TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | ||||
Évesített hozam: 3,27% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-06-21 | HU0000731401 | 0,010245 | 3.415.560 | |
2024-06-20 | HU0000731401 | 0,010243 | 3.414.760 | |
2024-06-19 | HU0000731401 | 0,010242 | 3.414.540 | |
2024-06-18 | HU0000731401 | 0,010241 | 3.414.330 | |
2024-06-17 | HU0000731401 | 0,010239 | 3.413.490 | |
2024-06-14 | HU0000731401 | 0,010237 | 3.412.920 | |
2024-06-13 | HU0000731401 | 0,010240 | 3.413.860 | |
2024-06-12 | HU0000731401 | 0,010240 | 3.413.840 | |
2024-06-11 | HU0000731401 | 0,010233 | 3.411.560 | |
2024-06-10 | HU0000731401 | 0,010234 | 3.411.900 | |
|
||||
2024-06-07 | HU0000731401 | 0,010234 | 3.411.950 | |
2024-06-06 | HU0000731401 | 0,010238 | 3.413.300 | |
2024-06-05 | HU0000731401 | 0,010239 | 3.413.520 | |
2024-06-04 | HU0000731401 | 0,010233 | 3.411.560 | |
2024-06-03 | HU0000731401 | 0,010230 | 3.435.770 | |
2024-05-31 | HU0000731401 | 0,010216 | 3.431.170 | |
2024-05-30 | HU0000731401 | 0,010215 | 3.430.950 | |
2024-05-29 | HU0000731401 | 0,010215 | 3.430.820 | |
2024-05-28 | HU0000731401 | 0,010217 | 3.431.590 | |
2024-05-27 | HU0000731401 | 0,010214 | 3.430.730 | |
2024-05-24 | HU0000731401 | 0,010216 | 3.431.310 | |
2024-05-23 | HU0000731401 | 0,010216 | 3.334.340 | |
2024-05-22 | HU0000731401 | 0,010217 | 3.346.690 | |
2024-05-21 | HU0000731401 | 0,010216 | 3.346.320 | |
2024-05-17 | HU0000731401 | 0,010213 | 3.345.250 |