| -1,40% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.137.360 |
| -2,58% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.474 |
| 3,83% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 697.606.000 |
| 1,10% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.192.220 |
| 0,62% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 93.626.200 |
| 2,59% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.799.190.000 |
| -0,10% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.980.040 |
| 31,25% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.057.260 |
| 31,06% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.896.170.000 |
| 28,89% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 965.221 |
| 29,31% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 391.187.000 |
| 7,91% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 60.198.500 |
| 12,00% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.300.800.000 |
| 6,36% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 133.209.000 |
| 22,14% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 674.443 |
| 17,23% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.790.000 |
| 23,46% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.533.600.000 |
| 20,08% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.336.610 |
| 16,31% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 17.985.200 |
| 18,16% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.430.400 |
| 21,37% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.076.000.000 |
| -0,57% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.236 |
| 0,71% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.699.700.000 |
| -2,43% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.629 |
| -3,89% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 914.057 |
| -1,36% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 253.290 |
| -2,79% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.372.560 |
| -0,60% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 564.472.000 |
| -2,06% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 359.065 |
| -20,34% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 751.816 |
| -18,56% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.586.940 |
| -16,93% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.406.360 |
| -3,08% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 220.927 |
| -4,52% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 347.560 |
| -1,99% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.554.000.000 |
| -7,07% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.158 |
| -8,46% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.685 |
| -2,13% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.067.390.000 |
| -4,73% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.537.080 |
| -5,15% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.998.700 |
| -6,15% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.166.620 |
| -3,59% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.912.970.000 |
| 2,30% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.661.490 |
| 6,16% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 362.987.000 |
| -1,53% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.498.280 |
| 6,20% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 867.176.000 |
| 1,54% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.878.820.000 |
| 3,34% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 384.582.000 |
| 25,38% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 853.362.000 |
| 20,51% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 449.798.000 |
| 2,29% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 937.250 |
| 4,01% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.941 |
| 0,72% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.824.850 |
| 3,31% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.585.200 |
| 3,31% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.042.350.000 |
| 23,43% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.338.660.000 |
| 23,44% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.377.110 |
| 21,66% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 742.218.000 |
| 21,66% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.636.460.000 |
| 2,59% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 679.384 |
| 5,11% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.261 |
| 0,90% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.722.860 |
| 3,53% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 638.046.000 |
| 3,53% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.884.090.000 |
| -6,38% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.740.770 |
| -3,00% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.473.250 |
| -4,80% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.347.700.000 |
| -13,26% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.573.050 |
| -10,36% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.456.310.000 |
| -10,89% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.340.270.000 |
| 24,15% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 52.360.700.000 |
| 22,97% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 46.063.200.000 |
| 1,75% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.644.200 |
| 4,51% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.965.500.000 |
| 9,64% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.817 |
| 12,62% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 356.067.000 |
| 12,62% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 239.815.000 |
| 1,48% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.648 |
| 4,99% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.240.480 |
| 4,24% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 392.190.000 |
| -2,43% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.157.500 |
| 0,22% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.616.000.000 |
| 2,48% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 31.424.300 |
| 1,27% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 626.137 |
| 4,02% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 872.821.000 |
| 19,23% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.427.700 |
| 21,53% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.540.900.000 |
| 18,41% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.622.300 |
| -12,80% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.783.230 |
| -10,42% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.320.800.000 |
| -4,80% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.925.280 |
| -0,99% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 38.561.200.000 |
| -2,21% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.783.600.000 |
| -3,05% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 400.042 |
| -0,41% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.430.820.000 |
| 4,77% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.868 |
| 8,37% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 278.852.000 |
| 7,62% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 433.358.000 |
| -9,42% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 601.117.000 |
| 7,92% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.438.600.000 |
| 7,49% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.259.910 |
| 8,72% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.837.900.000 |
| 5,75% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.582.020 |
| 3,19% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.312.490 |
| 4,83% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.951.300.000 |
| 18,84% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 188.050.000 |
| 17,16% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.361.800.000 |
| 13,26% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.057.850 |
| 12,27% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 608.800 |
| 23,87% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.675.310.000 |
| 9,57% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 885.596 |
| 12,69% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.017.150.000 |
| 11,35% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.017.740.000 |
| -13,28% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 926.473 |
| 6,45% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.793.060 |
| 2,91% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.865.030 |
| 6,62% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.549.400.000 |
| 5,35% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.662.400.000 |
| -53,41% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 272.034 |
| 5,09% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.155.600.000 |
| 16,98% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.007.480.000 |
| 2,67% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.646.610 |
| 4,35% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.360.330.000 |
| 0,85% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.494.980 |
| 6,66% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 564.724 |
| 8,21% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.848.060.000 |
| 5,30% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.984.700 |
| 21,81% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 320.668.000 |
| 20,29% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.209.610.000 |
| 15,08% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 33.895.800 |
| 18,25% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 117.391.000.000 |
| 6,70% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 409.767.000 |
| 6,62% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.358.000.000 |
| 24,36% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.109.000.000 |
| 3,10% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.358.800 |
| 20,24% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.697.030 |
| 27,21% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 4.728.110 |
| 20,96% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.243.000 |
| 11,06% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.954.250 |
| 13,78% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.217.600 |
| 11,75% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.139.700 |
| 26,41% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.115.780.000 |
| 8,51% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.689.680.000 |
| 6,35% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.891.900.000 |
| 2,71% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.215.750 |
| 3,71% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.425.900.000 |
| 2,56% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.943.300 |
| 0,49% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 343.892 |
| -1,25% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 925.040 |
| 1,49% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.229.870.000 |
| 9,14% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.106.020.000 |
| 20,52% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.287.600 |
| 23,75% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.554.900.000 |
| 7,57% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.455.980.000 |
| 3,89% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.485.290 |
| 4,99% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.215.240.000 |
| -12,58% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.298.120.000 |
| 11,18% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 113.149.000 |
| 2,11% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.971.220 |
| 4,89% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.251.700.000 |
| -11,19% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.726.870.000 |
| 22,98% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.107.180.000 |
| 20,51% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.224.510.000 |
| 28,36% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.524.300.000 |
| 7,97% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.961.290.000 |
| -3,05% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 792.465.000 |
| -5,01% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.462.700.000 |
| 8,39% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.567.900.000 |
| 5,24% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.731.550 |
| 3,86% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.505.820.000 |
| 15,35% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 459.037 |
| 13,44% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.590.180 |
| 16,44% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 503.659.000 |
| 3,02% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.044.290.000 |
| 20,31% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 996.907 |
| 22,62% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.033.940.000 |
| 5,11% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.475.810 |
| -7,15% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 625.256.000 |
| 0,77% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.843.900.000 |
| 4,07% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.992.000 |
| 3,04% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.998.950.000 |
| 29,98% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.210.120.000 |
| 28,31% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.418.580.000 |
| 23,69% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.661.030.000 |
| 22,10% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.213.010.000 |
| 5,22% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 443.702.000 |
| 4,26% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.205.350.000 |
| 3,08% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.512.520 |
| 1,18% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.022.700 |
| 4,09% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.556.370.000 |
| 10,15% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 227.194.000 |
| 6,07% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 47.976.100 |
| 8,95% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.999.100.000 |
| 25,64% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.765.320.000 |
| 21,79% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.528.000 |
| 24,53% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.521.780.000 |
| 6,98% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.979.050.000 |
| 4,48% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.576.300 |
| 5,95% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.539.480.000 |
| 9,55% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.300.280 |
| 7,14% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.790.340 |
