| 6,37% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.249.850 |
| 4,98% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.415 |
| 13,70% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 691.593.000 |
| 4,49% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.135.780 |
| 11,40% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 97.293.000 |
| 13,03% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.726.160.000 |
| 8,53% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.641.250 |
| 31,64% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.069.450 |
| 13,48% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.894.150.000 |
| 24,80% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 945.356 |
| 11,88% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 301.787.000 |
| 16,41% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.732.000 |
| 21,45% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.355.840.000 |
| 14,00% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 132.382.000 |
| 48,35% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 680.720 |
| 9,97% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.902.100 |
| 35,29% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.021.600.000 |
| 35,86% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.319.660 |
| 18,15% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 20.069.100 |
| 25,12% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.906.400 |
| 32,24% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.091.160.000 |
| -0,37% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.247 |
| 0,50% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.649.870.000 |
| -5,71% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 21.643 |
| -7,13% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 924.081 |
| -1,41% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 253.060 |
| -3,04% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.983.160 |
| -1,84% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 600.736.000 |
| -1,86% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 327.473 |
| -20,30% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 745.828 |
| -23,06% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.519.920 |
| -18,88% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.295.890 |
| 5,23% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 226.259 |
| 3,18% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 347.090 |
| 7,05% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.307.800.000 |
| 1,59% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.910 |
| 0,28% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.562 |
| 7,80% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.058.690.000 |
| 0,99% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.325.980 |
| 1,26% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.214.880 |
| 2,69% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.092.110 |
| 6,30% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.852.880.000 |
| -1,10% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.614.300 |
| 6,73% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 330.092.000 |
| -4,03% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.482.260 |
| 8,53% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 849.225.000 |
| -1,72% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.847.150.000 |
| 1,33% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 382.005.000 |
| 24,19% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 859.174.000 |
| 19,31% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 460.230.000 |
| -3,97% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 918.480 |
| 5,04% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.385 |
| -2,96% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.652.790 |
| 4,01% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.395.700 |
| 4,01% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.855.770.000 |
| 33,12% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.338.050.000 |
| 33,37% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.376.980 |
| 29,41% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 756.657.000 |
| 29,41% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.892.240.000 |
| 1,06% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 625.164 |
| 11,97% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.467 |
| 5,45% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.503.760 |
| 9,65% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 607.591.000 |
| 9,65% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.637.710.000 |
| -11,44% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.629.640 |
| -4,46% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.560.660 |
| -7,63% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.299.760.000 |
| 18,56% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.463.840 |
| 25,93% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.130.390.000 |
| 24,62% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.204.520.000 |
| 30,08% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 51.511.900.000 |
| 27,51% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 45.561.000.000 |
| 3,85% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.372.760 |
| 7,60% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.426.800.000 |
| 10,95% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.221 |
| 14,09% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 361.482.000 |
| 14,09% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 243.462.000 |
| -19,66% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.146 |
| -19,58% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.281.740 |
| -19,60% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 396.934.000 |
| 8,49% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.665.270 |
| 12,97% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 41.596.500.000 |
| 2,75% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 30.723.600 |
| 1,51% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 610.903 |
| 4,95% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 882.864.000 |
| 30,02% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 25.845.800 |
| 29,93% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.640.860.000 |
| 23,28% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.112.100 |
| 6,94% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.320.880 |
| 11,18% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 18.653.600.000 |
| 5,47% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.760.660 |
| 11,22% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 37.804.400.000 |
| 9,48% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.699.150.000 |
| -1,44% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 373.124 |
| 1,48% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.366.900.000 |
| 3,96% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.825 |
| 8,72% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 294.564.000 |
| 7,73% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 455.230.000 |
| 2,75% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 559.093.000 |
| 13,10% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.864.000.000 |
| 6,42% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.963.290 |
| 7,93% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.248.800.000 |
| 2,85% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.134.410 |
| 4,65% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.127.400 |
| 19,62% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.738.900.000 |
| 27,62% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 187.602.000 |
| 24,75% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.798.400.000 |
| 18,72% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.101.470 |
| 15,38% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 599.362 |
| 23,51% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.817.800.000 |
| 1,70% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 785.324 |
| 10,44% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.930.840.000 |
| 8,67% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.912.880.000 |
| -26,99% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 876.929 |
| 2,62% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.583.020 |
| 13,70% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.903.400 |
| 20,01% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.236.900.000 |
| 17,67% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.307.600.000 |
| -61,75% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 260.611 |
| 17,46% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 12.728.200.000 |
| 7,14% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 960.523.000 |
| 4,13% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.612.780 |
| 8,44% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.211.770.000 |
| 4,92% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.195.100 |
| 9,79% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 550.726 |
| 17,09% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.837.510.000 |
| 12,58% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.721.440 |
| 21,44% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 311.612.000 |
| 27,19% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.984.330.000 |
| 26,37% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.819.200 |
| 37,85% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 117.742.000.000 |
| 18,25% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 413.115.000 |
| 20,47% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.557.100.000 |
| 34,12% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 25.887.500.000 |
| 10,89% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.731.100 |
| 11,14% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.730.330 |
| 16,59% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 5.718.210 |
| 11,66% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.823.800 |
| 36,50% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.875.840 |
| 42,74% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 40.111.700 |
| 38,56% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.090.600 |
| 29,36% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.163.400.000 |
| 15,15% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.571.680.000 |
| 17,41% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.800.510.000 |
| 15,83% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.020.650 |
| 19,67% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 14.900.200.000 |
| 0,23% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.597.600 |
| 1,14% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 346.372 |
| 1,96% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 881.603 |
| 13,20% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.196.690.000 |
| 7,55% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.931.880.000 |
| 21,67% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.170.100 |
| 28,20% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.669.400.000 |
| 3,15% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.392.030.000 |
| 3,57% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.423.770 |
| 6,13% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.170.860.000 |
| 8,12% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.136.560.000 |
| 10,31% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.618.000 |
| 13,43% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.869.160 |
| 18,73% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.228.500.000 |
| 14,37% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.605.720.000 |
| 30,60% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.110.610.000 |
| 25,71% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.208.710.000 |
| 27,07% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.490.700.000 |
| 6,40% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.867.380.000 |
| 15,69% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 792.625.000 |
| 12,22% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.396.100.000 |
| 18,13% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.736.640.000 |
| 14,17% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.555.600 |
| 18,74% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.705.750.000 |
| 17,07% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 452.564 |
| 15,02% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.517.510 |
| 21,29% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 490.218.000 |
| 17,93% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.384.170.000 |
| 19,24% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 994.828 |
| 29,58% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.109.060.000 |
| 4,75% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.485.370 |
| 16,28% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 689.598.000 |
| 18,48% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.330.400.000 |
| 15,75% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.984.600 |
| 14,01% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.993.580.000 |
| 31,04% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.656.680.000 |
| 27,83% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.422.560.000 |
| 31,96% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.647.500.000 |
| 28,70% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.315.820.000 |
| 3,23% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 433.196.000 |
| 16,91% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.221.900.000 |
| 10,95% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 3.472.270 |
| 6,30% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.982.320 |
| 15,49% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.546.640.000 |
| 26,40% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 223.619.000 |
| 14,43% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 44.857.600 |
| 24,18% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.728.800.000 |
| 43,16% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.777.920.000 |
| 33,15% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.461.300 |
| 39,87% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.414.040.000 |
| 32,83% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.897.330.000 |
| 18,13% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.935.300 |
| 30,49% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.051.140.000 |
| 9,81% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.302.110 |
| 6,02% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.711.620 |
