| 4,73% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.714.190 |
| 3,40% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.366 |
| 8,60% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 810.807.000 |
| 9,35% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.569.070 |
| 8,69% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 18,40% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 139.363.000 |
| 7,14% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.328.550.000 |
| 8,08% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.287.850 |
| 50,23% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.296.910 |
| 28,22% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.225.200.000 |
| 38,93% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.107.010 |
| 26,12% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 402.137.000 |
| 30,02% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.372.200 |
| 33,50% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.928.210.000 |
| 27,33% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.518.400 |
| 58,71% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.426.100 |
| 29,08% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.450.900 |
| 35,38% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.976.000.000 |
| 42,38% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.183.520 |
| 30,20% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 31.942.700 |
| 33,44% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.677.100 |
| 30,50% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.993.300.000 |
| 21,37% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.628 |
| 12,78% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.421.370.000 |
| 12,37% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 13.771 |
| 10,68% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.216.730 |
| 19,85% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 311.841 |
| 17,88% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.844.980 |
| 13,11% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 752.578.000 |
| 19,53% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 516.604 |
| 1,75% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 882.114 |
| -4,67% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.907.470 |
| -4,31% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.047.120 |
| 12,86% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 317.385 |
| 11,42% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 414.208 |
| 5,90% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.133.300.000 |
| 2,12% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.725 |
| 0,67% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.568 |
| 5,73% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.708.660.000 |
| 6,68% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.277.540 |
| 11,51% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.419.460 |
| 5,38% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.258.700 |
| 4,07% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| 6,40% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.789.160 |
| 12,19% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 327.370.000 |
| 14,95% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.338.520 |
| 18,19% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 995.892.000 |
| 7,46% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.024.040.000 |
| 7,35% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.512.310.000 |
| 34,42% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.054.780.000 |
| 26,09% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.323.130.000 |
| 15,72% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.037.970 |
| 8,93% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.855 |
| 8,78% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.059.230 |
| 8,07% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.686.000 |
| 10,37% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 30,97% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.024.080.000 |
| 31,03% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.925.680 |
| 26,82% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.342.190 |
| 28,24% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 881.406.000 |
| 28,10% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.736.900.000 |
| 12,36% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 520.404 |
| 6,29% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.634 |
| 5,17% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.812.510 |
| 4,55% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.236.000 |
| 7,00% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.665.390.000 |
| 1,43% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.864.770 |
| 11,34% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.280.530 |
| 2,22% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.572.340.000 |
| 36,62% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.789.030 |
| 35,63% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.902.600.000 |
| 34,62% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.408.490.000 |
| 34,48% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.848.400.000 |
| 30,37% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.005.700.000 |
| 7,65% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.809.010 |
| 7,57% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.371.000.000 |
| 9,45% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.191 |
| 10,90% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 349.651.000 |
| 10,90% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 235.494.000 |
| -29,01% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.942 |
| -29,03% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.250.730 |
| -29,12% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.887.000 |
| 8,90% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| 9,13% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.992.900.000 |
| 14,12% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.739.700 |
| 12,46% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 792.151 |
| 11,31% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.039.410.000 |
| 35,39% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.040.200 |
| 33,19% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.944.560.000 |
| 26,91% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 3,38% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.259.530 |
| 2,45% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.814.100.000 |
| 21,98% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.382.920 |
| 22,43% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.072.900.000 |
| 20,60% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.854.040.000 |
| -3,40% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 399.630 |
| -4,16% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.485.350.000 |
| 4,96% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 68.334 |
| 4,79% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 312.298.000 |
| 4,00% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 523.239.000 |
| 9,05% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 591.300.000 |
| 15,88% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 11,98% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| 11,57% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 7,57% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 18,27% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.095.740 |
| 25,99% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.747.200.000 |
| 29,92% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 204.832.000 |
| 25,75% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.252.300.000 |
| 28,73% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.764.070 |
| 28,09% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 646.664 |
| 19,73% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.390.110.000 |
| 11,92% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 797.099 |
| 5,89% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.104.300.000 |
| 4,51% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.021.710.000 |
| 1,40% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 927.967 |
| 4,75% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.413.560 |
| 17,38% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.375.460 |
| 10,98% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.817.780.000 |
| 10,38% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.624.200.000 |
| -10,27% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 165.717 |
| 8,10% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.488.900.000 |
| 12,59% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 940.667.000 |
| 14,85% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.832.170 |
| 6,96% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.623.980.000 |
| 7,74% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.719.080 |
| 21,02% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 711.294 |
| 12,08% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.036.930.000 |
| 13,03% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.349.920 |
| 27,89% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 344.425.000 |
| 31,18% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.592.400.000 |
| 26,97% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 47.790.400 |
| 36,45% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.990.000.000 |
| 12,01% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 515.644.000 |
| 13,06% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.024.900.000 |
| 39,28% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.861.300.000 |
| 17,72% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.557.700 |
| 28,41% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.488.900 |
| 36,98% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.882.300 |
| 29,44% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.242.300 |
| 26,71% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.122.180 |
| 33,04% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.435.800 |
| 27,72% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 37.927.300 |
| 34,64% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.296.230.000 |
| 10,47% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.477.300.000 |
| 13,09% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.914.600.000 |
| 21,31% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.268.500 |
| 14,57% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.568.100.000 |
| 11,60% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 93.834.800 |
| 23,68% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 429.692 |
| 15,60% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.076.480 |
| 14,37% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.555.780.000 |
| 1,33% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.960.040.000 |
| 33,95% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.865.470 |
| 32,28% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.647.100.000 |
| 0,64% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.513.820.000 |
| 11,18% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.777.610 |
| 3,96% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.283.470.000 |
| 4,70% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.275.400.000 |
| 13,64% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.275.000 |
| 18,26% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.142.370 |
| 16,59% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.750.100.000 |
| 7,51% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.707.420.000 |
| 33,52% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 922.975.000 |
| 27,48% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.032.400.000 |
| 43,14% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 21.732.800.000 |
| 3,22% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.217.920.000 |
| 7,32% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 865.303.000 |
| 5,74% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.445.000.000 |
| 13,68% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.361.290.000 |
| 16,53% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.679.220 |
| 25,34% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.841.870.000 |
| 25,25% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 523.833 |
| 20,73% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.844.000 |
| 25,26% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 527.615.000 |
| 11,99% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.331.970.000 |
| 35,65% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.189.330 |
| 33,06% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.802.110.000 |
| 16,70% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.137.880 |
| 2,04% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 771.375.000 |
| 9,17% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.246.900.000 |
| 10,15% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.536.000 |
| 9,28% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.285.870.000 |
| 49,58% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.886.040.000 |
| 44,09% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.974.820.000 |
| 33,77% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.521.440.000 |
| 29,42% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.907.170.000 |
| 9,75% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 257.630.000 |
| 23,59% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.358.380.000 |
| 17,84% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.879.730 |
| 1,62% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.918.630 |
| 9,68% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.129.640.000 |
| 28,74% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 334.099.000 |
| 17,01% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.131.300 |
| 27,07% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.993.600.000 |
| 52,70% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.255.370.000 |
| 53,82% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 25.669.900 |
| 50,35% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.090.400.000 |
| 19,71% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.238.030.000 |
| 9,03% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.387.600 |
| 18,30% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.734.520.000 |
| 21,30% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.476.510 |
| 14,58% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.905.410 |
