74,30% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 631.161.000 |
8,60% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 155.842.000 |
-11,06% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 800.396.000 |
19,69% | HU0000716097 | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 547.686.000 |
18,72% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.681.620.000 |
16,80% | HU0000716105 | VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 388.708.000 |
8,76% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 51.611 |
7,57% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.406.250 |
16,98% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.164.260.000 |
59,51% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 13.011 |
16,87% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.914.510.000 |
7,00% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 105.452 |
6,18% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.262.680 |
10,47% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 242.471 |
15,64% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 3.899.130.000 |
13,32% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 3.218.260.000 |
12,20% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.851.930.000 |
29,98% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 34.711.300.000 |
21,85% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.807.580 |
28,48% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.136.280.000 |
5,74% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 314.393 |
15,07% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.480.540.000 |
8,64% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 422.667 |
14,67% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.324.290.000 |
3,34% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 445.493 |
7,49% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 566.814 |
13,08% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.611.540.000 |
15,94% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 109.660 |
14,56% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.902.140 |
26,82% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.317.000.000 |
12,80% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.006.810 |
11,46% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.658 |
26,50% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.233.980.000 |
19,94% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 621.904 |
15,22% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 25.228.700 |
24,99% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.339.150.000 |
18,56% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.700.810 |
13,17% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 99.331 |
15,40% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.675.040 |
24,87% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.575.330.000 |
17,29% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 11.548.900 |
24,73% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.486.500.000 |
11,97% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 205.647 |
12,90% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.509.970 |
13,92% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.388.530 |
23,61% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 2.907.220.000 |
12,06% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 15.882.000.000 |
11,36% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.548.900.000 |
15,16% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 29.690.500.000 |
13,85% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.168.600.000 |
24,18% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.297.570.000 |
22,89% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 22.587.900 |
34,21% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 120.094.000 |
48,34% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.630.990.000 |
32,28% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 26.013.900 |
5,29% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 109.250.000 |
5,08% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 93.703.300 |
5,60% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.426.100 |
6,34% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 111.706.000 |
18,43% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 208.410.000 |
29,86% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 112.058 |
26,94% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.155.200 |
42,30% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 19.222.800.000 |
34,37% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 635.443 |
32,35% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.877.310 |
33,40% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.884.000 |
40,64% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.358.700.000 |
-2,98% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 248.830.000 |
14,18% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 60.968 |
12,44% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 285.273 |
24,58% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 9.909.040.000 |
10,92% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 21.509 |
9,39% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.631 |
24,40% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.840.730.000 |
18,11% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.114.140 |
13,85% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.484.720 |
16,35% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.301.990 |
22,68% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.956.030.000 |
4,53% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 89.251 |
4,01% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 180.659 |
11,07% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.460.660.000 |
10,41% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 29.384.800 |
1,80% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.090.350 |
3,18% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.196 |
3,91% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 276.978 |
1,62% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 29.175.300 |
1,12% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 3.303.680 |
6,14% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.096.000.000 |
5,44% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.002.190.000 |
5,03% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.142.000 |
4,45% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 8.275.630 |
0,86% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.547.940 |
8,81% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.133.510.000 |
4,18% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.781 |
2,39% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 14.070.600 |
9,13% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.379.300.000 |
-1,11% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.518.430 |
2,31% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 90.167 |
8,23% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.673.360.000 |
14,55% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 467.323 |
15,43% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.531.980 |
23,65% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.606.630.000 |
18,76% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 880.429 |
23,54% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.262.740.000 |
13,14% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.615.040 |
14,04% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 16.184.200 |
16,84% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.376.000 |
16,82% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 28.655.700 |
22,55% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 20.597.200.000 |
7,36% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.207.600.000 |
8,40% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.347.000.000 |
12,53% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 521.744.000 |
13,68% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 747.238.000 |
19,84% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.224.090.000 |
2,34% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.336.100 |
1,89% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.057.960 |
46,18% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 328.341.000 |
9,95% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.492.000 |
20,85% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.122.800.000 |
37,12% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 914.963.000 |
10,81% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 506.778.000 |
27,39% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 226.489.000 |
29,54% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.606.660.000 |
26,73% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.949.260.000 |
21,89% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.760.070.000 |
1,32% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 64.449.600 |
1,84% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.800 |
9,37% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.077.090 |
11,24% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 630.941.000 |
38,38% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.625.020.000 |
38,42% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 423.742 |
36,40% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 320.690.000 |
36,40% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 3.870.230.000 |
13,06% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.074.100 |
12,09% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.453.220.000 |
9,59% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 10.577.700 |
16,57% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.243 |
17,79% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 29.608.400 |
8,20% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.345.100 |
16,97% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 71.340.400 |
16,99% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 11.001.300.000 |
9,52% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.485.620 |
17,93% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 43.947.500 |
16,99% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 25.405.000 |
8,08% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.126.800 |
16,55% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.413.700 |
16,52% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.506.260.000 |
10,43% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 6.960.390 |
18,29% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 78.504.700 |
18,02% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 24.505.000 |
9,02% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 23.845.000 |
17,41% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 14.180.500.000 |
7,70% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 449.103 |
17,75% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.451 |
11,54% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.710.430 |
16,94% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.539.900 |
16,94% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.828.380.000 |
15,38% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 1.729.370 |
14,46% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2.636.400.000 |
14,35% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.422.300.000 |
14,35% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 18.705.900.000 |
11,35% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 267.679.000.000 |
-0,96% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 408.276 |
-0,99% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 28.566.100 |
-2,56% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.614.420 |
-2,49% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 72.241.000 |
2,65% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 6.558.950.000 |
6,32% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 207.613.000 |
5,84% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.989.800.000 |
10,64% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 4.997.080 |
21,03% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 12.978 |
22,40% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.099.340.000 |
13,32% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 11.739.500 |
20,47% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 5.435.460.000 |
4,12% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 101.643.000 |
12,10% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 10.267.600 |
24,38% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.159.570.000 |
11,37% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 32.618.800 |
20,70% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 30.740.100.000 |
3,37% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.264.770 |
6,88% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.013.500 |
1,34% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.003 |
13,71% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 8.953.290.000 |
3,43% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 10.698.300 |
2,67% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2.748.930 |
9,10% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.690.870.000 |
7,51% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 208.075 |
17,75% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.423 |
10,73% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.762.120 |
16,02% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 411.868.000 |
16,02% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.795.180.000 |
1,07% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 99.876 |
5,17% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 29.686 |
5,17% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 398.587 |
10,19% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 284.562.000 |
-5,41% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.360.940 |
6,68% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 7.051.290 |
-0,95% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
-0,19% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
8,13% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 767.094.000 |
3,49% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 454.145 |
10,56% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.294.590.000 |
19,40% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.876.540.000 |
61,57% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.645.320.000 |
34,55% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.789.130.000 |
23,48% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.155.750.000 |
27,97% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.186.390.000 |
17,61% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 134.984 |
16,20% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 114.141 |
25,12% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 501.074.000 |
9,13% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.295.450 |
20,91% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 21.882.300.000 |
13,61% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 1.846.750 |
19,86% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2.867.040.000 |
20,98% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 8.344.480.000 |
19,73% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 35.688.900.000 |
46,82% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.186.110.000 |
43,71% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.160.320 |
52,20% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.312.890.000 |
51,52% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.665.570.000 |
11,68% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 534.086.000.000 |
6,30% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.298.570.000 |
0,11% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 644.648 |
5,56% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 323.781.000 |
20,05% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 40.782.800.000 |
18,62% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 80.619.300.000 |
8,67% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 31.059.300 |
10,36% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.435.700 |
7,58% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 7.928.780.000 |
4,69% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 30.155.800 |
14,26% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 75.474.900.000 |
20,17% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 20.579.300.000 |
18,28% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.436.520.000 |
40,42% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.401.100.000 |
39,35% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 18.397.400.000 |
9,69% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 65.999.700.000 |
1,96% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 32.805.400 |
15,37% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 182.456.000.000 |
7,58% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.371.700 |
17,43% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.447.600.000 |
10,60% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 171.614.000.000 |
10,32% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 327.149.000.000 |
24,41% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 6.653.580.000 |
16,43% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 78.092.400.000 |
21,61% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 57.447.600.000 |
12,74% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 22.097.800 |
19,01% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 50.441.100.000 |
15,36% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.139.110 |
21,64% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.327.700.000 |
27,86% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 14.072.600.000 |
27,16% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 11.418.500.000 |
0,34% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.788.600.000 |
14,80% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 112.807 |
21,04% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 326.560.000 |
21,04% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 219.942.000 |
4,42% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.178 |
10,87% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.096.160 |
10,09% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 365.749.000 |
13,37% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.464.100.000 |
12,22% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.087.670.000.000 |
13,30% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.667.380 |
19,46% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.558.200.000 |
13,98% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.969.300 |
12,63% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 360.234 |
18,76% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 279.684.000 |
6,81% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 6.214.660 |
11,51% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 7.085.130 |
14,77% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 2.961.280 |
6,56% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 20.890.400 |
5,83% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 844.745 |
19,45% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.016.700.000 |
9,08% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.342.020.000 |
15,98% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.295.000.000 |
14,84% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 86.988.700.000 |
30,93% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.366.000 |
37,50% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 901.280.000 |
30,43% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 13.104.300 |
9,92% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.501.500 |
15,90% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.929.900.000 |
11,89% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 10.564.200.000 |
9,31% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 31.872.100.000 |
4,94% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 3.730.460.000 |
8,74% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 517.653.000.000 |
29,52% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.196.550 |
37,77% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 34.007.500.000 |
36,56% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.962.980.000 |
18,93% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 28.932.600.000 |
11,63% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 35.642.200 |
17,57% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 41.050.000.000 |
4,45% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 407.789.000 |
4,05% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 390.487.000 |
-0,19% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 149.191.000 |
4,36% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.444.700.000 |
20,55% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 10.940.500.000 |
19,52% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.951.840.000 |
17,13% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 29.299.100.000 |
16,08% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 43.910.600.000 |
11,71% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.784.620.000 |
5,94% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 13.936.300 |
5,89% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 71.693.700 |
5,59% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 175.418.000 |
0,91% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 66.081.200 |
15,12% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 1.015.570 |
26,25% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 278.356.000 |
25,38% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 262.144.000 |
25,68% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 363.841.000 |
24,81% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 171.944.000 |
24,91% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 371.445.000 |
24,05% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 172.169.000 |
23,03% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 401.248.000 |
22,17% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 252.066.000 |
19,73% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 299.401.000 |
18,90% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.111.430.000 |
15,82% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 218.244.000 |
15,02% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.273.070.000 |
-2,92% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 468.029 |
2,37% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.233.440.000 |
-1,34% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 48.827 |
4,77% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 259.025.000 |
4,03% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 280.370.000 |
18,53% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 20.719.800.000 |
17,71% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 6.572.690.000 |
7,33% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.367.960 |
20,96% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.977.200.000 |
13,31% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 929.807.000 |
15,94% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 9.537.400.000 |
32,15% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.111.940.000 |
15,13% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 18.469.800.000 |
11,56% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 3.111.530 |
-16,01% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.519.960 |
21,89% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 591.044.000 |
6,96% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.074.380 |
12,77% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 6.961.200.000 |
6,97% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.638.050 |
15,42% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.621.350 |
23,58% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 8.913.300.000 |
17,51% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.571.720.000 |
16,92% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 1.652.820.000 |
16,51% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.303.120.000 |
13,10% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 256.018.000 |
12,77% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 2.684.490.000 |
26,20% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.237.140 |
37,40% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.152.370.000 |
9,51% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.669.810.000 |
-4,78% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 525.790 |
3,73% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.402.200.000 |
-1,85% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.398.450 |
34,26% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 801.647.000 |
25,61% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 2.998.040 |
35,10% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 546.229 |
32,66% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 3.543.710.000 |
13,96% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 7.713.480.000 |
20,95% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.851.850.000 |
22,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.677.240.000 |
19,80% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 224.031.000 |
19,14% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.023.060.000 |
16,25% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.034.090.000 |
15,79% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.096.200.000 |
41,89% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 658.833.000 |
16,22% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.287.410.000 |
26,27% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.264.470.000 |
24,69% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.649.440.000 |
7,30% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 720.311 |
18,23% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 861.487.000 |
18,97% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.632.440 |
16,82% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.417.890.000 |
2,15% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 925.117 |
13,16% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.444.900 |
11,23% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 17.947.800.000 |
1,57% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.434.680 |
10,62% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.061.810.000 |
4,60% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 4.717.340 |
15,19% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.249.320 |
26,93% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 9.375.550.000 |
25,42% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.466.600.000 |
4,52% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 856.050 |
9,75% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.166.820.000 |
3,88% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 13.443.900 |
31,15% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 8.014.930.000 |
8,66% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 704.872.000 |
4,16% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.926.000 |
13,41% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.609.370.000 |
7,38% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.699.270 |
13,16% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 413.808.000 |
15,73% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 416.594 |
7,16% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 852.536 |
18,28% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.675.480.000 |
20,63% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 64.913.500.000 |
11,60% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 45.915.400 |
12,40% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 16.544.700 |
15,73% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.858.540.000 |
7,75% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.611.100 |
7,20% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 376.504 |
16,66% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.729.010.000 |
10,45% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.773.880 |
3,13% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 413.721.000 |
4,49% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 308.634.000 |
11,00% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 48.163.500.000 |
14,95% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 25.909.800.000 |
15,27% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.620.470.000 |
14,36% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 136.014.000.000 |
7,32% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.451.400 |
7,11% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.329.110 |
21,40% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.156.840.000 |
22,52% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.348.420.000 |
11,10% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 8.743.440 |
12,28% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 5.487.400 |
20,65% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 14.697.300.000 |
9,53% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.978.900 |
10,33% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.148.750 |
17,96% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 15.889.600.000 |
-27,32% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
9,48% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.705.850.000 |
1,33% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.596.860 |
9,86% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.259.020.000 |
10,77% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 906.213.000 |
8,53% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.472.710.000 |
11,26% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.967.700.000 |
11,67% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.101.600.000 |
9,42% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 264.622.000.000 |
15,92% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.467.170.000 |
11,55% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.499.080.000 |
14,36% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 11.797.400.000 |
17,37% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 18.398.500.000 |
-24,15% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.247.100.000 |
17,37% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 129.144.000.000 |
14,25% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 13.768.700.000 |
-24,42% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 11.974.300.000 |
14,25% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 141.032.000.000 |
20,12% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 4.692.550.000 |
-15,41% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 7.305.050.000 |
20,12% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 66.816.400.000 |
17,19% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.923.270.000 |
15,32% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.111.300.000 |
15,18% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.902.240.000 |
0,07% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.439.190.000 |
-2,15% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.082.490.000 |
9,65% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2.023.170.000 |
1,96% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.818.960.000 |
10,14% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.092.320 |
16,78% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.420.340.000 |
5,99% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 27.449.300 |
5,97% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 113.067.000 |
45,45% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.253.260.000 |
16,98% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.864.180.000 |
16,98% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 46.030.100.000 |
41,39% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.982.120.000 |
15,81% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 143.461.000.000 |
14,47% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 47.160.000.000 |
14,78% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.615.740.000 |
14,78% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 29.671.200.000 |
18,90% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.158.840.000 |
18,90% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 4.165.600.000 |
10,43% | HU0000702287 | K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.901.630.000 |
10,45% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 220.094.000 |
16,41% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.520.050.000 |
12,87% | HU0000722095 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.404.690.000 |
10,02% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 479.494.000 |
18,15% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.194.440.000 |
8,50% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 17.515.400 |
5,00% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 98.870.300 |
17,53% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 4.945.570.000 |
-3,34% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 3.800.640.000 |
14,03% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 164.047.000.000 |
18,82% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 14.531.800 |
-28,35% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 464.059.000 |
27,72% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 21.758.300.000 |
15,05% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 46.891.700.000 |
13,72% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 354.546.000.000 |
3,51% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 348.819 |
14,05% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.681.400 |
13,87% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.467.100 |
13,69% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.153.990.000 |
19,82% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 813.069 |
19,05% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2.921.330 |
27,49% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.532.240.000 |
15,74% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 596.176 |
14,46% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.816.010 |
23,01% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 4.615.060.000 |
9,91% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 476.196 |
18,71% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 837.237.000 |
15,18% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 61.959.800 |
5,18% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.162.900 |
4,98% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.483.300 |
3,44% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 79.019.800 |
13,46% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 59.578.600.000 |
27,25% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 47.290.800.000 |
14,38% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 25.701.800.000 |
28,68% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.088.210 |
39,59% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 78.241.600.000 |
23,40% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 65.378.700.000 |
13,94% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 9.040.160.000 |
14,01% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.133.200.000 |
22,25% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.676.620 |
37,25% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 15.133.700.000 |
27,56% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 148.953.000 |
27,04% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.448.600.000 |
13,81% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 76.559.900 |
14,31% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 5.834.560 |
23,59% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 36.849.500.000 |
15,50% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 104.178 |
-15,93% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 193.922 |
40,33% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.649.400.000 |
15,23% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 19.892.200.000 |
11,36% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.882.540 |
21,13% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.213.780.000 |
13,86% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 25.295.000 |
15,52% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.557.540 |
27,13% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.829.130.000 |
13,66% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 144.039.000 |
4,00% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 23.992.100 |
12,57% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 9.930.970 |
15,44% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.891.940 |
12,37% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 8.858.380 |
22,38% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 70.627.700.000 |
36,77% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.786.670.000 |
22,46% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.578.900.000 |
33,18% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 322.459.000 |
21,82% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.498.600 |
32,19% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 10.502.800.000 |
22,84% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.420.580 |
25,62% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 35.395.600 |
23,58% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 21.320.400 |
26,64% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 352.368.000 |
15,36% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 8.586.590 |
25,76% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 57.690.600.000 |
2,46% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.017.800.000 |
-15,79% | HU0000720719 | HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat | 49.727 |
4,59% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 131.403 |
4,99% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.628.980 |
16,27% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.020.170.000 |
21,36% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.208.910.000 |
22,44% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.235.400.000 |
21,46% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 570.603.000 |
18,01% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 9.749.470.000 |
17,02% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.312.130.000 |
14,81% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.641.500.000 |
14,24% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.530.720.000 |
21,50% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 6.183.930 |
32,57% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 12.791.600.000 |
-16,89% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 28.345.300 |
22,63% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 176.376 |
26,80% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 550.992 |
33,69% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.795.030.000 |
16,67% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.079.750.000 |
15,22% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.142.800.000 |
14,64% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 370.636.000 |
28,12% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.654.610 |
35,08% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.008.480.000 |
7,91% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.429.580.000 |
5,52% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.486.020 |
15,09% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.159.640.000 |
5,75% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.700.010.000 |
13,83% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.609.260 |
20,06% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.259.630.000 |
29,04% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.354.730.000 |
1,02% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 21.627.200.000 |
14,58% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.577.980.000 |
8,55% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.552.070.000 |
8,94% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 351.533.000.000 |
11,71% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.557.100.000 |
14,21% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 20.385.100.000 |
15,51% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.648.500.000 |
9,84% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.464.860.000 |
12,74% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.408.420.000 |
17,57% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.884.900.000 |
13,22% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.809.830.000 |
3,74% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.307.370.000 |
35,69% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2.967.470.000 |
32,96% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 4.056.460.000 |
13,68% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.954.900.000 |
44,95% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 12.810.000.000 |
27,85% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.466.700.000 |
14,35% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 5.004.500.000 |
9,21% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 2.979.750.000 |
14,03% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.183.790.000 |
24,57% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 816.607.000 |
22,05% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 16.374.300.000 |
21,97% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.445.540.000 |
14,05% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 3.865.620 |
13,85% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.830.730.000 |
-10,76% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.112.400 |
3,04% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 402.249.000 |
4,15% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.249.700 |
6,32% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.597.060 |
6,49% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.172.530 |
11,09% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 8.944.210 |
15,96% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.726.330.000 |
10,01% | HU0000726906 | Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap | 685.786.000 |
4,12% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.435.700 |
9,98% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.066.270 |
1,08% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.877.570.000 |
4,06% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 664.701.000 |
22,18% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.004.280.000 |
17,65% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.546.220.000 |
21,21% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.778.390.000 |
15,88% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.693.400.000 |
16,73% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 788.951.000 |
53,52% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.078.800 |
52,33% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.782.820.000 |
26,95% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 10.700.800.000 |
3,12% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.381.820 |
3,61% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.617.010 |
9,13% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 2.595.490.000 |
6,88% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.072.640 |
18,87% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.717.850.000 |
9,43% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.170.900 |
16,73% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.766.980.000 |
15,54% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.301.410.000 |
11,96% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.273.100.000 |
11,96% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 682.171.000.000 |
9,59% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 31.721.900.000 |
4,66% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.156.100 |
4,66% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.794.000 |
3,32% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 807.294.000 |
5,65% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.922.700 |
4,73% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 204.465.000 |
4,56% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 180.144.000 |
7,45% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.061.190 |
6,72% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.449.600 |
11,59% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 296.605.000.000 |
15,50% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.702.530.000 |
14,34% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 94.516.300.000 |
24,40% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 28.425.100.000 |
7,81% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 3.740.120 |
16,26% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.424.370.000 |
18,33% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 16.156.800.000 |
19,05% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 10.194.100.000 |
20,57% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 9.190.510.000 |
12,93% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 125.486.000.000 |
17,39% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.250.840.000 |
7,48% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 995.575.000 |
72,51% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.192.260.000 |
13,27% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 185.684.000.000 |
10,93% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.347.200 |
16,08% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.702.500 |
21,94% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.723.200.000 |
13,69% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.160.670.000 |
11,72% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 388.015.000.000 |
11,90% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.298.010.000 |
14,24% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 922.797.000 |
15,40% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.033.320 |
25,91% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 593.704.000 |
19,41% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.214.840 |
26,78% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.113.040.000 |
25,52% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 5.095.040.000 |
15,61% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 580.861 |
26,51% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 50.625.700 |
19,63% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 684.383 |
0,40% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 473.624 |
3,95% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 998.282 |
9,67% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 436.464.000 |
15,80% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 407.810 |
19,62% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 329.250 |
26,22% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 324.419.000 |
11,45% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 947.117.000 |
3,98% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 99.896 |
-1,08% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.110.880.000 |
1,32% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 459.449.000 |
14,06% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.693.580.000 |
0,75% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 291 |
9,91% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 796.077.000 |
5,03% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 329 |
8,70% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 347 |
13,75% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.297.180.000 |
26,52% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.270.280.000 |
-4,94% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 428.791 |
29,04% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 213.897 |
36,15% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.131.420.000 |
-5,98% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 99.019 |
-15,47% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.878.330.000 |
16,69% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 300.405.000 |
13,16% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 834.123.000 |
3,34% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.032.240 |
19,12% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.301.610.000 |
19,47% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.299.110.000 |
15,07% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 13.403.700.000 |
12,99% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 29.300.800.000 |
12,37% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.164.200 |
25,00% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.492.100.000 |
3,32% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 92.804.600 |
2,84% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.326 |
16,75% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 489.493.000 |
9,28% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 44.969.700 |
4,00% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.406.650 |
10,38% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.331.310.000 |
9,21% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 33.938.700 |
-0,44% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 949.201 |
13,64% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.252.980 |
11,46% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 194.685 |
19,52% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 396.838.000 |
25,02% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.801.800.000 |
15,33% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 2.365.800 |
13,56% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 440.753 |
22,14% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.942.580.000 |
16,28% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29.720.900 |
27,77% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.503.950.000 |
25,30% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 60.643.300.000 |
18,92% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 7.066.480.000 |
13,73% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 30.021.900.000 |
16,39% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 14.645.300.000 |
19,70% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.598.880.000 |
12,24% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 434.261.000.000 |
20,27% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5.772.150.000 |
7,24% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.689.800.000 |
11,91% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.751.260.000 |
7,77% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.399.650.000 |
14,30% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 270.669.000 |
-18,47% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.725.920 |
21,65% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.711.490.000 |
3,44% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 128.589 |
23,62% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.379.300 |
7,80% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 90.044 |
17,66% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.493.200 |
-15,23% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.256 |
-6,07% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.193.000 |
11,27% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 553.716 |
31,93% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 17.548.900 |
-0,75% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 223.451 |
10,36% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 278.742.000 |
0,39% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 344.530 |
32,36% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.246.600.000 |
15,83% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.121.800 |
14,68% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.062.400.000 |
16,29% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.051.610.000 |
14,90% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 6.347.410.000 |
19,09% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 513.011.000 |
18,93% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.721.000.000 |
14,29% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.582.900.000 |
13,95% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 94.514.400.000 |
21,79% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.017.040.000 |
21,18% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 22.893.800.000 |
15,66% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.844.140.000 |
15,37% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.547.780.000 |
14,57% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 24.848.100.000 |
48,04% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.755.850.000 |
46,13% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.699.480.000 |
35,78% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.593.480.000 |
34,03% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.553.780.000 |
13,03% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.915.950.000 |
17,04% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.221.940.000 |
15,63% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.405.350.000 |
19,63% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 843.771.000 |
18,03% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 4.099.550.000 |
27,81% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.180.130.000 |
14,98% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 550.580.000 |
15,05% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.027.380.000 |
13,48% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 105.560.000 |
13,23% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 261.191.000 |
12,07% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 237.023.000 |
14,56% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 185.057.000 |
46,01% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.534.450.000 |
25,98% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 263.888 |
29,02% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 265.503 |
31,14% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 53.317.500 |
21,05% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.804.460.000 |
12,05% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 289.659.000 |
2,16% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 1.671.450.000 |
27,71% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 512.501.000 |
15,06% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.225.500 |
16,31% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.293.580 |
25,55% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 2.974.680.000 |
42,94% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 942.774.000 |
32,14% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 16.638.400 |
42,14% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 4.361.930.000 |
4,42% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 7.009.930 |
9,90% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 11.814.100.000 |
2,72% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 5.035.660 |
20,56% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.202.560 |
42,61% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.487.830.000 |
35,05% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.949.100 |
41,31% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.005.520.000 |
23,20% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 440.944.000 |
15,21% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.192.920 |
22,19% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 8.244.400.000 |
22,63% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 668.664.000 |
13,97% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 6.510.790 |
22,71% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 12.489.700.000 |
17,41% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.321.150 |
26,63% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.306.810.000 |
12,55% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.463.980 |
10,45% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.093.380 |
20,01% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.880.710.000 |
7,50% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 96.928.100 |
40,30% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.642.060.000 |
27,63% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 8.142.660 |
39,05% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.154.090.000 |
14,34% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 15.093.000 |
12,61% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 32.367.200 |
22,19% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 9.850.070.000 |
23,30% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 29.098.300 |
21,62% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 29.262.100 |
30,95% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 8.639.640.000 |
16,94% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 32.095.400.000 |
20,31% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.461.140 |
22,68% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 3.751.280 |
2,21% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.737.450 |
10,26% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.183.290.000 |
22,63% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 20.860.200 |
28,98% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 22.863.900.000 |