| 65,09% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 634.093.000 |
| 8,20% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 156.941.000 |
| -5,59% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 811.119.000 |
| 18,60% | HU0000716097 | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 508.230.000 |
| 17,41% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.705.700.000 |
| 8,32% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 51.389 |
| 7,21% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.431.900 |
| 16,12% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.150.080.000 |
| 58,99% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 12.954 |
| 16,01% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.863.470.000 |
| 6,60% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 104.964 |
| 5,73% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.249.440 |
| 9,97% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 254.932 |
| 14,80% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 4.036.180.000 |
| 13,25% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 3.189.500.000 |
| 12,12% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.855.700.000 |
| 29,03% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 33.938.400.000 |
| 21,98% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.833.490 |
| 27,53% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.121.190.000 |
| 6,26% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 317.262 |
| 15,37% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.496.170.000 |
| 9,08% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 420.333 |
| 14,97% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.165.810.000 |
| 3,86% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 449.407 |
| 8,02% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 572.510 |
| 13,37% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.658.210.000 |
| 17,06% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 111.409 |
| 15,67% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.926.690 |
| 26,09% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.361.400.000 |
| 14,05% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.093.490 |
| 12,69% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.877 |
| 25,77% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.252.340.000 |
| 20,27% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 631.658 |
| 16,30% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 25.773.300 |
| 24,28% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.309.070.000 |
| 18,88% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.710.610 |
| 12,99% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 103.919 |
| 15,15% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.680.840 |
| 24,09% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.580.700.000 |
| 16,88% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 11.499.600 |
| 23,95% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.434.000.000 |
| 11,77% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 230.529 |
| 12,60% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.526.690 |
| 13,93% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.403.680 |
| 22,89% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 2.973.580.000 |
| 11,90% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 15.621.300.000 |
| 11,19% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.401.200.000 |
| 14,78% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 30.088.800.000 |
| 13,46% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.241.000.000 |
| 26,12% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.331.760.000 |
| 24,80% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 24.178.300 |
| 36,40% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 120.139.000 |
| 48,16% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.541.670.000 |
| 34,44% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 26.033.500 |
| 5,30% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 104.973.000 |
| 5,09% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 93.107.400 |
| 5,10% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.323.200 |
| 5,84% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 111.809.000 |
| 15,86% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 207.575.000 |
| 30,72% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 117.639 |
| 27,97% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.225.100 |
| 41,06% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 19.241.800.000 |
| 34,32% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 660.697 |
| 32,69% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.052.050 |
| 33,39% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 7.142.120 |
| 39,46% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.665.380.000 |
| 0,00% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 249.994.000 |
| 15,41% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 66.391 |
| 13,73% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 287.718 |
| 24,10% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 9.965.320.000 |
| 12,36% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 23.423 |
| 10,79% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.999 |
| 23,91% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.946.000.000 |
| 18,59% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.185.680 |
| 15,08% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.620.000 |
| 16,87% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.330.850 |
| 22,19% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.964.330.000 |
| 5,57% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 90.004 |
| 5,04% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 188.476 |
| 12,16% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.508.060.000 |
| 11,29% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 31.456.700 |
| 2,84% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.127.390 |
| 3,42% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.218 |
| 4,09% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 284.052 |
| 1,81% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 29.222.800 |
| 1,30% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 3.322.140 |
| 5,26% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.069.200.000 |
| 4,56% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2.998.100.000 |
| 5,05% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.175.800 |
| 4,48% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 8.448.500 |
| 1,34% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.547.730 |
| 9,08% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.142.360.000 |
| 4,79% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 24.175 |
| 2,81% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 14.091.800 |
| 9,32% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.491.600.000 |
| -0,70% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.525.500 |
| 2,72% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 90.820 |
| 8,41% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.673.770.000 |
| 13,36% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 476.048 |
| 13,97% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.589.740 |
| 21,74% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.109.770.000 |
| 17,18% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 874.031 |
| 21,63% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.056.980.000 |
| 12,00% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.639.930 |
| 12,61% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 16.336.800 |
| 15,29% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.450.940 |
| 15,21% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 28.914.100 |
| 20,66% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 20.840.100.000 |
| 7,16% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.243.800.000 |
| 8,18% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.380.500.000 |
| 12,41% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 522.966.000 |
| 13,75% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 749.942.000 |
| 18,85% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.291.570.000 |
| 2,65% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.020.600 |
| 2,28% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.080.830 |
| 44,07% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 336.903.000 |
| 9,99% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.228.000 |
| 19,32% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.143.040.000 |
| 36,08% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 917.314.000 |
| 10,82% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 508.149.000 |
| 26,22% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 231.248.000 |
| 28,44% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.729.770.000 |
| 25,71% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.043.650.000 |
| 20,58% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.750.140.000 |
| 1,06% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 64.359.700 |
| 1,65% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.855 |
| 9,04% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.078.470 |
| 10,91% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 631.684.000 |
| 36,93% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.783.070.000 |
| 36,97% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 423.031 |
| 34,96% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 338.266.000 |
| 34,96% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 3.983.080.000 |
| 12,61% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 37.152.700 |
| 11,65% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.431.430.000 |
| 10,02% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 10.613.700 |
| 16,80% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.236 |
| 17,81% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 29.672.400 |
| 8,57% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.403.900 |
| 16,94% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 71.478.700 |
| 16,89% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 11.367.300.000 |
| 9,97% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.531.930 |
| 17,83% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 36.296.900 |
| 17,09% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 25.408.700 |
| 8,54% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.093.300 |
| 16,64% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.417.300 |
| 16,62% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.562.060.000 |
| 10,91% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 6.964.610 |
| 18,22% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 78.737.400 |
| 18,12% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 24.569.200 |
| 9,46% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 23.759.100 |
| 17,41% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 14.339.000.000 |
| 9,43% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 457.724 |
| 18,40% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.422 |
| 12,55% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.714.690 |
| 17,57% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.475.400 |
| 17,57% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.824.970.000 |
| 15,47% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 1.744.810 |
| 14,57% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2.767.680.000 |
| 14,43% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.511.600.000 |
| 14,43% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 18.136.600.000 |
| 11,05% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 268.024.000.000 |
| -0,68% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 408.985 |
| -0,71% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 28.668.300 |
| -2,26% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.616.750 |
| -2,20% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 72.080.000 |
| 2,63% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 6.625.310.000 |
| 6,17% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 208.129.000 |
| 5,79% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.985.500.000 |
| 11,55% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 5.148.260 |
| 21,20% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 12.984 |
| 22,50% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.123.170.000 |
| 13,73% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 12.061.300 |
| 20,64% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 5.594.870.000 |
| 4,27% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 103.413.000 |
| 12,62% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 10.553.000 |
| 24,16% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.181.470.000 |
| 11,78% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 33.221.700 |
| 20,46% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 31.673.100.000 |
| 3,41% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.275.260 |
| 6,18% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.959.500 |
| 0,64% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.002 |
| 12,93% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 8.981.380.000 |
| 3,34% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 10.887.100 |
| 2,39% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2.770.440 |
| 9,49% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.662.690.000 |
| 7,64% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 207.676 |
| 16,65% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.253 |
| 10,10% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.696.230 |
| 14,94% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 408.121.000 |
| 14,94% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.706.910.000 |
| 1,02% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 100.336 |
| 4,39% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 29.656 |
| 4,39% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 398.545 |
| 9,00% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 288.062.000 |
| -4,61% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.376.500 |
| 5,49% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 7.009.560 |
| 2,01% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| 1,71% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 7,92% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 737.679.000 |
| 3,85% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 574.891 |
| 10,46% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.303.080.000 |
| 18,52% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.873.260.000 |
| 58,35% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.609.120.000 |
| 32,60% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.796.310.000 |
| 23,14% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.154.560.000 |
| 28,08% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.152.570.000 |
| 18,17% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 135.493 |
| 16,75% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 114.506 |
| 25,19% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 502.753.000 |
| 9,67% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.340.290 |
| 21,15% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 22.083.900.000 |
| 14,75% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 1.932.490 |
| 20,04% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 3.000.320.000 |
| 19,06% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 8.443.430.000 |
| 17,41% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 35.348.300.000 |
| 45,84% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.303.640.000 |
| 54,74% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.206.500 |
| 62,65% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.531.580.000 |
| 61,77% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.761.080.000 |
| 11,40% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 533.950.000.000 |
| 4,49% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.273.130.000 |
| -0,76% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 637.937 |
| 3,76% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 319.905.000 |
| 20,62% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 41.022.200.000 |
| 19,19% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 81.146.500.000 |
| 9,54% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 31.183.300 |
| 11,25% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.555.900 |
| 7,99% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 8.322.600.000 |
| 5,14% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 31.798.200 |
| 13,95% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 80.354.600.000 |
| 21,68% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 21.316.600.000 |
| 19,77% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.636.440.000 |
| 39,28% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.641.700.000 |
| 38,22% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 18.984.900.000 |
| 9,90% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 66.259.800.000 |
| 0,65% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 32.438.700 |
| 14,57% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 184.227.000.000 |
| 7,84% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.449.800 |
| 17,32% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.843.900.000 |
| 10,45% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 171.939.000.000 |
| 9,99% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 326.398.000.000 |
| 24,38% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 6.782.890.000 |
| 16,24% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 79.412.400.000 |
| 21,60% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 59.170.900.000 |
| 13,22% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 22.535.900 |
| 19,01% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 52.023.200.000 |
| 17,91% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.250.010 |
| 23,28% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.582.500.000 |
| 28,12% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 14.230.400.000 |
| 27,41% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 11.896.000.000 |
| 2,40% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.805.960.000 |
| 16,10% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 113.892 |
| 21,39% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 326.584.000 |
| 21,39% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 219.958.000 |
| 5,42% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.828 |
| 11,00% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.101.200 |
| 10,23% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 366.530.000 |
| 13,23% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.509.700.000 |
| 12,09% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.094.310.000.000 |
| 13,35% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.876.870 |
| 18,51% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.602.200.000 |
| 13,04% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.814.900 |
| 11,71% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 357.704 |
| 16,80% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 287.962.000 |
| 6,47% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 6.393.590 |
| 11,03% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 7.362.400 |
| 13,93% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 2.931.270 |
| 6,77% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 21.002.900 |
| 6,04% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 849.152 |
| 18,83% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.011.900.000 |
| 8,52% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.346.500.000 |
| 15,95% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.442.400.000 |
| 14,81% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 85.331.900.000 |
| 30,75% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.513.900 |
| 36,15% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 966.288.000 |
| 30,30% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 13.347.700 |
| 12,31% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.875.900 |
| 17,43% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.553.400.000 |
| 11,34% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 10.737.800.000 |
| 9,35% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 31.964.700.000 |
| 5,28% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 4.308.150.000 |
| 8,65% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 517.359.000.000 |
| 31,58% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.254.140 |
| 38,77% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 34.307.600.000 |
| 37,57% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.035.390.000 |
| 18,02% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 29.071.400.000 |
| 11,48% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 35.645.000 |
| 16,65% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 41.082.100.000 |
| 4,50% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 408.480.000 |
| 4,05% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 395.911.000 |
| -0,36% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 148.155.000 |
| 4,51% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.463.710.000 |
| 19,62% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 10.937.200.000 |
| 18,63% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.953.900.000 |
| 16,87% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 29.930.000.000 |
| 15,75% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 44.667.700.000 |
| 10,89% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.778.140.000 |
| 6,05% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 14.090.200 |
| 5,98% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 71.867.200 |
| 5,56% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 177.407.000 |
| 0,77% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 66.037.500 |
| 22,13% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 2.049.880 |
| 25,25% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 278.577.000 |
| 24,39% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 262.750.000 |
| 24,72% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 364.245.000 |
| 23,86% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 172.592.000 |
| 23,98% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 381.964.000 |
| 23,12% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 172.457.000 |
| 22,25% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 412.159.000 |
| 21,41% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 252.894.000 |
| 19,24% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 300.724.000 |
| 18,41% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.119.540.000 |
| 15,65% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 219.827.000 |
| 14,85% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.286.110.000 |
| -2,31% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 459.727 |
| 2,15% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.224.420.000 |
| 1,24% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.039 |
| 6,61% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 268.244.000 |
| 5,86% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 287.724.000 |
| 16,97% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 20.992.700.000 |
| 16,17% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 6.685.700.000 |
| 6,25% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.464.100 |
| 19,98% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.020.300.000 |
| 12,80% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 925.720.000 |
| 15,78% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 9.857.120.000 |
| 31,92% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.124.580.000 |
| 14,07% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 18.349.500.000 |
| 13,00% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 3.114.220 |
| -11,92% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.604.560 |
| 19,31% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 586.732.000 |
| 8,30% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.152.690 |
| 12,34% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 7.326.680.000 |
| 7,70% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.190.040 |
| 15,22% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.551.920 |
| 23,04% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 8.905.750.000 |
| 17,42% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.870.350.000 |
| 16,64% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 1.110.410.000 |
| 16,14% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.411.450.000 |
| 12,41% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 255.036.000 |
| 12,04% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 3.080.910.000 |
| 26,21% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.249.410 |
| 35,59% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.134.750.000 |
| 9,90% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.657.290.000 |
| -4,10% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 531.575 |
| 2,78% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.375.860.000 |
| -1,95% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.366.310 |
| 34,00% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 801.986.000 |
| 26,38% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.035.060 |
| 35,32% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 547.899 |
| 32,41% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 3.568.470.000 |
| 15,34% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 8.086.960.000 |
| 21,08% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.917.830.000 |
| 22,24% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.685.550.000 |
| 19,15% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 224.046.000 |
| 18,50% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.066.310.000 |
| 15,17% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.079.620.000 |
| 14,71% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 26.841.100.000 |
| 38,45% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 699.058.000 |
| 15,39% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.248.910.000 |
| 23,30% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.248.760.000 |
| 22,99% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.662.230.000 |
| 11,44% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 793.129 |
| 20,81% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 940.329.000 |
| 22,00% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.756.230 |
| 19,37% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.446.250.000 |
| 2,76% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 905.601 |
| 12,41% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.435.500 |
| 10,07% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 17.882.500.000 |
| 3,11% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.447.780 |
| 10,50% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.045.740.000 |
| 5,34% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 4.728.400 |
| 16,60% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.256.860 |
| 26,40% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 9.607.290.000 |
| 24,90% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.442.800.000 |
| 4,59% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 857.040 |
| 8,94% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.152.750.000 |
| 3,95% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 13.432.300 |
| 32,77% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 8.027.820.000 |
| 9,28% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 720.492.000 |
| 4,94% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.984.150 |
| 12,43% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.584.900.000 |
| 7,30% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.736.100 |
| 13,13% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 416.316.000 |
| 16,34% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 419.988 |
| 8,01% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 912.613 |
| 18,05% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.690.740.000 |
| 20,28% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 65.738.500.000 |
| 10,93% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 45.882.300 |
| 11,75% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 16.578.000 |
| 15,20% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.860.820.000 |
| 7,74% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.208.000 |
| 8,07% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 378.663 |
| 15,74% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.744.710.000 |
| 10,46% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.816.270 |
| 3,18% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 414.706.000 |
| 4,54% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 309.223.000 |
| 10,65% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 48.657.900.000 |
| 14,28% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 26.034.000.000 |
| 14,52% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.629.080.000 |
| 13,60% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 136.361.000.000 |
| 6,68% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.470.300 |
| 6,45% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.365.100 |
| 18,29% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.153.630.000 |
| 22,27% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.483.100.000 |
| 11,86% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 8.820.540 |
| 13,10% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 5.589.120 |
| 20,93% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 15.521.400.000 |
| 8,97% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.927.400 |
| 9,79% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.184.130 |
| 17,51% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 16.382.900.000 |
| -11,37% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 9,64% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.715.540.000 |
| 1,58% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.567.690 |
| 10,03% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.266.300.000 |
| 10,91% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 911.455.000 |
| 8,69% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.481.240.000 |
| 11,28% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 13.003.600.000 |
| 11,70% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.160.200.000 |
| 9,48% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 264.170.000.000 |
| 15,55% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.469.780.000 |
| 12,34% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.519.550.000 |
| 14,95% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 12.094.600.000 |
| 16,66% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 18.384.100.000 |
| -17,30% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.376.790.000 |
| 16,66% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 129.128.000.000 |
| 13,34% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 13.772.500.000 |
| -13,82% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 12.107.400.000 |
| 13,34% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 140.802.000.000 |
| 19,61% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 4.683.470.000 |
| -15,07% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 7.436.470.000 |
| 19,61% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 66.621.100.000 |
| 15,38% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.928.960.000 |
| 14,74% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.142.900.000 |
| 14,31% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.905.590.000 |
| 0,28% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.442.710.000 |
| -1,71% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.089.970.000 |
| 9,05% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2.007.670.000 |
| 1,73% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.883.400.000 |
| 8,37% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.054.050 |
| 14,56% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.347.990.000 |
| 5,61% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 27.357.300 |
| 5,35% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 112.847.000 |
| 44,14% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.628.260.000 |
| 16,31% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.877.810.000 |
| 16,31% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 43.029.300.000 |
| -10,04% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 4.103.830.000 |
| 40,08% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 3.029.270.000 |
| 14,67% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 144.011.000.000 |
| 13,34% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 46.554.600.000 |
| 13,93% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.633.620.000 |
| 13,93% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 28.962.100.000 |
| -7,46% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 844.881.000 |
| 18,53% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.157.720.000 |
| 18,53% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 4.329.350.000 |
| 9,53% | HU0000702287 | K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.901.630.000 |
| 29,68% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 238.600.000 |
| 18,01% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.538.730.000 |
| 14,08% | HU0000722095 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.409.120.000 |
| 18,43% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 485.136.000 |
| 18,77% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.281.800.000 |
| 9,37% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 17.684.800 |
| 5,03% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 99.544.000 |
| 19,67% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.095.950.000 |
| -1,83% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 3.831.730.000 |
| 13,52% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 162.538.000.000 |
| 18,50% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 14.126.300 |
| -25,06% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 462.900.000 |
| 26,83% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 21.818.000.000 |
| 14,83% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 46.932.100.000 |
| 13,50% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 357.271.000.000 |
| 3,94% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 350.626 |
| 14,40% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.929.200 |
| 14,23% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.533.800 |
| 14,04% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.166.370.000 |
| 18,16% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 859.798 |
| 17,23% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 3.302.450 |
| 26,41% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.604.900.000 |
| 14,47% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 605.307 |
| 13,10% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.922.470 |
| 22,18% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 4.718.250.000 |
| 9,05% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 476.615 |
| 18,15% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 853.904.000 |
| 15,28% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 62.267.400 |
| 5,19% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.177.800 |
| 4,97% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.476.900 |
| 3,48% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 81.089.600 |
| 13,55% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 68.151.400.000 |
| 25,10% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 49.473.000.000 |
| 14,39% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 25.670.700.000 |
| 27,39% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.553.140 |
| 37,71% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 78.758.500.000 |
| 23,20% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 65.885.600.000 |
| 13,85% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 9.000.050.000 |
| 13,90% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.224.000.000 |
| 22,15% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.986.040 |
| 35,80% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 15.661.700.000 |
| 26,69% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 151.374.000 |
| 26,17% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.788.600.000 |
| 13,97% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 77.314.900 |
| 14,55% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 6.099.210 |
| 23,55% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 39.602.100.000 |
| 9,56% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 97.484 |
| -19,45% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 182.244 |
| 38,71% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.282.100.000 |
| 14,68% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 19.859.900.000 |
| 11,09% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.885.520 |
| 20,66% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.215.690.000 |
| 12,79% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 25.938.100 |
| 15,07% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.595.500 |
| 25,81% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.066.000.000 |
| 13,69% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 145.119.000 |
| 4,02% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 24.089.800 |
| 11,86% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 10.146.200 |
| 14,94% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.916.710 |
| 11,46% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 9.067.920 |
| 21,00% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 70.614.000.000 |
| 38,12% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.832.180.000 |
| 21,52% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.856.960.000 |
| 31,84% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 318.538.000 |
| 21,02% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 6.003.350 |
| 30,87% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 10.903.900.000 |
| 21,49% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.450.540 |
| 24,10% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 36.577.200 |
| 22,21% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 21.454.600 |
| 25,87% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 353.431.000 |
| 15,08% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 8.762.560 |
| 25,00% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 58.289.200.000 |
| 1,97% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.018.470.000 |
| 2,52% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 128.476 |
| 5,39% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.679.070 |
| 16,46% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.034.800.000 |
| 20,74% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.256.710.000 |
| 21,95% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.283.940.000 |
| 21,05% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 578.667.000 |
| 17,83% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 9.818.940.000 |
| 16,84% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.321.200.000 |
| 14,68% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.680.600.000 |
| 14,11% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.556.950.000 |
| 23,03% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 6.144.590 |
| 32,20% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 12.802.400.000 |
| -8,98% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 28.601.800 |
| 24,34% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 180.620 |
| 27,68% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 561.079 |
| 33,50% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.822.480.000 |
| 16,07% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.082.900.000 |
| 14,82% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.268.700.000 |
| 14,25% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 372.770.000 |
| 27,97% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.673.080 |
| 33,80% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 7.988.090.000 |
| 9,89% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.467.780.000 |
| 8,62% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.583.170 |
| 16,68% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.187.090.000 |
| 2,55% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.512.210.000 |
| 12,71% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.685.690 |
| 17,88% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.106.690.000 |
| 27,27% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.368.500.000 |
| 0,84% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 21.658.100.000 |
| 12,59% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.565.720.000 |
| 7,79% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.538.410.000 |
| 8,76% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 354.302.000.000 |
| 11,74% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 16.911.300.000 |
| 14,07% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 20.406.300.000 |
| 14,98% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.650.300.000 |
| 9,65% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.464.380.000 |
| 13,43% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.409.560.000 |
| 16,99% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.949.100.000 |
| 10,80% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.681.020.000 |
| 7,72% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.431.010.000 |
| 5,68% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 872.667.000 |
| 34,77% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2.966.380.000 |
| 32,06% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 4.128.600.000 |
| 13,16% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.795.800.000 |
| 42,48% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 13.033.500.000 |
| 30,87% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.550.830.000 |
| 13,56% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 5.053.840.000 |
| 8,14% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 3.007.910.000 |
| 15,23% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.244.500.000 |
| 23,63% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 811.161.000 |
| 21,13% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 16.362.200.000 |
| 20,95% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.437.120.000 |
| 13,83% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 3.894.640 |
| 13,63% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.839.350.000 |
| -8,76% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.174.900 |
| 3,05% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 400.620.000 |
| 4,26% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.199.300 |
| 6,02% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.577.790 |
| 6,19% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.140.830 |
| 11,59% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 8.939.580 |
| 15,45% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.740.270.000 |
| 8,82% | HU0000726906 | Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap | 685.786.000 |
| 4,13% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 91.662.300 |
| 9,61% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.069.860 |
| 0,69% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.869.790.000 |
| 3,64% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 665.558.000 |
| 23,29% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.011.490.000 |
| 17,23% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.551.840.000 |
| 18,39% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.738.160.000 |
| 16,01% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.749.200.000 |
| 15,77% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 787.172.000 |
| 50,79% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.789.700 |
| 49,62% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.073.800.000 |
| 26,20% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 10.807.900.000 |
| 3,53% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.436.510 |
| 3,40% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.676.320 |
| 7,99% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 2.784.990.000 |
| 6,96% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.964.280 |
| 17,94% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.745.500.000 |
| 8,90% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.168.100 |
| 16,04% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.785.700.000 |
| 14,84% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.878.300.000 |
| 11,74% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.274.700.000 |
| 11,75% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 687.086.000.000 |
| 9,52% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 31.778.100.000 |
| 4,71% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.132.300 |
| 4,71% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 416.338.000 |
| 3,31% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 812.974.000 |
| 5,79% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.927.500 |
| 4,81% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 204.022.000 |
| 4,55% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 180.582.000 |
| 7,42% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.079.360 |
| 6,70% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.407.600 |
| 11,37% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 294.696.000.000 |
| 15,38% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.712.720.000 |
| 14,20% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 91.405.500.000 |
| 24,00% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 29.263.700.000 |
| 7,45% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 4.118.160 |
| 15,87% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.446.280.000 |
| 17,01% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 16.733.400.000 |
| 18,46% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 10.737.800.000 |
| 20,33% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 9.688.770.000 |
| 12,79% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 125.952.000.000 |
| 16,27% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.242.840.000 |
| 8,75% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.008.130.000 |
| 70,57% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.247.030.000 |
| 13,16% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 186.425.000.000 |
| 11,64% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.461.600 |
| 15,98% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.707.400 |
| 20,96% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.626.900.000 |
| 15,38% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.214.650.000 |
| 11,46% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 392.211.000.000 |
| 11,46% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.307.760.000 |
| 14,24% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 924.809.000 |
| 15,20% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.056.830 |
| 23,78% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 592.136.000 |
| 18,39% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.235.710 |
| 25,12% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.119.450.000 |
| 20,01% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 5.239.450.000 |
| 12,24% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 572.846 |
| 20,95% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 49.805.400 |
| 15,33% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 675.961 |
| 1,82% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 480.772 |
| 4,68% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 1.006.170 |
| 9,60% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 436.498.000 |
| 16,48% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 412.029 |
| 19,70% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 330.798 |
| 25,15% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 323.261.000 |
| 11,68% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 950.957.000 |
| -3,19% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 99.407 |
| -6,38% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.100.810.000 |
| 1,05% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 458.730.000 |
| 13,90% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.721.830.000 |
| 2,58% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 295 |
| 10,21% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 796.396.000 |
| 6,58% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 334 |
| 9,55% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 350 |
| 13,70% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.298.050.000 |
| 25,89% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.280.000.000 |
| -4,89% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 429.623 |
| 29,19% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 215.474 |
| 35,15% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.157.170.000 |
| 19,75% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 100.974 |
| 12,17% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.935.460.000 |
| 15,38% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 297.782.000 |
| 13,68% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 942.975.000 |
| 3,54% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.034.070 |
| 18,02% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.285.140.000 |
| 19,00% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.660.350.000 |
| 14,79% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 13.089.700.000 |
| 12,22% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 29.348.900.000 |
| 11,61% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.185.700 |
| 23,12% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.476.660.000 |
| 3,35% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 92.889.800 |
| 2,88% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.354 |
| 16,05% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 489.243.000 |
| 8,07% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 44.747.200 |
| 4,03% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.335.900 |
| 10,00% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.332.530.000 |
| 7,31% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 24.680.900 |
| -0,73% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 953.626 |
| 13,21% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.252.620 |
| 11,02% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 194.529 |
| 18,92% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 397.755.000 |
| 23,75% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.785.730.000 |
| 14,50% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 2.344.220 |
| 12,86% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 436.414 |
| 21,18% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.920.570.000 |
| 15,77% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30.492.300 |
| 26,83% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.472.700.000 |
| 24,42% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 61.368.700.000 |
| 17,63% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 7.206.040.000 |
| 12,69% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 30.279.600.000 |
| 15,34% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 15.069.600.000 |
| 18,35% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.589.370.000 |
| 11,93% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 434.706.000.000 |
| 19,10% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5.790.650.000 |
| 6,60% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.672.400.000 |
| 11,62% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.763.910.000 |
| 7,76% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.485.620.000 |
| 14,25% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 277.190.000 |
| 0,17% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.755.640 |
| 15,87% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.697.210.000 |
| 4,23% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 129.033 |
| 18,16% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 35.957.900 |
| 8,27% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 90.350 |
| 14,43% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.246.700 |
| -9,25% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.318 |
| -3,44% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 314.514.000 |
| 13,03% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 572.282 |
| 27,35% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.321.500 |
| -1,08% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 223.786 |
| 10,15% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 276.008.000 |
| -0,04% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 344.887 |
| 31,17% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.243.800.000 |
| 14,33% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 26.969.500 |
| 13,20% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.042.720.000 |
| 16,00% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.081.250.000 |
| 14,62% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 6.271.950.000 |
| 17,90% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 527.255.000 |
| 17,74% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.712.700.000 |
| 14,22% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.570.370.000 |
| 13,88% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 94.526.900.000 |
| 20,97% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.012.430.000 |
| 20,37% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 22.889.200.000 |
| 15,32% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.839.210.000 |
| 15,04% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.626.940.000 |
| 14,24% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 24.871.200.000 |
| 45,55% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.783.530.000 |
| 43,68% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.762.630.000 |
| 35,02% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.570.660.000 |
| 33,29% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.556.510.000 |
| 11,79% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.892.240.000 |
| 17,03% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.221.660.000 |
| 15,71% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.424.190.000 |
| 19,69% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 844.382.000 |
| 18,09% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 4.180.240.000 |
| 27,67% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.186.800.000 |
| 14,37% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 551.722.000 |
| 14,45% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.029.460.000 |
| 12,78% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 105.583.000 |
| 12,55% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 261.256.000 |
| 12,14% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 238.440.000 |
| 14,49% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 187.238.000 |
| 43,51% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.615.400.000 |
| -15,78% | HU0000720719 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR Sorozat | 49.582 |
| 20,93% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 262.015 |
| 23,38% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 263.418 |
| 25,87% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 52.975.900 |
| 19,76% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.755.420.000 |
| 9,39% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 283.041.000 |
| -0,07% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 1.666.350.000 |
| 28,02% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 520.738.000 |
| 15,80% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.247.640 |
| 16,96% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.441.160 |
| 24,43% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.026.530.000 |
| 40,68% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 929.659.000 |
| 31,63% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 16.657.100 |
| 39,87% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 4.374.260.000 |
| 4,52% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 6.574.290 |
| 9,62% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 12.107.500.000 |
| 2,76% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 5.383.130 |
| 22,28% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.257.310 |
| 38,93% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.457.700.000 |
| 32,62% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.099.500 |
| 37,67% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 4.972.420.000 |
| 21,03% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 436.402.000 |
| 13,25% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.218.650 |
| 20,06% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 8.429.430.000 |
| 22,54% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 671.259.000 |
| 13,98% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 6.862.470 |
| 22,58% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 13.056.800.000 |
| 15,00% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.233.720 |
| 23,90% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.274.750.000 |
| 12,65% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.560.200 |
| 10,44% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.324.450 |
| 19,79% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.938.980.000 |
| 7,54% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 99.829.000 |
| 41,84% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.678.650.000 |
| 29,26% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 8.360.710 |
| 40,58% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.258.320.000 |
| 13,95% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 15.400.900 |
| 12,17% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 33.240.000 |
| 21,53% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 10.096.300.000 |
| 22,49% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 29.027.800 |
| 20,70% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 29.932.100 |
| 29,54% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 8.849.520.000 |
| 16,46% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 32.689.800.000 |
| 21,17% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.429.890 |
| 23,60% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 3.723.440 |
| 2,07% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.727.800 |
| 10,01% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.183.560.000 |
| 21,94% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 22.195.000 |
| 28,06% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 24.311.900.000 |
