TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2023-07-03

évesített hozam	alap azonosító	befektetési alap megnevezés	eszközérték
5,76%	HU0000708938	HOLD VM EURO Alapok Alapja	328.452
14,45%	HU0000717129	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	23.526.600
14,45%	HU0000717111	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	10.650.400
14,06%	HU0000703749	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.232.440.000
19,54%	HU0000733704	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	1.306.600
18,26%	HU0000727789	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	5.104.660
25,78%	HU0000727771	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	6.759.980.000
14,84%	HU0000733696	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	811.574
13,47%	HU0000727763	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	2.447.100
20,75%	HU0000727755	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	5.468.230.000

8,75%	HU0000727748	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	710.433
15,85%	HU0000727730	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	1.052.310.000
15,23%	HU0000714670	HOLD USD PB3 Alapok Alapja	63.880.900
5,13%	HU0000715164	HOLD USD PB2 Alapok Alapja	10.384.300
4,77%	HU0000705850	HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18.371.500
3,34%	HU0000705868	HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	75.142.700
10,67%	HU0000701487	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	59.502.500.000
25,14%	HU0000707252	HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap	55.944.600.000
11,33%	HU0000701685	HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	23.317.000.000
30,91%	HU0000724778	HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat	13.567.400

39,23%	HU0000702022	HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat	89.177.800.000
21,60%	HU0000704713	HOLD PB3 Alapok Alapja	67.697.600.000
11,39%	HU0000704705	HOLD PB2 Alapok Alapja	9.336.450.000
11,53%	HU0000704697	HOLD PB1 Alapok Alapja	14.825.800.000
23,09%	HU0000732664	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	10.224.300
35,68%	HU0000720339	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	19.184.200.000
27,44%	HU0000725205	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat	218.175.000
27,02%	HU0000702295	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	34.029.800.000
13,13%	HU0000716741	HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	86.914.100
13,56%	HU0000732557	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD	9.380.600
20,70%	HU0000716584	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	43.758.800.000
16,60%	HU0000716998	HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap	105.175
-2,71%	HU0000717004	HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap	194.294
41,00%	HU0000706163	HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	20.248.000.000
10,46%	HU0000702030	HOLD Kötvény Befektetési Alap	8.557.510.000
10,17%	HU0000714498	HOLD KOGA EURO Alapok Alapja	3.904.360
17,80%	HU0000713235	HOLD KOGA Alapok Alapja	1.227.220.000
10,87%	HU0000711916	HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	26.790.100
16,19%	HU0000732656	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	5.548.860
24,26%	HU0000720503	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	11.761.200.000
13,73%	HU0000707245	HOLD EURO PB3 Alapok Alapja	154.181.000
3,88%	HU0000715172	HOLD EURO PB2 Alapok Alapja	27.342.200
11,13%	HU0000712252	HOLD EURO Alapok Alapja	12.879.600
14,72%	HU0000724125	HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja	8.087.420
13,87%	HU0000726484	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	10.805.400
21,51%	HU0000705702	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	75.781.300.000
33,04%	HU0000728928	HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap	1.876.750.000
18,79%	HU0000710116	HOLD Alapok Alapja	10.159.800.000
32,06%	HU0000724760	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	384.430.000
23,48%	HU0000724745	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	10.707.400
31,10%	HU0000715180	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	16.613.000.000
22,32%	HU0000722731	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	2.689.540
25,24%	HU0000722723	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	38.682.200
23,05%	HU0000722715	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	24.738.400
24,90%	HU0000724737	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	396.781.000
16,20%	HU0000724711	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	12.152.700
24,03%	HU0000701693	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	64.777.800.000