| 6,40% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 263.930 |
| 4,95% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 567.982 |
| 10,74% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 126.806.000 |
| 6,33% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 96.909 |
| 9,68% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 177.370.000 |
| 8,37% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.077.840.000 |
| -38,51% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 529.795 |
| -38,51% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 255.014 |
| 0,47% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.707 |
| -36,10% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 195.964.000 |
| -36,10% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 351.236.000 |
| 4,36% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 178.898.000 |
| 4,37% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 841.315.000 |
| 9,25% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.539.520.000 |
| 5,89% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 123.421 |
| 4,59% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.440.280 |
| 8,14% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.220.230.000 |
| 5,75% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.643 |
| 8,01% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.180.490.000 |
| 4,65% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 269.963 |
| 3,33% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.830.250 |
| 4,08% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 4.313.200 |
| 6,56% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.235.850.000 |
| 5,12% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.279.300.000 |
| 4,08% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.328.490.000 |
| 9,04% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 45.843.100.000 |
| 6,27% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.354.300 |
| 7,69% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.208.630.000 |
| 6,32% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 295.998 |
| 9,92% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 85.466.400 |
| 6,72% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 346.325 |
| 9,54% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.615.090.000 |
| 4,60% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 503.338 |
| 5,16% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 595.887 |
| 7,91% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.448.340.000 |
| 7,90% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 353.674 |
| 6,62% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.902.850 |
| 9,21% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.064.900.000 |
| 4,88% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.351.510 |
| 3,63% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.654 |
| 8,94% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 708.659.000 |
| 7,52% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.244.840 |
| 5,64% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 96.154.100 |
| 7,64% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.388.270.000 |
| 6,24% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.511.830 |
| 9,02% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 272.828 |
| 8,83% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.969.060 |
| 11,03% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.080.510.000 |
| 9,29% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.486.490 |
| 10,90% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.785.900.000 |
| 7,40% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 626.151 |
| 7,04% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.065.630 |
| 7,42% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 26.730.500 |
| 10,07% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.541.020.000 |
| 6,22% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 30.818.200.000 |
| 5,56% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 12.898.200.000 |
| 4,80% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.573.500.000 |
| 3,50% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.784.550.000 |
| 38,32% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.100.930 |
| 41,08% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.081.180.000 |
| 39,29% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.027.290 |
| 39,20% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 410.782.000 |
| 16,61% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.416.000 |
| 19,37% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.572.870.000 |
| 14,94% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 140.346.000 |
| 4,47% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 147.935.000 |
| 4,26% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 103.521.000 |
| 3,59% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.785.200 |
| 4,32% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 121.200.000 |
| 7,59% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 300.279.000 |
| 29,97% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 664.823 |
| 26,54% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.148.900 |
| 31,44% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.334.700.000 |
| 29,50% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.487.530 |
| 25,40% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 18.586.900 |
| 27,59% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.852.900 |
| 29,29% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.302.280.000 |
| 7,98% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.748 |
| 8,37% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.141.290.000 |
| 8,76% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 19.293 |
| 7,16% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 967.103 |
| 6,91% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 270.774 |
| 5,54% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.504.590 |
| 10,79% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 610.054.000 |
| 6,39% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 383.537 |
| -17,83% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 763.289 |
| -12,49% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.699.370 |
| -10,76% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.640.520 |
| -5,61% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.812 |
| 0,15% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.146.220 |
| 2,63% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.759.820 |
| 4,30% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.635.090 |
| 3,78% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 366.915 |
| 6,39% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.277.270.000 |
| 5,01% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 30.739.200 |
| 2,11% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.220.240 |
| 2,35% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 218.462 |
| 0,83% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 363.568 |
| 3,49% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.276.200.000 |
| -0,51% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.123 |
| -1,99% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.677 |
| 3,33% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.051.730.000 |
| 1,97% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.977.350 |
| 0,31% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.032.870 |
| 0,45% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.246.800 |
| 1,80% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.079.160.000 |
| 5,15% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.733 |
| 4,27% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 651.704 |
| 0,85% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 538.447 |
| 2,82% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.640.900 |
| 0,70% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 591.533 |
| 3,62% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.619.700.000 |
| -6,51% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.618.730 |
| 2,85% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.021.950.000 |
| 7,78% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.734.210 |
| 10,24% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 391.720.000 |
| 3,57% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.031.100 |
| 3,05% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 41.293.000 |
| 1,90% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 130.776 |
| 5,76% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.212.330.000 |
| 4,44% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.363 |
| 3,11% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.079.900 |
| 5,28% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.280.400.000 |
| 0,73% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 631.447 |
| 2,17% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.413 |
| 4,29% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.854.980.000 |
| 34,96% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 20.695.900 |
| 33,49% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 85.013 |
| 35,60% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.066.130 |
| 38,87% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 723.446.000 |
| 6,16% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.627.360 |
| 14,44% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 949.080.000 |
| 7,04% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.161.460 |
| 5,67% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.544.900 |
| 9,59% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.580.210.000 |
| 9,24% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.964.420 |
| 9,37% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.475.200.000 |
| 5,89% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.488.240 |
| 4,68% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.262.100 |
| 5,82% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.600.830 |
| 7,07% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.413.600 |
| 8,18% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.904.400.000 |
| -2,71% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.815.270 |
| -18,05% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.730.340 |
| 2,06% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.231.040 |
| -41,29% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.496.750 |
| 3,98% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.939.800.000 |
| 5,29% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.045.100.000 |
| 6,27% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.174.300.000 |
| -8,97% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 588.831 |
| 3,14% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 250.653.000 |
| 3,25% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.806.660.000 |
| 2,91% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.743.280.000 |
| 10,37% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.905.410.000 |
| 10,27% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.003.180.000 |
| 5,40% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.440.180.000 |
| 9,60% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 577.667.000 |
| 9,57% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.131.290.000 |
| 6,52% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.220.500 |
| 7,01% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 272.964.000 |
| 34,55% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 896.796.000 |
| 26,93% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 465.079.000 |
| 3,34% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.495.680.000 |
| 9,02% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 390.958.000 |
| 8,38% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.212.310 |
| 2,86% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.130.140 |
| 4,62% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 657.270.000 |
| 16,47% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 39.556.300 |
| 15,48% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.828.540.000 |
| 5,42% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.289.300 |
| 7,47% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.255 |
| 7,94% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.873.200 |
| 4,11% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.120.000 |
| 7,15% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.725.600 |
| 7,14% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 35.861.200.000 |
| 5,62% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.308.880 |
| 7,26% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.908.000 |
| 7,28% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.007.400 |
| 4,21% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.147.800 |
| 6,85% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.141.900 |
| 6,79% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.537.600.000 |
| 5,77% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.126.690 |
| 7,63% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.190.100 |
| 7,82% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.313.800 |
| 4,21% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.228.700 |
| 7,04% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.234.700.000 |
| 1,91% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 968.944 |
| 3,90% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.263 |
| 2,02% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.907.520 |
| 3,20% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 21.143.000 |
| 3,20% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.117.450.000 |
| 28,75% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.581.490.000 |
| 28,75% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.429.870 |
| 26,90% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 745.378.000 |
| 26,90% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.792.790.000 |
| 5,33% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 221.466.000.000 |
| -0,58% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 371.001 |
| -0,39% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.556.100 |
| -1,87% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 671.209 |
| -1,63% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.399.000 |
| -0,29% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.223.500.000 |
| 1,27% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 165.393.000 |
| 1,45% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.790.000.000 |
| 5,79% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.020.610 |
| 5,52% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.555.640.000 |
| 4,84% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.712.900.000 |
| 4,84% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.208.600.000 |
| 6,71% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.642.110 |
| 8,72% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.112 |
| 9,07% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.772.560.000 |
| 6,09% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.075.300 |
| 7,62% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.209.900.000 |
| 3,63% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 211.760.000 |
| 8,76% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 15.396.500 |
| 13,21% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.726.790.000 |
| 7,24% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 51.192.700 |
| 10,89% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 53.139.000.000 |
| 1,90% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.144.450 |
| 1,84% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.321.000 |
| 2,45% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.049 |
| 3,95% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.943.200.000 |
| 4,06% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.361.000 |
| 2,37% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.370.580 |
| 5,64% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.311.910.000 |
| 0,61% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 676.531 |
| 3,34% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.539 |
| 0,58% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.787.530 |
| 1,78% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 646.403.000 |
| 1,78% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.963.190.000 |
| 1,40% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 388.138 |
| 2,20% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.801 |
| 2,20% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.635.990 |
| 3,40% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.490.950.000 |
| -7,58% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 57.535 |
| 0,46% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 1,13% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,17% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 611.719.000 |
| 6,03% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.272.000.000 |
| 3,24% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.256.190 |
| 18,31% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.363.890.000 |
| 56,23% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.875.160.000 |
| 43,96% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 375.808.000 |
| 40,74% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 595.722 |
| 26,52% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.233.950.000 |
| 23,60% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.396.420.000 |
| 8,43% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.559.970.000 |
| 13,82% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.485.960.000 |
| 10,51% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 303.509 |
| 8,93% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 185.340 |
| 12,25% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.062.560.000 |
| 1,87% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.850.610 |
| 2,50% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.539.930 |
| 3,54% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.487.210.000 |
| 2,38% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.105.520 |
| 7,29% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.617.500.000 |
| 4,90% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.403.080 |
| 6,26% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.534.660.000 |
| 2,10% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.487.000.000 |
| 0,14% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 102.800.000.000 |
| 38,68% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.956.650.000 |
| -4,16% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.616.650 |
| -2,30% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.632.300.000 |
| -2,87% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.331.980.000 |
| 5,72% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.049.000.000 |
| -1,82% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.950.960.000 |
| -3,79% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 806.504 |
| -2,50% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 331.758.000 |
| 5,41% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.785.400 |
| 7,43% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.552.300 |
| 10,14% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 49.274.800.000 |
| 8,83% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 67.400.600.000 |
| 7,30% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 32.553.900.000 |
| 4,84% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 118.534.000 |
| 7,07% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 144.426.000.000 |
| 10,65% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 31.543.900.000 |
| 8,91% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 10.801.800.000 |
| 31,20% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.744.300.000 |
| 29,95% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 47.156.600.000 |
| 1,95% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.676.100.000 |
| -0,94% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.821.900 |
| 3,59% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 301.142.000.000 |
| 2,56% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.921.000 |
| 5,99% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.796.800.000 |
| 6,66% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.560.800.000 |
| 5,28% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 277.535.000.000 |
| 9,39% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.459.300.000 |
| 6,04% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 97.057.100.000 |
| 7,47% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 126.402.000.000 |
| 4,99% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.715.000 |
| 5,28% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 90.860.100.000 |
| 7,66% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.832.020 |
| 9,10% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.704.000.000 |
| 7,27% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.576.400.000 |
| 6,63% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.891.200.000 |
| 1,03% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.827.850.000 |
| 17,20% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 128.971 |
| 18,77% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 379.953.000 |
| 18,77% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 255.903.000 |
| 2,90% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.641 |
| 5,01% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.238.590 |
| 4,27% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 394.818.000 |
| 6,71% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.854.070.000 |
| 5,77% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.333.500.000.000 |
| 4,03% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.905.600 |
| 5,43% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.038.400.000 |
| 7,18% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.802.600 |
| 5,91% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 644.238 |
| 7,33% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 898.461.000 |
| 1,98% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.710.700 |
| 2,16% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 23.420.900 |
| 1,56% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.898.140 |
| 5,65% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 26.191.700 |
| 5,16% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.554.670 |
| 8,23% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.007.700.000 |
| 6,87% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.434.330.000 |
| 5,94% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.842.100.000 |
| 4,89% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 72.033.700.000 |
| 27,72% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 30.733.100 |
| 28,46% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.414.310.000 |
| 26,81% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.216.500 |
| -6,09% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.365.520 |
| -4,83% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.773.400.000 |
| 5,16% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.319.800.000 |
| 6,13% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.791.100.000 |
| 4,80% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.445.120.000 |
| 4,81% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 479.298.000.000 |
| 3,45% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.206.170 |
| 6,11% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.996.700.000 |
| 4,84% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.044.270.000 |
| 3,70% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.876.600.000 |
| 0,89% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.016.200 |
| 2,24% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.385.000.000 |
| 4,08% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 335.992.000 |
| 3,57% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 661.902.000 |
| 1,16% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 113.332.000 |
| 7,79% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.703.000.000 |
| 6,89% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.188.500.000 |
| 6,05% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.250.560.000 |
| 4,62% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.335.260.000 |
| 3,24% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.375.900 |
| 7,94% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.786.300.000 |
| 6,98% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.775.400.000 |
| 5,92% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.589.900 |
| 5,39% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 243.310.000 |
| 2,57% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 54.708.400 |
| 30,02% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 36.290.200 |
| 10,66% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 393.457.000 |
| 9,90% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 546.400.000 |
| 10,51% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 592.128.000 |
| 9,74% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 348.613.000 |
| 10,03% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 685.499.000 |
| 9,27% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 339.784.000 |
| 9,96% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 729.530.000 |
| 9,20% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 508.327.000 |
| 8,79% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 440.040.000 |
| 8,04% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.949.570.000 |
| 6,98% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 225.749.000 |
| 6,24% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.385.620.000 |
| 0,28% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 425.174 |
| 1,63% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.516.270.000 |
| -1,64% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 20.716.400.000 |
| -2,26% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.879.780 |
| 14,29% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 60.282 |
| 16,63% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 299.425.000 |
| 15,82% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 444.000.000 |
| 2,14% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.394.100.000 |
| 1,27% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.028.800.000 |
| -0,51% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 924.824 |
| 9,01% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.783.770 |
| 28,99% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.711.430 |
| -3,08% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 660.495.000 |
| 9,49% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.897.300.000 |
| 3,95% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 4.807.800.000 |
| 8,53% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.275.040 |
| 10,87% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.225.100.000 |
| 8,56% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.797.730 |
| 8,71% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.442.550 |
| 10,54% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.558.200.000 |
| -2,72% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.851.100.000 |
| 8,27% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.686.500.000 |
| 6,28% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.593.700.000 |
| 6,45% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.396.800.000 |
| 9,05% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.929.630.000 |
| 25,42% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.536 |
| 7,28% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.607.100 |
| 12,57% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.785 |
| 5,13% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.176.000.000 |
| 5,78% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 510.300.000 |
| 4,73% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.435.100.000 |
| 10,53% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.038.750.000 |
| 16,35% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.414.860 |
| 17,50% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.172.950.000 |
| -16,63% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 91.875 |
| -12,97% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.827 |
| 6,56% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.422.770.000 |
| -27,73% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.991 |
| -8,26% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 424.150 |
| -6,97% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 923.448.000 |
| -8,50% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 825.525 |
| 25,39% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 196.884.000 |
| 23,62% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.091.800.000 |
| 21,60% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.118.160 |
| 20,16% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 637.665 |
| 14,41% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.673.000.000 |
| 0,97% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.357.530.000 |
| 4,71% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.161.690.000 |
| 6,51% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.096.850.000 |
| 7,83% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.541.600.000 |
| 8,28% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.884.000 |
| 7,69% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.800.060.000 |
| 5,40% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.049.700.000 |
| 5,02% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 31.294.000.000 |
| 12,76% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.786.330.000 |
| -0,89% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.032.370.000 |
| 24,87% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.588.230.000 |
| 6,49% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 24.338.300.000 |
| 13,74% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 898.548 |
| 16,73% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.115.870.000 |
| 15,34% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.108.040.000 |
| 4,03% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 983.720 |
| 11,85% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.980.360 |
| 3,55% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 786.109 |
| 5,01% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.807.500.000 |
| 1,83% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.943.670 |
| 4,49% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.213.030 |
| 5,95% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.958.850.000 |
| 4,21% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.850.800 |
| 6,61% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.947.380 |
| 10,54% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.374.300.000 |
| 9,22% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.530.400.000 |
| -28,72% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 284.025 |
| 4,20% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 891.226 |
| 5,31% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.169.990.000 |
| 3,42% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 18.825.700 |
| 10,10% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.041.100.000 |
| 11,94% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 982.773.000 |
| 6,99% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.710.740 |
| 8,49% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.570.680.000 |
| 6,70% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.841.870 |
| 27,49% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 328.857 |
| 18,11% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.056.170 |
| 11,92% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 151.707.000.000 |
| 8,47% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.568.800 |
| 9,03% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.590.900 |
| 6,16% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.371.710.000 |
| 4,93% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.826.100 |
| 10,00% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 530.951 |
| 11,68% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.883.840.000 |
| 10,11% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.303.190 |
| 16,87% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 16.001.000.000 |
| 5,47% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 349.902.000.000 |
| 2,89% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 351.378.000 |
| 4,08% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 273.825.000 |
| 4,13% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.703.500.000 |
| 6,63% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.632.470.000 |
| 5,86% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 173.089.000.000 |
| 2,50% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.224.200 |
| 29,54% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 8.499.360.000 |
| 11,89% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.098.100.000 |
| 4,80% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.736.900.000 |
| 12,90% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 42.695.200 |
| 13,56% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.913.620 |
| 37,40% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 373.198 |
| 37,47% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.474.740 |
| 17,68% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 65.522.900.000 |
| 5,15% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.939.000 |
| 6,64% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.944.370 |
| 31,35% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 147.790 |
| 18,51% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 504.369 |
| 9,30% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.067.600.000 |
| -0,27% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 29 |
| 3,35% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.693.710.000 |
| -2,48% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.507.640 |
| 3,76% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.316.240.000 |
| 3,78% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 119.427 |
| 2,32% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.681.660.000 |
| 6,57% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.970.600.000 |
| 6,97% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.885.400.000 |
| 5,33% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 274.100.000.000 |
| 5,69% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.711.700.000 |
| 5,69% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 160.877.000.000 |
| 7,92% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.644.000.000 |
| 5,42% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.328.400.000 |
| 5,42% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.704.000.000 |
| 7,01% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.976.500.000 |
| 6,10% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.855.260.000 |
| 8,89% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.797.620.000 |
| 6,10% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 84.418.700.000 |
| 9,18% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.862.090.000 |
| 3,08% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.830.180.000 |
| -3,90% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.764.340.000 |
| 12,29% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.971.390 |
| 14,92% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.301.110.000 |
| 4,43% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.689.200 |
| 3,20% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 136.021.000 |
| 37,05% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.815.300.000 |
| 5,98% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.268.600.000 |
| 5,98% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.311.100.000 |
| 9,35% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.086.840.000 |
| 25,13% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 325.777.000 |
| 23,57% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.078.910.000 |
| 5,64% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 175.706.000.000 |
| 4,42% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.433.100.000 |
| 5,53% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.041.160.000 |
| 5,53% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.643.800.000 |
| 8,10% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.460.800.000 |
| 6,28% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.987.880.000 |
| 6,28% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.213.400.000 |
| 10,21% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 270.663.000 |
| 14,20% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 628.988.000 |
| 13,15% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.686.780.000 |
| 10,02% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 22.741.500 |
| 4,70% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 131.470.000 |
| -9,94% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 268.440.000 |
| 6,77% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.841.120.000 |
| 6,51% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 5.984.890.000 |
| 5,55% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 152.326.000.000 |
| 5,72% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 17.135.700 |
| 9,09% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 566.678.000 |
| 7,90% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 34.858.400.000 |
| 7,01% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.001.600.000 |
| 5,77% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 435.811.000.000 |
| 4,34% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 266.086.000 |
| 4,54% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 222.627.000 |
| 4,59% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 453.080 |
| 8,75% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 66.681.800 |
| 8,98% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.318.200 |
| 8,42% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.745.010.000 |
| 11,90% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.714.390 |
| 10,48% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 16.832.900 |
| 14,08% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 13.458.900.000 |
| 9,58% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.685.020 |
| 7,81% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 8.152.830 |
| 11,15% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.483.340.000 |
| 6,95% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 308.590 |
| 5,09% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.985.690 |
| 8,28% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.887.710.000 |
| 12,24% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 73.959.800 |
| 4,73% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.482.400 |
| 4,16% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 16.956.600 |
| 2,78% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 75.955.400 |
| 5,92% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 54.558.800.000 |
| 17,30% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 66.671.100.000 |
| 5,84% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.783.600.000 |
| 21,37% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 33.910.000 |
| 24,50% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 121.226.000.000 |
| 13,68% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 78.901.000.000 |
| 6,44% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.582.000.000 |
| 6,44% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.902.600.000 |
| 8,91% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.664.400 |
| 12,00% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.653.600.000 |
| 11,89% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 432.684.000 |
| 11,77% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.812.300.000 |
| 13,04% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 18.761.400 |
| 15,04% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 42.936.000.000 |
| 11,54% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 130.756.000 |
| 1,95% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 103.636 |
| -5,51% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 190.066 |
| 31,22% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.218.800.000 |
| 4,95% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.937.830.000 |
| 7,28% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.016.350 |
| 10,73% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.309.930.000 |
| 8,40% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.562.100 |
| 7,95% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.274.600 |
| 11,28% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.308.300.000 |
| 10,25% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 193.718.000 |
| 3,11% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.180.900 |
| 12,06% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.741.370 |
| 10,84% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.866.500 |
| 14,10% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.127.500.000 |
| -14,86% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.429.960 |
| -12,53% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 917.399.000 |
| 14,18% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 8.567.730.000 |
| 21,12% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 617.574.000 |
| 17,08% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 24.678.100 |
| 20,23% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.686.100.000 |
| 33,97% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.706.190 |
| 42,90% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 3.952.310 |
| 35,12% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.244.600 |
| 16,21% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.053.590 |
| 20,34% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.010.500 |
| 17,02% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.275.400 |
| 15,18% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 621.247.000 |
| 11,24% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 27.693.000 |
| 14,38% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 83.644.400.000 |
| 4,29% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 704.233.000 |
| -2,76% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 202.331.000 |
| 7,46% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 373.063 |
| 9,52% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.656.720.000 |
| 5,33% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.082.650.000 |
| 6,74% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 20.979.300.000 |
| 6,01% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 289.921.000 |
| 7,23% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 570.929.000 |
| 6,11% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.720.290.000 |
| 29,36% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.108.030.000 |
| 3,96% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.517.400.000 |
| 6,68% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 14.631.700.000 |
| 6,15% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.932.400 |
| 7,85% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.741.030.000 |
| 11,43% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 64.504.900.000 |
| 5,78% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.911.680.000 |
| 3,02% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.392.700 |
| 2,51% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 48.635 |
| 0,00% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.510.140 |
| -0,24% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.930.500 |
| 3,54% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 650.974.000 |
| 2,67% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.341.200 |
| 3,84% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.191.750 |
| 2,16% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 166.863 |
| 4,68% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.912.820 |
| 7,66% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.420.980.000 |
| 10,42% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.758.900.000 |
| 12,66% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.770.500.000 |
| 12,75% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.843.540.000 |
| 11,94% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.340.100.000 |
| 11,14% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.387.490.000 |
| 6,59% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.445.900.000 |
| 6,06% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.611.600.000 |
| 7,84% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.611.240 |
| 8,87% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.574.600.000 |
| 9,17% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 80.816.600 |
| 6,98% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 357.521 |
| 6,55% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 991.237 |
| 8,03% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.495.190.000 |
| 12,89% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.320.320.000 |
| 4,90% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.179.100.000 |
| 4,38% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 302.000.000 |
| 28,39% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.438.330 |
| 30,06% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.954.600.000 |
| 12,15% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.560.710.000 |
| 8,41% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.590.500 |
| 9,56% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.283.110.000 |
| -7,88% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.876.130.000 |
| 18,53% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 118.020.000 |
| 6,91% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.192.260 |
| 8,35% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.688.600.000 |
| -9,94% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.803.030.000 |
| 4,72% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.093.740.000 |
| 3,44% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.179.180 |
| 7,31% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.227.600.000 |
| -5,04% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.564.330.000 |
| 17,90% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.806.000.000 |
| 5,29% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 416.477.000.000 |
| 6,06% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.471.300.000 |
| 5,63% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.129.200.000 |
| 6,51% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.688.000.000 |
| -0,50% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.251.330.000 |
| 8,02% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.716.840.000 |
| 8,55% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.794.330.000 |
| 11,25% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.566.680.000 |
| 28,69% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.231.270.000 |
| 26,11% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.298.780.000 |
| 21,87% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 254.860 |
| -10,88% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 565.520.000 |
| 2,95% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.116.150 |
| 2,93% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.965.500.000 |
| 9,05% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.161.400.000 |
| -27,54% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.803.870 |
| -6,78% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.717.180.000 |
| 38,20% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.378.900.000 |
| 5,89% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.932.950.000 |
| 5,38% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.145.740.000 |
| 11,83% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.186.220.000 |
| 0,53% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 835.988.000 |
| -1,50% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.333.800.000 |
| 11,87% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.705.750.000 |
| 9,60% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.929.220 |
| 8,36% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.220.690.000 |
| -0,96% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.575.200 |
| 2,60% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 457.864.000 |
| 4,13% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.060.700 |
| 3,12% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.993.440 |
| 3,22% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.826.690 |
| 6,42% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.849.600 |
| 6,84% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.471.550.000 |
| -0,49% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.437.140.000 |
| 3,77% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 94.631.300 |
| 7,85% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.764.010 |
| 13,42% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 836.514 |
| -19,80% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 993.753.000 |
| -7,81% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.326.800 |
| 0,19% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.730.260.000 |
| 5,74% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.318.190.000 |
| 8,03% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.293.460.000 |
| 29,66% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 9.391.820.000 |
| 5,95% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.287.000.000 |
| 40,98% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 65.236.300 |
| 39,88% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 19.536.100.000 |
| 7,19% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 14.196.400.000 |
| 7,93% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.687.350 |
| 9,25% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.763.160.000 |
| 6,40% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.555.350 |
| 5,13% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.730.600.000 |
| 4,05% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.737.660.000 |
| 3,26% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 202.405.000 |
| 3,65% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.354.900 |
| 6,60% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.638.300.000 |
| 6,60% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 702.295.000.000 |
| 7,13% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.805.100.000 |
| 3,42% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.717.600 |
| 3,43% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 414.925.000 |
| 2,69% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 748.936.000 |
| 4,72% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.452.300 |
| 4,32% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 218.056.000 |
| 6,99% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.507.880 |
| 6,24% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.310.600 |
| 5,49% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 271.072.000.000 |
| 7,64% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.845.290.000 |
| 6,54% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 79.715.800.000 |
| 6,94% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.765.700.000 |
| 2,54% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.610.500 |
| 4,82% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.505.770.000 |
| 9,33% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.661.200.000 |
| 6,65% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.309.300.000 |
| 7,47% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.699.100.000 |
| 6,19% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.153.000.000 |
| -2,21% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 966.034.000 |
| 6,84% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.515.940.000 |
| 25,89% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.725.170.000 |
| 6,53% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 180.482.000.000 |
| 1,51% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.835.000 |
| 1,22% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 16.132.000 |
| 2,61% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.617.500.000 |
| 2,79% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.317.200.000 |
| 2,71% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.227.280.000 |
| 5,93% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 363.189.000.000 |
| 7,31% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.659.700.000 |
| 7,58% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 890.103.000 |
| 5,63% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.683.480 |
| 6,64% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 614.752.000 |
| 5,23% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.286.460 |
| 8,65% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.608.910.000 |
| 4,17% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 205.862.000 |
| 36,14% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 45.133.800 |
| 33,95% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 41.269.200.000 |
| 33,33% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.619.490 |
| 35,00% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 514.018.000 |
| 32,83% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.432.970 |
| 17,29% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 461.610 |
| 16,85% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.492.430 |
| 18,41% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 517.592.000 |
| 4,76% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 568.081.000 |
| 5,72% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 701.000 |
| 6,31% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.464.630 |
| 8,18% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 907.362.000 |
| 8,33% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 613.370.000 |
| 33,73% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 239.849 |
| 34,09% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.823.620.000 |
| 1,88% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 195.726.000 |
| 7,11% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.274.450.000 |
| 2,25% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 22.814 |
| 1,88% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 300 |
| 3,50% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.397.700 |
| 7,62% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.149.800.000 |
| 28,70% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.037.730 |
| 29,40% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.304.290.000 |
| 8,40% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 202.684 |
| 8,28% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.089.260.000 |
| -1,91% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 320.881.000 |
| 6,76% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.146.070.000 |
| 2,61% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.615.470 |
| 0,74% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 795.686.000 |
| 2,09% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.088 |
| -10,42% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 383.363 |
| -3,49% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 499.315.000 |
| -4,46% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 949.951 |
| -0,59% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.731.840 |
| 12,75% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.509.950 |
| 12,22% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.537.900 |
| 15,03% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 443.536.000 |
| 11,20% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 185.386.000 |
| 7,54% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 366.954 |
| 6,93% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 204.969 |
| 9,49% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.209.200.000 |
| 11,04% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 59.683.600 |
| 15,52% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.837.610.000 |
| 14,39% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 86.001.300.000 |
| 0,87% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 3.930.830 |
| 2,51% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.534.410 |
| 98,72% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.847.580.000 |
| 6,86% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 531.772.000 |
| 11,43% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.127.100 |
| -4,48% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.769.770 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.151.700.000 |
| -32,64% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.753.600.000 |
| 25,41% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.272.400.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.117.870.000 |
| 10,97% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.673.260.000 |
| 14,51% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.888.850.000 |
| 7,35% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.944.510.000 |
| 0,97% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.510.000 |
| 13,11% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.599.500 |
| 10,31% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.314.830.000 |
| 22,39% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 243.912.000 |
| 1,16% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.630.250.000 |
| 27,03% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.931.600.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.728.700.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.078.200 |
| 7,97% | HU0000725866 | Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 849.602.000 |
| 8,10% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.332.700 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.543.690 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.035.300 |
| 3,76% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.173.600.000 |
| 4,96% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.820.240.000 |
| 8,16% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 359.006.000 |
| 10,89% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.646.860 |
| 13,72% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.841.430.000 |
| -4,98% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 631.566 |
| -2,67% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 91.809.700 |
| -2,61% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 215.484 |
| 9,84% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.838.130 |
| -1,67% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 138.634 |
| -0,73% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.179.200 |
| 13,32% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 108.704 |
| -1,22% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 160.072 |
| 0,10% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 51.761.100 |
| 0,35% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.762 |
| 2,31% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 306.020.000 |
| 4,32% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 134.077.000 |
| 1,58% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 887.916 |
| 3,31% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 101.335.000 |
| 12,05% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 35.803.600 |
| -1,75% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.182.540 |
| -0,80% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 144.870.000 |
| 10,76% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 601.895.000 |
| -22,01% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.681 |
| 3,79% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.411 |
| -1,10% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 660.593.000 |
| -1,55% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 279.029.000 |
| 4,77% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 465.086.000 |
| 3,57% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.257.660 |
| -2,53% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 733.229 |
| 1,48% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 511.434.000 |
| 5,34% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.680.900.000 |
| 7,09% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.161.400 |
| 6,03% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.148.480.000 |
| 9,55% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.833.270.000 |
| 5,43% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.486.630.000 |
| 8,25% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.248.710.000 |
| 7,78% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 908.780.000 |
| 7,61% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.649.860.000 |
| 7,09% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.270.710.000 |
| 6,60% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 19.298.700.000 |
| 6,77% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 62.682.100.000 |
| 9,08% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.080.340.000 |
| 8,54% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.778.900.000 |
| 5,70% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.991.670.000 |
| 6,68% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.667.700.000 |
| 1,66% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 148.002.000 |
| 5,94% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.827.210.000 |
| 40,12% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.352.790.000 |
| 38,32% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.673.020.000 |
| 29,88% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.033.200.000 |
| 28,22% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.280.410.000 |
| 6,62% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.135.210.000 |
| 6,11% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.750.340.000 |
| 4,42% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.343.300.000 |
| 8,14% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 908.494.000 |
| 6,70% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.602.730.000 |
| 5,82% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.186.150.000 |
| 5,61% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 152.890.000 |
| 5,08% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.348.300 |
| 39,17% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.689.010.000 |
| -3,00% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 370.119 |
| 0,39% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 238.422.000 |
| -4,97% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 722.312 |
| 4,57% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 201.331.000 |
| 6,29% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 414.678 |
| 7,28% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 280.596 |
| 9,38% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 108.452.000 |
| 10,26% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.326.100.000 |
| 17,02% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 239.831.000 |
| 10,39% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 471.979.000 |
| 9,06% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.239.320.000 |
| 8,17% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.547.590 |
| 8,07% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.329.820 |
| 9,21% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.882.490.000 |
| 17,06% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 238.141.000 |
| 14,29% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.290.900 |
| 15,81% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.716.800.000 |
| 4,90% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.844.600 |
| 5,53% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.424.480.000 |
| 2,37% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.474.500 |
| 5,38% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.776.900 |
| 30,22% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.880.520.000 |
| 27,96% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.481.300 |
| 29,09% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.085.390.000 |
| 11,83% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 709.087.000 |
| 7,59% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 4.821.430 |
| 10,78% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.550.300.000 |
| 12,75% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.140.960.000 |
| 8,67% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 28.734.900 |
| 11,65% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.893.200.000 |
| 5,45% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 214.883.000 |
| 8,03% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.480.330.000 |
| 5,50% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.813.200 |
| 7,00% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.849.270.000 |
| 9,39% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 31.805.200 |
| 7,38% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 61.600.100 |
| 10,78% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 15.915.400.000 |
| 10,90% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.228.300 |
| 9,92% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 56.994.000 |
| 12,82% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.212.900.000 |
| 6,70% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 54.836.400.000 |
| 14,01% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.350.020 |
| 13,99% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.892.070 |
| 14,36% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 97.828.700 |
| 21,27% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 24.161.200 |
| 16,06% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 92.676.100.000 |
