| 2,27% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.511.110 |
| 1,05% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.168 |
| 7,95% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 795.257.000 |
| 8,74% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.456.340 |
| 16,51% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 129.938.000 |
| 6,48% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.236.980.000 |
| 2,62% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.325.720 |
| 44,21% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.226.630 |
| 17,72% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.162.630.000 |
| 36,43% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.074.200 |
| 15,91% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 384.120.000 |
| 9,68% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 63.866.000 |
| 14,69% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.723.680.000 |
| 7,75% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 83.494.500 |
| 53,73% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.323.010 |
| 12,60% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.108.100 |
| 24,19% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.246.500.000 |
| 40,13% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.780.720 |
| 12,09% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 29.295.300 |
| 16,13% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 17.539.700 |
| 22,04% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.044.900.000 |
| 16,01% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.642 |
| 11,57% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.324.280.000 |
| 9,81% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 27.883 |
| 8,16% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.176.850 |
| 14,63% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 295.679 |
| 12,85% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.284.190 |
| 11,75% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 745.386.000 |
| 14,27% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 535.466 |
| -5,65% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 830.950 |
| -9,09% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.805.020 |
| -7,45% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.898.820 |
| 10,33% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 280.876 |
| -2,62% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 394.698 |
| 3,01% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.830.200.000 |
| -1,94% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 42.525 |
| -3,14% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.149 |
| 2,87% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.632.280.000 |
| 5,42% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.084.900 |
| -0,43% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 8.439.180 |
| -1,80% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.249.140 |
| 1,42% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| 5,70% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.743.600 |
| 5,20% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 329.705.000 |
| 9,42% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.714.620 |
| 7,78% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 990.026.000 |
| 6,53% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.017.560.000 |
| 6,86% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.536.430.000 |
| 33,09% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.015.340.000 |
| 23,70% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.114.370.000 |
| -0,69% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 961.399 |
| 4,48% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.669 |
| 0,16% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.991.340 |
| 3,66% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.420.400 |
| 3,66% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 25,42% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 7.868.380.000 |
| 25,56% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.670.880 |
| 9,82% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.004.070 |
| 22,59% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 839.513.000 |
| 22,77% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.770.200.000 |
| 3,80% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 491.944 |
| 7,77% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.503 |
| 2,09% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.749.990 |
| 5,82% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 621.210.000 |
| 5,61% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.675.590.000 |
| -0,72% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.840.510 |
| 6,53% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.051.870 |
| 1,18% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.674.710.000 |
| 23,07% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.599.750 |
| 30,96% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.321.200.000 |
| 29,75% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.191.720.000 |
| 21,32% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.470.100.000 |
| 19,56% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.274.700.000 |
| -3,23% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.802.590 |
| -0,20% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.357.100.000 |
| 10,61% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.344 |
| 12,71% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 359.744.000 |
| 12,71% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 242.291.000 |
| -24,73% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.652 |
| -24,68% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.268.850 |
| -24,69% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 370.830.000 |
| 2,73% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| 6,90% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.962.800.000 |
| 4,41% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.258.200 |
| 3,11% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 760.679 |
| 6,05% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.043.980.000 |
| 33,24% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.867.500 |
| 31,87% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.257.420.000 |
| 10,75% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| -1,91% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.822.410 |
| 1,30% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.148.900.000 |
| -1,28% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.309.040 |
| 3,28% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.183.700.000 |
| 2,02% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.817.020.000 |
| -3,45% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 393.581 |
| -0,45% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.482.210.000 |
| 0,82% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 65.775 |
| 5,25% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 311.761.000 |
| 4,41% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 510.175.000 |
| 5,35% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 584.095.000 |
| 15,88% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 11,98% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 11,57% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 7,57% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 7,75% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.653.090 |
| 12,37% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.141.900.000 |
| 20,37% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 200.539.000 |
| 17,88% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.231.900.000 |
| 12,48% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.183.910 |
| 11,52% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 640.356 |
| 13,37% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.388.920.000 |
| -1,89% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 858.852 |
| 3,99% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.081.530.000 |
| 2,63% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.014.030.000 |
| -2,39% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 902.660 |
| -1,67% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.415.260 |
| 6,15% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.415.510 |
| 14,51% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 5.117.740.000 |
| 13,02% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.861.400.000 |
| -17,57% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 127.951 |
| 13,48% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.366.500.000 |
| 10,31% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 944.149.000 |
| 3,62% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.747.140 |
| 9,23% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.614.570.000 |
| 4,72% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.792.520 |
| 5,68% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 650.649 |
| 11,75% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.073.140.000 |
| 6,95% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.336.760 |
| 25,44% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 333.771.000 |
| 20,02% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.538.700.000 |
| 15,39% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 44.221.200 |
| 25,13% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 124.650.000.000 |
| 14,85% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 498.746.000 |
| 15,21% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.266.000.000 |
| 25,97% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.958.100.000 |
| 8,16% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 32.481.000 |
| 22,99% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.328.550 |
| 30,49% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 8.229.260 |
| 23,87% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 17.988.400 |
| 16,10% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.039.300 |
| 20,56% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.548.600 |
| 17,25% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.714.000 |
| 23,45% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.825.800.000 |
| 11,17% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.547.460.000 |
| 11,79% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.888.090.000 |
| 9,53% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.978.020 |
| 15,77% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.266.000.000 |
| 10,69% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 91.894.800 |
| 3,32% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 408.659 |
| 4,29% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.060.230 |
| 8,41% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.537.050.000 |
| 3,18% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.021.340.000 |
| 15,48% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.717.650 |
| 21,11% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.413.600.000 |
| -0,17% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.505.650.000 |
| -2,14% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.658.820 |
| 2,02% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.273.240.000 |
| 2,25% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.819.550.000 |
| 13,27% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.617.000 |
| 7,51% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.087.610 |
| 12,51% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.890.100.000 |
| 6,93% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.758.830.000 |
| 23,04% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.140.720.000 |
| 19,22% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.076.400.000 |
| 21,24% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.177.300.000 |
| 1,82% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.174.140.000 |
| 10,52% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 853.188.000 |
| 8,08% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.629.800.000 |
| 10,80% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.344.040.000 |
| 16,14% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.327.530 |
| 11,27% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.749.710.000 |
| 22,01% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 497.015 |
| 19,20% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.791.180 |
| 24,56% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 519.040.000 |
| 13,06% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.256.670.000 |
| 16,01% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.153.400 |
| 21,09% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.495.320.000 |
| 12,98% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.956.500 |
| 9,06% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 764.460.000 |
| 12,91% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.346.900.000 |
| 8,22% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.396.400 |
| 7,26% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.327.120.000 |
| 24,08% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.846.140.000 |
| 21,96% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.017.870.000 |
| 24,08% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.293.730.000 |
| 21,55% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.933.840.000 |
| 9,13% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 254.896.000 |
| 21,17% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.418.580.000 |
| 7,26% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.618.370 |
| 2,35% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.734.460 |
| 10,55% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.025.620.000 |
| 17,90% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 320.194.000 |
| 8,06% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.945.000 |
| 16,30% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.487.200.000 |
| 35,56% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.046.460.000 |
| 28,54% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 23.698.400 |
| 33,21% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.356.100.000 |
| 25,58% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.284.740.000 |
| 13,34% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.694.700 |
| 23,79% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.872.560.000 |
| 9,58% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.448.930 |
| 5,52% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.845.410 |
