| 5,58% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 262.468 |
| 4,12% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 565.149 |
| 9,65% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 125.949.000 |
| 5,48% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 96.347 |
| 9,32% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 176.891.000 |
| 8,01% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.056.720.000 |
| -41,24% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 497.425 |
| -41,24% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 239.432 |
| -0,81% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 159.138 |
| -38,15% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 184.781.000 |
| -38,15% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 331.192.000 |
| 4,39% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 179.031.000 |
| 3,42% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 841.983.000 |
| 9,20% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.395.150.000 |
| 5,44% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 123.004 |
| 4,11% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.419.660 |
| 7,73% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.190.170.000 |
| 5,34% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.594 |
| 7,61% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.164.520.000 |
| 4,20% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 275.393 |
| 2,89% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.815.200 |
| 3,66% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 4.379.230 |
| 6,16% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.222.790.000 |
| 5,22% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.298.360.000 |
| 4,17% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.317.940.000 |
| 9,64% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 45.509.500.000 |
| 5,70% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.061.800 |
| 8,28% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.046.170.000 |
| 6,55% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 297.665 |
| 10,15% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 87.660.600 |
| 6,99% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 345.076 |
| 9,76% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.627.990.000 |
| 4,82% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 504.278 |
| 5,36% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 597.165 |
| 8,13% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.461.860.000 |
| 6,17% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 353.463 |
| 4,91% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.869.230 |
| 9,68% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 13.958.700.000 |
| 3,96% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.361.180 |
| 2,73% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.366 |
| 9,41% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 715.129.000 |
| 6,83% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.245.220 |
| 3,93% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 96.357.000 |
| 8,11% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.116.570.000 |
| 5,56% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.393.450 |
| 8,54% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 265.436 |
| 8,23% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.966.470 |
| 10,61% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.074.810.000 |
| 8,78% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.446.290 |
| 10,48% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.857.700.000 |
| 6,95% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 616.251 |
| 6,51% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 6.066.370 |
| 6,91% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 27.146.900 |
| 9,66% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.479.630.000 |
| 6,24% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 30.906.100.000 |
| 5,57% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 12.916.400.000 |
| 5,36% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 35.520.400.000 |
| 4,50% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.851.040.000 |
| 32,55% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.065.720 |
| 34,45% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.979.820.000 |
| 33,09% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 991.964 |
| 32,66% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 402.064.000 |
| 13,59% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.660.800 |
| 17,82% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.481.950.000 |
| 11,96% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 138.684.000 |
| 4,48% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 149.070.000 |
| 4,27% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 103.311.000 |
| 3,99% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.829.100 |
| 4,72% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 121.112.000 |
| 9,43% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 301.578.000 |
| 24,74% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 684.448 |
| 22,30% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.170.600 |
| 29,34% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.606.400.000 |
| 25,50% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.450.250 |
| 21,50% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 18.528.300 |
| 23,57% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.897.100 |
| 26,58% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.415.520.000 |
| 5,40% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.600 |
| 7,93% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.038.530.000 |
| 5,85% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 18.878 |
| 4,27% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 966.826 |
| 4,38% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.644 |
| 3,02% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.540.750 |
| 7,96% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 603.228.000 |
| 3,84% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 377.152 |
| -19,01% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 755.298 |
| -13,84% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.669.980 |
| -11,97% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.586.500 |
| -4,64% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.861 |
| 0,57% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.154.140 |
| 3,24% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.789.970 |
| 4,42% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.642.740 |
| 3,89% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 370.533 |
| 6,46% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.312.100.000 |
| 5,04% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 30.886.200 |
| 2,18% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.028.770 |
| 0,33% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 227.939 |
| -1,16% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 358.606 |
| 3,54% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.114.600.000 |
| -1,76% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.682 |
| -3,22% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.401 |
| 3,39% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.229.340.000 |
| 0,55% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.846.050 |
| -1,71% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.171.520 |
| -0,57% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.227.230 |
| 1,85% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.070.540.000 |
| 5,17% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.747 |
| 4,33% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 702.058 |
| 0,94% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 538.999 |
| 2,88% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 33.752.800 |
| 3,84% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 598.010 |
| 5,65% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.817.300.000 |
| -3,81% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.632.380 |
| 4,87% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.085.620.000 |
| 5,62% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.706.740 |
| 9,07% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 373.311.000 |
| 3,53% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.046.600 |
| 3,01% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 41.813.300 |
| 2,24% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 134.933 |
| 6,11% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.220.750.000 |
| 4,25% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.230 |
| 3,46% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.756.500 |
| 5,64% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.360.600.000 |
| 1,06% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 634.936 |
| 2,46% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 94.004 |
| 4,64% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.866.170.000 |
| 37,69% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 21.342.000 |
| 37,28% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 86.889 |
| 37,93% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.087.160 |
| 41,42% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 748.014.000 |
| 4,90% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.608.280 |
| 13,31% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 934.562.000 |
| 6,64% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.156.880 |
| 5,29% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.514.300 |
| 9,24% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.570.560.000 |
| 8,78% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.955.260 |
| 9,01% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.431.100.000 |
| 5,57% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.454.160 |
| 4,25% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.220.100 |
| 5,42% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.627.570 |
| 6,75% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 21.152.100 |
| 7,83% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.633.500.000 |
| -5,87% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.599.920 |
| -27,67% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.693.060 |
| -1,75% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.204.170 |
| -49,59% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.428.060 |
| 0,30% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.842.990.000 |
| 5,14% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.047.000.000 |
| 6,13% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.178.200.000 |
| -6,74% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 577.597 |
| 3,54% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 252.186.000 |
| 3,62% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.068.230.000 |
| 3,31% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.864.450.000 |
| 10,94% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.901.950.000 |
| 8,85% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.999.950.000 |
| 5,48% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.422.410.000 |
| 10,01% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 577.660.000 |
| 9,98% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.129.320.000 |
| 6,76% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 84.088.000 |
| 7,24% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 272.545.000 |
| 29,43% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 878.570.000 |
| 24,60% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 465.267.000 |
| 3,97% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.533.330.000 |
| 7,25% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 399.044.000 |
| 7,97% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.199.150 |
| 2,85% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.131.150 |
| 4,61% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 657.765.000 |
| 12,94% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 39.605.900 |
| 11,97% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.838.570.000 |
| 5,35% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.322.000 |
| 7,66% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.264 |
| 7,96% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.895.600 |
| 4,00% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.087.400 |
| 7,17% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 57.757.900 |
| 7,20% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.018.000.000 |
| 5,61% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 6.217.760 |
| 7,48% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 122.586.000 |
| 7,49% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 29.927.700 |
| 4,17% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.113.500 |
| 7,06% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.084.100 |
| 7,01% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.512.600.000 |
| 5,82% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.163.180 |
| 7,91% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 59.219.500 |
| 8,11% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.330.100 |
| 4,21% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.271.900 |
| 7,34% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.279.900.000 |
| -0,05% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 919.140 |
| 2,34% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.954 |
| -0,26% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.824.230 |
| 1,65% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.607.900 |
| 1,65% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.043.380.000 |
| 26,58% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.507.970.000 |
| 27,04% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.418.140 |
| 24,76% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 755.985.000 |
| 24,76% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.857.280.000 |
| 5,31% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 220.433.000.000 |
| -0,50% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 371.416 |
| -0,32% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.483.300 |
| -1,82% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 671.555 |
| -1,58% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 57.040.000 |
| 0,41% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.245.000.000 |
| 1,30% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 161.319.000 |
| 1,50% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.662.100.000 |
| 6,87% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.051.980 |
| 6,59% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.792.550.000 |
| 5,91% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.633.100.000 |
| 5,91% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.167.300.000 |
| 6,56% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 9.819.850 |
| 8,73% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.063 |
| 9,21% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.844.830.000 |
| 5,64% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.141.100 |
| 7,63% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 17.145.200.000 |
| 3,62% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 210.720.000 |
| 8,41% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 15.954.100 |
| 12,95% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.726.530.000 |
| 6,63% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 51.814.400 |
| 10,76% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 53.876.500.000 |
| 2,06% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.316.290 |
| 1,73% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.231.200 |
| 2,34% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.043 |
| 4,14% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.875.100.000 |
| 4,14% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.388.600 |
| 2,39% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.374.790 |
| 5,68% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.307.110.000 |
| -0,15% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 666.939 |
| 3,03% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.293 |
| -0,46% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.722.050 |
| 1,48% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 639.337.000 |
| 1,48% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.904.400.000 |
| 2,02% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 389.135 |
| 2,52% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.804 |
| 2,52% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.636.110 |
| 4,53% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.506.870.000 |
| -8,24% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 57.331 |
| -1,56% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 27 |
| 0,00% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 30 |
| 3,15% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 601.849.000 |
| 5,84% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 4.261.500.000 |
| 3,15% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.276.210 |
| 18,42% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 7.321.250.000 |
| 12,24% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 2.818.840.000 |
| 7,76% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 396.511.000 |
| 4,73% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 660.009 |
| 21,11% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.157.980.000 |
| 22,24% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.367.710.000 |
| 8,70% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.547.500.000 |
| 13,23% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.514.370.000 |
| 9,89% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 304.684 |
| 8,32% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 210.917 |
| 11,72% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.066.770.000 |
| -0,26% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.825.020 |
| 1,55% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.559.730 |
| 2,42% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.504.770.000 |
| 1,84% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.084.460 |
| 6,74% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 30.490.800.000 |
| 3,35% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.422.180 |
| 5,74% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.596.410.000 |
| 3,22% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 13.437.900.000 |
| 1,63% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 102.389.000.000 |
| 30,31% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 5.767.030.000 |
| -6,34% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.609.130 |
| -3,49% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.611.870.000 |
| -4,06% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.396.700.000 |
| 5,82% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.342.000.000 |
| 0,15% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.987.910.000 |
| -2,91% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 815.268 |
| -0,54% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 338.541.000 |
| 4,40% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 24.646.400 |
| 5,61% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.391.600 |
| 8,29% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 48.806.600.000 |
| 7,00% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.605.700.000 |
| 7,27% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 33.207.200.000 |
| 4,78% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 119.743.000 |
| 6,90% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 145.979.000.000 |
| 10,85% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 31.768.400.000 |
| 9,13% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 11.148.900.000 |
| 28,46% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.971.600.000 |
| 27,16% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 47.285.800.000 |
| 1,86% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 67.809.400.000 |
| -0,80% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.841.900 |
| 4,05% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 300.094.000.000 |
| 1,69% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.872.500 |
| 5,12% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.797.300.000 |
| 6,67% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 40.590.100.000 |
| 5,30% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 282.399.000.000 |
| 8,37% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 14.468.000.000 |
| 5,88% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 97.303.200.000 |
| 6,86% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 126.491.000.000 |
| 3,53% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 30.673.200 |
| 4,98% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 90.698.000.000 |
| 5,40% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.757.170 |
| 7,97% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.386.000.000 |
| 6,44% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 22.355.000.000 |
| 5,80% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.765.200.000 |
| 1,05% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.825.350.000 |
| 12,34% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 123.465 |
| 15,08% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 364.288.000 |
| 15,08% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 245.352.000 |
| 1,84% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.611 |
| 5,06% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.242.220 |
| 4,32% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 392.408.000 |
| 6,91% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.870.250.000 |
| 5,96% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.336.650.000.000 |
| 2,79% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.739.300 |
| 5,29% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.973.700.000 |
| 5,19% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.370.900 |
| 3,95% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 646.229 |
| 6,48% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 898.183.000 |
| 2,60% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.830.600 |
| 2,59% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 23.587.700 |
| 1,88% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 5.952.470 |
| 5,58% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 26.243.700 |
| 5,10% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 4.655.060 |
| 6,98% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.869.400.000 |
| 7,00% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.436.600.000 |
| 6,70% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 11.932.500.000 |
| 5,64% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 72.266.100.000 |
| 24,06% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.267.700 |
| 26,13% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.671.110.000 |
| 23,08% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.221.500 |
| -8,80% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.076.940 |
| -6,57% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.111.400.000 |
| 5,13% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.232.400.000 |
| 6,07% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 33.826.800.000 |
| 4,75% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 8.457.440.000 |
| 4,76% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 479.351.000.000 |
| 0,20% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.064.390 |
| 3,88% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.032.600.000 |
| 2,63% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.890.970.000 |
| 2,53% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.366.400.000 |
| -1,57% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 28.623.000 |
| 1,00% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 37.600.600.000 |
| 4,11% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 336.122.000 |
| 3,59% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 662.381.000 |
| 1,24% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 112.736.000 |
| 7,54% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.707.300.000 |
| 7,91% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 13.257.500.000 |
| 7,06% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 7.304.460.000 |
| 3,76% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.332.190.000 |
| 1,30% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.360.900 |
| 5,94% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 40.839.900.000 |
| 5,01% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 36.778.000.000 |
| 6,01% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 65.660.800 |
| 5,49% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 245.082.000 |
| 2,67% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 54.240.600 |
| 26,82% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 37.001.800 |
| 9,81% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 388.262.000 |
| 9,05% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 539.141.000 |
| 9,80% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 585.037.000 |
| 9,04% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 344.634.000 |
| 9,45% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 678.082.000 |
| 8,69% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 336.055.000 |
| 9,73% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 724.247.000 |
| 9,36% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 507.071.000 |
| 9,07% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 439.364.000 |
| 8,32% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.944.340.000 |
| 7,84% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 226.952.000 |
| 7,09% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.397.420.000 |
| 1,08% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 414.984 |
| 3,55% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.484.500.000 |
| 6,37% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 20.742.600.000 |
| -2,27% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.834.160 |
| 11,00% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 58.575 |
| 14,50% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 292.691.000 |
| 13,70% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 463.076.000 |
| 2,15% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29.324.100.000 |
| 1,28% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 10.052.600.000 |
| -2,12% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.011.640 |
| 10,21% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.787.840 |
| 26,07% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.658.860 |
| -1,49% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 653.782.000 |
| 9,21% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.688.200.000 |
| 3,91% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 5.415.890.000 |
| 7,10% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.254.730 |
| 10,03% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.050.500.000 |
| 7,24% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.687.140 |
| 7,71% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.431.400 |
| 10,09% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.405.200.000 |
| -2,88% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.827.210.000 |
| 8,84% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.695.900.000 |
| 6,66% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 45.612.300.000 |
| 6,95% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 37.330.200.000 |
| 9,71% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 6.873.880.000 |
| 24,10% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 10.554 |
| 7,64% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 20.400.900 |
| 11,25% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 34.771 |
| 5,40% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 7.099.620.000 |
| 6,02% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 510.329.000 |
| 4,98% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.360.200.000 |
| 8,95% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 1.054.420.000 |
| 17,01% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.398.860 |
| 19,54% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.166.460.000 |
| -17,64% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 94.194 |
| -15,58% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.757 |
| 7,45% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap HUF sorozat | 2.402.970.000 |
| -30,21% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.799 |
| -8,89% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 416.430 |
| -7,08% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 900.540.000 |
| -9,01% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 806.380 |
| 22,71% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 193.540.000 |
| 20,98% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.616.900.000 |
| 18,48% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.197.070 |
| 16,91% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 627.436 |
| 14,04% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 16.897.000.000 |
| 0,39% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.324.730.000 |
| 4,72% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.114.690.000 |
| 6,65% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.089.580.000 |
| 7,67% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 17.646.500.000 |
| 8,38% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 241.884.000 |
| 7,79% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.800.060.000 |
| 6,08% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.080.580.000 |
| 5,70% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 30.820.500.000 |
| 11,61% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.797.350.000 |
| -1,44% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 1.016.250.000 |
| 25,77% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.732.220.000 |
| 7,05% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 24.264.500.000 |
| 12,18% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 889.035 |
| 15,79% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.078.670.000 |
| 14,41% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.079.420.000 |
| -1,43% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 961.293 |
| 10,31% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.914.130 |
| 3,60% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 793.780 |
| 5,65% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.833.200.000 |
| 1,86% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 6.963.410 |
| 4,58% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.221.010 |
| 6,65% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.993.050.000 |
| 4,43% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 15.076.200 |
| 5,97% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.955.140 |
| 11,20% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.214.000.000 |
| 9,88% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.356.800.000 |
| -35,18% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 283.046 |
| 4,07% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 891.703 |
| 6,05% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.096.540.000 |
| 3,30% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 18.655.200 |
| 8,69% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.024.700.000 |
| 15,57% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.000.280.000 |
| 6,59% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.701.380 |
| 8,70% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.510.910.000 |
| 6,44% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.784.340 |
| 24,18% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 328.341 |
| 14,81% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 1.095.580 |
| 11,87% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 153.999.000.000 |
| 7,72% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 71.431.700 |
| 8,18% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 20.554.700 |
| 6,34% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.370.700.000 |
| 4,91% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.798.700 |
| 7,12% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 555.099 |
| 10,95% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.889.300.000 |
| 7,61% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.189.690 |
| 14,59% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 16.973.300.000 |
| 5,47% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 345.022.000.000 |
| 2,86% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 339.094.000 |
| 4,07% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 266.258.000 |
| 4,14% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.378.800.000 |
| 6,81% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.653.510.000 |
| 6,04% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 168.143.000.000 |
| 2,31% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja | 12.258.400 |
| 31,35% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 9.628.400.000 |
| 13,60% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 28.318.500.000 |
| 4,81% | HU0000702956 | MBH Állampapír Hosszú Kötvény Alap | 11.736.900.000 |
| 11,62% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 42.751.700 |
| 12,38% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 8.928.380 |
| 29,92% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 393.979 |
| 29,46% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.598.590 |
| 15,92% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 67.834.700.000 |
| 4,92% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.901.400 |
| 6,32% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.921.710 |
| 28,05% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 150.307 |
| 15,22% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 520.464 |
| 9,13% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 24.360.100.000 |
| -1,93% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 29 |
| 3,74% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.701.200.000 |
| -2,06% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.504.440 |
| 4,15% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.322.140.000 |
| 4,17% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 119.963 |
| 2,70% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.693.020.000 |
| 6,66% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.984.500.000 |
| 7,06% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 26.922.600.000 |
| 5,41% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 276.439.000.000 |
| 5,86% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 21.553.200.000 |
| 5,86% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 159.867.000.000 |
| 7,07% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.574.500.000 |
| 5,53% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.292.100.000 |
| 5,53% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.167.000.000 |
| 6,72% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.954.800.000 |
| 6,43% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 5.803.480.000 |
| 7,65% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.701.090.000 |
| 6,43% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 83.711.100.000 |
| 9,07% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.864.790.000 |
| 3,33% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.828.160.000 |
| -5,22% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.693.680.000 |
| 12,90% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.004.170 |
| 15,77% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.370.090.000 |
| 3,71% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 30.579.400 |
| 2,53% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 134.922.000 |
| 31,63% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 14.764.700.000 |
| 6,24% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.200.100.000 |
| 6,24% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 75.012.300.000 |
| 8,37% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.058.180.000 |
| 22,84% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 321.612.000 |
| 21,31% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.167.030.000 |
| 5,74% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 181.996.000.000 |
| 4,51% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 39.051.500.000 |
| 5,67% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.028.400.000 |
| 5,67% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 38.554.900.000 |
| 7,75% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.458.170.000 |
| 6,97% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.979.340.000 |
| 6,65% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 15.161.600.000 |
| 8,75% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 285.585.000 |
| 9,91% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 609.675.000 |
| 8,99% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 9.487.560.000 |
| 5,67% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 22.374.200 |
| 4,68% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 132.535.000 |
| -7,97% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 270.488.000 |
| 10,09% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.901.940.000 |
| 6,58% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 5.965.240.000 |
| 5,61% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 150.554.000.000 |
| 3,55% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 16.668.100 |
| 7,01% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 550.338.000 |
| 5,82% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 33.898.500.000 |
| 7,06% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.075.900.000 |
| 5,82% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 437.039.000.000 |
| 4,45% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap | 272.944.000 |
| -0,08% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 214.812.000 |
| 4,79% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 454.013 |
| 9,02% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 53.270.900 |
| 9,22% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.349.600 |
| 8,69% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.750.630.000 |
| 11,36% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 5.708.330 |
| 9,91% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 17.144.600 |
| 13,55% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 13.530.700.000 |
| 9,29% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.675.380 |
| 7,48% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 8.766.640 |
| 10,88% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.622.300.000 |
| 6,85% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 308.142 |
| 4,95% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.002.220 |
| 8,21% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.899.800.000 |
| 11,59% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 73.313.200 |
| 4,68% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.553.200 |
| 4,09% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.513.100 |
| 2,75% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 76.143.100 |
| 5,93% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 55.062.000.000 |
| 16,06% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 67.408.300.000 |
| 6,00% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.938.200.000 |
| 19,27% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.626.900 |
| 22,49% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 120.480.000.000 |
| 13,24% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 79.792.200.000 |
| 6,53% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.653.100.000 |
| 6,54% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.966.300.000 |
| 8,11% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 20.516.900 |
| 11,24% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.923.500.000 |
| 12,06% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 430.901.000 |
| 11,80% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 41.479.800.000 |
| 12,39% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 19.283.600 |
| 14,49% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 42.679.300.000 |
| 10,97% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 131.290.000 |
| 12,72% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 104.344 |
| 0,12% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 191.304 |
| 28,76% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.788.500.000 |
| 5,60% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.940.730.000 |
| 7,02% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.009.460 |
| 10,50% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.308.240.000 |
| 6,24% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 31.390.400 |
| 7,67% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.559.600 |
| 10,99% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.547.300.000 |
| 9,66% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 193.936.000 |
| 3,11% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.373.900 |
| 11,21% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.702.810 |
| 10,08% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 23.517.500 |
| 13,38% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.680.000.000 |
| -8,97% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.524.680 |
| -6,51% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 977.117.000 |
| 14,59% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.045.860.000 |
| 19,73% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 608.694.000 |
| 15,63% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.666.000 |
| 18,85% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 32.236.000.000 |
| 28,38% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.733.180 |
| 36,53% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 4.857.780 |
| 29,32% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.523.500 |
| 14,41% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.018.180 |
| 17,86% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 42.348.600 |
| 15,16% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.912.800 |
| 14,37% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 616.865.000 |
| 10,37% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 28.517.600 |
| 13,58% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 84.208.500.000 |
| -1,22% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 694.186.000 |
| 0,66% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 204.492.000 |
| 9,57% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 376.016 |
| 9,71% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.602.690.000 |
| 5,88% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 7.077.250.000 |
| 6,75% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 20.695.600.000 |
| 6,11% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 289.409.000 |
| 7,05% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 570.447.000 |
| 6,37% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.700.730.000 |
| 26,92% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.115.780.000 |
| 4,78% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.510.590.000 |
| 6,71% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 14.651.400.000 |
| 6,18% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 36.979.100 |
| 7,45% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.689.680.000 |
| 10,65% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 65.739.100.000 |
| 6,39% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.891.900.000 |
| 3,00% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 68.413.800 |
| 2,48% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 49.641 |
| 0,10% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.511.370 |
| -0,14% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.932.180 |
| 3,41% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 626.272.000 |
| 2,63% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.302.200 |
| 3,80% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.197.930 |
| 2,28% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 166.527 |
| 4,42% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 9.879.410 |
| 7,33% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.414.600.000 |
| 10,00% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.731.970.000 |
| 11,93% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.711.400.000 |
| 12,01% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 4.932.530.000 |
| 10,95% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.249.000.000 |
| 10,15% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.377.550.000 |
| 6,72% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.470.000.000 |
| 6,19% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.613.140.000 |
| 7,78% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.595.640 |
| 11,06% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.432.900.000 |
| 10,61% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 83.359.500 |
| 6,20% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 360.346 |
| 6,81% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 988.248 |
| 9,46% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.452.550.000 |
| 12,57% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.247.370.000 |
| 5,72% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.283.500.000 |
| 5,19% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 303.852.000 |
| 24,93% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.403.980 |
| 27,92% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.892.200.000 |
| 11,46% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.528.140.000 |
| 5,84% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.543.760 |
| 9,17% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.258.750.000 |
| -7,13% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.806.160.000 |
| 16,32% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.817.000 |
| 4,90% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.126.700 |
| 7,46% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.584.400.000 |
| -8,89% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.793.420.000 |
| 5,11% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 1.041.630.000 |
| 3,41% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.180.270 |
| 7,31% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.255.000.000 |
| -5,81% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.549.760.000 |
| 18,53% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.832.560.000 |
| 5,28% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 408.855.000.000 |
| 6,10% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.362.200.000 |
| 5,68% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.124.100.000 |
| 6,31% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.663.000.000 |
| -0,54% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.251.330.000 |
| 10,29% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.749.020.000 |
| 7,14% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.778.010.000 |
| 8,98% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.510.120.000 |
| 26,70% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.136.060.000 |
| 24,15% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.416.280.000 |
| 20,98% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 281.804 |
| -9,63% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 570.786.000 |
| 2,18% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.114.100 |
| 3,93% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 13.001.700.000 |
| 8,71% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.175.100.000 |
| -25,89% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 3.802.640 |
| -5,56% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.810.840.000 |
| 31,65% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.031.800.000 |
| 7,43% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.966.120.000 |
| 7,96% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.186.230.000 |
| 11,02% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.086.360.000 |
| 0,89% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 823.862.000 |
| -1,15% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.174.700.000 |
| 10,69% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.686.140.000 |
| 7,63% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.840.930 |
| 7,70% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.200.810.000 |
| -0,52% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.574.700 |
| 2,59% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 464.145.000 |
| 4,00% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 31.345.700 |
| 2,86% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.956.660 |
| 2,76% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.768.850 |
| 5,49% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 12.794.300 |
| 6,42% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.431.110.000 |
| -1,82% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.406.930.000 |
| 3,76% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 93.526.000 |
| 7,37% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 6.775.840 |
| 9,79% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 832.710 |
| -20,91% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 998.958.000 |
| -10,80% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.310.450 |
| 0,58% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.730.320.000 |
| 5,71% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.979.190.000 |
| 8,13% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.232.480.000 |
| 31,84% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 9.858.300.000 |
| 5,81% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.287.500.000 |
| 34,42% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 63.136.900 |
| 33,36% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 19.250.900.000 |
| 6,07% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.877.600.000 |
| 6,22% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.685.090 |
| 8,44% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.765.130.000 |
| 5,46% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.572.000 |
| 6,10% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.743.790.000 |
| 5,00% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.796.890.000 |
| 3,35% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 202.540.000 |
| 4,05% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 79.377.600 |
| 6,67% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 16.660.600.000 |
| 6,67% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 702.476.000.000 |
| 7,20% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.849.900.000 |
| 3,43% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 52.453.200 |
| 3,43% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.233.000 |
| 2,69% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 750.596.000 |
| 4,57% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 72.891.100 |
| 4,32% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 221.739.000 |
| 6,94% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.545.490 |
| 6,20% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 18.585.300 |
| 5,49% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 263.985.000.000 |
| 8,12% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.853.270.000 |
| 7,00% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 79.807.600.000 |
| 6,44% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.498.900.000 |
| 2,59% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.713.400 |
| 4,78% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.486.870.000 |
| 9,06% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 60.909.600.000 |
| 6,50% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 25.217.300.000 |
| 7,30% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.756.200.000 |
| 6,31% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.026.000.000 |
| -2,94% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 934.801.000 |
| 7,21% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.510.530.000 |
| 24,19% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 3.761.230.000 |
| 6,58% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 179.487.000.000 |
| -0,09% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.545.700 |
| 0,52% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.667.100 |
| 3,16% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.371.100.000 |
| 1,53% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.264.800.000 |
| 1,03% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.158.600.000 |
| 5,97% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 362.495.000.000 |
| 7,86% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.680.270.000 |
| 6,20% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 877.190.000 |
| 1,79% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.613.490 |
| 4,90% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 597.034.000 |
| 2,41% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.201.920 |
| 6,47% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.584.050.000 |
| 4,12% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 205.763.000 |
| 39,53% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 47.666.300 |
| 37,24% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 43.054.300.000 |
| 33,84% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.713.070 |
| 38,32% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 525.157.000 |
| 34,64% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.577.700 |
| 14,97% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 458.387 |
| 15,65% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.618.270 |
| 18,47% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 513.481.000 |
| 5,25% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 570.998.000 |
| 2,91% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 755.020 |
| 4,81% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 3.693.860 |
| 7,49% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 933.428.000 |
| 8,01% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 612.557.000 |
| 32,93% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 237.935 |
| 33,84% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.801.480.000 |
| 0,48% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 193.193.000 |
| 7,05% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.275.560.000 |
| 0,00% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 22.725 |
| 0,61% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 298 |
| 3,23% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 98.910.000 |
| 9,47% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.264.300.000 |
| 25,01% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.020.410 |
| 27,06% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.138.950.000 |
| 8,73% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 202.672 |
| 9,35% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.089.500.000 |
| -1,53% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 321.976.000 |
| 6,82% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.147.890.000 |
| 2,59% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.616.020 |
| 0,86% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.295.270.000 |
| 1,80% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.079 |
| -9,77% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 383.722 |
| -3,09% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 500.532.000 |
| -4,11% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.195.900 |
| -0,96% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 3.969.410 |
| 12,37% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.501.620 |
| 11,92% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.529.150 |
| 14,78% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 442.180.000 |
| 10,19% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.521.000 |
| 6,65% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 398.114 |
| 5,92% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 289.309 |
| 8,74% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.204.980.000 |
| 10,91% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 62.973.000 |
| 15,53% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.830.560.000 |
| 14,36% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 88.653.100.000 |
| 4,52% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 4.067.620 |
| 2,32% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.532.950 |
| 95,60% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.000.070.000 |
| 6,81% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 532.672.000 |
| 11,01% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 10.113.000 |
| -4,56% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.767.660 |
| 9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 18.183.000.000 |
| -31,58% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.840.200.000 |
| 25,59% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.274.950.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.128.130.000 |
| 10,98% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.676.610.000 |
| 14,53% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.922.260.000 |
| 7,73% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 302.579.000 |
| 0,94% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.795.230.000 |
| 13,02% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 14.617.400 |
| 10,29% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.307.820.000 |
| 21,85% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 244.075.000 |
| 1,69% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.633.340.000 |
| 26,96% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.949.960.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.750.100.000 |
| 6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.091.840 |
| 8,10% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.353.900 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.548.610 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.049.600 |
| 3,47% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.166.640.000 |
| 4,88% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.820.370.000 |
| 7,38% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 359.938.000 |
| 9,47% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.602.250 |
| 14,37% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.863.400.000 |
| -8,73% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 628.077 |
| -5,56% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 90.535.100 |
| -5,53% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 212.497 |
| 8,12% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.821.420 |
| -2,27% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 137.484 |
| 0,70% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.228.700 |
| 9,80% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 106.616 |
| -3,20% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 166.236 |
| -0,84% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 52.163.900 |
| 0,27% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 63.166 |
| 3,24% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 308.221.000 |
| 3,73% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 133.684.000 |
| 0,86% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 884.162 |
| 2,72% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 101.021.000 |
| 8,54% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 35.106.100 |
| -3,08% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.160.430 |
| -0,13% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 155.134.000 |
| 11,28% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 600.320.000 |
| -21,25% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.432 |
| 3,72% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 168.438 |
| -2,67% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 652.092.000 |
| -0,71% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 280.332.000 |
| 4,84% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 465.800.000 |
| 3,54% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.258.610 |
| -2,61% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 732.335 |
| 1,27% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 511.637.000 |
| 6,34% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.733.000.000 |
| 6,23% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.727.400 |
| 5,18% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.102.740.000 |
| 10,05% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.856.350.000 |
| 6,07% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.490.380.000 |
| 8,74% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.205.620.000 |
| 8,33% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 971.184.000 |
| 8,16% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.647.340.000 |
| 7,05% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.268.330.000 |
| 6,54% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 19.229.800.000 |
| 6,73% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 62.097.400.000 |
| 9,79% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.073.510.000 |
| 9,24% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.684.100.000 |
| 6,19% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.970.440.000 |
| 7,47% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.693.230.000 |
| 2,51% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 146.800.000 |
| 6,72% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 9.778.860.000 |
| 33,45% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.275.170.000 |
| 31,73% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.490.960.000 |
| 27,67% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.897.680.000 |
| 26,02% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.357.890.000 |
| 7,27% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.132.520.000 |
| 7,31% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.737.020.000 |
| 4,80% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.324.090.000 |
| 7,42% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 901.580.000 |
| 5,99% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.580.750.000 |
| 6,63% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.158.760.000 |
| 5,93% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 153.276.000 |
| 5,12% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.916.300 |
| 32,59% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.477.940.000 |
| -5,65% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 363.110 |
| -2,28% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 232.742.000 |
| -7,48% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 704.513 |
| 4,73% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 201.530.000 |
| 6,24% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 414.354 |
| 7,22% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 280.351 |
| 9,40% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 108.411.000 |
| 10,28% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.321.200.000 |
| 15,25% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 233.051.000 |
| 10,23% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 466.545.000 |
| 6,95% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.233.810.000 |
| 5,81% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.533.220 |
| 6,10% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.275.330 |
| 9,04% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.840.640.000 |
| 15,88% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 236.479.000 |
| 11,95% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 49.677.100 |
| 14,67% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.606.900.000 |
| 4,93% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.823.400 |
| 5,67% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.176.530.000 |
| 2,35% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 11.347.200 |
| 4,41% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.731.810 |
| 28,90% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.821.040.000 |
| 25,30% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.909.700 |
| 27,78% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.654.930.000 |
| 11,33% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 706.021.000 |
| 7,28% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 5.391.160 |
| 10,32% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 13.915.900.000 |
| 11,42% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.131.320.000 |
| 7,30% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 29.336.900 |
| 10,31% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 25.450.100.000 |
| 5,45% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 215.806.000 |
| 8,92% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.025.540.000 |
| 6,28% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.732.700 |
| 7,87% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.642.510.000 |
| 8,71% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 32.242.100 |
| 6,78% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 61.994.700 |
| 10,11% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 16.009.100.000 |
| 9,61% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 33.629.300 |
| 8,94% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 57.879.800 |
| 12,00% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 18.581.700.000 |
| 6,84% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 55.363.400.000 |
| 10,85% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.319.940 |
| 10,56% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.853.050 |
| 13,09% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 100.091.000 |
| 17,17% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 26.615.600 |
| 14,83% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 96.146.200.000 |
