TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2023-05-15

évesített hozam	alap azonosító	befektetési alap megnevezés	eszközérték
4,38%	HU0000708938	HOLD VM EURO Alapok Alapja	376.661
14,65%	HU0000717129	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	24.034.800
14,49%	HU0000717111	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	10.581.900
14,30%	HU0000703749	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.219.550.000
21,68%	HU0000733704	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	958.964
20,31%	HU0000727789	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	3.605.630
28,30%	HU0000727771	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	5.756.150.000
16,86%	HU0000733696	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	615.553
15,07%	HU0000727763	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	1.995.010
23,38%	HU0000727755	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	4.883.180.000

9,92%	HU0000727748	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	480.695
18,65%	HU0000727730	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	878.906.000
16,57%	HU0000714670	HOLD USD PB3 Alapok Alapja	62.933.800
5,16%	HU0000715164	HOLD USD PB2 Alapok Alapja	10.189.200
4,97%	HU0000705850	HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	17.634.000
3,45%	HU0000705868	HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	80.359.300
13,30%	HU0000701487	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	68.286.500.000
27,94%	HU0000707252	HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap	50.916.900.000
14,16%	HU0000701685	HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	25.982.200.000
31,50%	HU0000724778	HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat	9.283.530

41,93%	HU0000702022	HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat	81.876.900.000
24,14%	HU0000704713	HOLD PB3 Alapok Alapja	67.081.200.000
13,61%	HU0000704705	HOLD PB2 Alapok Alapja	9.696.610.000
13,65%	HU0000704697	HOLD PB1 Alapok Alapja	16.139.900.000
25,32%	HU0000732664	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	7.356.440
37,46%	HU0000720339	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	16.448.500.000
27,57%	HU0000725205	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat	180.961.000
27,01%	HU0000702295	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	31.377.500.000
15,33%	HU0000716741	HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	78.997.800
15,98%	HU0000732557	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD	6.240.680
24,87%	HU0000716584	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	39.508.600.000
1,98%	HU0000716998	HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap	94.459
-15,58%	HU0000717004	HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap	175.728
43,46%	HU0000706163	HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	18.998.300.000
14,45%	HU0000702030	HOLD Kötvény Befektetési Alap	20.019.500.000
11,94%	HU0000714498	HOLD KOGA EURO Alapok Alapja	3.910.160
21,34%	HU0000713235	HOLD KOGA Alapok Alapja	1.223.900.000
16,85%	HU0000711916	HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	26.835.900
16,25%	HU0000732656	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	4.698.700
27,06%	HU0000720503	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	10.380.700.000
14,80%	HU0000707245	HOLD EURO PB3 Alapok Alapja	147.627.000
3,95%	HU0000715172	HOLD EURO PB2 Alapok Alapja	24.271.300
13,05%	HU0000712252	HOLD EURO Alapok Alapja	10.366.300
16,81%	HU0000724125	HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja	8.041.520
13,17%	HU0000726484	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	9.445.550
22,66%	HU0000705702	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	72.306.700.000
40,05%	HU0000728928	HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap	1.883.860.000
22,58%	HU0000710116	HOLD Alapok Alapja	9.225.680.000
34,53%	HU0000724760	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	326.848.000
23,75%	HU0000724745	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	6.279.950
33,53%	HU0000715180	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	9.528.370.000
24,64%	HU0000722731	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	2.535.230
27,64%	HU0000722723	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	37.795.900
25,40%	HU0000722715	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	22.282.100
27,35%	HU0000724737	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	363.402.000
16,66%	HU0000724711	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	9.281.150
26,47%	HU0000701693	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	59.918.400.000