| 1,65% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.515.290 |
| 0,44% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.886 |
| 6,89% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 723.369.000 |
| 2,09% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.187.800 |
| 6,48% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 102.928.000 |
| 5,62% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.906.480.000 |
| 1,63% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.893.860 |
| 40,84% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.145.400 |
| 37,13% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.093.510.000 |
| 33,95% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.014.190 |
| 35,30% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 314.282.000 |
| 14,02% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 64.913.600 |
| 18,17% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.658.250.000 |
| 12,38% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 141.480.000 |
| 29,99% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.036.480 |
| 21,25% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.254.900 |
| 27,48% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.476.400.000 |
| 22,54% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.739.770 |
| 20,32% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 21.889.600 |
| 21,00% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.052.800 |
| 25,74% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.795.640.000 |
| 4,98% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.623 |
| 5,19% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.864.380.000 |
| -0,28% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 22.726 |
| -1,77% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.096.840 |
| 3,94% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.324 |
| 2,23% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.297.350 |
| 3,20% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 630.078.000 |
| 3,42% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 344.939 |
| -16,48% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 766.322 |
| -18,98% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.637.690 |
| -15,41% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.405.320 |
| 2,29% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 239.671 |
| 0,77% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 361.939 |
| 0,35% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.868.500.000 |
| -4,72% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.834 |
| -6,14% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 13.989 |
| 0,20% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.206.940.000 |
| -3,59% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.601.860 |
| -0,07% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.519.350 |
| -5,02% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.133.790 |
| -1,29% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.960.600.000 |
| 2,41% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.665.440 |
| 8,56% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 339.429.000 |
| 0,30% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.591.520 |
| 6,16% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 911.103.000 |
| 1,29% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.895.990.000 |
| 2,76% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 390.243.000 |
| 32,21% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 924.250.000 |
| 25,13% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 472.001.000 |
| 3,62% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 920.374 |
| 2,23% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.594 |
| -2,01% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.718.370 |
| 1,54% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.729.800 |
| 1,54% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.904.620.000 |
| 27,15% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.605.970.000 |
| 27,16% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.435.190 |
| 25,32% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 788.734.000 |
| 25,32% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.672.400.000 |
| 2,53% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 622.035 |
| 2,07% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.628 |
| -3,02% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.523.650 |
| 0,52% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 613.725.000 |
| 0,52% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.677.920.000 |
| -8,03% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.679.840 |
| -1,29% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.636.330 |
| -4,68% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.427.510.000 |
| -21,99% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.655.390 |
| -18,42% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.667.600.000 |
| -18,91% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.245.540.000 |
| 27,99% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.889.300.000 |
| 26,70% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 48.131.900.000 |
| -2,01% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.611.290 |
| 1,84% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.922.400.000 |
| 5,93% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.345 |
| 10,09% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 357.522.000 |
| 10,09% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 240.795.000 |
| 1,11% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.274 |
| 5,85% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.277.520 |
| 5,08% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 396.268.000 |
| -2,90% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.994.310 |
| 0,92% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.632.800.000 |
| 4,31% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.626.700 |
| 3,08% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 633.913 |
| 7,13% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 914.511.000 |
| 21,56% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.218.900 |
| 25,25% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.010.180.000 |
| 20,54% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.695.300 |
| -12,73% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.628.220 |
| -9,30% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.481.800.000 |
| -5,10% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.186.580 |
| -0,10% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 41.312.700.000 |
| -1,37% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.846.000.000 |
| -4,11% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 387.435 |
| -0,34% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.444.150.000 |
| 3,12% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.520 |
| 7,92% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 291.978.000 |
| 7,17% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 451.917.000 |
| -9,94% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 575.201.000 |
| 5,09% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.979.000.000 |
| 6,43% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.990.720 |
| 5,31% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.332.300.000 |
| 1,11% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.234.650 |
| 6,32% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.299.600 |
| 7,70% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.101.500.000 |
| 21,70% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 195.221.000 |
| 19,98% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 12.406.700.000 |
| 15,70% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.387.740 |
| 15,15% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 625.082 |
| 24,24% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.896.480.000 |
| 10,39% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 811.160 |
| 9,23% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.991.380.000 |
| 7,93% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.964.280.000 |
| -16,17% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 921.307 |
| 3,34% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.703.520 |
| 5,52% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.070.470 |
| 5,99% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.612.400.000 |
| 4,73% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.761.100.000 |
| -44,68% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 275.134 |
| 4,80% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.080.300.000 |
| 9,61% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 960.228.000 |
| 6,18% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.689.720 |
| 3,81% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.350.720.000 |
| 0,08% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.440.650 |
| 10,82% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 576.019 |
| 9,05% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.923.990.000 |
| 4,75% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.974.960 |
| 22,14% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 325.217.000 |
| 20,61% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.425.450.000 |
| 17,82% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.843.100 |
| 20,88% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.262.000.000 |
| 7,35% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 430.224.000 |
| 7,20% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.182.100.000 |
| 27,97% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.283.800.000 |
| 4,67% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.791.400 |
| 18,76% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.808.910 |
| 25,32% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 6.077.350 |
| 19,50% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 13.417.600 |
| 10,95% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.952.650 |
| 13,63% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.564.600 |
| 11,64% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.069.000 |
| 26,66% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.283.700.000 |
| 6,27% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.593.510.000 |
| 5,25% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.835.050.000 |
| 6,84% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.360.780 |
| 4,65% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.437.300.000 |
| 6,75% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 81.443.300 |
| 7,81% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 364.189 |
| 1,59% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 963.198 |
| 5,64% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.369.280.000 |
| 4,63% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.047.630.000 |
| 22,43% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.406.570 |
| 27,19% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.154.900.000 |
| 3,46% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.426.480.000 |
| 5,86% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.524.810 |
| 3,78% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.217.220.000 |
| -8,59% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.565.980.000 |
| 14,79% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 121.305.000 |
| 4,53% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.053.510 |
| 8,64% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.571.400.000 |
| -9,24% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.779.450.000 |
| 26,30% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.158.960.000 |
| 23,76% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.659.240.000 |
| 34,07% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.731.900.000 |
| 6,03% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.942.990.000 |
| -1,20% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 810.682.000 |
| -3,20% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.752.700.000 |
| 9,26% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.876.480.000 |
| 4,91% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.761.970 |
| 6,40% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.784.880.000 |
| 18,63% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 466.084 |
| 11,82% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.565.260 |
| 16,21% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 503.776.000 |
| 5,17% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.604.010.000 |
| 22,85% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.047.220 |
| 26,72% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.177.670.000 |
| 8,05% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.551.880 |
| -6,23% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 706.907.000 |
| 0,36% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.616.600.000 |
| 5,75% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.696.900 |
| 4,70% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.095.820.000 |
| 35,82% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.768.250.000 |
| 34,08% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.637.970.000 |
| 27,29% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.055.250.000 |
| 25,66% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.653.350.000 |
| 5,80% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 444.364.000 |
| 7,49% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.264.070.000 |
| 6,85% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.296.620 |
| 1,08% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.178.240 |
| 4,66% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.706.490.000 |
| 15,72% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 239.240.000 |
| 10,16% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 48.681.700 |
| 14,48% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.992.400.000 |
| 24,04% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.846.150.000 |
| 18,82% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.075.600 |
| 22,92% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.582.360.000 |
| 9,75% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.517.490.000 |
| 5,51% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.045.700 |
| 8,70% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.120.250.000 |
| 15,88% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.357.160 |
| 10,06% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.784.910 |
