| 47,34% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.601.710 |
| 46,00% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.515 |
| 49,39% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 599.662.000 |
| 40,52% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 801.784 |
| 37,98% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 53.856.000 |
| 48,05% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.060.750.000 |
| 39,03% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.102.030 |
| 3,04% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 876.939 |
| 11,25% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.488.410.000 |
| 2,92% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 812.203 |
| 9,87% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 117.985.000 |
| -3,02% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.812.200 |
| -2,64% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.792.000.000 |
| -4,46% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 115.328.000 |
| 2,02% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 325.173 |
| 8,18% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.968.310 |
| 10,06% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 21.035.100.000 |
| 1,90% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.933.400 |
| 3,74% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 8.604.820 |
| 0,40% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.894.600 |
| 8,53% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.431.570.000 |
| 48,30% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.708 |
| 57,25% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.067.340.000 |
| 48,19% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.403 |
| 46,51% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 283.168 |
| 47,16% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 279.543 |
| 47,90% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.477.850 |
| 55,54% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 96.044.600 |
| 46,64% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 145.482 |
| -19,64% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 777.205 |
| -2,59% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.620.390 |
| 12,71% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.532.540 |
| 23,41% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 115.969 |
| 21,83% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 366.358 |
| 32,03% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.685.800.000 |
| 29,90% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 16.571 |
| 28,29% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.043 |
| 31,87% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.494.520.000 |
| 23,29% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.503.890 |
| 21,11% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.373.330 |
| 21,71% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.358.630 |
| 30,26% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.326.610.000 |
| 23,55% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 386.488.000 |
| 16,41% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.610.690 |
| 38,82% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.978.020 |
| 47,10% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 590.835.000 |
| 46,09% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.949.070.000 |
| 9,43% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 647.773.000 |
| 10,78% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 335.416.000 |
| 27,53% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 286.292.000 |
| 17,70% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 637.450 |
| 26,52% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.843 |
| 16,39% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.119.720 |
| 25,69% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 25.672.200 |
| 25,69% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.441.000.000 |
| 3,90% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.888.890.000 |
| 3,90% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 750.294 |
| 2,44% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 478.898.000 |
| 2,44% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.977.920.000 |
| 10,73% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 574.308 |
| 20,07% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.234 |
| 9,38% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.216.330 |
| 18,48% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 520.612.000 |
| 18,48% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.489.010.000 |
| 38,84% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 707.045 |
| 38,96% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.005.000 |
| 47,73% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 838.456.000 |
| 36,70% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 11.986.900.000 |
| 37,25% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 80.956.800.000 |
| -59,84% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.638.130 |
| -52,41% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.541.010.000 |
| -52,89% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.582.330.000 |
| 8,50% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 52.643.800.000 |
| 7,52% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.115.200.000 |
| 28,35% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.551.740 |
| 37,03% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.251.500.000 |
| -33,62% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 101.805 |
| -26,16% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 302.985.000 |
| -26,16% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 204.064.000 |
| -4,48% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.241 |
| 4,25% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.182.830 |
| 3,54% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 364.125.000 |
| 31,77% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.143.300 |
| 40,51% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.294.800.000 |
| 25,47% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 26.738.100 |
| 24,20% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 360.037 |
| 32,80% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 337.003.000 |
| 0,47% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.384.100 |
| 7,83% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.785.440.000 |
| -0,21% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.778.300 |
| 17,01% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.379.400 |
| 25,46% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.486.900.000 |
| 6,94% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.635.980 |
| 16,44% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.695.700.000 |
| 15,20% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.167.490.000 |
| 36,12% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 445.126 |
| 44,95% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.612.410.000 |
| 36,65% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 48.113 |
| 46,27% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 299.679.000 |
| 45,49% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 329.423.000 |
| 20,39% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 647.358.000 |
| 32,18% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.007.700.000 |
| 23,03% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.722.210 |
| 34,22% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 11.895.400.000 |
| 26,75% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.502.510 |
| 35,79% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.826.810 |
| 37,21% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 10.757.100.000 |
| 9,39% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 167.202.000 |
| -0,60% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.390.150 |
| 0,48% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 555.734 |
| 7,39% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.150.140.000 |
| 36,68% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.430.430.000 |
| 51,02% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 945.008 |
| 65,24% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.779.960.000 |
| 55,16% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.747.410 |
| 63,86% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.595.870.000 |
| 29,84% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.821.190 |
| 43,42% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.819.200.000 |
| 42,10% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.524.400.000 |
| 29,22% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 10.696.700.000 |
| 18,97% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 936.734.000 |
| 36,70% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 2.017.080 |
| 49,15% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.763.370.000 |
| 40,38% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.873.180 |
| 27,45% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 402.833.000 |
| 19,15% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 440.241 |
| 19,09% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.001.220 |
| 12,60% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 509.101 |
| 24,58% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.060.660.000 |
| 16,28% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.441.250 |
| 8,18% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.167.110.000 |
| 3,70% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.153.200 |
| 6,03% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.093.900.000 |
| 39,40% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 302.216.000 |
| 38,97% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 37.151.300.000 |
| 8,26% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 22.265.100.000 |
| 23,15% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 27.608.600 |
| 7,15% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.288.340.000 |
| 42,96% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.075.800.000 |
| 28,55% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.626.040.000 |
| 28,93% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 8.860.940 |
| 37,50% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.137.300.000 |
| 46,18% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 45.049.200 |
| 36,32% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 274.924 |
| 36,25% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 705.567 |
| 45,02% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.298.690.000 |
| 28,98% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.328.120.000 |
| -0,27% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.832.470 |
| 7,92% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.524.630.000 |
| 54,20% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.584.470.000 |
| 27,79% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.667.390 |
| 36,43% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.281.240.000 |
| 32,67% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.135.720.000 |
| 31,18% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 150.860.000 |
| 21,49% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.776.700 |
| 30,06% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.443.980.000 |
| 17,68% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.072.680.000 |
| 7,50% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.090.150.000 |
| 5,43% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.640.510.000 |
| 9,18% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 14.724.300.000 |
| 10,79% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.767.820.000 |
| 51,49% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.739.290.000 |
| 40,71% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 904.279.000 |
| 38,47% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.600.400.000 |
| 20,83% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.123.490.000 |
| 11,40% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.781.200 |
| 14,56% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 29.890.000 |
| 13,74% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.990.100.000 |
| 28,35% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.282.460.000 |
| 26,23% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.553.990.000 |
| 10,58% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 363.025 |
| 10,46% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 381.289 |
| 18,79% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 417.908.000 |
| 35,26% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.803.180.000 |
| 0,83% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 403.105 |
| 6,70% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.155.920.000 |
| 24,69% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.911.040 |
| 35,85% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 411.695.000 |
| 45,78% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.948.200.000 |
| 19,68% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.402.700 |
| 18,64% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.138.240.000 |
| 10,84% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.934.450.000 |
| 9,51% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.551.770.000 |
| 7,61% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.115.210.000 |
| 6,29% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.925.770.000 |
| 43,98% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.599.570.000 |
| 28,47% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 226.841.000 |
| 34,11% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.580.080 |
| 34,55% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 3.798.980 |
| 42,78% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.066.060.000 |
| -3,22% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 897.680.000 |
| -11,77% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.526.700 |
| -3,87% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.886.210.000 |
| -5,06% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.013.340.000 |
| -14,83% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.048.900 |
| -5,96% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.280.300.000 |
| -5,86% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 8.061.780.000 |
| -14,02% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.557.100 |
| -6,76% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.372.150.000 |
| 9,21% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.313.450 |
| 9,11% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.210.710 |
