| -45,97% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 513.212 |
| -45,97% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 247.027 |
| 1,58% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 150.914 |
| -45,64% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 184.440.000 |
| -45,64% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 330.584.000 |
| 2,81% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.264.000 |
| 3,55% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 859.796.000 |
| 10,55% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.405.960.000 |
| 6,41% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.811 |
| 5,48% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.665.820 |
| 8,98% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.391.660.000 |
| 6,77% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.901 |
| 8,84% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.663.900 |
| 8,91% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.257.430.000 |
| 5,11% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 472.901 |
| 3,72% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.052.330 |
| 4,83% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.216.500 |
| 7,43% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.495.420.000 |
| 3,59% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.850.170.000 |
| 2,70% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.069.470.000 |
| 19,06% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 3.050 |
| 10,15% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 52.414.700.000 |
| 67,39% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 611.874 |
| 9,63% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.062.200 |
| 11,08% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.094.910.000 |
| 11,83% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 50.225.800 |
| 12,95% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.431.780.000 |
| 8,16% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 454.973 |
| 11,26% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.579.300 |
| 8,55% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 250.595 |
| 10,88% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.991.860.000 |
| 5,65% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.450.990 |
| 6,71% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 300.586 |
| 10,37% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.690.870.000 |
| 17,36% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 566.795 |
| 15,96% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.075.280 |
| 13,71% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.446.800.000 |
| 12,73% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.160.790 |
| 11,38% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.138 |
| 13,42% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 875.051.000 |
| 13,09% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.738.970 |
| 14,14% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 158.744.000 |
| 14,79% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.335.260.000 |
| 14,19% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.204.010 |
| 9,47% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 523.760 |
| 9,45% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.370.530 |
| 11,46% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.794.970.000 |
| 10,20% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.513.480 |
| 11,31% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.583.100.000 |
| 8,80% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.996.700 |
| 7,49% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.519.040 |
| 7,17% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.521.170 |
| 7,55% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 44.628.800 |
| 10,36% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.282.530.000 |
| 5,85% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.420.600.000 |
| 5,12% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.066.000.000 |
| 2,32% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.932.900.000 |
| 0,39% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.201.840.000 |
| 48,64% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.360.580 |
| 43,88% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.413.200.000 |
| 43,23% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.182.290 |
| 41,96% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 476.052.000 |
| 27,56% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 68.190.900 |
| 27,33% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.023.550.000 |
| 25,73% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 91.438.200 |
| 4,43% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 167.701.000 |
| 4,22% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 96.418.300 |
| 4,91% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.583.900 |
| 5,84% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 129.710.000 |
| 6,68% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 381.069.000 |
| 41,78% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.468.760 |
| 36,31% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.761.300 |
| 42,79% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 29.125.500.000 |
| 36,61% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.729.380 |
| 35,05% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 39.821.100 |
| 41,27% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 22.413.600 |
| 37,29% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.696.700.000 |
| 3,05% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.506.400 |
| 4,09% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.890.870.000 |
| 7,15% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 26.185.100 |
| 8,23% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.916.630.000 |
| 21,79% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.841 |
| 17,70% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.944.800.000 |
| 17,35% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 18.190 |
| 15,60% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.201.700 |
| 20,19% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 321.285 |
| 18,36% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.898.500 |
| 15,96% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 726.861.000 |
| 19,98% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 605.850 |
| 4,03% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 903.664 |
| -0,14% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.044.170 |
| 29,75% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 793.113 |
| -0,63% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.697.980 |
| 6,88% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 11.947 |
| 2,60% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.342.270 |
| 1,18% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 609.220 |
| 2,56% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.835.980 |
| 5,02% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.566.810 |
| 4,50% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 407.171 |
| 6,45% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.545.920.000 |
| 5,24% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 35.461.300 |
| 3,56% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 957.430 |
| 10,82% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 360.791 |
| 9,17% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 434.922 |
| 7,26% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.651.400.000 |
| 6,44% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.486 |
| 4,86% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.142 |
| 7,10% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.877.080.000 |
| 6,77% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.447.660 |
| 7,38% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.973.900 |
| 6,90% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.242.640 |
| 7,45% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.195.060.000 |
| 4,78% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.952 |
| 4,58% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 879.840 |
| 2,69% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.782 |
| 2,32% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.180.800 |
| 7,29% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 493.717 |
| -1,83% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.221.200.000 |
| -6,12% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.539.440 |
| -2,76% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.090.760.000 |
| 10,98% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.967.490 |
| 10,36% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 318.293.000 |
| 3,05% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.309.800 |
| 2,54% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 57.695.100 |
| 1,69% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 132.318 |
| 5,50% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.265.470.000 |
| 3,98% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.596 |
| 3,07% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.163.100 |
| 4,96% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.836.800.000 |
| -0,04% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 618.639 |
| 1,41% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.996 |
| 3,97% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.814.040.000 |
| 32,76% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.355.000 |
| 30,68% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 213.700 |
| 27,92% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.149.230 |
| -4,78% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 35.926 |
| 26,78% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.027.040.000 |
| 14,98% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.084.520 |
| 10,61% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.023.330.000 |
| 7,51% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.123.030 |
| 6,09% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.655.100 |
| 9,73% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.597.100.000 |
| 9,13% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.862.280 |
| 9,50% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.463.830.000 |
| 10,98% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.756.170.000 |
| 5,77% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.055.710 |
| 4,42% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.549.500 |
| 5,62% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 11.480.200 |
| 8,63% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.337.500 |
| 8,73% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.694.600.000 |
| 11,18% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.814.960 |
| 16,33% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.836.420 |
| 5,99% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.341.430 |
| -4,24% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.648.570 |
| 5,48% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.983.840.000 |
| 4,99% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.514.100.000 |
| 6,05% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.636.800.000 |
| -0,86% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 463.789 |
| 12,16% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 244.597.000 |
| 12,61% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.865.590.000 |
| 11,62% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.130.360.000 |
| 11,74% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.966.640.000 |
| 8,78% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.179.580.000 |
| 4,50% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.702.470.000 |
| 8,60% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 559.693.000 |
| 8,62% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.214.120.000 |
| 15,81% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 10.025.700.000 |
| 7,03% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.369.600 |
| 7,37% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 440.489.000 |
| 12,85% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.742.230.000 |
| 40,73% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.173.030.000 |
| 34,49% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 15.307.900.000 |
| 2,22% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.644.220.000 |
| 15,04% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.280.890 |
| 2,68% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.157.840 |
| 4,44% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 670.491.000 |
| 4,48% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 34.661.000 |
| 3,81% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.546.630.000 |
| 6,84% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.754.400 |
| 8,81% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.792 |
| 8,91% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.954.600 |
| 5,15% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 24.182.200 |
| 8,61% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.971.700 |
| 8,47% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.631.000.000 |
| 7,98% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.925.800 |
| 9,50% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 127.264.000 |
| 9,00% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 32.218.100 |
| 6,20% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.353.500 |
| 9,83% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.358.500 |
| 9,57% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.417.200.000 |
| 7,74% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.518.020 |
| 9,21% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 61.816.400 |
| 9,16% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.460.200 |
| 6,61% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.296.400 |
| 8,33% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 24.245.000.000 |
| 14,94% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.041.500 |
| 10,93% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.103 |
| 9,48% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.069.460 |
| 12,65% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.941.900 |
| 12,65% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.006.370.000 |
| 30,19% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.335.350.000 |
| 30,20% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.266.860 |
| 29,78% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 5.637.670 |
| 34,51% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 963.532.000 |
| 34,10% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 14.274.300.000 |
| 5,02% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 214.540.000.000 |
| 6,39% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.037 |
| 4,81% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.562.500 |
| 3,34% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 251.516 |
| 3,23% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.567.800 |
| 3,13% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.235.700.000 |
| 6,69% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 155.651.000 |
| 6,30% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.167.300.000 |
| 4,01% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.086.690 |
| 3,74% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.110.340.000 |
| 3,90% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.137.050.000 |
| 3,62% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.541.370.000 |
| 5,94% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.553.740.000 |
| 11,19% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.792.000 |
| 8,81% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.410 |
| 9,61% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.864.080.000 |
| 7,15% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.041.300 |
| 7,33% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.656.200.000 |
| 3,40% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 247.300.000 |
| 13,49% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 26.582.800 |
| 18,27% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.910.460.000 |
| 11,27% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 82.517.800 |
| 15,69% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 71.129.800.000 |
| 6,27% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.171.850 |
| 1,78% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.245.400 |
| 2,39% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.064 |
| 5,98% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.946.600.000 |
| 3,78% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 21.349.800 |
| 1,78% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.537.440 |
| 5,51% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.387.930.000 |
| 6,11% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 491.665 |
| 3,81% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.793 |
| 1,61% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.766.630 |
| 3,82% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.854.000 |
| 3,94% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.603.850.000 |
| 6,13% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 667.870 |
| 2,57% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.216 |
| 2,57% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.538.370 |
| 2,35% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.260.250.000 |
| -21,51% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 51.290 |
| 5,75% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 2,85% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.164 |
| 3,66% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 632.125.000 |
| 8,59% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 83.592 |
| 11,88% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 52.652 |
| 15,39% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 601.946.000 |
| 4,89% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.883.870.000 |
| 2,07% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.418.180 |
| 29,61% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.732.300.000 |
| 25,08% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 958.354.000 |
| 21,23% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.317.740 |
| 40,39% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.564.690.000 |
| 9,36% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 7.603.130.000 |
| 6,48% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 328.967 |
| 4,06% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.115.970 |
| 7,75% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.262.510.000 |
| 8,19% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.431.190 |
| 12,29% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.582.850 |
| 8,53% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.256.980.000 |
| 3,27% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.195.190 |
| 8,58% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.074.800.000 |
| 6,52% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.360.640 |
| 7,08% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.124.000.000 |
| 6,25% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.386.900.000 |
| 4,47% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 96.818.100.000 |
| 43,14% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.665.390.000 |
| -9,09% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.916.330 |
| -8,03% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.215.830.000 |
| -8,62% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.521.350.000 |
| 5,36% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.341.000.000 |
| -0,92% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.958.620.000 |
| -1,91% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 798.946 |
| -1,61% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 338.913.000 |
| 6,68% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.924.800 |
| 9,28% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.267.700 |
| 12,02% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.124.900.000 |
| 9,18% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.849.900.000 |
| 6,86% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.008.200.000 |
| 4,25% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 160.040.000 |
| 8,01% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 189.970.000.000 |
| 8,72% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.108.000.000 |
| 7,00% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.389.000.000 |
| 40,54% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 61.396.600.000 |
| 38,33% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 62.189.500.000 |
| 4,42% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.528.900.000 |
| 0,76% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 34.051.000 |
| 4,03% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 283.264.000.000 |
| 4,91% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.348.700 |
| 9,00% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.906.000.000 |
| 6,32% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.700.800.000 |
| 5,10% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 259.825.000.000 |
| 13,17% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.862.500.000 |
| 6,54% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 106.280.000.000 |
| 10,00% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 137.660.000.000 |
| 8,21% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 32.754.400 |
| 6,22% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 93.531.100.000 |
| 11,49% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.952.600 |
| 12,24% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.881.400.000 |
| 12,65% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.909.900.000 |
| 11,24% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.762.300.000 |
| 2,64% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.891.920.000 |
| 14,75% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.638 |
| 15,10% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 351.625.000 |
| 15,10% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 236.823.000 |
| 1,69% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.213 |
| 2,93% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.244.100 |
| 2,21% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 367.794.000 |
| 6,06% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.229.400.000 |
| 5,35% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.366.310.000.000 |
| 7,33% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.621.000 |
| 8,23% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.732.900.000 |
| 14,69% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 41.889.000 |
| 13,50% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.075.410 |
| 13,84% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.070.630.000 |
| 3,50% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.311.400 |
| 5,30% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 27.742.200 |
| 6,64% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.003.910 |
| 5,14% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.655.400 |
| 4,89% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.252.020 |
| 7,67% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.089.800.000 |
| 5,26% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.466.320.000 |
| 4,04% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.950.000.000 |
| 3,99% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.044.200.000 |
| 31,98% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.806.800 |
| 30,91% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.497.800.000 |
| 35,13% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 34.730.100 |
| 7,57% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.290.460 |
| 8,12% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.900.300.000 |
| 5,57% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.072.900.000 |
| 6,81% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.715.100.000 |
| 5,47% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.818.000.000 |
| 5,13% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.901.000.000 |
| 14,15% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.724.030 |
| 15,87% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 45.793.900.000 |
| 14,49% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.974.670.000 |
| 11,81% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.785.300.000 |
| 4,79% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 26.729.200 |
| 5,32% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.157.800.000 |
| 3,51% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.110.000 |
| 3,17% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 710.102.000 |
| 1,20% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 105.692.000 |
| 9,11% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.889.190.000 |
| 7,87% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.233.200.000 |
| 7,12% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.883.720.000 |
| 5,88% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.247.540.000 |
| 5,56% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.894.200 |
| 10,94% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.612.700.000 |
| 6,67% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.272.000.000 |
| 5,30% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.045.700 |
| 4,99% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 320.082.000 |
| 3,40% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 51.953.600 |
| 0,82% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.617.800.000 |
| 37,84% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 51.300.900 |
| 10,74% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 459.996.000 |
| 9,98% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 665.868.000 |
| 10,22% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 680.672.000 |
| 9,45% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 440.553.000 |
| 9,63% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 864.965.000 |
| 8,87% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 431.097.000 |
| 9,28% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 872.645.000 |
| 8,52% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 651.894.000 |
| 7,33% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 513.946.000 |
| 6,59% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.379.460.000 |
| 4,96% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 231.962.000 |
| 4,23% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.918.020.000 |
| 10,52% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 410.349 |
| 11,09% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.483.350.000 |
| 27,79% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.068.000.000 |
| 1,43% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.661.370 |
| 21,66% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 111.503 |
| 23,03% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 330.587.000 |
| 22,18% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 569.255.000 |
| 6,30% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.732.800.000 |
| 5,42% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.838.290.000 |
| 0,12% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.015.480 |
| 15,34% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.993.510 |
| 80,80% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.347.060 |
| -5,51% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 588.658.000 |
| 7,16% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.250 |
| 4,74% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 911.290 |
| 4,91% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.116.630.000 |
| 4,18% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.576.500 |
| 4,37% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 464.535 |
| 5,10% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.360.200.000 |
| 6,07% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 370.046 |
| 14,66% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.258.930 |
| 16,11% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.467.600.000 |
| 1,15% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.244 |
| 2,57% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.533.780.000 |
| -1,08% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.127 |
| 8,53% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.584.300.000 |
| 5,38% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 40.883.900.000 |
| 5,51% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 32.203.500.000 |
| 9,28% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.805.430.000 |
| 30,20% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.225.120 |
| 8,23% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.829.620 |
| 10,07% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.767.820 |
| 5,77% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.640.600.000 |
| 2,21% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.177 |
| 8,73% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 536.083.000 |
| 7,70% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.327.160.000 |
| -0,74% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 120.313 |
| 3,44% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 908.874.000 |
| 13,91% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.347.600 |
| 18,19% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.296.500.000 |
| -5,45% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.549 |
| 28,51% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.955.930.000 |
| 30,71% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 19.858.900.000 |
| 31,14% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 8.232.230 |
| 27,07% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 692.678 |
| 11,65% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 222.491 |
| 10,17% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 226.386 |
| 11,64% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 21.730.000.000 |
| 4,89% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.646.470.000 |
| 4,51% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.056.730.000 |
| 7,08% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.183.400.000 |
| 5,01% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.284.810.000 |
| 5,60% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.688.600.000 |
| 10,11% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.955.770.000 |
| -2,47% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap HUFH sorozat | 871.140.000 |
| 26,53% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.682.060.000 |
| 13,87% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 697.633 |
| 12,64% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 32.736.800.000 |
| 10,68% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.710.450 |
| 20,91% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 841.205 |
| 17,22% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.174.760.000 |
| 14,90% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.031.680.000 |
| 6,83% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 963.122 |
| 12,44% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.541.130 |
| 9,81% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 793.687 |
| 5,79% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.972.100.000 |
| 2,61% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.610.530 |
| 7,30% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.147.110 |
| 2,78% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.678.400.000 |
| 2,22% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.139.800 |
| 14,53% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.589.270 |
| 13,11% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.925.790.000 |
| 13,77% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 17.583.400.000 |
| -0,64% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 228.509 |
| 14,45% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.070.400.000 |
| 9,78% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 963.840.000 |
| 17,08% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.877.600 |
| 12,16% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.592.250.000 |
| 11,54% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.776.100 |
| 15,63% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.289.900 |
| 11,07% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 79.017.000 |
| 10,75% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 152.412.000.000 |
| 7,08% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.187.700.000 |
| 5,07% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.902.400 |
| 13,09% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 716.885 |
| 9,37% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.118.400.000 |
| 8,87% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.414.590 |
| 14,01% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 28.874.600.000 |
| 8,49% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 258.652 |
| 5,00% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.395.000.000 |
| 2,23% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 352.272.000 |
| 3,67% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 269.849.000 |
| 3,61% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.608.600.000 |
| 6,28% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.794.540.000 |
| 5,74% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 154.176.000.000 |
| 2,32% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.656.100 |
| 12,24% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 335.911 |
| 31,61% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 17.273.500.000 |
| 10,96% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 106.965 |
| 14,86% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.704.300.000 |
| 8,22% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 105.446 |
| 19,82% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.725.500 |
| 16,71% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 62.916.000 |
| 14,84% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 72.695.100.000 |
| 31,25% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.322.880 |
| 11,45% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.301.300 |
| 9,86% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.903.500.000 |
| 3,33% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 2,48% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.770.390.000 |
| -5,59% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.015.140 |
| 2,89% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.378.060.000 |
| 2,83% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.039 |
| 1,31% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.787.970.000 |
| 7,19% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.539.100.000 |
| 7,58% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 40.334.700.000 |
| 5,89% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 287.256.000.000 |
| 5,36% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.962.500.000 |
| 7,51% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 165.655.000.000 |
| 6,62% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.660.300.000 |
| 4,31% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.937.100.000 |
| 5,27% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.529.000.000 |
| 5,46% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.781.300.000 |
| 6,31% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.372.640.000 |
| 7,65% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.945.200.000 |
| 9,23% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 86.715.200.000 |
| 7,17% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.972.350.000 |
| 2,29% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.719.000.000 |
| 6,99% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.171.940.000 |
| 2,46% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.701.870 |
| 4,56% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2.984.470.000 |
| 5,68% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.290.500 |
| 4,08% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 138.475.000 |
| 36,01% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 17.679.400.000 |
| 5,52% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.840.400.000 |
| 5,52% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 81.104.000.000 |
| 6,79% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.652.810.000 |
| 30,47% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 355.089.000 |
| 29,88% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 12.748.800.000 |
| 3,13% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 167.090.000.000 |
| 1,52% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.452.000.000 |
| 4,33% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.979.420.000 |
| 4,33% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.220.300.000 |
| 5,47% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.743.020.000 |
| 6,23% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.438.690.000 |
| 6,23% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.126.800.000 |
| 7,56% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 615.467.000 |
| 16,90% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 673.768.000 |
| 17,61% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 11.405.300.000 |
| 12,53% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 28.894.600 |
| 4,30% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 164.244.000 |
| -3,56% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.528.000 |
| 5,43% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.704.300.000 |
| 5,03% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 7.026.550.000 |
| 4,06% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 145.650.000.000 |
| 11,08% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 20.125.500 |
| 14,09% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 663.886.000 |
| 18,36% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 38.176.000.000 |
| 6,08% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.008.200.000 |
| 4,71% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 872.738.000 |
| 4,85% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 478.550.000.000 |
| 33,30% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.922 |
| -9,43% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 208.125.000 |
| 0,60% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 389.733 |
| 4,58% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 42.128.900 |
| 4,44% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.250.100 |
| 4,18% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.340.980.000 |
| 16,53% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.692.900 |
| 14,78% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 27.079.600 |
| 18,21% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.734.000.000 |
| 12,26% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.219.050 |
| 10,54% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 13.542.400 |
| 13,84% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.014.000.000 |
| 8,39% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 235.900 |
| 6,51% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.448.580 |
| 9,74% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.260.700.000 |
| 16,09% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.339.300 |
| 4,23% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.066.300 |
| 3,80% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18.316.200 |
| 2,08% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 86.964.800 |
| 5,44% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 57.439.900.000 |
| 25,74% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 87.932.800.000 |
| 4,86% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 19.648.400.000 |
| 28,77% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 56.890.900 |
| 31,86% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 136.610.000.000 |
| 17,29% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 89.670.200.000 |
| 5,87% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.924.000.000 |
| 5,91% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.324.300.000 |
| 13,65% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.446.700 |
| 17,05% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.700.200.000 |
| 12,56% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 562.234.000 |
| 14,55% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 33.229.200.000 |
| 18,37% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 25.902.200 |
| 19,91% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 52.771.700.000 |
| 15,93% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 180.981.000 |
| -25,97% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 112.189 |
| -15,52% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 160.348 |
| 44,14% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 31.077.200.000 |
| 3,20% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.650.340.000 |
| 10,77% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.195.900 |
| 14,51% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.388.850.000 |
| 13,10% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.140.700 |
| 11,76% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 51.699.900 |
| 16,01% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 20.205.200.000 |
| 13,74% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 230.351.000 |
| 2,38% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.141.500 |
| 17,64% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.427.350 |
| 14,65% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 48.280.900 |
| 18,63% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 113.585.000.000 |
| 15,88% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.113.870 |
| 19,34% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.917.760.000 |
| 19,61% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.050.000.000 |
| 26,20% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 801.327.000 |
| 21,82% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 52.205.600 |
| 25,26% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 41.002.000.000 |
| 31,47% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.982.450 |
| 40,90% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 10.957.800 |
| 32,49% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.021.700 |
| 24,21% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.255.110 |
| 31,26% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 48.369.600 |
| 25,07% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.770.500 |
| 17,95% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 766.166.000 |
| 13,72% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 49.626.800 |
| 16,85% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 71.705.900.000 |
| 20,26% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 819.976.000 |
| -24,97% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 167.765.000 |
| -19,89% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 357.284 |
| 14,30% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.656.220.000 |
| 4,37% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.968.180.000 |
| 6,46% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.329.800.000 |
| 5,62% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 298.290.000 |
| 8,48% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 625.252.000 |
| 7,81% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.640.800.000 |
| 33,92% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.063.550.000 |
| 3,79% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.358.880.000 |
| 6,31% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.504.030.000 |
| 5,78% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 68.860.200 |
| 7,51% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.435.120.000 |
| 10,21% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 88.783.900.000 |
| 10,41% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.865.440.000 |
| 2,50% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 56.464.500 |
| 1,98% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.004 |
| 4,97% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.639.240 |
| 4,72% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.147.930 |
| 6,86% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 574.765.000 |
| 3,00% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.474.900 |
| 4,19% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.987.760 |
| 7,46% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 148.388 |
| 4,99% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.197.700 |
| 8,14% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.506.670.000 |
| 12,90% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.366.630.000 |
| 13,04% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.357.500.000 |
| 13,68% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.247.080.000 |
| 12,49% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.989.000.000 |
| 12,09% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.491.680.000 |
| 5,55% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.971.400.000 |
| 5,36% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.850.520.000 |
| 14,41% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.473.300 |
| 11,48% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.975.900.000 |
| 15,00% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 101.717.000 |
| 17,72% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 481.069 |
| 13,47% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.029.390 |
| 15,92% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.568.280.000 |
| 2,90% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.928.810.000 |
| 2,20% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.790.800.000 |
| 3,77% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 362.350.000 |
| 36,60% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.563.330 |
| 40,17% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.494.800.000 |
| 15,88% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.584.020.000 |
| 15,61% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.867.770 |
| 10,93% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.308.690.000 |
| 4,72% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.435.900.000 |
| 14,94% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 131.362.000 |
| 12,65% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.292.250 |
| 15,91% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.175.800.000 |
| 0,69% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.606.090.000 |
| 4,42% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.069.700 |
| 0,27% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.644 |
| 2,60% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 154.444.000 |
| 1,29% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 65.384 |
| 7,17% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.743.900.000 |
| 0,31% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.533.500.000 |
| 11,41% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.209.840.000 |
| 8,01% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.654.220.000 |
| 5,10% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 423.908.000.000 |
| 5,46% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.849.800.000 |
| 6,22% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 27.038.800.000 |
| 8,12% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.328.000.000 |
| 2,12% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.493.830.000 |
| 9,15% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.948.610.000 |
| 11,83% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.959.810.000 |
| 5,08% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.284.560.000 |
| 12,20% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.311.160.000 |
| 33,38% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 919.149.000 |
| 35,32% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 12.100.000.000 |
| 23,71% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 482.030 |
| -1,81% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 611.042.000 |
| 4,18% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.568.270 |
| 2,15% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 11.874.900.000 |
| 6,33% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.461.000.000 |
| 0,45% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.854.960 |
| 4,27% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.093.010.000 |
| 39,79% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 24.555.100.000 |
| 3,11% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.688.100.000 |
| 1,91% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.130.620.000 |
| 14,31% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.383.610.000 |
| 4,34% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 901.475.000 |
| 3,58% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.915.500.000 |
| 12,26% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.706.280.000 |
| 11,50% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.359.860 |
| 10,74% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.513.900.000 |
| 1,62% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.582.900 |
| 4,20% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.039.170 |
| 2,16% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 489.535.000 |
| 4,27% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 37.629.900 |
| 4,36% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.638.640 |
| 7,80% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.895.900 |
| 6,26% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.581.800.000 |
| 3,43% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.596.000 |
| 8,75% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.585.290 |
| 23,70% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.032.550 |
| -2,27% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.068.230.000 |
| 3,15% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.650.820 |
| 19,14% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.873.840.000 |
| 8,46% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.383.320.000 |
| 28,91% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 14.209.000.000 |
| 5,03% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.525.000.000 |
| 42,76% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 49.002.900 |
| 41,46% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 28.042.200.000 |
| 5,50% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.516.700.000 |
| 10,41% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.255.800 |
| 8,41% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.066.730.000 |
| 7,51% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 5.830.440 |
| 3,19% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.419.670.000 |
| 3,95% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.335.180.000 |
| 4,76% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.334.000 |
| 4,69% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.084.650.000 |
| 6,72% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.959.800.000 |
| 6,72% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 712.236.000.000 |
| 7,25% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.869.000.000 |
| 3,57% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.362.000 |
| 3,59% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 434.327.000 |
| 2,17% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 755.639.000 |
| 4,88% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 83.260.800 |
| 4,12% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 258.387.000 |
| 7,35% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.602.360 |
| 6,60% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 22.769.400 |
| 5,14% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 267.985.000.000 |
| 6,43% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 2.164.410.000 |
| 5,80% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.321.900.000 |
| 12,39% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.318.800.000 |
| 3,51% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.610.800 |
| 6,48% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.376.490.000 |
| 8,63% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.845.500.000 |
| 6,88% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.772.800.000 |
| 7,92% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.012.200.000 |
| 5,93% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 145.271.000.000 |
| 1,61% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 841.257.000 |
| 4,51% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.355.850.000 |
| 27,32% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.951.900.000 |
| 6,34% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 169.773.000.000 |
| 2,05% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.332.320.000 |
| 3,19% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 4.214.560 |
| 9,72% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.104.100 |
| 5,61% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.346.200 |
| 5,88% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.046.000.000 |
| 5,95% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.407.180.000 |
| 5,87% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.749.910.000 |
| 9,60% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.857.180.000 |
| 6,01% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 364.759.000.000 |
| 7,12% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.791.460.000 |
| 8,58% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 890.262.000 |
| 18,34% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.333.760 |
| 17,74% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 654.492.000 |
| 14,02% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 4.008.880 |
| 17,34% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.881.620.000 |
| 4,38% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 211.387.000 |
| 32,10% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 100.191.000 |
| 27,67% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 60.616.100.000 |
| 32,74% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.960.220 |
| 28,51% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 450.647.000 |
| 27,90% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.727.460 |
| 26,99% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 539.565 |
| 22,41% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.047.790 |
| 22,75% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 564.190.000 |
| 3,83% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 590.802.000 |
| 6,67% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 837.819 |
| 7,34% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.411.160 |
| 9,30% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.659.750.000 |
| 9,80% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 637.711.000 |
| 30,73% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.885.600 |
| 29,82% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 3.045.580.000 |
| -2,63% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 195.094.000 |
| 6,87% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.494.240.000 |
| 6,41% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.848 |
| 2,51% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 310 |
| 3,09% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 101.634.000 |
| 11,03% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.705.520.000 |
| 35,79% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.414.160 |
| 35,07% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.093.780.000 |
| 6,88% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.430.000 |
| 6,56% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.335.630.000 |
| 10,74% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 363.720.000 |
| 7,09% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.524.220.000 |
| 2,94% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.706.170 |
| 3,66% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.480.550.000 |
| 4,30% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.224.630 |
| -1,14% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.299.470 |
| 2,29% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 754.155.000 |
| 1,91% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.024.770 |
| 2,65% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.664.140 |
| 14,37% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.582.890 |
| 14,36% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.840.060 |
| 16,37% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 145.779.000 |
| 10,86% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 180.393.000 |
| 8,00% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 972.901 |
| 6,50% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 739.306 |
| 9,40% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.152.980.000 |
| 15,99% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.168.600 |
| 21,55% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.173.900.000 |
| 20,65% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.899.300.000 |
| 3,02% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.236.200.000 |
| -0,58% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.767.000 |
| 10,49% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 518.489.000 |
| -0,85% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.427.200 |
| 10,56% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.209.790.000 |
| 9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.383.100.000 |
| -42,65% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 12.751.700.000 |
| 31,82% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.329.670.000 |
| 10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.337.560.000 |
| 10,55% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.018.600.000 |
| 10,15% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.485.940.000 |
| 10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.852.510.000 |
| 32,08% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.153.590.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.206.300.000 |
| 3,93% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.824.040 |
| 9,20% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.466.550.000 |
| 21,73% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.755.380.000 |
| 9,34% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.805.800 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.653.490 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.354.800 |
| 6,09% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.233.020.000 |
| 5,33% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.048.660.000 |
| 12,82% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 409.168.000 |
| 12,54% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.315.090 |
| 9,50% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.853.330.000 |
| -7,38% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 613.345 |
| -5,61% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 88.482.400 |
| -7,12% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 204.831 |
| 15,21% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.025.790 |
| 20,00% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 145.927 |
| 15,98% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 45.314.100 |
| 9,80% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 115.110 |
| 8,61% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 215.789 |
| 8,94% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.238.800 |
| -2,44% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.684 |
| 1,51% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 340.007.000 |
| 6,60% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 137.333.000 |
| 4,14% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.695.720 |
| 5,79% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 176.680.000 |
| 12,93% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.392.500 |
| 15,58% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.491.390 |
| 11,70% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 149.830.000 |
| 6,89% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 871.205.000 |
| 22,37% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.062.740 |
| -1,74% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.709 |
| 3,56% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.533 |
| 10,11% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 786.892.000 |
| 1,02% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 2.231.520 |
| 1,88% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 322.201.000 |
| 4,49% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 442.064.000 |
| 2,92% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.468.910 |
| 6,60% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 771.828 |
| 7,56% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 529.441.000 |
| 9,72% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.874.800.000 |
| 9,99% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.613.800 |
| 8,77% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.362.010.000 |
| 7,22% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.464.870.000 |
| 5,99% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.492.140.000 |
| 5,95% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.011.070.000 |
| 7,79% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.791.910.000 |
| 8,12% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.617.340.000 |
| 6,39% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.522.550.000 |
| 5,65% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.535.700.000 |
| 5,93% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 57.714.300.000 |
| 10,30% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.080.580.000 |
| 10,56% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.775.200.000 |
| 6,48% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.001.010.000 |
| 5,37% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.224.850.000 |
| 3,57% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 146.093.000 |
| 3,15% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 7.537.410.000 |
| 43,88% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.899.890.000 |
| 37,18% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.272.400.000 |
| 39,91% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.889.570.000 |
| 34,22% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 9.196.230.000 |
| 1,16% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.039.340.000 |
| 4,78% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.720.330.000 |
| 8,13% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.360.580.000 |
| 9,66% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 927.791.000 |
| 8,16% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.627.540.000 |
| 7,00% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.375.020.000 |
| 4,84% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.491.000 |
| 2,90% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.712.900 |
| 42,05% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.303.110.000 |
| 4,07% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 383.777 |
| 7,46% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 249.543.000 |
| 2,87% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 745.316 |
| 4,78% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.263.000 |
| 3,96% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 158.540 |
| 5,06% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 584.117 |
| 7,42% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 114.656.000 |
| 8,13% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.190.500.000 |
| 11,53% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 269.657.000 |
| 15,97% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.548.270.000 |
| 14,16% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 6.154.890 |
| 9,99% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.596.420 |
| 10,33% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.323.970.000 |
| 23,07% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 337.825.000 |
| 22,03% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 57.008.500 |
| 21,99% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.507.500.000 |
| 3,66% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.200.000 |
| 5,77% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.507.840.000 |
| 2,28% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.353.370 |
| 4,24% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.526.180 |
| 47,57% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.533.880.000 |
| 46,04% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 30.870.000 |
| 46,23% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.750.050.000 |
| 14,57% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 721.726.000 |
| 10,95% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 12.867.800 |
| 13,94% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 18.992.700.000 |
| 14,15% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.201.230.000 |
| 9,93% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.250.600 |
| 13,29% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.793.000.000 |
| 5,51% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.027.000 |
| 14,87% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.676.810.000 |
| 15,13% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.568.800 |
| 13,85% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.314.470.000 |
| 10,81% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.019.500 |
| 8,49% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 73.547.300 |
| 12,31% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 17.990.100.000 |
| 14,31% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.211.900 |
| 13,58% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 78.182.400 |
| 16,85% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 23.164.100.000 |
| 6,98% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 59.173.300.000 |
| 18,30% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.703.500 |
| 14,00% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.533.580 |
| 42,04% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 270.535.000 |
| 15,01% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 164.324.000 |
| 16,44% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 74.464.400 |
| 16,73% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 147.241.000.000 |
