| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | ||||
| Évesített hozam: 17,33% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2024-11-11 | HU0000727011 | 0,012673 | 724.594 | |
| 2024-11-08 | HU0000727011 | 0,012589 | 718.701 | |
| 2024-11-07 | HU0000727011 | 0,012657 | 722.566 | |
| 2024-11-06 | HU0000727011 | 0,012479 | 709.419 | |
| 2024-11-05 | HU0000727011 | 0,012138 | 691.135 | |
| 2024-11-04 | HU0000727011 | 0,012021 | 684.481 | |
| 2024-10-31 | HU0000727011 | 0,012009 | 683.773 | |
| 2024-10-30 | HU0000727011 | 0,012299 | 700.299 | |
| 2024-10-29 | HU0000727011 | 0,012391 | 705.567 | |
| 2024-10-28 | HU0000727011 | 0,012297 | 700.195 | |
|
|
||||
| 2024-10-25 | HU0000727011 | 0,012267 | 698.491 | |
| 2024-10-24 | HU0000727011 | 0,012248 | 697.388 | |
| 2024-10-22 | HU0000727011 | 0,012355 | 703.479 | |
| 2024-10-21 | HU0000727011 | 0,012334 | 702.295 | |
| 2024-10-18 | HU0000727011 | 0,012323 | 701.690 | |
| 2024-10-17 | HU0000727011 | 0,012224 | 694.926 | |
| 2024-10-16 | HU0000727011 | 0,012178 | 692.305 | |
| 2024-10-15 | HU0000727011 | 0,012137 | 690.006 | |
| 2024-10-14 | HU0000727011 | 0,012272 | 697.663 | |
| 2024-10-11 | HU0000727011 | 0,012168 | 691.732 | |
| 2024-10-10 | HU0000727011 | 0,012147 | 690.548 | |
| 2024-10-09 | HU0000727011 | 0,012107 | 688.283 | |
| 2024-10-08 | HU0000727011 | 0,012003 | 677.629 | |
| 2024-10-07 | HU0000727011 | 0,011903 | 672.006 | |
| 2024-10-04 | HU0000727011 | 0,011952 | 674.725 | |
| 2024-10-03 | HU0000727011 | 0,011835 | 668.154 | |
| 2024-10-02 | HU0000727011 | 0,011801 | 666.230 | |
| 2024-10-01 | HU0000727011 | 0,011753 | 663.523 | |
| 2024-09-30 | HU0000727011 | 0,011831 | 667.898 | |
| 2024-09-27 | HU0000727011 | 0,011859 | 668.030 | |
| 2024-09-26 | HU0000727011 | 0,011915 | 671.160 | |
| 2024-09-25 | HU0000727011 | 0,011801 | 664.775 | |
| 2024-09-24 | HU0000727011 | 0,011834 | 666.615 | |
| 2024-09-23 | HU0000727011 | 0,011815 | 659.362 | |
| 2024-09-20 | HU0000727011 | 0,011745 | 655.428 | |
| 2024-09-19 | HU0000727011 | 0,011808 | 658.967 | |
| 2024-09-18 | HU0000727011 | 0,011630 | 649.040 | |
| 2024-09-17 | HU0000727011 | 0,011681 | 651.889 | |
| 2024-09-16 | HU0000727011 | 0,011689 | 652.303 | |
| 2024-09-13 | HU0000727011 | 0,011718 | 653.956 | |
| 2024-09-12 | HU0000727011 | 0,011700 | 652.939 | |
| 2024-09-11 | HU0000727011 | 0,011588 | 644.824 | |
| 2024-09-10 | HU0000727011 | 0,011428 | 635.914 | |
| 2024-09-09 | HU0000727011 | 0,011390 | 633.850 | |
| 2024-09-06 | HU0000727011 | 0,011235 | 625.206 | |
| 2024-09-05 | HU0000727011 | 0,011444 | 636.839 | |
| 2024-09-04 | HU0000727011 | 0,011497 | 639.783 | |
| 2024-09-03 | HU0000727011 | 0,011548 | 642.633 | |
| 2024-09-02 | HU0000727011 | 0,011811 | 655.020 | |
| 2024-08-30 | HU0000727011 | 0,011809 | 654.873 | |
| 2024-08-29 | HU0000727011 | 0,011707 | 649.252 | |
| 2024-08-28 | HU0000727011 | 0,011610 | 643.831 | |
| 2024-08-27 | HU0000727011 | 0,011669 | 647.139 | |
| 2024-08-26 | HU0000727011 | 0,011632 | 645.057 | |
| 2024-08-23 | HU0000727011 | 0,011769 | 652.667 | |
| 2024-08-22 | HU0000727011 | 0,011655 | 646.361 | |
| 2024-08-21 | HU0000727011 | 0,011812 | 644.150 | |
| 2024-08-16 | HU0000727011 | 0,011764 | 641.548 | |
| 2024-08-15 | HU0000727011 | 0,011739 | 648.570 | |
| 2024-08-14 | HU0000727011 | 0,011508 | 635.857 | |
| 2024-08-13 | HU0000727011 | 0,011586 | 640.139 | |
| 2024-08-12 | HU0000727011 | 0,011395 | 629.592 | |
| 2024-08-09 | HU0000727011 | 0,011377 | 628.566 | |
| 2024-08-08 | HU0000727011 | 0,011330 | 621.014 | |
| 2024-08-07 | HU0000727011 | 0,011099 | 608.344 | |
| 2024-08-06 | HU0000727011 | 0,011161 | 611.729 | |
| 2024-08-05 | HU0000727011 | 0,011032 | 604.681 | |
| 2024-08-02 | HU0000727011 | 0,011395 | 632.123 | |
| 2024-08-01 | HU0000727011 | 0,011681 | 647.974 | |
| 2024-07-31 | HU0000727011 | 0,011871 | 665.170 | |
| 2024-07-30 | HU0000727011 | 0,011656 | 653.114 | |
| 2024-07-29 | HU0000727011 | 0,011773 | 659.669 | |
| 2024-07-26 | HU0000727011 | 0,011775 | 659.767 | |
| 2024-07-25 | HU0000727011 | 0,011684 | 654.670 | |
| 2024-07-24 | HU0000727011 | 0,011763 | 659.116 | |
| 2024-07-23 | HU0000727011 | 0,012011 | 673.000 | |
| 2024-07-22 | HU0000727011 | 0,012026 | 661.843 | |
| 2024-07-19 | HU0000727011 | 0,011916 | 654.678 | |
| 2024-07-18 | HU0000727011 | 0,011987 | 658.544 | |
| 2024-07-17 | HU0000727011 | 0,012083 | 659.680 | |
| 2024-07-16 | HU0000727011 | 0,012412 | 677.646 | |
| 2024-07-15 | HU0000727011 | 0,012382 | 676.001 | |
| 2024-07-12 | HU0000727011 | 0,012425 | 676.892 | |
| 2024-07-11 | HU0000727011 | 0,012353 | 672.911 | |
| 2024-07-10 | HU0000727011 | 0,012452 | 678.286 | |
| 2024-07-09 | HU0000727011 | 0,012330 | 671.652 | |
| 2024-07-08 | HU0000727011 | 0,012359 | 673.226 | |
| 2024-07-05 | HU0000727011 | 0,012340 | 672.207 | |
| 2024-07-04 | HU0000727011 | 0,012296 | 669.813 | |
| 2024-07-03 | HU0000727011 | 0,012330 | 675.272 | |
| 2024-07-02 | HU0000727011 | 0,012274 | 672.230 | |
| 2024-07-01 | HU0000727011 | 0,012202 | 668.298 | |
| 2024-06-28 | HU0000727011 | 0,012234 | 666.058 | |
| 2024-06-27 | HU0000727011 | 0,012260 | 667.480 | |
| 2024-06-26 | HU0000727011 | 0,012218 | 665.193 | |
| 2024-06-25 | HU0000727011 | 0,012190 | 663.654 | |
| 2024-06-24 | HU0000727011 | 0,012130 | 660.382 | |
| 2024-06-21 | HU0000727011 | 0,012240 | 666.376 | |
| 2024-06-20 | HU0000727011 | 0,012266 | 667.778 | |
| 2024-06-19 | HU0000727011 | 0,012309 | 670.147 | |
| 2024-06-18 | HU0000727011 | 0,012312 | 670.288 | |
| 2024-06-17 | HU0000727011 | 0,012269 | 667.985 | |
| 2024-06-14 | HU0000727011 | 0,012229 | 646.001 | |
| 2024-06-13 | HU0000727011 | 0,012158 | 642.245 | |
| 2024-06-12 | HU0000727011 | 0,012241 | 646.618 | |
| 2024-06-11 | HU0000727011 | 0,012073 | 637.770 | |
| 2024-06-10 | HU0000727011 | 0,012074 | 644.010 | |
| 2024-06-07 | HU0000727011 | 0,011928 | 636.226 | |
| 2024-06-06 | HU0000727011 | 0,011968 | 638.348 | |
| 2024-06-05 | HU0000727011 | 0,011958 | 637.837 | |
| 2024-06-04 | HU0000727011 | 0,011708 | 585.156 | |
| 2024-06-03 | HU0000727011 | 0,011749 | 587.174 | |
| 2024-05-31 | HU0000727011 | 0,011715 | 585.501 | |
| 2024-05-30 | HU0000727011 | 0,011784 | 588.942 | |
| 2024-05-29 | HU0000727011 | 0,011886 | 594.030 | |
| 2024-05-28 | HU0000727011 | 0,011933 | 596.387 | |
| 2024-05-27 | HU0000727011 | 0,011879 | 593.682 | |
| 2024-05-24 | HU0000727011 | 0,011901 | 592.786 | |
| 2024-05-23 | HU0000727011 | 0,011798 | 587.642 | |
| 2024-05-22 | HU0000727011 | 0,011813 | 588.405 | |
| 2024-05-21 | HU0000727011 | 0,011763 | 585.900 | |
| 2024-05-17 | HU0000727011 | 0,011719 | 583.713 | |
| 2024-05-16 | HU0000727011 | 0,011738 | 584.677 | |
| 2024-05-15 | HU0000727011 | 0,011790 | 587.237 | |
| 2024-05-14 | HU0000727011 | 0,011670 | 581.283 | |