| -8,77% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.420.760 |
| -9,94% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.167 |
| -1,43% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 544.412.000 |
| -7,91% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 732.004 |
| 3,24% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 46.305.300 |
| -2,62% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.729.120.000 |
| -9,17% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.924.860 |
| 0,89% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 907.315 |
| -6,34% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.438.070.000 |
| -12,91% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 817.287 |
| -7,67% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 145.670.000 |
| -41,10% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.036.500 |
| -35,50% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.834.990.000 |
| -42,45% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 103.252.000 |
| -22,15% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 320.181 |
| -36,12% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.613.530 |
| -28,97% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 20.216.800.000 |
| -35,46% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.733.640 |
| -36,90% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.561.140 |
| -36,88% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.058.000 |
| -30,70% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.623.920.000 |
| -6,14% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.475 |
| -13,43% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.511.620.000 |
| -19,78% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.952 |
| -21,23% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 245.649 |
| -7,98% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 265.512 |
| -8,87% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 1.243.200 |
| -14,90% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 105.183.000 |
| -7,61% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 114.684 |
| 13,09% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 809.506 |
| 16,39% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 761.960 |
| 17,70% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.209.210 |
| -4,00% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 96.387 |
| -5,49% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 364.516 |
| -11,18% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.100.600.000 |
| -18,55% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 26.311 |
| -20,01% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.172 |
| -11,32% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.238.000.000 |
| -17,69% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.254.360 |
| -6,69% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.795.860 |
| -19,15% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.473.990 |
| -12,79% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.090.100.000 |
| 6,37% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 421.888.000 |
| 0,84% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.594.740 |
| 19,82% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.397.740 |
| -1,73% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 557.781.000 |
| -3,31% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.578.440.000 |
| -21,74% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.114.030.000 |
| -2,74% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.763.490.000 |
| -7,18% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 629.900.000 |
| -18,43% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 337.045.000 |
| 4,12% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 274.196.000 |
| 11,13% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 595.829 |
| 2,37% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.925 |
| -3,10% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.908.530 |
| 1,53% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.857.500 |
| 1,53% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.145.250.000 |
| -16,80% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.399.520.000 |
| -16,79% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 626.618 |
| -18,21% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 454.337.000 |
| -18,21% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.913.330.000 |
| 21,08% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 402.670 |
| 12,81% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.362 |
| 6,42% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.019.210 |
| 11,22% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 487.489.000 |
| 11,22% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.190.450.000 |
| -5,26% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 633.314 |
| 8,71% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 933.922 |
| 1,25% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 635.591.000 |
| 14,21% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 10.874.800.000 |
| 14,77% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 42.055.100.000 |
| -112,10% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.742.050 |
| -106,21% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.380.720.000 |
| -106,68% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.507.580.000 |
| -20,47% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.120.400.000 |
| -21,40% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 24.415.000.000 |
| -27,93% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.342.030 |
| -21,66% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.327.000.000 |
| -88,60% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 98.785 |
| -82,95% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 286.309.000 |
| -82,95% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 192.832.000 |
| -1,89% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.595 |
| 5,35% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.165.490 |
| 4,64% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 362.920.000 |
| -5,11% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.119.600 |
| 1,39% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.780.500.000 |
| -7,65% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.916.500 |
| -8,83% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 367.873 |
| -2,37% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 304.563.000 |
| -26,31% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 24.073.400 |
| -21,39% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 1.632.090.000 |
| -27,71% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.898.500 |
| -26,72% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.527.500 |
| -20,44% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.054.400.000 |
| -44,94% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.564.570 |
| -37,71% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 35.090.100.000 |
| -38,84% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.109.950.000 |
| -18,72% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 384.920 |
| -12,36% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.375.310.000 |
| 0,94% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 49.700 |
| 8,21% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 278.426.000 |
| 7,50% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 347.825.000 |
| 2,61% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.262.700.000 |
| -2,26% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 618.773.000 |
| 9,99% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.644.610 |
| 4,96% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.288.600.000 |
| -2,01% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.995.720 |
| 7,67% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.633.180 |
| 8,26% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.249.600.000 |
| -15,77% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 818.015.000 |
| -25,27% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.367.940 |
| -26,95% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 552.413 |
| -17,59% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 4.931.090.000 |
| 24,29% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.860.470.000 |
| 29,93% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.300.070.000 |
| 6,11% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 10.763.600.000 |
| 0,78% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 892.798 |
| -4,36% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.791.860.000 |
| -15,75% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.367.860 |
| -5,55% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.414.560.000 |
| -3,26% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.670.430 |
| -8,37% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.376.400.000 |
| -9,56% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 13.755.900.000 |
| -1,23% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 9.770.550.000 |
| 56,67% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 817.177.000 |
| -5,19% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.949.990 |
| -11,47% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.598.230.000 |
| -19,23% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.631.220 |
| -12,67% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 385.415.000 |
| -22,97% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 415.275 |
| -20,42% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 952.429 |
| 17,83% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 512.488 |
| 11,51% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.992.310.000 |
| 3,47% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.401.700 |
| -16,54% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.166.720.000 |
| -25,24% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.070.000 |
| -22,08% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 90.744.400.000 |
| 2,51% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 257.654.000 |
| 2,07% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 34.545.500.000 |
| -17,04% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 20.436.500.000 |
| -8,22% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.199.200 |
| 1,92% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.367.190 |
| -5,49% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 13.958.400.000 |
| -10,79% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 41.294.000 |
| -4,50% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 266.718 |
| -18,26% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 652.303 |
| -11,82% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.984.410.000 |
| -3,28% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.063.510.000 |
| -28,64% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.808.610 |
| -22,27% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.185.460.000 |
| -13,76% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.410.900.000 |
| 0,06% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.586.970 |
| -7,18% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.180.070.000 |
| -38,83% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.391.750.000 |
| -3,48% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 136.230.000 |
| -12,85% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.679.170 |
| -6,41% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.010.340.000 |
| -5,47% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.071.540.000 |
| -22,21% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.061.750.000 |
| -24,18% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.364.010.000 |
| -7,87% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 15.044.100.000 |
| -6,31% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.785.680.000 |
| -6,45% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.208.050.000 |
| -1,72% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 841.088.000 |
| -3,76% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 17.249.400.000 |
| 2,39% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.932.770.000 |
| -3,39% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.676.600 |
| -0,53% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.535.900 |
| -1,32% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.665.300.000 |
| 6,92% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.137.610.000 |
| 8,52% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.181.880.000 |
| 2,03% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 367.781 |
| -11,79% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 303.859 |
| -5,36% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 401.000.000 |
| 2,71% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.580.580.000 |
| -28,43% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 324.434 |
| -24,53% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.214.740.000 |
| 6,65% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.881.600.000 |
| 1,88% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 183.118.000 |
| 2,23% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.639.940 |
| -4,17% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.372.400.000 |
| 6,42% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.709.800 |
| 5,41% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.028.400.000 |
| -6,20% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.896.810.000 |
| -7,48% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.445.940.000 |
| -20,19% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.810.700.000 |
| -21,44% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.806.400.000 |
| 5,78% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.412.920.000 |
| 1,15% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 199.815.000 |
| 12,18% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.479.050 |
| -2,06% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.548.420 |
| 4,67% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 3.480.600.000 |
| -36,25% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 891.979.000 |
| -43,10% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.465.900 |
| -36,98% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.466.130.000 |
| -18,29% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.001.610.000 |
| -25,90% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 16.510.200 |
| -19,19% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.284.600.000 |
| -19,91% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.686.650.000 |
| -23,85% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.256.300 |
| -20,80% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.345.020.000 |
| -9,59% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.253.960 |
| -23,14% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.084.980 |
