| -32,66% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 804.606.000 |
| -37,46% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 53.716.800 |
| -17,37% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 783.736.000 |
| -21,99% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 50.698.900 |
| -6,12% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.368.710 |
| -6,99% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.204.440 |
| -13,95% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.424.200 |
| -6,75% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.177.700 |
| -20,12% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.697.800.000 |
| 49,76% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.497.300 |
| 49,25% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.607.300 |
| -78,54% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.009 |
| -52,58% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 107.134 |
| 0,00% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 186.290.000 |
| 4,05% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 53.169.100.000 |
| -33,40% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 41.168.200.000 |
| 2,85% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.124.400 |
| 5,41% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.036.600 |
| -0,68% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 81.636.200 |
| 0,88% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.179.700 |
| 5,52% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.387.120.000 |
| 1,15% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 57.926.100 |
| -12,22% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.162.700 |
| 4,46% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.860.000.000 |
| 35,25% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.548 |
| 1,55% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.631.900.000 |
| -3,58% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 235.565.000 |
| -56,60% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.308.900.000 |
| 1,29% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 87.103.800 |
| 3,62% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 19.358.900 |
| -2,27% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.869.000.000 |
| -2,10% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 90.469.700.000 |
| 5,95% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.414.200.000 |
| 6,02% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.422.000.000 |
