TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2024-06-30

évesített hozam	alap azonosító	befektetési alap megnevezés	eszközérték
2,40%	HU0000733704	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	1.998.370
4,15%	HU0000733696	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	744.388
-6,87%	HU0000732664	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	12.936.900
-6,12%	HU0000732656	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	5.814.410
2,16%	HU0000732557	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD	12.097.700
8,87%	HU0000728928	HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap	1.963.150.000
0,78%	HU0000727789	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	7.108.040
4,31%	HU0000727771	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	7.883.030.000
1,30%	HU0000727763	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	3.189.630
4,61%	HU0000727755	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	6.106.430.000

1,55%	HU0000727748	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	1.107.290
4,83%	HU0000727730	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	1.287.080.000
6,05%	HU0000726484	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	12.906.400
11,55%	HU0000725205	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat	267.786.000
-2,90%	HU0000724778	HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat	15.875.400
5,16%	HU0000724760	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	444.032.000
1,68%	HU0000724745	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	12.075.100
5,93%	HU0000724737	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	472.972.000
2,50%	HU0000724711	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	15.558.800
-2,14%	HU0000724125	HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja	8.048.220

7,35%	HU0000722731	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	3.105.930
9,35%	HU0000722723	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	41.174.600
8,12%	HU0000722715	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	29.473.900
-3,41%	HU0000720503	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	12.971.800.000
-4,12%	HU0000720339	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	21.844.900.000
13,32%	HU0000717129	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	26.315.800
13,64%	HU0000717111	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	10.977.900
5,15%	HU0000717004	HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap	191.672
-50,18%	HU0000716998	HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap	88.452
1,07%	HU0000716741	HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	93.438.000
3,81%	HU0000716584	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	42.719.700.000
4,41%	HU0000715180	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	20.054.500.000
3,85%	HU0000715172	HOLD EURO PB2 Alapok Alapja	31.780.200
5,98%	HU0000715164	HOLD USD PB2 Alapok Alapja	10.922.300
3,26%	HU0000714670	HOLD USD PB3 Alapok Alapja	65.852.300
0,33%	HU0000714498	HOLD KOGA EURO Alapok Alapja	3.911.320
3,32%	HU0000713235	HOLD KOGA Alapok Alapja	1.238.250.000
0,88%	HU0000712252	HOLD EURO Alapok Alapja	13.369.700
8,94%	HU0000711916	HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	28.230.900
3,67%	HU0000710116	HOLD Alapok Alapja	9.989.890.000
9,28%	HU0000708938	HOLD VM EURO Alapok Alapja	396.196
9,73%	HU0000707252	HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap	54.448.600.000
1,10%	HU0000707245	HOLD EURO PB3 Alapok Alapja	158.517.000
1,94%	HU0000706163	HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	21.126.500.000
3,35%	HU0000705868	HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	70.390.300
5,02%	HU0000705850	HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	16.095.200
8,83%	HU0000705702	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	80.815.700.000
4,21%	HU0000704713	HOLD PB3 Alapok Alapja	70.804.900.000
8,79%	HU0000704705	HOLD PB2 Alapok Alapja	10.264.000.000
8,74%	HU0000704697	HOLD PB1 Alapok Alapja	15.372.900.000
12,88%	HU0000703749	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.291.100.000
11,12%	HU0000702295	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	35.460.400.000
17,98%	HU0000702030	HOLD Kötvény Befektetési Alap	7.863.270.000
-0,22%	HU0000702022	HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat	94.366.600.000
5,21%	HU0000701693	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	69.276.400.000
10,47%	HU0000701685	HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	21.510.200.000
6,52%	HU0000701487	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	53.644.700.000