| 3,06% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.128.640 |
| 1,83% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.175 |
| 6,11% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 678.546.000 |
| 5,32% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.125.050 |
| 3,02% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 86.861.700 |
| 4,84% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.178.880.000 |
| 4,10% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.302.020 |
| 28,75% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.024.500 |
| 29,05% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.832.770.000 |
| 27,71% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 943.967 |
| 27,33% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 366.710.000 |
| 9,22% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 59.672.500 |
| 10,84% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.074.770.000 |
| 7,65% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 129.671.000 |
| 22,67% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 584.400 |
| 20,38% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.154.900 |
| 23,97% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.444.700.000 |
| 22,87% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.763.950 |
| 19,24% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 14.915.900 |
| 21,01% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.221.200 |
| 21,91% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.378.490.000 |
| 5,48% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.581 |
| 6,22% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.051.020.000 |
| 4,60% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 14.738 |
| 3,05% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 780.778 |
| 4,44% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.075 |
| 3,01% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.903.780 |
| 6,84% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 481.362.000 |
| 3,92% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 378.234 |
| -18,92% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 764.998 |
| -15,31% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.619.670 |
| -13,26% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.588.440 |
| -0,42% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 192.507 |
| -1,90% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 352.051 |
| 0,62% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.786.100.000 |
| -2,42% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.845 |
| -3,87% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.063 |
| 0,47% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.917.130.000 |
| -0,27% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.598.920 |
| -2,36% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.495.620 |
| -1,75% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.182.910 |
| -1,02% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.953.790.000 |
| 5,52% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.696.540 |
| 8,51% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 448.789.000 |
| 2,69% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.558.470 |
| 10,66% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 846.352.000 |
| 6,39% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.923.340.000 |
| 24,00% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 823.310.000 |
| 20,40% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 432.400.000 |
| 11,02% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 369.200.000 |
| 1,78% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 958.862 |
| 3,90% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.929 |
| 2,01% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.805.690 |
| 3,21% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.574.100 |
| 3,21% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.061.840.000 |
| 23,92% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.256.530.000 |
| 23,93% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.100.530 |
| 22,14% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 690.707.000 |
| 22,14% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 8.957.710.000 |
| 1,43% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 691.546 |
| 4,28% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.409 |
| 1,51% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.751.640 |
| 2,71% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 633.218.000 |
| 2,71% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.919.990.000 |
| -3,04% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.824.860 |
| -0,57% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.394.070 |
| -1,23% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.267.140.000 |
| 16,85% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.770.040 |
| 18,40% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.466.590.000 |
| 17,72% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.671.650.000 |
| 24,62% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.928.600.000 |
| 23,37% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 42.209.400.000 |
| 7,62% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.619.820 |
| 8,42% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.309.700.000 |
| -14,51% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 124.149 |
| -13,87% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 365.968.000 |
| -13,87% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 246.484.000 |
| 3,63% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.556 |
| 5,13% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.235.100 |
| 4,39% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 397.501.000 |
| 2,10% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.535.200 |
| 2,86% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.579.400.000 |
| 6,14% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.228.100 |
| 4,89% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 592.883 |
| 5,67% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 675.181.000 |
| 22,13% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 28.674.600 |
| 22,13% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 4.363.700.000 |
| 21,18% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 18.610.900 |
| -5,03% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.674.700 |
| -4,32% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.724.600.000 |
| 5,58% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.917.370 |
| 7,65% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.133.300.000 |
| 6,36% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.033.490.000 |
| 2,38% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 415.189 |
| 3,14% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.472.230.000 |
| 9,72% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.202 |
| 11,31% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 274.949.000 |
| 10,53% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 425.980.000 |
| -2,14% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 659.029.000 |
| 7,90% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.620.900.000 |
| 6,77% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.191.270 |
| 8,70% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.020.500.000 |
| 6,51% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.600.600 |
| 6,64% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.265.760 |
| 8,28% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.444.300.000 |
| 20,25% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 187.017.000 |
| 18,55% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 8.793.320.000 |
| 17,14% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 4.427.100 |
| 16,24% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 607.813 |
| 20,24% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.197.900.000 |
| 10,07% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 886.018 |
| 13,05% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.049.490.000 |
| 11,71% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.013.740.000 |
| -7,78% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 954.313 |
| 9,28% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.868.880 |
| 5,28% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.869.290 |
| 9,25% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.921.200.000 |
| 7,94% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.995.200.000 |
| -60,92% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 217.234 |
| 10,68% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.530.500.000 |
| 13,75% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 990.550.000 |
| 5,41% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.704.660 |
| 6,98% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.487.800.000 |
| 5,70% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.723.280 |
| 7,77% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 485.977 |
| 9,50% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.682.250.000 |
| 8,27% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.870.440 |
| 23,40% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 311.103.000 |
| 21,18% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 6.839.870.000 |
| 16,80% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 29.204.700 |
| 19,78% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 114.234.000.000 |
| 9,53% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 408.819.000 |
| 9,32% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.402.200.000 |
| 24,44% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.249.500.000 |
| 7,84% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.190.600 |
| 28,19% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.488.620 |
| 36,05% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 2.959.580 |
| 29,31% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 10.521.600 |
| 14,94% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.978.620 |
| 18,19% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.611.100 |
| 15,73% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.347.500 |
| 24,09% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.767.100.000 |
| 5,60% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.625.840.000 |
| 3,51% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.835.910.000 |
| 6,65% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.454.600 |
| 7,59% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.996.800.000 |
| 6,40% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 73.935.500 |
| 4,33% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 373.671 |
| 4,47% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 942.844 |
| 5,29% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.445.620.000 |
| 10,58% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.145.620.000 |
| 23,61% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.024.960 |
| 24,48% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.164.600.000 |
| 10,10% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.521.290.000 |
| 5,92% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.531.380 |
| 6,97% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.238.910.000 |
| -9,47% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.007.780.000 |
| 17,82% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.110.000 |
| 6,42% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.123.710 |
| 7,24% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.229.000.000 |
| -13,19% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.649.980.000 |
| 22,80% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.168.610.000 |
| 20,33% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 7.570.940.000 |
| 26,89% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 18.743.000.000 |
| 9,42% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.018.210.000 |
| -0,59% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 815.587.000 |
| -2,60% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.049.300.000 |
| 9,70% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.462.090.000 |
| 9,54% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.826.490 |
| 6,21% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.557.350.000 |
| 14,79% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 450.330 |
| 14,96% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.213.320 |
| 15,82% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 445.750.000 |
| 5,70% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.875.890.000 |
| 24,30% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 935.564 |
| 24,29% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.954.810.000 |
| 7,42% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.146.200 |
| -0,49% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 644.907.000 |
| 3,35% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.288.400.000 |
| 4,82% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.804.700 |
| 3,78% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.076.980.000 |
| 28,73% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.162.720.000 |
| 27,08% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.366.880.000 |
| 24,11% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.543.780.000 |
| 22,51% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 5.690.410.000 |
| 7,92% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 456.489.000 |
| 6,82% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.209.790.000 |
| 5,81% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.335.050 |
| 5,28% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.878.820 |
| 6,75% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.527.820.000 |
| 9,21% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 221.915.000 |
| 7,20% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 43.739.600 |
| 7,99% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.119.000.000 |
| 19,41% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.680.890.000 |
| 17,94% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 18.604.300 |
| 18,34% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.488.320.000 |
| 12,27% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.921.020.000 |
| 9,57% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.800.800 |
| 11,24% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.145.130.000 |
| 13,14% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.334.010 |
| 11,62% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.792.090 |
