| -9,77% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 2.954.760 |
| -2,92% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 7.050.500.000 |
| -3,60% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 5.162.220.000 |
| 5,65% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.455.320 |
| 12,87% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 22.206.600.000 |
| 7,31% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap | 11.333.600 |
| 54,81% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 16.309.900 |
| 65,34% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 28.519.500.000 |
| -0,09% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 2.520.160 |
| 8,02% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 22.470.800.000 |
| 6,74% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.924.080.000 |
| -5,41% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 388.033 |
| 1,76% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 3.122.600.000 |
| 1,06% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 250.853.000 |
| 1,41% | HU0000716360 | MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2.793.390.000 |
| 1,95% | HU0000720727 | MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap | 343.251.000 |
| 5,59% | HU0000702931 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 1.109.080.000 |
| 14,94% | HU0000709506 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 4.278.400.000 |
| 1,66% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.134.890.000 |
| -4,79% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.762.660.000 |
| 97,21% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 128.645 |
| 5,28% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 32.787.400.000 |
| 39,10% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 1.239.970 |
| 8,48% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 17.118.000.000 |
| 1,77% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.532.000.000 |
| -15,29% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 18.418.900 |
| 13,99% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 7.162.780 |
| 10,87% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 9.368.610.000 |
| 34,02% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap | 4.359.630.000 |
| 11,26% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.464.780.000 |
| -5,20% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 12.434.800 |
| 1,31% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 5.163.060.000 |
| 18,74% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.739.350.000 |
| 15,42% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.475.650 |
| 12,27% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.202.450.000 |
| 91,96% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 829.828.000 |
| -3,26% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.209.980 |
| 3,39% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 5.616.100.000 |
| -13,30% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.974.900.000 |
| 36,84% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 7.364.130 |
| 0,07% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.503.060.000 |
| -4,58% | HU0000701537 | Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja | 967.464.000 |
| 8,34% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.008.810.000 |
| 11,14% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 1.954.960.000 |
| 31,45% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 357 |
| -0,73% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 2.344.150.000 |
| 33,58% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.647.160.000 |
| -22,57% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 200.708.000 |
| 0,95% | HU0000716915 | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I | 1.036.060.000 |
| -1,07% | HU0000702600 | CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A | 1.914.190.000 |
| -1,83% | HU0000703350 | CIB Indexkövető Részvény Alap | 7.347.250.000 |
| -0,39% | HU0000719588 | CIB Fundamentum Részvény Alap | 2.582.770.000 |
| 14,32% | HU0000706353 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja | 2.622.860.000 |
| 8,38% | HU0000716907 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I | 375.576.000 |
| 6,19% | HU0000702584 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A | 9.713.980.000 |
| 23,17% | HU0000725676 | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja | 1.749.860.000 |
| 10,92% | HU0000712351 | Budapest USA Részvény Alap | 5.410.870.000 |
| 6,96% | HU0000710595 | Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja | 4.606.390.000 |
| 35,77% | HU0000725700 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 4.747 |
| 39,79% | HU0000725692 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 226.216.000 |
| -4,96% | HU0000721766 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 2.296.920 |
| -1,99% | HU0000712971 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat | 111.464 |
| -0,81% | HU0000715479 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.596.570.000 |
| -8,86% | HU0000706387 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 781.919 |
| -4,94% | HU0000709845 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 801.802 |
| -2,00% | HU0000702717 | BF Money Közép-Európai Részvény Alap | 3.073.970.000 |
| 69,39% | HU0000725684 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 190.067 |
| 21,16% | HU0000712997 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat | 432.410 |
| 22,62% | HU0000715461 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 766.224.000 |
| 17,53% | HU0000709852 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 6.464.780 |
| 21,16% | HU0000708623 | BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.453.940.000 |
| 15,26% | HU0000715271 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 3.238.090 |
| 12,95% | HU0000713003 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat | 908.515 |
| 14,31% | HU0000715438 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.394.480.000 |
| 12,95% | HU0000701552 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | 9.484.610.000 |
| -0,94% | HU0000709837 | BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 658.151.000 |
| -3,97% | HU0000707120 | BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 825.219 |
| -7,86% | HU0000707039 | BF Money EMEA Részvény Alap | 700.251 |
| 15,09% | HU0000706684 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat | 1.142.630 |
| 13,95% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 8.080.830.000 |
| 3,29% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 76.463.600 |
| 2,26% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.191.250.000 |
| -0,11% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.204.760.000 |
| -1,39% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.494.080.000 |
| -1,83% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 5.991.640.000 |
| -3,10% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.322.360.000 |
| -0,70% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.303.600.000 |
| -7,25% | HU0000713144 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat | 15.679 |
| -9,28% | HU0000710157 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 7.593.730 |
| -8,44% | HU0000709514 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat | 1.296.190.000 |
| -9,45% | HU0000707401 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 4.045.680.000 |
| 10,15% | HU0000712393 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.463.380.000 |
| 2,12% | HU0000705918 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.044.740 |
| 9,10% | HU0000702485 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.722.020.000 |
| 69,91% | HU0000724653 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja U sorozat | 1.667.160 |
| 51,21% | HU0000724646 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 1.558.770.000 |
| 47,89% | HU0000724679 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Pi sorozat | 36.189.100 |
| 46,85% | HU0000724661 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja P sorozat | 16.785 |
| 55,23% | HU0000724638 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat | 9.069.770.000 |
| 27,24% | HU0000707195 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 7.367.690.000 |
| 19,15% | HU0000705520 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 9.428.380 |
| -7,98% | HU0000710850 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 49.149.300 |
| -8,53% | HU0000710843 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.050.930.000 |
| -8,93% | HU0000710835 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.427.070 |
| -3,41% | HU0000709530 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 11.711.700.000 |
| -6,50% | HU0000717392 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 114.788 |
| -10,32% | HU0000705926 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.366.000 |
| -4,16% | HU0000702501 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.220.000.000 |
| -12,13% | HU0000713151 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat | 7.028 |
| -12,55% | HU0000710165 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat | 10.152.600 |
| -11,95% | HU0000709522 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat | 3.293.730.000 |
| -12,77% | HU0000707419 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | 2.287.150.000 |
| 12,43% | HU0000710173 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 29.982 |
| 79,33% | HU0000723705 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 457.396 |
| 56,97% | HU0000723663 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 322.495.000 |
| 53,10% | HU0000723689 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.433.850 |
| 52,21% | HU0000723671 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.380 |
| 61,04% | HU0000723655 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 8.903.260.000 |
| 43,97% | HU0000723697 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 102.689 |
| 11,80% | HU0000705934 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.634.560 |
| 19,52% | HU0000705272 | Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.600.470.000 |
| -26,15% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 710.463.000 |
| -26,85% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 809.026 |
| -27,20% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 768.394.000 |
| -6,40% | HU0000722475 | Accorde Selection Részvény Alap C sorozat | 754.224 |
| -8,60% | HU0000722467 | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat | 281.754 |
| -8,01% | HU0000716436 | Accorde Selection Részvény Alap | 1.393.860.000 |
| 0,24% | HU0000720974 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 469.699.000 |
| -0,41% | HU0000720966 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.944.350 |
| -0,83% | HU0000720958 | Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 798.354.000 |
| 8,67% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.024.610.000 |
| 7,85% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 1.716.330 |
| 7,71% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 1.702.100.000 |
