| -9,82% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.610.300 |
| -7,19% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 122.560.000.000 |
| -3,25% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.529.700.000 |
| 6,28% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.873.700.000 |
| 6,60% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.217.300.000 |
| -23,98% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 19.391.400 |
| -20,16% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 38.608.600.000 |
| -87,98% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 423.261.000 |
| -86,45% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 29.800.900.000 |
| -2,39% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 20.030.800 |
| -1,36% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 43.533.500.000 |
| -5,91% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 134.429.000 |
| -198,47% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 86.942 |
| 138,59% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 210.104 |
| -9,36% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.034.200.000 |
| 17,62% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.869.320.000 |
| -1,94% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.010.580 |
| 1,72% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.311.360.000 |
| -62,15% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.473.900 |
| -1,30% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 17.464.400 |
| 2,61% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.426.100.000 |
| -9,94% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 196.768.000 |
| 1,64% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 36.111.500 |
| -12,54% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 8.657.380 |
| 3,73% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 24.936.400 |
| 7,51% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 94.919.600.000 |
| 7,67% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 1.686.550 |
| 10,42% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.038.910.000 |
| 9,46% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.041.900.000 |
| -3,02% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 616.026.000 |
| -6,99% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 26.519.100 |
| -3,77% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 31.181.200.000 |
| -42,32% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.796.570 |
| -44,40% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 6.052.020 |
| -43,12% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 13.371.500 |
| -36,09% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.943.430 |
| -44,25% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.395.600 |
| -36,25% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.955.700 |
| 1,10% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 623.867.000 |
| -3,61% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 29.379.200 |
| 0,39% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.563.800.000 |
