| 19,50% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.051.340 |
| 18,43% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.145.000.000 |
| 12,70% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.982.990 |
| 11,21% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.715 |
| 18,09% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 857.960.000 |
| 15,86% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.706.580 |
| 18,44% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 155.938.000 |
| 16,05% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.335.260.000 |
| 13,83% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.204.010 |
| 52,47% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.375.220 |
| 41,51% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.430.400.000 |
| 43,05% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.189.360 |
| 39,24% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 475.450.000 |
| 28,62% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 68.190.900 |
| 32,90% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.023.550.000 |
| 26,38% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 91.438.200 |
| 47,49% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.519.040 |
| 36,42% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 12.056.700 |
| 39,81% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 29.125.500.000 |
| 40,23% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.951.310 |
| 37,76% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 41.042.200 |
| 35,38% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 22.413.600 |
| 34,30% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.696.700.000 |
| 20,98% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.754 |
| 13,37% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.836.100.000 |
| 13,77% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.874 |
| 12,03% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.183.570 |
| 19,41% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 317.143 |
| 17,38% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.804.890 |
| 13,56% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 714.146.000 |
| 19,11% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 598.131 |
| 2,70% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 892.165 |
| -1,91% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.991.240 |
| 16,62% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 779.322 |
| -2,48% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.557.340 |
| 19,00% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 357.471 |
| 16,86% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 424.993 |
| 16,09% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.444.400.000 |
| 10,68% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.954 |
| 8,89% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.861 |
| 15,90% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.819.700.000 |
| 13,75% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.337.880 |
| 16,39% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.884.500 |
| 12,47% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.242.640 |
| 14,65% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.195.060.000 |
| 8,69% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.950.740 |
| 12,26% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 316.645.000 |
| 15,24% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.053.750 |
| 14,47% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.002.540.000 |
| 8,69% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.129.340.000 |
| 8,50% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.696.030.000 |
| 37,77% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.180.950.000 |
| 30,82% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 15.750.500.000 |
| 15,92% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.041.500 |
| 14,43% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.107 |
| 11,49% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.071.650 |
| 12,12% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.941.900 |
| 12,12% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.006.370.000 |
| 37,62% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.513.390.000 |
| 37,62% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 3.336.640 |
| 39,46% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 5.733.480 |
| 33,06% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 963.532.000 |
| 32,77% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 14.274.300.000 |
| 12,41% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 494.490 |
| 11,73% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.792 |
| 7,97% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.774.080 |
| 8,97% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.854.000 |
| 9,05% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.603.850.000 |
| 3,93% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.377.850 |
| 11,93% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.528.810 |
| 3,97% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.140.050.000 |
| 5,01% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.916.330 |
| 7,60% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.215.830.000 |
| 6,92% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.521.350.000 |
| 38,53% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 61.396.600.000 |
| 36,30% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 62.189.500.000 |
| 10,49% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.952.600 |
| 12,69% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.881.400.000 |
| 3,85% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.457 |
| 5,67% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 350.769.000 |
| 5,67% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 236.247.000 |
| 3,30% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.213 |
| 5,94% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.244.100 |
| 5,16% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 367.794.000 |
| 8,53% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.621.000 |
| 10,76% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.732.900.000 |
| 15,01% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 41.663.400 |
| 13,55% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.065.750 |
| 15,70% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.062.590.000 |
| 34,23% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 37.886.400 |
| 35,58% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.762.900.000 |
| 30,13% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 34.730.100 |
| 4,16% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.290.460 |
| 6,05% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.900.300.000 |
| 13,01% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.677.980 |
| 16,65% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 45.307.300.000 |
| 15,13% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.943.100.000 |
| 3,89% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 410.349 |
| 5,77% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.483.350.000 |
| 14,08% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 111.503 |
| 16,33% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 330.587.000 |
| 15,40% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 569.255.000 |
| 3,79% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 571.851.000 |
| 19,26% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.181.320 |
| 22,64% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.275.900.000 |
| 34,58% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 2.000.330.000 |
| 29,09% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 19.858.900.000 |
| 27,35% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 8.232.230 |
| 29,07% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 692.678 |
| 24,79% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.682.060.000 |
| 16,07% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 810.898 |
| 15,31% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.161.050.000 |
| 13,08% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.031.680.000 |
| 5,96% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 957.396 |
| 13,22% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.541.130 |
| 16,45% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.527.780 |
| 15,95% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.881.080.000 |
| 13,63% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 17.583.400.000 |
| -3,23% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 225.110 |
| 19,28% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.070.400.000 |
| 12,68% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 954.082.000 |
| 15,50% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.852.480 |
| 13,22% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.574.850.000 |
| 10,90% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.750.000 |
| 19,61% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 717.117 |
| 16,87% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.101.750.000 |
| 14,52% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.377.530 |
| 28,11% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 354.313.000 |
| 31,08% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 12.748.800.000 |
| 29,46% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 57.535.300 |
| 32,40% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 136.610.000.000 |
| 18,36% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 554.555.000 |
| 16,77% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 33.229.200.000 |
| 42,01% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 31.077.200.000 |
| 14,28% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.140.700 |
| 30,64% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.941.910 |
| 39,98% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 10.892.600 |
| 31,66% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 24.843.700 |
| 20,90% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.256.090 |
| 26,30% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 48.080.000 |
| 21,85% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 39.491.200 |
| 40,62% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.833.970.000 |
| 16,99% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.420.420.000 |
| 13,99% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.843.280.000 |
| 21,49% | HU0000710702 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.473.300 |
| 17,64% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.975.900.000 |
| 10,48% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 99.885.900 |
| 24,28% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 475.123 |
| 18,68% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.011.820 |
| 21,89% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.568.280.000 |
| 8,13% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.928.810.000 |
| 35,41% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.563.330 |
| 36,96% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.494.800.000 |
| 10,91% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.584.020.000 |
| 15,48% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.867.770 |
| 11,77% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.308.690.000 |
| 0,49% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.192.500.000 |
| 14,63% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 130.644.000 |
| 14,08% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.292.250 |
| 13,30% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.175.800.000 |
| 2,71% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.606.090.000 |
| 38,73% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 983.451.000 |
| 32,00% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 12.100.000.000 |
| 38,23% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 24.555.100.000 |
| 13,74% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.383.610.000 |
| 11,62% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 885.382.000 |
| 8,36% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.915.500.000 |
| 18,14% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.680.800.000 |
| 14,95% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.289.700 |
| 20,09% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.881.620.000 |
| 28,91% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 540.767 |
| 23,02% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.041.960 |
| 25,48% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 562.185.000 |
| 16,73% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.612.030.000 |
| 38,76% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.459.890 |
| 41,01% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.284.410.000 |
| 14,30% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.246.270 |
| 4,52% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 786.892.000 |
| 13,45% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.874.800.000 |
| 11,56% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.613.800 |
| 9,51% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.362.010.000 |
| 42,36% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.899.890.000 |
| 39,95% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.272.400.000 |
| 37,86% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.889.570.000 |
| 31,69% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 9.196.230.000 |
| 10,86% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 264.266.000 |
| 22,46% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.524.370.000 |
| 19,28% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 6.065.950 |
| 13,17% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.492.040 |
| 16,27% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.189.530.000 |
| 32,19% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 353.865.000 |
| 27,66% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 59.737.700 |
| 30,64% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 18.278.900.000 |
| 35,99% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.518.620.000 |
| 32,29% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 30.701.900 |
| 34,46% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.664.020.000 |
| 32,30% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.499.060.000 |
| 28,07% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.576.100 |
| 30,85% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.264.410.000 |
| 25,19% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.702.330 |
| 18,64% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 2.533.090 |
| 42,02% | HU0000738505 | Accorde Blanc Részvényalap A sorozat | 270.230.000 |
