| 0,22% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.726.820 |
| -0,91% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.324 |
| 7,01% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 666.354.000 |
| 13,00% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 929.287 |
| 18,89% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 62.823.000 |
| 5,65% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.523.770.000 |
| 1,56% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.465.960 |
| 14,68% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 895.821 |
| 10,55% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.657.450.000 |
| 21,49% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 853.436 |
| 9,14% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 157.218.000 |
| 1,79% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.095.600 |
| 7,12% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.728.280.000 |
| 0,31% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 110.463.000 |
| 35,85% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 342.687 |
| 5,62% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.026.700 |
| 13,52% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 21.902.000.000 |
| 29,89% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.047.590 |
| 3,63% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.477.340 |
| 7,02% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.923.530 |
| 11,72% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.448.680.000 |
| 23,36% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.786 |
| 29,88% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.384.020.000 |
| 30,44% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.958 |
| 28,72% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 405.185 |
| 22,49% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 283.701 |
| 21,98% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.560.500 |
| 41,98% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 245.704.000 |
| 21,70% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 168.499 |
| -33,03% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 742.180 |
| -9,47% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.576.930 |
| 8,16% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.118.360 |
| 9,51% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 130.950 |
| -3,10% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 356.863 |
| 4,21% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.880.300.000 |
| -2,21% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.469 |
| -3,41% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.927 |
| 4,10% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.576.970.000 |
| 8,00% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.537.200 |
| -1,66% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.484.100 |
| -1,11% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.324.050 |
| 2,65% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.408.250.000 |
| 3,79% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 372.001.000 |
| -5,90% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.564.840 |
| 27,22% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.854.570 |
| 16,15% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 642.715.000 |
| 41,07% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.084.450.000 |
| 23,92% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 723.530.000 |
| 6,16% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 341.062.000 |
| 2,99% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 294.969.000 |
| -2,57% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 673.511 |
| 3,92% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.165 |
| -0,37% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.245.400 |
| 3,16% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 26.304.200 |
| 3,16% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.601.880.000 |
| 17,50% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.036.590.000 |
| 17,61% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 819.008 |
| 15,34% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 486.302.000 |
| 15,34% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.133.600.000 |
| 3,59% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 604.430 |
| 6,63% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.745 |
| 1,16% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.355.580 |
| 4,89% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 589.458.000 |
| 4,89% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.678.770.000 |
| 25,47% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 838.814 |
| 20,08% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.095.610 |
| 36,51% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 1.318.280.000 |
| 9,07% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.337.500.000 |
| 7,40% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 85.189.100.000 |
| 48,81% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.710.000 |
| 59,75% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.011.160.000 |
| 58,37% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.813.880.000 |
| 13,10% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.268.700.000 |
| 11,77% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.898.900.000 |
| -3,93% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.487.630 |
| -0,51% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.208.300.000 |
| -2,04% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 94.712 |
| 1,39% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 286.452.000 |
| 1,39% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 192.929.000 |
| -33,03% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.460 |
| -32,98% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.194.660 |
| -32,99% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 366.360.000 |
| 3,83% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.561.200 |
| 8,16% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.782.200.000 |
| 1,81% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.610.500 |
| 0,62% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 348.289 |
| 4,64% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 339.668.000 |
| 25,03% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.463.900 |
| 25,61% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.781.760.000 |
| 3,52% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.667.500 |
| -4,54% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.886.100 |
| -1,19% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.708.100.000 |
| -2,10% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.538.500 |
| 2,74% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.295.700.000 |
| 1,54% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.095.220.000 |
| -5,07% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 424.791 |
| -1,77% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.540.930.000 |
| -3,32% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.751 |
| 0,88% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 296.883.000 |
| 0,17% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 446.874.000 |
| 12,82% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 694.992.000 |
| 23,80% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.544.100.000 |
| 9,94% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.735.340 |
| 19,60% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.392.200.000 |
| 11,85% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.781.560 |
| 6,61% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.958.200 |
| 12,17% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.186.900.000 |
| 12,52% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 167.511.000 |
| 6,22% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.399.380 |
| 6,06% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 548.449 |
| 10,79% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.133.140.000 |
| 10,28% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.560.490.000 |
| -2,34% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 881.361 |
| 5,01% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.773.920.000 |
| -0,39% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.678.960 |
| 3,65% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.623.970.000 |
| 3,88% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.731.120 |
| 12,70% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.057.500.000 |
| 11,07% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 15.175.700.000 |
| 13,58% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 11.607.200.000 |
| 12,77% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.011.870.000 |
| -0,51% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.941.820 |
| 5,84% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.822.300.000 |
| 1,76% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.989.920 |
| -4,58% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 409.934.000 |
| -7,57% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 438.350 |
| -7,59% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 998.532 |
| 1,94% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 485.623 |
| 8,76% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.059.880.000 |
| 4,39% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.028.830 |
| 12,17% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.062.540.000 |
| 10,85% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.843.800 |
| 20,21% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 96.759.800.000 |
| 15,19% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 336.768.000 |
| 15,33% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.695.300.000 |
| 17,29% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 22.985.900.000 |
| 6,12% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.531.300 |
| 14,89% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.299.310.000 |
| 11,98% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.249.090.000 |
| 11,06% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.693.090.000 |
| 8,57% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.169.510 |
| 16,53% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.915.100.000 |
| 24,07% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 48.792.400 |
| 1,09% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 276.395 |
| 3,32% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 732.811 |
| 7,60% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.471.460.000 |
| 3,86% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.345.420.000 |
| 8,10% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.834.700 |
| 12,94% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.718.830.000 |
| 0,53% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.587.780.000 |
| -3,35% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.547.610 |
| 2,36% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.287.970.000 |
| -0,24% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.725.490.000 |
| 8,16% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 86.939.600 |
| 4,88% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.620.800 |
| 9,35% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.275.200.000 |
| 13,53% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.050.130.000 |
| 14,76% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.114.720.000 |
| 11,91% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.724.890.000 |
| 13,32% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.458.700.000 |
| 32,81% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 2.600.990.000 |
| 2,24% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.803.920.000 |
| 12,83% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 935.313.000 |
| 10,08% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.769.400.000 |
| 7,43% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.053.520.000 |
| 14,99% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.403.140 |
| 19,99% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 44.781.700 |
| 18,75% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.364.300.000 |
| 17,01% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.322.880.000 |
| 10,92% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.727.610.000 |
| 14,69% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 279.645 |
| 18,53% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 946.372 |
| 26,92% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 399.666.000 |
| 13,01% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.206.420.000 |
| 8,01% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 608.537 |
| 12,25% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.296.420.000 |
| 16,90% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.916.610 |
| 10,10% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 553.571.000 |
| 15,22% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.444.800.000 |
| 6,43% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.987.400 |
| 5,26% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.058.250.000 |
| 15,99% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.064.730.000 |
| 14,11% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.720.020.000 |
| 15,12% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.288.170.000 |
| 13,27% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.050.340.000 |
| 28,01% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.729.340.000 |
| 22,96% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 247.362.000 |
| 3,77% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.810.010 |
| 1,00% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.211.530 |
| 11,80% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.553.970.000 |
| 8,86% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 868.062.000 |
| -0,93% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.015.700 |
| 7,64% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 6.180.910.000 |
| 29,36% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.139.320.000 |
| 21,87% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 14.794.300 |
| 27,54% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.262.080.000 |
| 22,34% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.760.630.000 |
| 8,49% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.443.800 |
| 20,85% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.312.500.000 |
| 3,36% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.285.430 |
| 2,14% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.177.940 |
