| 7,02% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.702.340 |
| 5,74% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.013 |
| 12,48% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 776.952.000 |
| 7,45% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.326.690 |
| 8,81% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 113.109.000 |
| 11,14% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.301.030.000 |
| 6,15% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.364.680 |
| 42,07% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.173.050 |
| 38,56% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.097.410.000 |
| 36,80% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.049.030 |
| 36,70% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 314.036.000 |
| 13,82% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.281.800 |
| 17,91% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.892.110.000 |
| 12,19% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 109.825.000 |
| 26,31% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.158.060 |
| 21,88% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.240.100 |
| 28,07% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.287.800.000 |
| 22,20% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.170.810 |
| 21,67% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 24.387.100 |
| 20,85% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.279.000 |
| 26,39% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.352.700.000 |
| 15,95% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.508 |
| 15,06% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.377.220.000 |
| 11,62% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 27.065 |
| 9,96% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.275.100 |
| 14,76% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 292.293 |
| 12,99% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.898.300 |
| 14,31% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 787.295.000 |
| 14,23% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 357.000 |
| -7,40% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 822.619 |
| -8,55% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.834.710 |
| -6,08% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.904.380 |
| 6,46% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 266.934 |
| 4,88% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 390.286 |
| 7,99% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.227.700.000 |
| 2,59% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 33.504 |
| 1,06% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.144 |
| 7,82% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.723.810.000 |
| 2,98% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.220.020 |
| 4,17% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.385.920 |
| 1,45% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.237.890 |
| 6,22% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.178.260.000 |
| 7,36% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.744.380 |
| 10,20% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 352.596.000 |
| 9,23% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.721.660 |
| 11,48% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.008.650.000 |
| 8,99% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.043.500.000 |
| 9,16% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 440.321.000 |
| 35,44% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 948.865.000 |
| 27,93% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 493.150.000 |
| 7,51% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.005.300 |
| 9,11% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.658 |
| 3,58% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.990.380 |
| 8,35% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.440.600 |
| 8,35% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.151.150.000 |
| 26,82% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.723.340.000 |
| 26,82% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.429.170 |
| 25,00% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 807.478.000 |
| 25,24% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.119.900.000 |
| 5,09% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 669.200 |
| 7,58% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.725 |
| 1,24% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.812.280 |
| 5,95% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 649.223.000 |
| 6,04% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.008.260.000 |
| 0,84% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.806.850 |
| 6,45% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.832.280 |
| 3,35% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.728.530.000 |
| -20,13% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.725.750 |
| -15,86% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.883.620.000 |
| -16,37% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.338.550.000 |
| 30,04% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.799.000.000 |
| 28,84% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 49.483.800.000 |
| 1,69% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.872.260 |
| 6,47% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.750.500.000 |
| 4,98% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.424 |
| 9,91% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 361.071.000 |
| 9,91% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 243.185.000 |
| -0,30% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.462 |
| 5,12% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.266.350 |
| 4,38% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 375.030.000 |
| 2,28% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.759.800 |
| 7,31% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.883.400.000 |
| 6,94% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.271.000 |
| 5,67% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 680.863 |
| 10,64% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 954.987.000 |
| 21,46% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 28.100.000 |
| 25,95% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.437.720.000 |
| 20,18% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.660.000 |
| -9,53% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.273.650 |
| -5,27% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.133.000.000 |
| -1,59% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.464.420 |
| 4,37% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.798.200.000 |
| 3,04% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.005.550.000 |
| 2,67% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 415.947 |
| 7,50% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.550.650.000 |
| 3,95% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 58.383 |
| 9,60% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 301.631.000 |
| 8,84% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 463.834.000 |
| -2,93% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 605.983.000 |
| 11,41% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.747.000.000 |
| 10,86% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.113.420 |
| 11,51% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.085.400.000 |
| 7,21% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.456.270 |
| 10,04% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.496.010 |
| 11,67% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.952.600.000 |
| 22,41% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 200.776.000 |
| 20,90% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.347.600.000 |
| 15,72% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.749.990 |
| 17,04% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 645.188 |
| 25,89% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.079.310.000 |
| 10,86% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 853.886 |
| 13,50% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.120.220.000 |
| 12,42% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.109.030.000 |
| 2,34% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 988.525 |
| 8,78% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.646.880 |
| 8,08% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.376.510 |
| 11,60% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.259.200.000 |
| 11,82% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.840.300.000 |
| -18,46% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 302.302 |
| 10,99% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.151.100.000 |
| 4,17% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 949.134.000 |
| 11,31% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.806.700 |
| 12,88% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.667.690.000 |
| 8,29% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.983.020 |
| 9,10% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 601.055 |
| 10,32% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.069.320.000 |
| 5,62% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.382.890 |
| 24,21% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 340.671.000 |
| 23,51% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.122.690.000 |
| 19,06% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 39.517.600 |
| 22,76% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 129.068.000.000 |
| 12,53% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 473.840.000 |
| 13,45% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 33.132.600.000 |
| 29,11% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.584.700.000 |
| 7,69% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.232.500 |
| 29,22% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.129.510 |
| 37,51% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.757.930 |
| 30,21% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 15.148.400 |
| 11,10% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.081.840 |
| 14,83% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 44.103.500 |
| 11,84% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.771.400 |
| 28,61% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.465.880.000 |
| 11,08% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.736.670.000 |
| 10,97% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.916.760.000 |
| 9,27% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.989.820 |
| 10,66% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.331.700.000 |
| 12,82% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 90.376.200 |
| 10,22% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 395.513 |
| 6,58% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.045.430 |
| 11,65% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.592.380.000 |
| 9,75% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.209.790.000 |
| 22,94% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.611.080 |
| 28,67% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.408.800.000 |
| 9,09% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.545.660.000 |
| 7,37% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.653.220 |
| 8,85% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.292.800.000 |
| 0,90% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.773.490.000 |
| 19,94% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.555.000 |
| 7,51% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.270.670 |
| 12,47% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.021.300.000 |
| -2,54% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.856.570.000 |
| 27,00% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.134.030.000 |
| 24,55% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 9.095.870.000 |
| 33,98% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.904.000.000 |
| 11,59% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.176.400.000 |
| 2,49% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 858.529.000 |
| 0,85% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.065.400.000 |
| 10,91% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.262.440.000 |
| 6,23% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.387.720 |
| 9,14% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.826.590.000 |
| 18,71% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 472.295 |
| 14,84% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.650.770 |
| 20,21% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 524.632.000 |
| 10,17% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.849.810.000 |
| 23,76% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.093.190 |
| 28,72% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.364.360.000 |
| 12,88% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.775.620 |
| 1,63% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 748.808.000 |
| 7,28% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.819.400.000 |
| 8,19% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.873.700 |
| 7,14% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.345.130.000 |
| 37,41% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.816.230.000 |
| 34,06% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.683.440.000 |
| 28,39% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.333.920.000 |
| 26,77% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.924.970.000 |
| 11,32% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 473.075.000 |
| 9,90% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.390.540.000 |
| 8,74% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.660.850 |
| 5,06% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.669.840 |
| 10,12% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.253.320.000 |
| 16,21% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 244.891.000 |
| 10,08% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 51.213.300 |
| 15,02% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.813.700.000 |
| 27,79% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.967.740.000 |
| 21,47% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 21.830.900 |
| 26,64% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.919.960.000 |
| 3,08% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.301.090.000 |
| 0,08% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 9.787.750 |
| 2,18% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.943.320.000 |
| 16,48% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.448.320 |
| 11,88% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.904.590 |
