| -8,16% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 599.195.000 |
| -12,74% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 25.600.100 |
| -3,28% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 611.416.000 |
| -8,24% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 28.718.600 |
| -8,31% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.473.870 |
| -28,65% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.875.840 |
| -28,97% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 40.111.700 |
| -28,41% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.090.600 |
| -0,36% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.161.800.000 |
| -5,70% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 52.898.400 |
| -6,54% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.268.100 |
| 39,70% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 209.914 |
| -156,21% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 88.833 |
| 2,14% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 131.866.000 |
| 6,86% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 42.504.700.000 |
| -8,90% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.924.500.000 |
| 2,13% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.752.400 |
| 4,56% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.232.900 |
| -1,21% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 71.004.200 |
| 3,44% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.969.030 |
| 7,25% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.297.100.000 |
| 3,63% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.131.300 |
| -51,24% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.731.100 |
| 7,84% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.076.000.000 |
| -8,99% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 421.227 |
| 9,48% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 67.175.300.000 |
| -5,39% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 192.572.000 |
| -12,66% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 25.887.500.000 |
| 1,85% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 74.018.500 |
| 4,18% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.018.100 |
| 12,90% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.485.300.000 |
| 0,19% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 78.135.100.000 |
| 4,90% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.852.800.000 |
| 5,05% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.226.600.000 |
| -6,09% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.675.080.000 |
| -88,10% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.557.100.000 |
| 0,63% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.851.410.000 |
| -14,85% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 117.742.000.000 |
| -3,97% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 83.665.400.000 |
| 3,32% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.567.300.000 |
| 5,22% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 53.985.500.000 |
