1,75% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.501.610 |
0,55% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.566 |
7,69% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 559.495.000 |
4,94% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 752.422 |
17,07% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 49.842.300 |
6,47% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.857.300.000 |
3,72% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.054.200 |
26,60% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 930.824 |
14,62% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.509.740.000 |
11,63% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 837.030 |
13,23% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 131.370.000 |
-26,12% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.986.500 |
-21,95% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.952.860.000 |
-27,47% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 106.599.000 |
3,74% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 330.871 |
-13,16% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.869.990 |
-7,36% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 21.037.100.000 |
-10,39% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.877.560 |
-12,82% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 8.080.500 |
-11,98% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.311.410 |
-9,30% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.841.560.000 |
10,19% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.639 |
-1,51% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.612.140.000 |
-4,22% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.090 |
-5,72% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 276.638 |
8,92% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 275.213 |
6,44% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 1.299.380 |
-2,99% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 111.919.000 |
8,66% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 124.982 |
31,72% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 824.287 |
31,71% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 774.548 |
38,71% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.256.370 |
18,82% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 100.726 |
17,26% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 381.547 |
7,05% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.673.400.000 |
0,97% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 27.386 |
-0,53% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.785 |
6,90% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.464.310.000 |
4,11% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.490.250 |
16,22% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.108.460 |
2,60% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.325.380 |
5,38% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.259.980.000 |
11,97% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 395.770.000 |
10,11% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.627.250 |
29,34% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.360.780 |
7,13% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 546.163.000 |
1,17% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.594.640.000 |
-6,17% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.130.290.000 |
6,30% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.806.950.000 |
13,41% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 648.450.000 |
-3,92% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 341.793.000 |
11,45% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 282.610.000 |
15,97% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 609.833 |
0,37% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.219 |
-1,18% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.943.640 |
-0,37% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 24.441.800 |
-0,37% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.202.710.000 |
-1,63% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.745.690.000 |
-1,63% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 694.860 |
-3,07% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 478.670.000 |
-3,07% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.913.380.000 |
18,64% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 450.947 |
3,55% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.509 |
1,13% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.015.610 |
2,05% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 490.870.000 |
2,05% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.221.120.000 |
2,28% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 647.030 |
19,01% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 955.461 |
2,59% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 660.627.000 |
5,12% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 10.968.800.000 |
4,07% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 42.414.700.000 |
-39,69% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.783.370 |
-36,66% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.591.690.000 |
-37,16% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.618.880.000 |
-0,08% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.817.600.000 |
-1,04% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.188.100.000 |
10,53% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.558.570 |
13,36% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.182.900.000 |
-67,74% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 97.363 |
-65,42% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 283.619.000 |
-65,42% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 191.020.000 |
1,53% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.335 |
5,00% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.168.950 |
4,29% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 362.597.000 |
6,69% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.202.400 |
9,50% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.465.200.000 |
8,69% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 26.824.500 |
7,48% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 379.055 |
10,29% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 322.061.000 |
-3,51% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.702.900 |
-1,96% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.695.280.000 |
-4,53% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 15.333.500 |
8,81% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.971.600 |
11,63% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.105.000.000 |
-10,13% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.733.350 |
-6,25% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.291.000.000 |
-7,43% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.221.180.000 |
20,45% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 415.196 |
23,35% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.501.490.000 |
32,45% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.801 |
36,18% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 298.179.000 |
35,42% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 353.460.000 |
9,95% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 625.784.000 |
-0,74% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.336.100.000 |
15,82% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.676.270 |
5,80% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.545.100.000 |
3,77% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.111.760 |
19,73% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.739.070 |
19,65% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.544.700.000 |
-2,03% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 838.843.000 |
-5,56% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.441.030 |
-5,20% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 563.042 |
-3,92% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.081.480.000 |
17,78% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.308.430.000 |
46,95% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 973.767 |
31,86% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.967.600.000 |
28,43% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.675.730 |
30,58% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.553.570.000 |
8,74% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.787.080 |
-5,11% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.722.200.000 |
-6,29% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.103.400.000 |
-7,20% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 9.879.920.000 |
46,94% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 835.529.000 |
11,82% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 2.033.650 |
-2,86% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.630.760.000 |
-3,49% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.724.080 |
15,64% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 406.243.000 |
13,67% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 434.916 |
13,91% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 997.953 |
23,95% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 535.073 |
8,93% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.008.440.000 |
8,29% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.445.840 |
-10,78% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.266.440.000 |
-2,90% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.875.400 |
-0,22% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.366.600.000 |
11,55% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 267.786.000 |
11,12% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 35.460.400.000 |
1,94% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 21.126.500.000 |
8,94% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 28.230.900 |
14,42% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.505.920 |
2,59% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 14.256.100.000 |
-6,01% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 42.111.800 |
4,50% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 272.313 |
-9,87% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 671.160 |
-7,04% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.052.990.000 |
21,88% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.342.630.000 |
-6,56% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.856.170 |
-3,75% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.409.380.000 |
25,78% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.555.020.000 |
32,54% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.760.950 |
20,30% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.260.010.000 |
2,71% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.990.260.000 |
22,28% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 143.017.000 |
5,22% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.860.640 |
8,04% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.391.290.000 |
7,61% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.100.800.000 |
-2,76% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.092.970.000 |
-4,78% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.600.070.000 |
12,84% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 15.521.800.000 |
14,47% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.897.630.000 |
23,02% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.438.350.000 |
9,29% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 864.127.000 |
7,20% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 17.606.100.000 |
10,42% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.089.020.000 |
6,80% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.782.290 |
20,35% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 30.388.300 |
19,52% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.075.100.000 |
4,86% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.200.450.000 |
17,53% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.229.050.000 |
12,14% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 370.880 |
-2,35% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 378.207 |
0,39% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 405.738.000 |
10,76% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.654.560.000 |
-4,82% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 413.200 |
-3,75% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.429.780.000 |
4,73% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.909.670.000 |
13,69% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 258.862.000 |
29,20% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.680.870 |
3,71% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.752.600.000 |
13,83% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.355.900 |
12,80% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.125.430.000 |
14,51% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.953.140.000 |
13,17% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.543.090.000 |
-1,38% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.035.520.000 |
-2,67% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.916.160.000 |
13,74% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.475.750.000 |
16,48% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 203.765.000 |
24,70% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.801.020 |
10,76% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.624.290 |
12,61% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.598.630.000 |
-21,15% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 927.505.000 |
-24,61% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.973.400 |
-22,04% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.616.930.000 |
22,78% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.163.210.000 |
19,95% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.329.000 |
21,81% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.471.030.000 |
-3,86% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.744.540.000 |
-7,65% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.435.900 |
-4,76% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.409.540.000 |
10,07% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.290.340 |
-2,45% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.149.380 |