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HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | ||||
| Évesített hozam: -18,12% | ||||
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| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2024-09-12 | HU0000722723 | 0,020667 | 39.283.200 | |
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| 2024-09-10 | HU0000722723 | 0,020547 | 39.053.400 | |
| 2024-09-09 | HU0000722723 | 0,020605 | 39.163.600 | |
| 2024-09-06 | HU0000722723 | 0,020573 | 39.102.800 | |
| 2024-09-05 | HU0000722723 | 0,020774 | 39.484.800 | |
| 2024-09-04 | HU0000722723 | 0,020756 | 39.450.600 | |
| 2024-09-03 | HU0000722723 | 0,020829 | 39.589.400 | |
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| 2024-08-29 | HU0000722723 | 0,020720 | 39.381.700 | |
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| 2024-07-12 | HU0000722723 | 0,021601 | 40.396.300 | |
| 2024-07-11 | HU0000722723 | 0,021511 | 40.228.000 | |
| 2024-07-10 | HU0000722723 | 0,021345 | 39.917.600 | |