| 3,08% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.163.890 |
| 1,86% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.321 |
| 10,53% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 685.336.000 |
| 6,71% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.141.970 |
| 0,31% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 87.923.300 |
| 9,27% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.232.490.000 |
| 5,51% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.358.110 |
| 31,67% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.046.640 |
| 40,71% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.894.410.000 |
| 36,20% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 963.757 |
| 39,10% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 374.676.000 |
| 28,95% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 60.697.900 |
| 35,62% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.142.160.000 |
| 27,31% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 131.895.000 |
| 35,78% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 601.887 |
| 36,39% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.343.600 |
| 45,02% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.809.900.000 |
| 40,38% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.829.960 |
| 36,10% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 15.204.400 |
| 38,83% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 13.489.700 |
| 43,21% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.523.370.000 |
| 4,19% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.710 |
| 12,03% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.112.120.000 |
| 8,20% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 14.979 |
| 6,65% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 795.372 |
| 3,16% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 269.575 |
| 2,17% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.959.440 |
| 10,45% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 488.174.000 |
| 2,66% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 384.646 |
| -21,84% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 766.084 |
| -18,32% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.621.710 |
| -16,07% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.596.950 |
| -11,10% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 195.319 |
| -12,51% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 357.220 |
| -3,68% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.945.200.000 |
| -10,78% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.280 |
| -12,20% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.275 |
| -3,82% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.960.140.000 |
| -7,38% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.698.150 |
| -13,54% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.585.910 |
| -8,82% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.620 |
| -5,29% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.998.700.000 |
| 11,47% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.709.900 |
| 14,34% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 452.660.000 |
| -0,62% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.575.870 |
| 6,54% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 853.348.000 |
| 3,12% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.940.270.000 |
| 36,77% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 841.500.000 |
| 41,24% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 437.250.000 |
| 20,79% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 369.200.000 |
| -7,80% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 951.298 |
| -1,00% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.837 |
| -4,54% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.776.790 |
| -1,65% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.414.600 |
| -1,65% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.020.660.000 |
| 34,88% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.315.330.000 |
| 34,89% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.110.880 |
| 33,20% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 699.291.000 |
| 33,20% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.062.380.000 |
| -10,71% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 678.995 |
| -3,28% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.114 |
| -7,62% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.677.460 |
| -4,77% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 619.145.000 |
| -4,77% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.841.830.000 |
| -0,34% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.818.350 |
| -4,19% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.417.780 |
| 3,35% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.289.670.000 |
| 16,20% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.792.850 |
| 20,85% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.577.620.000 |
| 20,17% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.723.460.000 |
| 40,58% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.759.800.000 |
| 39,35% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 42.966.100.000 |
| 13,64% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.632.010 |
| 17,57% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.361.100.000 |
| 51,58% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 123.495 |
| 56,19% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 364.321.000 |
| 56,19% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 245.374.000 |
| 0,24% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.537 |
| 4,64% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.236.680 |
| 3,93% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 397.688.000 |
| -2,39% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.603.200 |
| 1,25% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.961.100.000 |
| 18,80% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.550.200 |
| 17,51% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 599.518 |
| 21,51% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 709.818.000 |
| 35,40% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 29.023.400 |
| 38,83% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 4.465.060.000 |
| 34,60% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.042.900 |
| -6,99% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.650.320 |
| -3,43% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.735.700.000 |
| 13,27% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.940.130 |
| 18,49% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 40.409.900.000 |
| 17,19% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.058.400.000 |
| 11,00% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 417.120 |
| 14,88% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.476.430.000 |
| -6,19% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 55.335 |
| -1,92% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 275.830.000 |
| -2,61% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 429.056.000 |
| -4,74% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 649.158.000 |
| 9,10% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.599.500.000 |
| 4,05% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.191.270 |
| 10,46% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.991.500.000 |
| 6,95% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.644.770 |
| -1,17% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.290.850 |
| 0,47% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.535.500.000 |
| 32,57% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 188.392.000 |
| 30,89% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 8.915.470.000 |
| 28,02% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 4.537.290 |
| 27,07% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 615.354 |
| 28,48% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.232.310.000 |
| 13,34% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 889.452 |
| 22,38% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.054.420.000 |
| 21,06% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.046.590.000 |
| -4,98% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 960.745 |
| 17,12% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.897.660 |
| 2,37% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.915.970 |
| 13,53% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.029.900.000 |
| 12,26% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.121.400.000 |
| -55,29% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 218.547 |
| 5,90% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.623.900.000 |
| -7,35% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 980.754.000 |
| -2,53% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.722.370 |
| 4,63% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.517.730.000 |
| 2,05% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.799.250 |
| 3,12% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 493.926 |
| 10,97% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.720.470.000 |
| 7,39% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.988.150 |
| 34,11% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 309.733.000 |
| 32,64% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 6.864.520.000 |
| 31,11% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 29.659.100 |
| 33,74% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.315.000.000 |
| 9,72% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 411.731.000 |
| 9,84% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.675.200.000 |
| 38,57% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 26.604.400.000 |
| 20,78% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.421.200 |
| 29,16% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.494.330 |
| 37,16% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 3.003.550 |
| 30,31% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 10.555.800 |
| 19,67% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.986.370 |
| 23,80% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.764.500 |
| 20,39% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.451.900 |
| 38,79% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.797.570.000 |
| 3,93% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.647.230.000 |
| 7,28% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.850.880.000 |
| -0,15% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.499.380 |
| 7,52% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.054.800.000 |
| 11,22% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.146.800 |
| 2,34% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 377.164 |
| 6,35% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 950.974 |
| 10,12% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.464.090.000 |
| 8,53% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.135.850.000 |
| 37,96% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.108.480 |
| 42,23% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.288.400.000 |
| 24,13% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.529.110.000 |
| 3,47% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.543.850 |
| 11,37% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.245.190.000 |
| 17,93% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.032.580.000 |
| 26,02% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 117.381.000 |
| 20,78% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.162.390 |
| 24,84% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.314.100.000 |
| -8,24% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.659.990.000 |
| 37,60% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.183.050.000 |
| 35,20% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 7.664.810.000 |
| 37,74% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.136.100.000 |
| 15,95% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.043.470.000 |
| -4,02% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 819.748.000 |
| -6,02% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.151.200.000 |
| 14,63% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.514.500.000 |
| 10,68% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.828.550 |
| 1,53% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.557.350.000 |
| 12,01% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 448.712 |
| 16,17% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.208.190 |
| 20,15% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 444.209.000 |
| 4,77% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.896.680.000 |
| 37,85% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 947.654 |
| 41,25% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.022.710.000 |
| -2,14% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.156.180 |
| 1,26% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 650.155.000 |
| 2,71% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.371.200.000 |
| 9,67% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.009.200 |
| 8,63% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.108.800.000 |
| 39,23% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.210.010.000 |
| 37,69% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.440.880.000 |
| 38,46% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.631.010.000 |
| 36,93% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 5.794.120.000 |
| 7,62% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 460.132.000 |
| 4,06% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.219.590.000 |
| -1,13% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.386.160 |
| 2,78% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.914.040 |
| 6,51% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.610.880.000 |
| 32,93% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 225.307.000 |
| 27,33% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 44.675.500 |
| 31,50% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 14.350.000.000 |
| 40,37% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.751.540.000 |
| 29,63% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 18.604.300 |
| 39,29% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.659.130.000 |
| 3,07% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.899.270.000 |
| 0,59% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.731.600 |
| 2,08% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.083.480.000 |
| 16,49% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.345.220 |
| 20,75% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.805.980 |
