| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | ||||
| Évesített hozam: 10,21% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-02-03 | HU0000727714 | 0,997989 | 327.755 | |
| 2025-01-31 | HU0000727714 | 0,996529 | 327.275 | |
| 2025-01-30 | HU0000727714 | 1,000323 | 328.521 | |
| 2025-01-29 | HU0000727714 | 0,991992 | 342.420 | |
| 2025-01-28 | HU0000727714 | 0,989241 | 341.470 | |
| 2025-01-27 | HU0000727714 | 0,991404 | 342.217 | |
| 2025-01-24 | HU0000727714 | 0,977042 | 337.259 | |
| 2025-01-23 | HU0000727714 | 0,972752 | 335.778 | |
| 2025-01-22 | HU0000727714 | 0,970091 | 334.860 | |
| 2025-01-21 | HU0000727714 | 0,969904 | 334.795 | |
|
|
||||
| 2025-01-20 | HU0000727714 | 0,966141 | 333.496 | |
| 2025-01-17 | HU0000727714 | 0,969285 | 334.582 | |
| 2025-01-16 | HU0000727714 | 0,972972 | 335.854 | |
| 2025-01-15 | HU0000727714 | 0,966233 | 333.528 | |
| 2025-01-14 | HU0000727714 | 0,958701 | 330.928 | |
| 2025-01-13 | HU0000727714 | 0,959435 | 331.182 | |
| 2025-01-10 | HU0000727714 | 0,965742 | 333.359 | |
| 2025-01-09 | HU0000727714 | 0,968787 | 334.410 | |
| 2025-01-08 | HU0000727714 | 0,964527 | 332.939 | |
| 2025-01-07 | HU0000727714 | 0,966286 | 333.546 | |
| 2025-01-06 | HU0000727714 | 0,965746 | 333.360 | |
| 2025-01-03 | HU0000727714 | 0,964371 | 332.885 | |
| 2025-01-02 | HU0000727714 | 0,963396 | 332.549 | |
| 2024-12-31 | HU0000727714 | 0,957579 | 330.541 | |
| 2024-12-30 | HU0000727714 | 0,957066 | 330.364 | |
| 2024-12-23 | HU0000727714 | 0,956953 | 330.325 | |
| 2024-12-20 | HU0000727714 | 0,953700 | 329.202 | |
| 2024-12-19 | HU0000727714 | 0,968731 | 334.390 | |
| 2024-12-18 | HU0000727714 | 0,976741 | 386.596 | |
| 2024-12-17 | HU0000727714 | 0,985718 | 390.149 | |
| 2024-12-16 | HU0000727714 | 0,989068 | 391.475 | |
| 2024-12-13 | HU0000727714 | 0,987434 | 390.828 | |
| 2024-12-12 | HU0000727714 | 0,992767 | 392.939 | |
| 2024-12-11 | HU0000727714 | 0,993486 | 405.173 | |
| 2024-12-10 | HU0000727714 | 0,988774 | 403.252 | |
| 2024-12-09 | HU0000727714 | 0,993156 | 405.039 | |
| 2024-12-06 | HU0000727714 | 0,995634 | 406.049 | |
| 2024-12-05 | HU0000727714 | 0,992186 | 404.643 | |
| 2024-12-04 | HU0000727714 | 0,989463 | 403.533 | |
| 2024-12-03 | HU0000727714 | 0,987286 | 402.645 | |
| 2024-12-02 | HU0000727714 | 0,985922 | 493.876 | |
| 2024-11-29 | HU0000727714 | 0,983239 | 492.532 | |
| 2024-11-28 | HU0000727714 | 0,981962 | 491.892 | |
| 2024-11-27 | HU0000727714 | 0,981170 | 491.496 | |
| 2024-11-26 | HU0000727714 | 0,982365 | 492.094 | |
| 2024-11-25 | HU0000727714 | 0,979994 | 490.906 | |
| 2024-11-22 | HU0000727714 | 0,982429 | 492.126 | |
| 2024-11-21 | HU0000727714 | 0,976515 | 489.164 | |
| 2024-11-20 | HU0000727714 | 0,975766 | 537.672 | |
| 2024-11-19 | HU0000727714 | 0,970614 | 534.834 | |
| 2024-11-18 | HU0000727714 | 0,970648 | 537.477 | |
| 2024-11-15 | HU0000727714 | 0,969505 | 542.591 | |
| 2024-11-14 | HU0000727714 | 0,975875 | 546.156 | |