| -14,57% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 470.261 |
| -14,57% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 226.351 |
| -0,68% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 151.882 |
| -11,07% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 170.678.000 |
| -11,07% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 305.916.000 |
| 5,19% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 177.395.000 |
| 2,50% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 854.324.000 |
| 13,85% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.387.800.000 |
| 6,37% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 169.004 |
| 5,07% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.505.010 |
| 10,99% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.316.900.000 |
| 32,44% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.769 |
| 10,84% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.212.110.000 |
| 7,05% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.279.200 |
| 4,94% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 448.083 |
| 3,57% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 5.007.640 |
| 5,83% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 8.917.230 |
| 9,35% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.380.470.000 |
| 7,98% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.784.060.000 |
| 6,89% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.146.940.000 |
| 17,26% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.263.700.000 |
| 11,41% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.352.000 |
| 17,44% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.941.900.000 |
| 15,63% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 37.282.700 |
| 16,95% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap | 7.093.320.000 |
| 8,58% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 312.999 |
| 14,95% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 89.993.700 |
| 10,29% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 244.240 |
| 14,50% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.880.690.000 |
| 6,50% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 587.136 |
| 8,78% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 296.092 |
| 11,40% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.422.540.000 |
| 19,94% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 477.820 |
| 18,29% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.993.050 |
| 17,74% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.576.300.000 |
| 11,35% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.738.820 |
| 9,90% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.462 |
| 17,41% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 813.330.000 |
| 14,42% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.572.420 |
| 13,37% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 17,41% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 139.938.000 |
| 15,56% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.343.390.000 |
| 11,96% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.287.850 |
| 10,99% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 315.219 |
| 11,89% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 5.732.530 |
| 16,87% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.977.630.000 |
| 13,16% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.894.700 |
| 16,71% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.273.600.000 |
| 3,91% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.166.600 |
| 9,33% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.001.990 |
| 9,54% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 8.355.470 |
| 10,37% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 37.666.200 |
| 15,72% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.822.430.000 |
| 8,07% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 36.973.300.000 |
| 7,50% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 13.073.200.000 |
| 8,58% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.850.000.000 |
| 7,09% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.429.400.000 |
| 50,64% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.299.520 |
| 37,31% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.233.960.000 |
| 39,03% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.107.080 |
| 35,19% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 401.039.000 |
| 28,23% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.938.600 |
| 33,49% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.981.200.000 |
| 26,00% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 89.234.400 |
| 4,99% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 166.308.000 |
| 4,77% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 98.154.900 |
| 5,83% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 53.246.300 |
| 6,62% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 126.736.000 |
| 12,57% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 366.847.000 |
| 41,89% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.414.200 |
| 32,16% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.524.100 |
| 38,60% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.689.900.000 |
| 35,72% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.202.070 |
| 33,18% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 32.030.700 |
| 30,76% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.677.100 |
| 37,46% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.993.300.000 |
| 7,43% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.030.700 |
| 8,59% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap | 1.833.390.000 |
| 11,42% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 21.740.700 |
| 12,66% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap | 5.692.930.000 |
| 22,02% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.664 |
| 13,33% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.454.180.000 |
| 12,76% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 13.817 |
| 11,06% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.220.640 |
| 20,50% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 313.514 |
| 18,51% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.876.620 |
| 13,79% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 753.147.000 |
| 20,18% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 519.384 |
| 2,21% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 885.404 |
| -4,48% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.912.650 |
| -3,81% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.074.180 |
| 10,01% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.138 |
| 2,89% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.268.890 |
| 4,14% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.909.610 |
| 7,00% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.784.660 |
| 6,43% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 367.494 |
| 10,62% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 8.230.350.000 |
| 9,47% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 32.366.300 |
| 3,51% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 974.969 |
| 18,59% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 320.094 |
| 16,61% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 417.760 |
| 16,31% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.247.000.000 |
| 10,18% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 44.148 |
| 8,43% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.719 |
| 16,11% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.749.170.000 |
| 13,15% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.325.370 |
| 16,28% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.500.770 |
| 9,11% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.274.020 |
| 13,96% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| 5,04% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.902 |
| 5,11% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 852.111 |
| 1,73% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.508 |
| 2,58% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.838.300 |
| 9,84% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 494.163 |
| 3,27% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.960.700.000 |
| -9,41% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.514.930 |
| 4,20% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 4.237.370.000 |
| 6,89% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.807.480 |
| 12,10% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 328.856.000 |
| 4,26% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.171.400 |
| 3,68% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 51.388.300 |
| 3,71% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 137.232 |
| 9,07% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.247.480.000 |
| 6,85% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 25.134 |
| 5,27% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 10.495.200 |
| 8,51% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.676.500.000 |
| 1,98% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 625.918 |
| 4,29% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.145 |
| 7,45% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.757.560.000 |
| 36,62% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 26.627.800 |
| 34,52% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 234.219 |
| 25,95% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.092.600 |
| -94,54% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 26.189 |
| 27,82% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.019.200.000 |
| 15,41% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.349.750 |
| 15,22% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 995.892.000 |
| 9,93% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.031.340 |
| 8,90% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.844.900 |
| 14,65% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.658.250.000 |
| 12,81% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.830.400 |
| 14,39% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.818.400.000 |
| 4,61% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.241.800 |
| 8,40% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 5.024.640 |
| 7,65% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.131.800 |
| 9,35% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.014.000 |
| 10,27% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 20.418.100 |
| 12,75% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.726.600.000 |
| 11,52% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 3.184.970 |
| 19,17% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.993.150 |
| 3,47% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.305.790 |
| -11,73% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.772.600 |
| 4,20% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.078.210.000 |
| 6,05% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.477.000.000 |
| 7,16% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.584.800.000 |
| -6,88% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 459.043 |
| 15,35% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 237.003.000 |
| 16,61% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.496.690.000 |
| 14,84% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.661.430.000 |
| 15,86% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.950.570.000 |
| 7,91% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.023.660.000 |
| 5,07% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.701.670.000 |
| 18,35% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.354.580.000 |
| 7,83% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.506.110.000 |
| 34,88% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.052.470.000 |
| 26,85% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.373.900.000 |
| 4,22% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.585.400.000 |
| 11,84% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.146.190 |
| 4,77% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.147.830 |
| 6,66% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 665.762.000 |
| 8,93% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.139.200 |
| 12,86% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.773.880.000 |
| 12,20% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.033.750 |
| 11,65% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.811 |
| 7,45% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.040.890 |
| 12,21% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.480.000 |
| 12,07% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 36,72% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.066.010.000 |
| 36,74% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.737.970 |
| 30,33% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.343.510 |
| 33,99% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 856.917.000 |
| 33,96% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.736.900.000 |
| 7,55% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 213.210.000.000 |
| 9,35% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 4.651.800 |
| 8,79% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.074.320.000 |
| 8,28% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.401.630.000 |
| 8,77% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.970.450.000 |
| 3,64% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 233.289.000 |
| 9,25% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 5.444.410 |
| 4,63% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.743.800 |
| 3,58% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.050 |
| 11,16% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.106.900.000 |
| 4,40% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.477.400 |
| 2,63% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.585.480 |
| 7,63% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.397.460.000 |
| 10,21% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 516.841 |
| 10,32% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.530 |
| 5,33% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.778.320 |
| 9,51% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 622.627.000 |
| 10,51% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.665.390.000 |
| 8,27% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 495.359 |
| 4,18% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 34.908 |
| 4,18% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.610.530 |
| 7,26% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.403.410.000 |
| 5,79% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
| 1,01% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
| 4,99% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 604.439.000 |
| 14,40% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.248.760.000 |
| 12,34% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 650.764.000 |
| 8,96% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.216.290 |
| 43,64% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.271.070.000 |
| 21,23% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.707.560.000 |
| 15,20% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 312.937 |
| 13,18% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 216.852 |
| 18,66% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.536.330.000 |
| 4,66% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.174.610 |
| 47,26% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.070.090.000 |
| 7,67% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.614.240 |
| 12,37% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.315.340.000 |
| 11,65% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.205.110.000 |
| 8,21% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 530.867.000.000 |
| 6,90% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.973.400 |
| 9,06% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.419.000 |
| 8,26% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.120.500.000 |
| 5,37% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 143.082.000 |
| 9,02% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 178.501.000.000 |
| 5,77% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.964.400.000 |
| 0,53% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.999.800 |
| 7,90% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 288.981.000.000 |
| 3,62% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.339.000 |
| 9,86% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.464.900.000 |
| 16,30% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.018.900.000 |
| 10,50% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 102.040.000.000 |
| 13,88% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 131.916.000.000 |
| 10,20% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.063.000.000 |
| 8,94% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.809.010 |
| 14,30% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.371.000.000 |
| 15,85% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.002.400.000 |
| 16,12% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.431.000.000 |
| 2,23% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.850.890.000 |
| 9,40% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 9.740.890.000 |
| 8,49% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.350.910.000.000 |
| 6,70% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| 11,90% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.992.900.000 |
| 5,76% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.921.300 |
| 8,27% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.227.100 |
| 9,66% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.703.810 |
| 7,43% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 29.726.700 |
| 6,85% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 5.666.480 |
| 10,56% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.643.900.000 |
| 9,17% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.402.400.000 |
| 32,55% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.126.000 |
| 34,95% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.958.440.000 |
| 26,42% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 0,31% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.030.320 |
| 3,79% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.360.200.000 |
| 7,76% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.237.600.000 |
| 7,82% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.381.200.000 |
| 5,25% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.755.800.000 |
| 6,34% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 485.116.000.000 |
| 5,56% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.255.300.000 |
| 1,90% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.586.000 |
| 5,49% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.491.900.000 |
| 4,37% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.457.000 |
| 3,95% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 696.477.000 |
| 0,81% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 108.870.000 |
| 14,33% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.677.000.000 |
| 13,30% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.579.090.000 |
| 4,87% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.202.280.000 |
| 2,42% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.653.800 |
| 6,30% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 66.654.700 |
| 5,80% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 265.704.000 |
| 2,50% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.706.700 |
| 3,45% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.660.200.000 |
| 31,55% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 45.477.300 |
| 16,89% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 423.520.000 |
| 15,97% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 613.302.000 |
| 16,41% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 653.999.000 |
| 15,50% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 402.604.000 |
| 15,77% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 804.849.000 |
| 14,86% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 390.637.000 |
| 14,97% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 820.087.000 |
| 14,07% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 589.675.000 |
| 12,91% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 481.447.000 |
| 12,04% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.197.010.000 |
| 10,42% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 230.138.000 |
| 9,59% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.712.880.000 |
| 2,15% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 402.454 |
| 5,76% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.501.170.000 |
| 34,43% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.652.300.000 |
| 1,66% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.669.370 |
| 7,85% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 65.051 |
| 12,72% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 305.740.000 |
| 11,85% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 508.275.000 |
| 15,56% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.997.160 |
| 16,25% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.147.500 |
| 5,90% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 591.792.000 |
| 8,45% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 117.460 |
| 5,67% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 906.589 |
| 9,93% | HU0000701560 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap HUF sorozat | 1.146.610.000 |
| 4,76% | HU0000706429 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap EUR sorozat | 18.783.900 |
| 14,79% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 45,80% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 100.738 |
| 4,57% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.686.470.000 |
| 0,07% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 100.141 |
| 11,98% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 11,57% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 7,57% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 11,42% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.361.100.000 |
| 8,19% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 42.479.900.000 |
| 8,82% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 33.722.800.000 |
| 12,14% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.483.470.000 |
| 31,62% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.810.000 |
| 29,28% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.252.300.000 |
| 23,58% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.505.180 |
| 26,90% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 652.982 |
| 31,96% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.344 |
| 31,34% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.261 |
| 15,13% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.399.800.000 |
| 4,64% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.955.240.000 |
| 10,69% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.201.200.000 |
| 9,45% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.231.450.000 |
| 8,92% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 28.784.000.000 |
| 24,03% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.969.570.000 |
| 16,82% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 483.471 |
| 13,68% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 31.951.100.000 |
| 12,02% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 988.464 |
| 15,42% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 799.657 |
| 14,11% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.110.240.000 |
| 12,36% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.008.700.000 |
| 2,16% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 931.806 |
| 10,92% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.455.370 |
| 9,48% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 829.103 |
| 7,44% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.999.500.000 |
| 6,09% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.560.700 |
| 9,09% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.189.890 |
| 6,53% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.871.450.000 |
| 4,62% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.382.500 |
| 19,22% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.377.800.000 |
| 18,40% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.530.200 |
| 12,97% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.923.900 |
| 15,58% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 141.060.000.000 |
| 8,95% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 72.137.500 |
| 10,24% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap | 22.705.000 |
| 10,88% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.198.950.000 |
| 6,99% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.572.800 |
| 18,37% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 716.194 |
| 15,46% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.058.330.000 |
| 13,15% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.391.160 |
| 7,94% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 334.112.000.000 |
| 2,89% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 350.018.000 |
| 4,23% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 268.784.000 |
| 6,52% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.377.900.000 |
| 9,60% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 6.314.050.000 |
| 9,04% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 159.673.000.000 |
| 3,52% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.661.000 |
| 6,41% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 151.671 |
| 32,41% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 15.153.400.000 |
| 11,27% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 55.818.900 |
| 13,12% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 11.132.300 |
| 21,80% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.661.500 |
| 18,32% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 60.256.600 |
| 18,59% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 65.053.300.000 |
| 6,85% | HU0000715388 | MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 13.792.600 |
| 8,52% | HU0000715370 | MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap | 6.891.270 |
| 6,26% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 6,51% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.751.980.000 |
| -0,62% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.184.830 |
| 6,94% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.362.990.000 |
| 7,20% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.667 |
| 5,44% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.767.480.000 |
| 8,57% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.863.700.000 |
| 9,01% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 39.706.700.000 |
| 7,02% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 286.121.000.000 |
| 10,77% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.497.200.000 |
| 11,35% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja normál sorozat | 162.270.000.000 |
| 7,97% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.328.700.000 |
| 8,85% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.756.200.000 |
| 9,00% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 143.745.000.000 |
| 7,41% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.541.100.000 |
| 12,33% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.139.250.000 |
| 8,40% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.552.600.000 |
| 13,40% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.240.900.000 |
| 8,94% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.953.810.000 |
| 5,77% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.717.840.000 |
| 0,76% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 5.914.220.000 |
| 5,05% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.771.290 |
| 8,56% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.004.380.000 |
| 8,27% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.886.400 |
| 5,01% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 136.920.000 |
| 43,92% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 16.594.200.000 |
| 10,61% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.231.200.000 |
| 10,61% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 78.948.300.000 |
| 9,15% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.199.630.000 |
| 26,74% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 340.485.000 |
| 34,52% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.592.400.000 |
| 8,98% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 164.877.000.000 |
| 7,69% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.526.500.000 |
| 9,00% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.661.470.000 |
| 9,00% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.456.700.000 |
| 8,28% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.683.040.000 |
| 11,67% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.254.040.000 |
| 11,67% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.347.100.000 |
| 9,40% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 522.742.000 |
| 13,73% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 628.879.000 |
| 18,56% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.666.100.000 |
| 10,83% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 26.550.800 |
| 4,86% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 142.894.000 |
| -4,78% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 305.439.000 |
| 14,44% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.820.390.000 |
| 6,20% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.102.600.000 |
| 8,39% | HU0000702337 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap | 143.807.000.000 |
| 16,50% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 18.763.800 |
| 13,41% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 646.118.000 |
| 19,96% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 35.924.500.000 |
| 9,63% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 58.290.200.000 |
| 4,67% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 638.438.000 |
| 8,26% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 463.969.000.000 |
| -9,31% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 197.626.000 |
| 4,04% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 395.591 |
| 10,69% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 59.144.300 |
| 10,65% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.306.600 |
| 10,75% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.529.960.000 |
| 15,74% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.865.130 |
| 13,79% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 23.319.900 |
| 21,49% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 15.976.600.000 |
| 12,22% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.982.010 |
| 10,12% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 11.609.200 |
| 16,98% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.083.000.000 |
| 8,60% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 236.326 |
| 6,51% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.187.750 |
| 12,71% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.136.510.000 |
| 15,42% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.007.700 |
| 4,94% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.633.200 |
| 4,47% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 20.010.700 |
| 2,88% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 85.776.400 |
| 8,59% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 56.412.800.000 |
| 23,75% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 77.627.100.000 |
| 9,15% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.819.900.000 |
| 28,77% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 47.954.400 |
| 34,79% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.990.000.000 |
| 19,27% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 84.994.100.000 |
| 9,33% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.163.000.000 |
| 9,42% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.378.500.000 |
| 15,72% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.216.000 |
| 23,48% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 43.941.100.000 |
| 17,68% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 512.908.000 |
| 19,51% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.024.900.000 |
| 15,61% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 23.627.300 |
| 20,57% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 48.045.400.000 |
| 13,99% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 160.775.000 |
| -18,28% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 62.076 |
| -10,61% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 177.618 |
| 40,40% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.620.300.000 |
| 8,77% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 3.754.670.000 |
| 9,90% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.134.640 |
| 16,18% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.361.280.000 |
| 13,53% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.836.600 |
| 10,85% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 28.072.400 |
| 16,69% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 16.610.700.000 |
| 12,35% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 216.606.000 |
| 3,33% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 38.055.400 |
| 14,99% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.184.600 |
| 13,06% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 35.161.000 |
| 19,21% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 105.545.000.000 |
| 16,23% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.544.990 |
| 19,42% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.475.100.000 |
| 28,97% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.979.280.000 |
| 29,64% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 728.615.000 |
| 21,82% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 39.547.600 |
| 28,47% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 37.811.200.000 |
| 29,29% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.464.080 |
| 38,00% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.922.120 |
| 30,35% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.293.800 |
| 21,70% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.132.460 |
| 26,79% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.620.600 |
| 22,63% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.053.600 |
| 21,60% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 703.475.000 |
| 14,19% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 40.020.100 |
| 20,34% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 66.487.900.000 |
| 1,48% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 712.919.000 |
| 6,87% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 300.864.000 |
| 9,92% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 611.319.000 |
| 12,76% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.612.890.000 |
| 38,30% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.307.420.000 |
| 8,31% | HU0000702857 | Gránit Kötvény Befektetési Alap | 1.459.370.000 |
| 8,18% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.412.700.000 |
| 7,59% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.220.100 |
| 16,64% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.498.590.000 |
| 13,09% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 81.896.200.000 |
| 14,10% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.914.600.000 |
| 2,95% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.800.700 |
| 2,43% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 54.609 |
| 5,32% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.622.730 |
| 5,07% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.095.230 |
| 3,22% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.761.700 |
| 3,83% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.532.220 |
| 15,46% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.186.520.000 |
| 9,74% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.872.500.000 |
| 8,96% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.575.180.000 |
| 20,02% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.274.900 |
| 17,82% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.568.100.000 |
| 9,61% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.056.290.000 |
| 8,75% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.748.600.000 |
| 8,15% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 359.384.000 |
| 33,10% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.874.580 |
| 35,70% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.587.300.000 |
| 8,90% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.527.050.000 |
| 13,32% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.782.920 |
| 10,70% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.279.830.000 |
| 15,06% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.744.000 |
| 13,12% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.187.670 |
| 16,00% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.750.100.000 |
| 2,20% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.717.420.000 |
| 3,78% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.503.700 |
| -0,13% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.242 |
| 5,44% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 345.274.000 |
| 3,95% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 325.258 |
| 4,38% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.587.800.000 |
| 3,19% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.535.120.000 |
| 14,63% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.074.630.000 |
| 6,75% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 426.879.000.000 |
| 8,31% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.129.900.000 |
| 11,70% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.016.600.000 |
| 9,50% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.595.310.000 |
| 7,39% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.853.010.000 |
| 12,79% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.815.980.000 |
| 5,65% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 2.956.540.000 |
| 36,82% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 928.011.000 |
| 32,45% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.032.400.000 |
| 33,25% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 486.088 |
| -2,25% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 611.389.000 |
| 3,50% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.526.750 |
| 6,59% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.337.300.000 |
| 13,04% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.450.100.000 |
| -3,32% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.680.600 |
| 3,45% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.063.870.000 |
| 42,81% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 21.732.800.000 |
| 8,83% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.807.350.000 |
| 4,73% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.156.870.000 |
| 12,58% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.224.410.000 |
| 10,72% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 870.993.000 |
| 9,78% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.445.000.000 |
| 18,06% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.407.310.000 |
| 13,79% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.594.720 |
| 10,98% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.383.430.000 |
| -0,60% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.618.900 |
| 2,73% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 474.214.000 |
| 5,90% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.250.120 |
| 6,60% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.921.310 |
| 9,82% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.145.400 |
| 12,73% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.521.780.000 |
| 6,17% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.552.780.000 |
| 3,93% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 97.999.500 |
| 10,55% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.280.410 |
| 29,76% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.000.220 |
| -5,90% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.052.530.000 |
| -1,97% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.487.990 |
| 11,69% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.329.750.000 |
| 13,00% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.451.120.000 |
| 34,59% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 13.792.200.000 |
| 9,58% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.432.900.000 |
| 52,30% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.663.700 |
| 47,44% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 24.400.600.000 |
| 14,30% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.324.200.000 |
| 12,29% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 3.911.420 |
| 14,30% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.777.670.000 |
| 8,88% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 4.523.240 |
| 9,33% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.534.160.000 |
| 8,08% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.329.720.000 |
| 4,40% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.584.000 |
| 4,53% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.018.880.000 |
| 8,60% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.556.100.000 |
| 8,76% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 707.269.000.000 |
| 8,37% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.499.500.000 |
| 4,07% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 51.291.100 |
| 4,06% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 428.123.000 |
| 2,82% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 737.300.000 |
| 6,13% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 76.680.600 |
| 4,46% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 256.065.000 |
| 8,69% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.155.310 |
| 7,89% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 19.940.200 |
| 7,76% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap | 268.226.000.000 |
| 11,71% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.887.060.000 |
| 10,45% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 75.968.700.000 |
| 14,72% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.240.100.000 |
| 5,55% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.971.600 |
| 9,95% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.399.160.000 |
| 12,60% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.392.800.000 |
| 11,93% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.337.400.000 |
| 14,50% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 19.622.300.000 |
| 9,19% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.550.000.000 |
| 4,96% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 855.724.000 |
| 7,67% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.454.770.000 |
| 9,53% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 171.971.000.000 |
| -2,11% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 2.869.780.000 |
| 2,49% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 1.826.070 |
| 11,53% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 13.564.800 |
| 7,15% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 14.229.900 |
| 9,76% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.139.200.000 |
| 3,14% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.131.430.000 |
| 3,07% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.849.350.000 |
| 7,71% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.921.630.000 |
| 8,22% | HU0000703830 | Erste Duett Alapok Alapja | 365.447.000.000 |
| 11,01% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.609.090.000 |
| 11,49% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 876.495.000 |
| 15,99% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.261.970 |
| 13,35% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 652.232.000 |
| 10,76% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.879.500 |
| 18,53% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.807.660.000 |
| 4,60% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 208.008.000 |
| 37,18% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 88.589.600 |
| 30,79% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 57.163.600.000 |
| 34,65% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2.712.030 |
| 31,99% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 427.296.000 |
| 27,94% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.116.970 |
| 8,04% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 576.122.000 |
| 6,82% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 822.366 |
| 5,63% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.062.330 |
| 8,81% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.561.710.000 |
| 8,98% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 630.311.000 |
| 33,35% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.381.700 |
| 32,58% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.980.870.000 |
| -1,19% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.423.000 |
| 9,98% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.386.350.000 |
| 9,32% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.534 |
| 4,63% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 302 |
| 6,87% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 99.664.200 |
| 16,37% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.340.920.000 |
| 34,87% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.194.030 |
| 38,18% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.840.730.000 |
| 10,67% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.089.310 |
| 10,38% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.228.000.000 |
| 6,55% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 336.145.000 |
| 10,55% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.393.030.000 |
| 3,97% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.652.400 |
| 12,28% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.520.720 |
| 11,01% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.570.720 |
| 16,56% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 292.494.000 |
| 14,54% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.262.000 |
| 8,82% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 995.618 |
| 8,08% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 765.091 |
| 12,70% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.201.410.000 |
| 13,61% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.348.600 |
| 22,00% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.138.100.000 |
| 18,67% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.908.500.000 |
| -2,52% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 249.074.000 |
| 0,06% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.467.000 |
| 10,48% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.164.230.000 |
| 9,68% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.115.000.000 |
| -13,06% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.970.000.000 |
| 13,75% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.311.180.000 |
| 11,62% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.263.300.000 |
| 11,57% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.724.250.000 |
| 10,48% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.953.030.000 |
| 8,70% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.487.620.000 |
| 11,04% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.789.110.000 |
| 14,85% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.081.900.000 |
| 7,13% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.052.900.000 |
| 6,70% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 200.678 |
| 10,48% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.441.150.000 |
| 38,91% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.503.310.000 |
| 8,14% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.653.600 |
| 7,65% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.618.190 |
| 7,24% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.252.100 |
| 7,79% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 2.197.430.000 |
| 6,96% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.928.610.000 |
| 12,13% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 384.343.000 |
| -11,88% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 599.017 |
| -10,21% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 86.157.600 |
| -11,68% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 199.867 |
| 6,73% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.834.970 |
| 6,00% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 141.849 |
| 4,33% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.425.700 |
| 15,72% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 114.467 |
| 6,26% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 181.764 |
| 9,64% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.131.300 |
| -1,47% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.973 |
| 2,95% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.447.000 |
| 5,62% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 140.644.000 |
| 3,52% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.288.260 |
| 5,17% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 151.948.000 |
| 18,18% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 38.727.000 |
| 15,98% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.470.920 |
| 14,08% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 153.251.000 |
| 4,07% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 635.307.000 |
| 1,32% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.038.050 |
| -5,86% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.278 |
| 2,25% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 175.671 |
| -0,13% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 1.293.200 |
| 5,07% | HU0000706494 | APELSO INCOME Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 306.858.000 |
| 6,33% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 451.621.000 |
| 1,19% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.549.200 |
| 15,43% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.246.900.000 |
| 12,78% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.702.500 |
| 12,76% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.285.870.000 |
| 11,74% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.430.370.000 |
| 6,24% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.690.740.000 |
| 10,28% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.012.710.000 |
| 9,56% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.800.290.000 |
| 6,38% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 22.812.900.000 |
| 9,21% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 58.346.700.000 |
| 14,53% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.047.620.000 |
| 12,97% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.655.700.000 |
| 9,30% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.974.790.000 |
| 9,02% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.602.590.000 |
| 3,45% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 139.885.000 |
| 8,35% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 8.143.340.000 |
| 46,05% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.856.010.000 |
| 43,61% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.974.820.000 |
| 36,37% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.421.110.000 |
| 34,39% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.907.170.000 |
| 7,40% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.053.840.000 |
| 10,34% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.695.240.000 |
| 7,98% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.323.150.000 |
| 14,33% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.341.690.000 |
| 7,60% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 155.216.000 |
| 7,82% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 89.817.600 |
| 44,00% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.979.920.000 |
| 4,64% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 203.846.000 |
| 10,00% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 156.266 |
| 11,61% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 574.093 |
| 14,01% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.315.000 |
| 14,93% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.710.000.000 |
| 11,07% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 271.393.000 |
| 10,24% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 259.064.000 |
| 22,32% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.364.860.000 |
| 18,19% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.908.450 |
| 11,90% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.958.660 |
| 15,71% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.163.950.000 |
| 31,12% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 336.456.000 |
| 24,63% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.274.700 |
| 29,56% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.143.900.000 |
| 7,10% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.484.940.000 |
| 11,95% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.354.800 |
| 9,76% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 71.213.500 |
| 15,76% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 19.418.200.000 |
| 17,28% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 38.496.300 |
| 15,65% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 69.119.900 |
| 21,47% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 21.654.200.000 |
| 11,08% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.436.400.000 |
