| -2,49% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.175.550 |
| -1,96% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.407 |
| 4,15% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 695.630.000 |
| 0,27% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.128.950 |
| 4,97% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 96.820.900 |
| 2,91% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.775.190.000 |
| -0,94% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.729.360 |
| 29,71% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.053.930 |
| 31,15% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.857.530.000 |
| 22,71% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 930.170 |
| 28,13% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 301.555.000 |
| 12,12% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.543.400 |
| 15,99% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.317.630.000 |
| 10,51% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 131.708.000 |
| 28,37% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 643.614 |
| 18,58% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.905.400 |
| 24,44% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 25.939.800.000 |
| 19,66% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.271.720 |
| 17,21% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 19.167.100 |
| 18,11% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.831.900 |
| 22,70% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.034.360.000 |
| 1,65% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.376 |
| 0,86% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.741.210.000 |
| -3,99% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 21.992 |
| -5,43% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 939.035 |
| 0,59% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 257.540 |
| -1,10% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.917.530 |
| 0,37% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 612.977.000 |
| 0,14% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 333.267 |
| -20,22% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 747.183 |
| -23,23% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.520.510 |
| -18,52% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.315.900 |
| 1,17% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 227.319 |
| -0,34% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 348.648 |
| -1,90% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.375.600.000 |
| -6,68% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 28.816 |
| -8,07% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.518 |
| -2,05% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.078.850.000 |
| -5,72% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.305.870 |
| -1,06% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.181.190 |
| -7,12% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.095.400 |
| -3,51% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.869.410.000 |
| -2,69% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.591.800 |
| 4,55% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 326.641.000 |
| -1,95% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.520.680 |
| 5,25% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 864.023.000 |
| 0,35% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.884.430.000 |
| 1,38% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 381.976.000 |
| 22,59% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 846.024.000 |
| 18,78% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 456.522.000 |
| -2,08% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 900.531 |
| -3,84% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.223 |
| -8,45% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.593.070 |
| -4,49% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.133.900 |
| -4,49% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.811.650.000 |
| 22,68% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.338.510.000 |
| 20,26% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.349.380 |
| 20,91% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 756.573.000 |
| 20,91% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.835.650.000 |
| -1,38% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 615.925 |
| -2,25% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.271 |
| -7,74% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.474.260 |
| -3,72% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 599.639.000 |
| -3,72% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.570.540.000 |
| -10,26% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.646.770 |
| -2,96% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.569.640 |
| -5,96% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.298.400.000 |
| -16,76% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.484.910 |
| -13,00% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.250.400.000 |
| -13,52% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.245.060.000 |
| 25,65% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 51.294.100.000 |
| 24,36% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 45.240.500.000 |
| -1,31% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.414.460 |
| 2,53% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.499.300.000 |
| 5,68% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.286 |
| 9,79% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 359.915.000 |
| 9,79% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 242.407.000 |
| 1,60% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.033 |
| 6,28% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.287.120 |
| 5,46% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 397.088.000 |
| -4,29% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.738.610 |
| -0,57% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.004.900.000 |
| 1,26% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 30.352.100 |
| 0,07% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 603.588 |
| 3,96% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 873.263.000 |
| 18,91% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 25.665.400 |
| 22,56% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.548.480.000 |
| 18,04% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.901.700 |
| -14,05% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.371.680 |
| -10,70% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 18.802.000.000 |
| -5,52% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.748.750 |
| -0,67% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 37.937.300.000 |
| -1,85% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.705.810.000 |
| -8,25% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 373.778 |
| -4,68% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.370.930.000 |
| 5,54% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 56.430 |
| 10,41% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 288.445.000 |
| 9,65% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 445.863.000 |
| -10,99% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 569.959.000 |
| 1,79% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.662.900.000 |
| 3,97% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.977.370 |
| 2,22% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.045.200.000 |
| -1,99% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.083.130 |
| 5,75% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.168.140 |
| 7,32% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.863.200.000 |
| 20,47% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 187.128.000 |
| 18,77% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 11.677.900.000 |
| 14,48% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.067.350 |
| 14,19% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 595.642 |
| 23,10% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.752.090.000 |
| 12,14% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 789.486 |
| 10,16% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.961.790.000 |
| 8,85% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.942.600.000 |
| -24,81% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 885.396 |
| 4,41% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.627.020 |
| 4,33% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.739.480 |
| 3,15% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.287.100.000 |
| 1,92% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.288.900.000 |
| -62,59% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 261.077 |
| 3,27% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.090.700.000 |
| 13,33% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 958.560.000 |
| 6,51% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.638.530 |
| 3,39% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.288.730.000 |
| -0,37% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.302.590 |
| 10,46% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 545.079 |
| 6,93% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.804.160.000 |
| 3,08% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.632.150 |
| 18,65% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 304.746.000 |
| 17,17% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.770.780.000 |
| 16,47% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.366.200 |
| 19,54% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 117.315.000.000 |
| 5,51% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 416.600.000 |
| 5,46% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.783.300.000 |
| 25,71% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 25.758.200.000 |
| 2,05% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.458.200 |
| 11,09% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.706.010 |
| 16,54% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 5.712.280 |
| 11,59% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 12.572.800 |
| 11,36% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.877.980 |
| 13,50% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 40.072.200 |
| 12,01% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 34.064.300 |
| 25,03% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.135.710.000 |
| 3,46% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.541.920.000 |
| 2,80% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.789.000.000 |
| 5,76% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.180.210 |
| 2,40% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.235.600.000 |
| 3,70% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 79.228.000 |
| 5,96% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 353.023 |
| -1,28% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 889.957 |
| 2,62% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.260.730.000 |
| 4,38% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.948.190.000 |
| 20,91% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.141.800 |
| 25,56% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.632.300.000 |
| 4,55% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.403.200.000 |
| 6,30% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.439.750 |
| 3,01% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.180.800.000 |
| -11,22% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.267.460.000 |
| 9,71% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 116.093.000 |
| 1,44% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.823.600 |
| 5,39% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.183.000.000 |
| -12,35% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.604.000.000 |
| 24,60% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.105.750.000 |
| 22,09% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.107.180.000 |
| 28,40% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.183.000.000 |
| 7,12% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.866.760.000 |
| -2,44% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 795.757.000 |
| -4,42% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.489.900.000 |
| 7,96% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.456.250.000 |
| 3,48% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.315.400 |
| 4,61% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.715.680.000 |
| 15,18% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 444.059 |
| 7,35% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.486.460 |
| 11,52% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 481.857.000 |
| 2,78% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.438.310.000 |
| 20,52% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 987.794 |
| 24,26% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.090.560.000 |
| 10,84% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.492.660 |
| -8,50% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 630.417.000 |
| -0,45% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.513.100.000 |
| 3,56% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.747.400 |
| 2,53% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.927.920.000 |
| 30,04% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.634.130.000 |
| 28,37% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.374.280.000 |
| 25,10% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.615.840.000 |
| 23,49% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.266.310.000 |
| 3,52% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 435.477.000 |
| 6,25% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.220.470.000 |
| 5,76% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.538.460 |
| -0,76% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.951.310 |
| 2,40% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.550.010.000 |
| 13,92% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 225.011.000 |
| 8,47% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 44.698.000 |
| 12,68% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.782.200.000 |
| 26,29% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.739.600.000 |
| 21,01% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 18.685.300 |
| 25,15% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.339.410.000 |
| 9,34% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.908.700.000 |
| 4,46% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.949.400 |
| 8,28% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.090.900.000 |
| 11,96% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.295.270 |
| 5,96% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.699.950 |
