TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2023-07-08

évesített hozam	alap azonosító	befektetési alap megnevezés	eszközérték
5,55%	HU0000708938	HOLD VM EURO Alapok Alapja	328.326
14,22%	HU0000717129	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	23.629.600
14,22%	HU0000717111	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	10.651.300
13,83%	HU0000703749	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.225.920.000
19,57%	HU0000733704	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	1.332.900
18,23%	HU0000727789	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	5.215.890
24,61%	HU0000727771	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	6.917.290.000
14,83%	HU0000733696	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	607.033
13,41%	HU0000727763	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	2.511.820
19,95%	HU0000727755	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	5.539.130.000

8,67%	HU0000727748	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	972.602
15,41%	HU0000727730	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	1.061.140.000
15,10%	HU0000714670	HOLD USD PB3 Alapok Alapja	64.008.600
5,18%	HU0000715164	HOLD USD PB2 Alapok Alapja	10.392.700
4,81%	HU0000705850	HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	19.111.500
3,35%	HU0000705868	HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	75.931.100
10,53%	HU0000701487	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	59.806.300.000
24,05%	HU0000707252	HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap	56.990.000.000
11,38%	HU0000701685	HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	23.238.500.000
29,52%	HU0000724778	HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat	13.752.000

37,77%	HU0000702022	HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat	90.126.600.000
20,95%	HU0000704713	HOLD PB3 Alapok Alapja	68.038.200.000
11,37%	HU0000704705	HOLD PB2 Alapok Alapja	9.401.300.000
11,47%	HU0000704697	HOLD PB1 Alapok Alapja	14.834.700.000
23,46%	HU0000732664	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	10.559.700
32,86%	HU0000720339	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	20.001.600.000
24,24%	HU0000725205	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat	217.920.000
23,75%	HU0000702295	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	33.681.200.000
12,71%	HU0000716741	HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	87.381.300
13,44%	HU0000732557	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD	9.408.750
20,12%	HU0000716584	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	43.971.400.000
-6,17%	HU0000716998	HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap	99.320
-20,99%	HU0000717004	HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap	189.572
39,23%	HU0000706163	HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	20.312.800.000
12,11%	HU0000702030	HOLD Kötvény Befektetési Alap	8.532.790.000
9,82%	HU0000714498	HOLD KOGA EURO Alapok Alapja	3.905.510
17,35%	HU0000713235	HOLD KOGA Alapok Alapja	1.228.080.000
15,89%	HU0000711916	HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	27.425.900
15,79%	HU0000732656	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	5.623.980
24,08%	HU0000720503	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	11.946.300.000
13,53%	HU0000707245	HOLD EURO PB3 Alapok Alapja	154.907.000
3,91%	HU0000715172	HOLD EURO PB2 Alapok Alapja	27.622.100
10,77%	HU0000712252	HOLD EURO Alapok Alapja	12.921.100
14,36%	HU0000724125	HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja	8.112.640
12,38%	HU0000726484	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	11.086.500
20,02%	HU0000705702	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	76.839.100.000
32,94%	HU0000728928	HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap	1.930.280.000
18,38%	HU0000710116	HOLD Alapok Alapja	10.129.200.000
31,03%	HU0000724760	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	383.054.000
22,48%	HU0000724745	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	10.854.100
30,07%	HU0000715180	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	17.482.700.000
24,58%	HU0000722731	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	2.889.550
27,53%	HU0000722723	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	39.977.400
25,34%	HU0000722715	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	25.108.300
24,32%	HU0000724737	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	397.904.000
15,57%	HU0000724711	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	12.482.100
23,46%	HU0000701693	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	65.180.100.000