| -48,79% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 504.294 |
| -48,79% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 242.737 |
| 2,14% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 151.546 |
| -48,59% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 180.670.000 |
| -48,59% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 323.826.000 |
| 2,55% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 175.184.000 |
| 3,52% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 860.528.000 |
| 10,90% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.389.230.000 |
| 6,30% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 161.186 |
| 5,34% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.647.460 |
| 8,88% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.152.540.000 |
| 6,72% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.850 |
| 8,73% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 82.448.800 |
| 6,23% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.236.690.000 |
| 5,04% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 476.580 |
| 3,52% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.997.930 |
| 4,75% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.517.400 |
| 7,45% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.400.010.000 |
| 3,26% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.640.190.000 |
| 2,84% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 24.737 |
| 10,63% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 51.602.800.000 |
| 3,35% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 603.090 |
| 12,08% | HU0000725569 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 51.413.700 |
| 13,21% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.316.570.000 |
| 6,70% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 449.814 |
| 9,81% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 88.686.400 |
| 7,23% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 248.133 |
| 9,42% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.943.070.000 |
| 4,17% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 1.470.260 |
| 5,28% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 297.104 |
| 21,49% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 594.334 |
| 20,05% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.070.140 |
| 15,05% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.630.200.000 |
| 14,32% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 5.041.020 |
| 12,96% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.946 |
| 14,76% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 873.039.000 |
| 15,07% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.766.310 |
| 18,03% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 162.132.000 |
| 15,21% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.246.350.000 |
| 8,46% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 536.729 |
| 8,23% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 6.444.780 |
| 10,43% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 1.634.760.000 |
| 9,02% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 6.343.600 |
| 10,28% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.527.900.000 |
| 4,71% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.609.600 |
| 6,44% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.636.530 |
| 5,87% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 9.493.500 |
| 6,51% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 45.051.000 |
| 9,33% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.236.100.000 |
| 5,84% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 37.610.700.000 |
| 1,92% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.250.300.000 |
| 53,59% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.361.330 |
| 45,32% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.352.730.000 |
| 45,48% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.186.970 |
| 43,38% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 459.095.000 |
| 26,42% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 69.672.100 |
| 25,08% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.946.080.000 |
| 24,61% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.627.400 |
| 4,40% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 167.426.000 |
| 4,20% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 95.129.700 |
| 4,43% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.135.400 |
| 5,16% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 128.341.000 |
| 46,86% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.472.150 |
| 38,31% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.925.300 |
| 38,76% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.371.800.000 |
| 39,10% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.834.750 |
| 37,58% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 41.842.400 |
| 2,66% | HU0000725544 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 5.496.110 |
| 3,69% | HU0000714076 | VIG Konzervatív Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.902.840.000 |
| 6,87% | HU0000725551 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 25.198.100 |
| 7,94% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.875.730.000 |
| 29,72% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.913 |
| 22,54% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.942.470.000 |
| 22,86% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 19.927 |
| 21,04% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.168.640 |
| 27,90% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 324.325 |
| 25,96% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.251.500 |
| 20,72% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 705.722.000 |
| 27,80% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 647.254 |
| 4,97% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 887.784 |
| -0,59% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.976.250 |
| 8,89% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 793.928 |
| -2,04% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.465.520 |
| 7,60% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.283 |
| 1,90% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.338.920 |
| -0,01% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 608.243 |
| 0,67% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.773.390 |
| 4,46% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.540.510 |
| 3,94% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 409.282 |
| 5,99% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.623.440.000 |
| 5,01% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 35.787.800 |
| 14,77% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 356.455 |
| 13,06% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 433.938 |
| 8,57% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.934.800.000 |
| 7,99% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.983 |
| 6,38% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.867 |
| 8,41% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.033.580.000 |
| 8,69% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.323.390 |
| 11,04% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 11.621.000 |
| 4,61% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.979 |
| 4,41% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 849.689 |
| 2,60% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.865 |
| 1,91% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.108.100 |
| 7,53% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 480.716 |
| -3,62% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.061.100.000 |
| -5,93% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.547.420 |
| 10,56% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.939.830 |
| 9,26% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 309.825.000 |
| 2,96% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.328.900 |
| 2,45% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.007.100 |
| 0,55% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 118.896 |
| 4,51% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.262.980.000 |
| 2,99% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.566 |
| 2,04% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 9.594.310 |
| 3,66% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.849.400.000 |
| -1,20% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 581.893 |
| 0,29% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 95.669 |
| 2,68% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.802.910.000 |
| 40,57% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 27.543.300 |
| 36,33% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 224.583 |
| 33,14% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.202.270 |
| 17,81% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 37.568 |
| 31,22% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.063.390.000 |
| 18,66% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.089.170 |
| 11,55% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.010.180.000 |
| 6,61% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 2.142.560 |
| 5,08% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.556.000 |
| 8,73% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.426.680.000 |
| 8,02% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.872.120 |
| 8,51% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.460.260.000 |
| 6,60% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.742.530.000 |
| 4,72% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 4.973.070 |
| 3,38% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 25.326.700 |
| 4,59% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 11.900.100 |
| 6,85% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 19.758.400 |
| 14,18% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.736.070 |
| 12,82% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.557.950 |
| 8,08% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.326.950 |
| -7,05% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.425.960 |
| 6,28% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.715.610.000 |
| 4,88% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.527.700.000 |
| 5,92% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.707.600.000 |
| -2,52% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 457.336 |
| 11,61% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 242.008.000 |
| 12,14% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.877.160.000 |
| 11,06% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.553.200.000 |
| 11,07% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.217.130.000 |
| 10,10% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.201.540.000 |
| 4,25% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.703.980.000 |
| 8,53% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 550.173.000 |
| 8,54% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.188.610.000 |
| 12,57% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.957.420.000 |
| 6,67% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 72.154.800 |
| 7,03% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 446.922.000 |
| 12,83% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.731.830.000 |
| 42,17% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.184.550.000 |
| 35,16% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.998.100.000 |
| 1,80% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.617.520.000 |
| 13,92% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 6.220.270 |
| 2,53% | HU0000725338 | Reverse MAX Kötvény származtatott Alap B sorozat | 2.158.640 |
| 4,29% | HU0000719315 | Reverse MAX Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 671.081.000 |
| 9,79% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 35.057.900 |
| 6,44% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.653.500 |
| 8,23% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.692 |
| 8,35% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 34.728.300 |
| 4,75% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 23.931.300 |
| 7,62% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 51.836.200 |
| 8,47% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.631.000.000 |
| 8,32% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.888.090 |
| 9,45% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 126.309.000 |
| 8,95% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.969.000 |
| 6,52% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 13.236.900 |
| 8,49% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 19.446.700 |
| 7,56% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 8.457.510 |
| 8,79% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 43.408.200 |
| 8,70% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 30.223.500 |
| 6,61% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 27.296.400 |
| 7,89% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.932.400.000 |
| 16,60% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.049.850 |
| 11,91% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.999 |
| 11,20% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.063.850 |
| 11,13% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.870.900 |
| 12,65% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.006.370.000 |
| 31,62% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.224.160.000 |
| 31,63% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.223.280 |
| 24,27% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 6.541.970 |
| 29,74% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 1.030.800.000 |
| 6,66% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 21.111 |
| 5,06% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 23.642.000 |
| 3,53% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 249.971 |
| 3,42% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 55.513.400 |
| 3,96% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.276.900.000 |
| 6,96% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 156.317.000 |
| 7,10% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.244.600.000 |
| 3,00% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 5.080.190 |
| 2,73% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.100.700.000 |
| 2,08% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.059.050.000 |
| 5,60% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.555.250.000 |
| 12,24% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 11.849.600 |
| 8,41% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.179 |
| 10,12% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.842.330.000 |
| 7,80% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 29.097.000 |
| 3,19% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 250.250.000 |
| 14,55% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 27.515.000 |
| 19,29% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.899.740.000 |
| 12,22% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 85.045.100 |
| 7,29% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 4.942.780 |
| 2,18% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 10.955.500 |
| 2,79% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.066 |
| 6,62% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.894.700.000 |
| 3,71% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.328.600 |
| 1,68% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.525.820 |
| 5,48% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.375.170.000 |
| 7,99% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 496.781 |
| 4,33% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.746 |
| 2,81% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.767.930 |
| 2,75% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 583.900.000 |
| 6,68% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 670.488 |
| 1,75% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.160 |
| 2,57% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.538.370 |
| 1,60% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2.214.910.000 |
| -21,18% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 50.757 |
| 7,80% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
| 2,57% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.139 |
| 3,75% | HU0000718242 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 633.287.000 |
| 8,52% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 260.177 |
| 6,09% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 464.161 |
| 16,45% | HU0000727185 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 642.979.000 |
| 4,91% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.847.760.000 |
| 2,00% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.431.720 |
| 27,96% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.856.590.000 |
| 23,65% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.030.890.000 |
| 19,71% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.538.090 |
| 11,93% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 7.914.870.000 |
| 8,74% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 361.067 |
| 6,38% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.425.840 |
| 10,15% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.388.480.000 |
| 9,73% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.440.870 |
| 15,87% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.599.190 |
| 9,45% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.476.220.000 |
| 2,57% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 4.159.710 |
| 7,89% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.986.400.000 |
| 2,81% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.767.400.000 |
| 0,70% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 94.583.400.000 |
| 43,14% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.665.390.000 |
| -10,52% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.624.100 |
| -10,17% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.861.300.000 |
| -10,75% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.357.290.000 |
| 5,36% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 531.341.000.000 |
| -0,41% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.931.870.000 |
| -0,84% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 793.103 |
| -1,10% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 341.804.000 |
| 4,52% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 23.438.600 |
| 7,10% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.068.200 |
| 9,82% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.243.100.000 |
| 6,53% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.216.000.000 |
| 3,89% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 171.824.000 |
| 6,76% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 191.317.000.000 |
| 8,83% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.343.700.000 |
| 7,11% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.657.500.000 |
| 1,48% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 10.005.300.000 |
| 4,59% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 69.581.300.000 |
| 0,85% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 33.978.800 |
| 3,21% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 279.238.000.000 |
| 2,79% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.273.300 |
| 6,72% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.409.800.000 |
| 6,29% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.771.700.000 |
| 5,09% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 256.929.000.000 |
| 5,55% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.905.700.000 |
| 11,70% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.525.800.000 |
| 2,04% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.878.350.000 |
| 22,66% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.716 |
| 22,34% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 355.551.000 |
| 22,34% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 239.467.000 |
| 2,00% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.416 |
| 2,44% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.239.050 |
| 1,73% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.032.000 |
| 5,80% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.710.400.000 |
| 5,35% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.366.310.000.000 |
| 13,64% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 41.387.300 |
| 12,43% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.175.840 |
| 12,13% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.046.270.000 |
| 2,91% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 13.434.300 |
| 4,70% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 27.849.300 |
| 6,03% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 7.008.160 |
| 4,86% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 30.648.800 |
| 4,63% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 6.530.660 |
| 11,89% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.371.600.000 |
| 5,08% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.469.160.000 |
| 3,37% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.928.700.000 |
| 33,73% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.530.700 |
| 31,96% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.747.500.000 |
| 5,63% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.082.200.000 |
| 6,63% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.755.300.000 |
| 5,30% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.800.000.000 |
| 13,18% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.313.430 |
| 14,23% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.537.400.000 |
| 12,88% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.882.940.000 |
| 2,92% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.832.900.000 |
| 0,06% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.378.500 |
| 0,02% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.898.500.000 |
| 3,37% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.310.000 |
| 1,23% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 105.147.000 |
| 7,57% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.836.370.000 |
| 7,11% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.143.500.000 |
| 6,24% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.867.730.000 |
| 4,73% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.222.160.000 |
| 5,01% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.909.400 |
| 10,43% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.518.700.000 |
| 5,16% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.110.700 |
| 3,46% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 52.109.700 |
| -0,07% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.581.100.000 |
| 40,18% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 51.652.000 |
| 11,55% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 471.930.000 |
| 10,78% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 660.710.000 |
| 10,88% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 691.228.000 |
| 10,11% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 439.531.000 |
| 10,15% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 874.505.000 |
| 9,39% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 429.905.000 |
| 9,62% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 882.699.000 |
| 8,86% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 651.007.000 |
| 7,19% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 511.574.000 |
| 6,45% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.374.440.000 |
| 4,38% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 231.230.000 |
| 3,66% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 2.908.570.000 |
| 14,35% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 462.046 |
| 11,09% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.484.960.000 |
| 24,40% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.961.300.000 |
| 0,38% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.629.660 |
| 26,77% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 155.135 |
| 27,31% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 336.844.000 |
| 26,43% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 652.017.000 |
| 1,28% | HU0000708714 | New Wave EUR Abszolút Hozamú Alap | 1.017.250 |
| 15,13% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 1.916.850 |
| 95,57% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2.321.100 |
| -4,14% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 578.116.000 |
| 7,19% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.560 |
| 4,76% | HU0000717830 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap I sorozat | 912.789 |
| 3,87% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 464.817 |
| 4,65% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.401.500.000 |
| 3,45% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 418.301 |
| 18,63% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.260.760 |
| 19,88% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.617.300.000 |
| -0,23% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.017 |
| 4,34% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.500.660.000 |
| -2,59% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.797 |
| 7,75% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.369.300.000 |
| 4,42% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 40.045.200.000 |
| 4,39% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.370.500.000 |
| 8,42% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.816.490.000 |
| 28,45% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.270.020 |
| 7,36% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.777.260 |
| 9,14% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.774.320 |
| 5,11% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.754.600.000 |
| 1,30% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.091 |
| 8,68% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 536.153.000 |
| 7,65% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.223.570.000 |
| -0,41% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 230.151 |
| 6,54% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 909.135.000 |
| 18,40% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.339.360 |
| 20,61% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.125.300.000 |
| -5,88% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.054 |
| 27,59% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.912.040.000 |
| 24,25% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 673.238 |
| 8,80% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 280.598 |
| 6,74% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 348.294 |
| 4,89% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.518.780.000 |
| 4,51% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.056.730.000 |
| 7,02% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.020.400.000 |
| 4,72% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.282.290.000 |
| 10,12% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.943.850.000 |
| 10,62% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 873.989 |
| 10,04% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 33.003.100.000 |
| 7,88% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.679.870 |
| 23,21% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 833.397 |
| 16,90% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.147.470.000 |
| 17,70% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.991.600.000 |
| 5,91% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 958.876 |
| 13,83% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.532.120 |
| 11,95% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 796.520 |
| 5,12% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.970.200.000 |
| 3,42% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 5.583.570 |
| 7,63% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.149.540 |
| 0,89% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.665.260.000 |
| 1,88% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 14.133.800 |
| 18,62% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.674.730 |
| 13,82% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.887.820.000 |
| -1,73% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 226.937 |
| 14,22% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.097.000.000 |
| 1,97% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 901.620.000 |
| 18,99% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.799.160 |
| 11,55% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.501.380.000 |
| 12,64% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.661.130 |
| 13,79% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.088.300 |
| 9,36% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 80.064.500 |
| 10,27% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 153.620.000.000 |
| 7,14% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.198.110.000 |
| 5,15% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 22.790.000 |
| 13,73% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 703.979 |
| 6,84% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.008.630.000 |
| 7,66% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.152.340 |
| 5,17% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 283.442 |
| 5,00% | HU0000702725 | MBH Bonitas Kötvényalap | 344.395.000.000 |
| 2,09% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 359.390.000 |
| 3,57% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 270.471.000 |
| 3,61% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.608.600.000 |
| 6,11% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.801.080.000 |
| 2,21% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Rövid Kötvény Alap | 12.557.900 |
| 35,15% | HU0000737937 | MBH Arany Alapok Alapja USD sorozat | 363.616 |
| 35,38% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 18.238.800.000 |
| 9,87% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 107.168 |
| 15,99% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.848.900.000 |
| 7,31% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.390 |
| 18,30% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.747.000 |
| 14,99% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.275.900 |
| 14,33% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.742.700.000 |
| 28,67% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.279.420 |
| 10,02% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.349.700 |
| 9,57% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.997.200.000 |
| 4,97% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| 2,00% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.764.920.000 |
| -6,27% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 949.696 |
| 2,46% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.373.990.000 |
| 2,42% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 124.671 |
| 0,91% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.756.670.000 |
| 7,36% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.461.100.000 |
| 7,75% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.308.800.000 |
| 6,03% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 287.995.000.000 |
| 6,17% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.983.400.000 |
| 7,44% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.735.300.000 |
| 4,25% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.897.200.000 |
| 5,39% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.800.300.000 |
| 7,85% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.389.550.000 |
| 9,22% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.030.500.000 |
| 1,98% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 1.705.230.000 |
| 11,15% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.742.460 |
| 13,41% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.020.060.000 |
| 5,84% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 31.022.800 |
| 2,78% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 138.152.000 |
| 6,12% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.876.100.000 |
| 6,12% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 81.319.300.000 |
| 7,39% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.819.350.000 |
| 21,48% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 325.398.000 |
| 2,54% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 166.608.000.000 |
| 4,16% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.011.860.000 |
| 4,16% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.018.200.000 |
| 5,30% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.779.740.000 |
| 7,47% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.451.650.000 |
| 7,47% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.231.300.000 |
| 8,83% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 640.940.000 |
| 15,58% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 658.945.000 |
| 11,77% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 30.197.000 |
| -3,23% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.991.000 |
| 4,76% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.806.780.000 |
| 15,91% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 20.472.400 |
| 19,05% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 668.061.000 |
| 5,97% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.109.000.000 |
| 4,68% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 882.358.000 |
| 4,75% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat | 481.872.000.000 |
| 16,84% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.803 |
| -4,95% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 206.172.000 |
| 1,62% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 390.366 |
| 6,10% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 40.801.000 |
| 5,92% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.496.800 |
| 16,67% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.778.920 |
| 14,76% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 27.532.100 |
| 18,15% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.733.000.000 |
| 12,33% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.222.490 |
| 10,58% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 13.989.600 |
| 13,87% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 12.094.700.000 |
| 8,51% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 236.512 |
| 6,56% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 2.520.750 |
| 9,78% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 2.274.380.000 |
| 16,08% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 80.702.900 |
| 4,26% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 13.092.900 |
| 23,06% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.029.700.000 |
| 27,84% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.517.000 |
| 12,14% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.891.600 |
| 15,56% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.780.100.000 |
| 13,04% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 566.895.000 |
| 18,44% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 26.775.000 |
| 19,86% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 52.762.000.000 |
| 15,79% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap | 184.232.000 |
| -31,88% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 109.442 |
| -18,35% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 201.688 |
| 10,88% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.166.960 |
| 14,69% | HU0000713235 | HOLD KOGA Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 1.381.400.000 |
| 13,36% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.957.600 |
| 12,01% | HU0000712252 | HOLD Galaxis EURO Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 54.870.300 |
| 15,85% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.579.000.000 |
| 13,30% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 234.252.000 |
| 2,34% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 40.248.600 |
| 17,60% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.338.760 |
| 14,10% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.785.400 |
| 14,45% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.807.070 |
| 17,98% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.008.540.000 |
| 20,26% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.382.600.000 |
| 25,47% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF | 802.161.000 |
| 21,04% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 52.926.700 |
| 24,54% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 41.108.500.000 |
| 26,59% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.009.580 |
| 35,24% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.172.100 |
| 27,49% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.274.200 |
| 23,14% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.191.040 |
| 29,63% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 47.314.100 |
| 23,95% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.012.700 |
| 17,55% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 783.115.000 |
| 13,28% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap B sorozat EUR | 50.042.600 |
| 18,71% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 792.036.000 |
| -25,05% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 165.832.000 |
| -19,58% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 355.285 |
| 13,07% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.535.590.000 |
| 4,07% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.926.900.000 |
| 6,38% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.356.200.000 |
| 6,20% | HU0000724547 | Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 298.949.000 |
| 8,70% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 627.336.000 |
| 8,22% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.571.820.000 |
| 35,47% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.146.490.000 |
| 6,30% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.525.310.000 |
| 5,77% | HU0000715107 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 68.293.900 |
| 8,32% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.400.060.000 |
| 10,45% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 90.515.500.000 |
| 10,34% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.823.850.000 |
| 2,43% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.475.400 |
| 1,91% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.037 |
| 4,69% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.637.680 |
| 4,44% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.249.030 |
| 6,68% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 569.255.000 |
| 3,03% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.590.800 |
| 4,39% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.014.110 |
| 7,15% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 147.710 |
| 4,45% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.155.300 |
| 7,62% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.505.910.000 |
| 12,13% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.415.510.000 |
| 12,95% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.306.300.000 |
| 12,67% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.459.570.000 |
| 12,22% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.927.100.000 |
| 11,35% | HU0000706791 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.491.930.000 |
| 18,84% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.623.400 |
| 17,52% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 99.818.100 |
| 23,08% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 490.362 |
| 16,65% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.032.020 |
| 18,03% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.564.570.000 |
| 4,70% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.950.640.000 |
| 36,77% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.520.650 |
| 36,65% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.118.000.000 |
| 19,56% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.595.620.000 |
| 18,95% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.865.880 |
| 13,76% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.304.430.000 |
| 9,93% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.419.000.000 |
| 14,71% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.222.000 |
| 13,81% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.207.640 |
| 6,51% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.653.220.000 |
| 5,82% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.463.600 |
| 1,86% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.897 |
| 0,71% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.712 |
| 6,81% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.729.400.000 |
| -3,61% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.482.150.000 |
| 9,27% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.209.480.000 |
| 8,84% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.692.630.000 |
| 5,10% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 423.908.000.000 |
| 5,46% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.849.800.000 |
| 6,26% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.826.200.000 |
| 9,09% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.352.000.000 |
| 8,28% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.948.510.000 |
| 14,61% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.050.980.000 |
| 5,47% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.717.710.000 |
| 5,46% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.258.540.000 |
| 34,93% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 910.577.000 |
| 23,33% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 484.626 |
| -2,61% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 607.642.000 |
| 4,01% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.618.830 |
| 6,10% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.362.200.000 |
| 0,64% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.900.150 |
| 0,98% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.987.200.000 |
| 1,81% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.592.440.000 |
| -0,32% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.082.980.000 |
| 5,93% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 887.890.000 |
| 10,28% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.540.720.000 |
| 10,21% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.296.890 |
| 9,35% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.512.190.000 |
| 2,20% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.600.100 |
| 4,92% | HU0000718754 | Eurizon Euró Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.939.770 |
| 2,16% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 489.535.000 |
| 4,21% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 37.902.600 |
| 5,28% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 8.537.220 |
| 7,69% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 13.820.500 |
| 6,92% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.572.410.000 |
| 3,40% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 102.570.000 |
| 9,39% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 7.578.140 |
| 22,94% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.035.970 |
| -3,37% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.060.090.000 |
| 2,69% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.646.390 |
| 15,07% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.802.650.000 |
| 7,70% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.216.400.000 |
| 35,70% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 14.822.100.000 |
| 4,86% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.526.800.000 |
| 44,10% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap D sorozat | 48.567.900 |
| 7,90% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.471.000.000 |
| 13,52% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 5.434.410 |
| 9,85% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.051.000.000 |
| 9,51% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 6.087.360 |
| 2,78% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.582.800.000 |
| 1,51% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.252.760.000 |
| 4,81% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.759.000 |
| 4,69% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.628.280.000 |
| 6,83% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.885.200.000 |
| 7,36% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.984.600.000 |
| 5,47% | HU0000738844 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap L sorozat | 10.005.400.000 |
| 3,49% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 50.274.600 |
| 3,51% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 435.465.000 |
| 2,17% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 755.639.000 |
| 4,60% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 89.759.900 |
| 4,12% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 258.387.000 |
| 7,06% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 7.619.150 |
| 6,32% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 26.694.600 |
| 5,83% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap D sorozat | 1.997.920.000 |
| 4,74% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 74.162.400.000 |
| 11,74% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.908.500.000 |
| 4,15% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.535.500 |
| 5,97% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 2.284.640.000 |
| 9,73% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.759.200.000 |
| 6,34% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.646.000.000 |
| 8,33% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.349.500.000 |
| 5,03% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 834.084.000 |
| 4,31% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.339.260.000 |
| 6,02% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 168.754.000.000 |
| 7,06% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.418.820.000 |
| 2,92% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 4.623.600 |
| 14,00% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 12.942.900 |
| 7,81% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 13.992.900 |
| 7,42% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.745.300.000 |
| 4,71% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.469.980.000 |
| 4,91% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.637.860.000 |
| 11,95% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.829.290.000 |
| 6,82% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.737.900.000 |
| 25,69% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 3.332.930 |
| 19,89% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 656.156.000 |
| 19,05% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.990.060 |
| 16,64% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.857.600.000 |
| 4,41% | HU0000717533 | Erste Dollár Duett Alapok Alapja | 211.234.000 |
| 40,23% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 103.086.000 |
| 32,46% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 63.102.000.000 |
| 40,91% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 3.087.350 |
| 33,34% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 462.377.000 |
| 33,48% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 4.959.640 |
| 30,10% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 533.970 |
| 23,22% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.104.190 |
| 22,90% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 565.891.000 |
| 3,76% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 591.804.000 |
| 6,82% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 830.415 |
| 6,38% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.676.910 |
| 8,08% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.642.780.000 |
| 9,45% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 633.559.000 |
| 26,14% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.518.800 |
| 25,44% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 3.009.270.000 |
| -2,61% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 193.785.000 |
| 6,73% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.282.200.000 |
| 8,29% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 26.896 |
| 2,55% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 309 |
| 2,41% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap A sorozat | 100.706.000 |
| 11,28% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.518.440.000 |
| 37,72% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.450.630 |
| 36,68% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.039.270.000 |
| 1,33% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.022.600 |
| 1,03% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.206.230.000 |
| 10,02% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 362.666.000 |
| 6,88% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.447.300.000 |
| 2,75% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.706.480 |
| 3,34% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.544.130.000 |
| 3,88% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.386.820 |
| -0,88% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.567.590 |
| 1,64% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 770.784.000 |
| 1,46% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.332.540 |
| 2,16% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.682.350 |
| 13,81% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.613.380 |
| 13,78% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.216.950 |
| 15,08% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 145.070.000 |
| 13,09% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 182.888.000 |
| 10,01% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 969.349 |
| 8,55% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 747.704 |
| 11,17% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.163.610.000 |
| 17,30% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.269.600 |
| 23,11% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.167.330.000 |
| 20,28% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.849.700.000 |
| 5,23% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.285.000.000 |
| -0,86% | HU0000737754 | Biggeorge 48. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 448.450.000 |
| 10,51% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 520.420.000 |
| -1,05% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.404.400 |
| 10,58% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.221.740.000 |
| 9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.460.300.000 |
| 32,46% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.335.010.000 |
| 10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
| 10,58% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.041.610.000 |
| 10,09% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.484.540.000 |
| 10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.874.760.000 |
| 32,44% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.174.260.000 |
| 6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.250.400.000 |
| 2,28% | HU0000738646 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 4.820.600 |
| 10,58% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.484.810.000 |
| 19,96% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.768.940.000 |
| 7,99% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.849.500 |
| 7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.663.630 |
| 6,99% | HU0000719927 | Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.384.300 |
| 5,36% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.100.820.000 |
| 12,47% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 423.910.000 |
| 15,34% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.296.330 |
| 9,82% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.829.800.000 |
| -8,82% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 603.322 |
| -7,17% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.016.400 |
| -8,56% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 201.492 |
| 19,91% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.061.780 |
| 28,60% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 110.340 |
| 21,48% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 47.918.900 |
| 12,30% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.562 |
| 11,72% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 214.093 |
| 11,42% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.450.800 |
| -3,03% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.514 |
| 1,16% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.685.000 |
| 6,30% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 136.656.000 |
| 4,96% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.629.540 |
| 5,81% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 189.773.000 |
| 16,13% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.347.600 |
| 21,67% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.418.500 |
| 14,93% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 149.552.000 |
| 5,66% | HU0000707732 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap HUF sorozat | 861.555.000 |
| 19,68% | HU0000726641 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap EUR sorozat | 1.060.260 |
| -3,05% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.888 |
| 3,49% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 107.557 |
| -0,39% | HU0000737788 | APELSO Ingatlanfejlesztő Alapok Alapja EUR sorozat | 2.432.700 |
| 4,40% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 480.544.000 |
| 2,69% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 2.680.850 |
| 6,76% | HU0000713375 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap EUR sorozat | 769.511 |
| 6,52% | HU0000709241 | APELSO ECHO Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 527.970.000 |
| 6,74% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.480.770.000 |
| 5,15% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.393.590.000 |
| 5,47% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.928.490.000 |
| 5,72% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 1.784.990.000 |
| 5,55% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.602.850.000 |
| 5,46% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.625.800.000 |
| 4,04% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2.941.350.000 |
| 5,37% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.224.850.000 |
| 2,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 144.641.000 |
| 43,98% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.905.460.000 |
| -0,21% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.000.530.000 |
| 3,54% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.670.810.000 |
| 9,40% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.351.990.000 |
| 9,06% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 925.552.000 |
| 7,60% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.576.780.000 |
| 8,42% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.319.460.000 |
| 4,35% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvényalap | 161.951.000 |
| 0,82% | HU0000708201 | Allianz Kötvényalap | 91.360.400 |
| 42,11% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.344.880.000 |
| 3,10% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 379.629 |
| 6,23% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 335.674.000 |
| 1,90% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 736.770 |
| 4,77% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.595.000 |
| 4,37% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.568 |
| 5,36% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 579.383 |
| 7,79% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.973.000 |
| 8,52% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.115.400.000 |
| 11,63% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 265.265.000 |
| 19,17% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.547.310.000 |
| 16,91% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.998.660 |
| 10,72% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.535.770 |
| 10,43% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.041.060.000 |
| 23,78% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 330.842.000 |
| 23,39% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 57.538.000 |
| 22,71% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.188.100.000 |
| 3,64% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 12.528.100 |
| 5,65% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.059.660.000 |
| 2,22% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.308.830 |
| 6,59% | HU0000720438 | Accorde Techno Részalap | 2.410.440 |
| 42,97% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.403.930.000 |
| 42,40% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 29.954.200 |
| 41,67% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.506.190.000 |
| 15,20% | HU0000725452 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat | 720.705.000 |
| 11,50% | HU0000725460 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat | 13.401.800 |
| 14,55% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.170.000.000 |
| 14,20% | HU0000725478 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 1.656.790.000 |
| 9,54% | HU0000721469 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 53.415.900 |
| 12,92% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.508.800.000 |
| 5,33% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.287.000 |
| 17,70% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.598.470.000 |
| 18,77% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.339.700 |
| 16,66% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.200.770.000 |
| 10,24% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 36.352.300 |
| 7,97% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 74.104.200 |
| 11,87% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.160.100.000 |
| 15,20% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.145.200 |
| 14,25% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 78.327.900 |
| 17,53% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 23.012.300.000 |
| 6,71% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 60.980.500.000 |
| 21,05% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.678.320 |
| 14,66% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.557.060 |
| 6,17% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 262.293.000 |
| 14,78% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 167.292.000 |
| 14,42% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 76.381.800 |
| 16,45% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 148.376.000.000 |
