| -1,67% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 104.291.000.000 |
| 1,80% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 74.664.700.000 |
| 2,44% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 10.067.100.000 |
| 2,52% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.286.100.000 |
| 5,31% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.653.500 |
| 9,08% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 23.557.400.000 |
| -1,78% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 378.051.000 |
| -2,19% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.891.300.000 |
| -9,42% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.673.400 |
| -3,26% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 38.699.100.000 |
| -10,08% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 101.421.000 |
| 111,49% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 136.370 |
| 48,68% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 235.856 |
| 9,88% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.774.500.000 |
| -21,00% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 5.235.710.000 |
| -7,64% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.963.050 |
| -4,28% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.266.230.000 |
| 7,66% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.057.500 |
| -8,70% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.453.500 |
| -5,25% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 9.852.580.000 |
| -14,63% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.371.750 |
| -11,24% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 13.505.300.000 |
| -2,69% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 167.214.000 |
| 1,53% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 34.248.700 |
| -5,75% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.176.570 |
| -9,13% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.992.700 |
| -5,02% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 84.538.600.000 |
| 2,00% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 4.091.740.000 |
| 1,16% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 501.102.000 |
| -3,77% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 13.242.200 |
| 0,41% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 20.657.500.000 |
| -7,03% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.235.100 |
| -3,83% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 39.030.800 |
| -6,25% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 33.241.500 |
| 1,67% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 532.550.000 |
| -3,20% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 17.637.100 |
| 0,97% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 74.589.200.000 |
