| 1,38% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.317.920 |
| 0,18% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.572 |
| 7,49% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 707.368.000 |
| 5,02% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.165.850 |
| 12,17% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 100.634.000 |
| 6,08% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.794.170.000 |
| 2,95% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.720.580 |
| 37,83% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.120.980 |
| 24,11% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.020.940.000 |
| 30,28% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 987.179 |
| 22,19% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 314.734.000 |
| 21,70% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.290.500 |
| 28,64% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.700.900.000 |
| 19,36% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 141.008.000 |
| 52,42% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.021.690 |
| 21,06% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.160.300 |
| 30,61% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.242.500.000 |
| 39,09% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.646.910 |
| 20,11% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 21.524.600 |
| 23,35% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.706.300 |
| 28,24% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.595.450.000 |
| 1,60% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.375 |
| 1,66% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.712.100.000 |
| -4,12% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 21.942 |
| -5,56% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 921.756 |
| 0,57% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 257.550 |
| -1,08% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.166.820 |
| -0,37% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 611.294.000 |
| 0,09% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 334.852 |
| -18,35% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 753.380 |
| -21,55% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.535.860 |
| -17,56% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.325.820 |
| 5,72% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 229.103 |
| 2,92% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 357.000 |
| 5,23% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.740.300.000 |
| -0,69% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.516 |
| -2,00% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.842 |
| 5,06% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.169.160.000 |
| 1,91% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.502.840 |
| 4,25% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.444.860 |
| 0,59% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.116.870 |
| 3,52% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.922.100.000 |
| 1,39% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.650.250 |
| 9,75% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 337.369.000 |
| -2,38% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.532.780 |
| 11,04% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 886.308.000 |
| -0,99% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.854.600.000 |
| 2,65% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 389.754.000 |
| 29,18% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 899.808.000 |
| 24,02% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 476.195.000 |
| 2,73% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 890.671 |
| 4,55% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.159 |
| 0,56% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.605.900 |
| 3,78% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.027.100 |
| 3,78% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.796.310.000 |
| 28,60% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.559.930.000 |
| 28,67% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.425.180 |
| 25,96% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 783.301.000 |
| 25,11% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.303.200.000 |
| 1,67% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 601.894 |
| 4,00% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.101 |
| -0,76% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.393.510 |
| 2,37% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 593.058.000 |
| 2,37% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.521.140.000 |
| -10,48% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.639.770 |
| -3,18% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.591.120 |
| -6,79% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.339.660.000 |
| 22,20% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.465.930 |
| 27,89% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.137.080.000 |
| 26,99% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.210.370.000 |
| 28,56% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.550.700.000 |
| 26,80% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 47.508.400.000 |
| 4,38% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.478.290 |
| 7,63% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.807.300.000 |
| 10,36% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.212 |
| 13,41% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 358.290.000 |
| 13,41% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 241.312.000 |
| -31,76% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.175 |
| -31,58% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.282.220 |
| -31,62% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 396.939.000 |
| 3,41% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.758.460 |
| 6,59% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.076.300.000 |
| 9,23% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 31.441.700 |
| 7,73% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 627.808 |
| 11,28% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 905.397.000 |
| 32,86% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.938.600 |
| 32,76% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.901.500.000 |
| 20,57% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.336.600 |
| -1,81% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.456.330 |
| 0,91% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.017.300.000 |
| 11,78% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.913.250 |
| 17,34% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 39.355.500.000 |
| 15,67% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.806.090.000 |
| -6,92% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 377.900 |
| -4,64% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.398.370.000 |
| -1,88% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.048 |
| 1,56% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 290.518.000 |
| 0,83% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 448.594.000 |
| 5,44% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 564.975.000 |
| 12,51% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.710.200.000 |
| 6,09% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.955.840 |
| 7,31% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.112.500.000 |
| 2,35% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.089.780 |
| 7,60% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.236.010 |
| 13,05% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.888.900.000 |
| 25,36% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 194.667.000 |
| 23,15% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 12.321.500.000 |
| 18,90% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.320.620 |
| 19,92% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 620.170 |
| 18,47% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.889.650.000 |
| 6,26% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 804.727 |
| 8,40% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.997.210.000 |
| 6,93% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.968.790.000 |
| -17,39% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 917.886 |
| 4,54% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.695.660 |
| 8,09% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.967.580 |
| 10,41% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.389.900.000 |
| 8,86% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.503.600.000 |
| -52,81% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 263.625 |
| 6,75% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 12.883.200.000 |
| 10,42% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 959.215.000 |
| 3,99% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.640.250 |
| 4,62% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.299.780.000 |
| 1,76% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.315.580 |
| 11,51% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 564.056 |
| 11,92% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.908.400.000 |
| 8,49% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.894.600 |
| 23,75% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 319.060.000 |
| 26,17% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.232.010.000 |
| 19,83% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.610.300 |
| 31,74% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 122.560.000.000 |
| 11,05% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 423.261.000 |
| 11,03% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 29.800.900.000 |
| 31,15% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.034.200.000 |
| 12,70% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.473.900 |
| 18,09% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.796.570 |
| 24,54% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 6.052.020 |
| 18,82% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 13.371.500 |
| 17,80% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.943.430 |
| 21,97% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.395.600 |
| 18,79% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.955.700 |
| 28,62% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.262.690.000 |
| 9,97% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.564.530.000 |
| 12,23% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.808.230.000 |
| 10,04% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.141.580 |
| 10,75% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.040.900.000 |
| 1,77% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 78.957.300 |
| 10,06% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 353.866 |
| 7,23% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 930.812 |
| 10,75% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.248.890.000 |
| 5,82% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.067.050.000 |
| 22,04% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.367.690 |
| 26,84% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.059.900.000 |
| 2,51% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.423.820.000 |
| 3,52% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.506.490 |
| 4,14% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.205.750.000 |
| 2,10% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.422.390.000 |
| 13,63% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 120.274.000 |
| 12,82% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.994.540 |
| 16,82% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.482.200.000 |
| 5,53% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.727.050.000 |
| 28,32% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.149.290.000 |
| 24,66% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.542.210.000 |
| 33,62% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.275.600.000 |
| 4,38% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.930.880.000 |
| 7,62% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 799.001.000 |
| 5,18% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.549.500.000 |
| 12,33% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.847.970.000 |
| 15,07% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.666.990 |
| 13,60% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.744.060.000 |
| 17,40% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 455.828 |
| 15,09% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.522.520 |
| 21,29% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 491.621.000 |
| 9,77% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.509.690.000 |
| 23,12% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.035.170 |
| 27,22% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.322.280.000 |
| 5,62% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.519.440 |
| -1,12% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 695.701.000 |
| 6,74% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.431.400.000 |
| 9,95% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.459.100 |
| 8,67% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.063.420.000 |
| 37,30% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.726.670.000 |
| 34,60% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.557.710.000 |
| 28,53% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.972.610.000 |
| 26,17% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.580.660.000 |
| 4,03% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 437.242.000 |
| 17,52% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.246.140.000 |
| 8,00% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.223.400 |
| -0,82% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.066.090 |
| 8,25% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.615.370.000 |
| 25,99% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 238.013.000 |
| 13,08% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 48.003.300 |
| 24,31% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.842.000.000 |
| 36,82% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.856.620.000 |
| 30,31% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.043.600 |
| 34,85% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.587.060.000 |
| 19,73% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.476.380.000 |
| 7,57% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.059.100 |
| 18,27% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.073.700.000 |
| 12,68% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.340.500 |
| 7,99% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.755.450 |
