| 57,75% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.701.210 |
| 56,44% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.013 |
| 71,08% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 648.908.000 |
| 48,90% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 874.906 |
| 14,45% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 59.554.100 |
| 69,75% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.365.490.000 |
| 47,63% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.362.430 |
| -10,58% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 892.868 |
| 43,28% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.614.730.000 |
| 21,83% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 847.950 |
| 41,84% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 149.525.000 |
| -44,05% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 53.443.800 |
| -34,04% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.635.810.000 |
| -45,40% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 107.657.000 |
| -40,18% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 338.499 |
| -1,21% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.873.080 |
| 10,99% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 20.868.100.000 |
| -9,29% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.009.160 |
| -3,92% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.095.350 |
| -10,77% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.645.150 |
| 9,47% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.284.390.000 |
| 28,43% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.781 |
| 85,46% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.310.400.000 |
| 62,85% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.930 |
| 61,21% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 364.042 |
| 29,73% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 284.172 |
| 31,44% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.555.620 |
| 83,76% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 233.923.000 |
| 26,87% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 168.340 |
| -61,14% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 738.956 |
| -31,32% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.557.680 |
| -12,92% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.551.430 |
| -22,11% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 131.231 |
| -23,56% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 356.169 |
| 30,76% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.715.100.000 |
| 18,04% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.397 |
| 16,50% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.862 |
| 30,60% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.528.010.000 |
| 9,70% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.512.180 |
| -23,70% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.424.400 |
| 8,19% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.323.510 |
| 29,04% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.364.300.000 |
| -0,22% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 370.797.000 |
| -19,24% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.558.390 |
| 21,56% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.836.330 |
| 77,49% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 628.051.000 |
| 77,86% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.034.110.000 |
| 40,01% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 710.244.000 |
| 18,86% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 334.058.000 |
| 4,17% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 291.203.000 |
| -14,62% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 670.079 |
| 42,99% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.950 |
| 21,22% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.224.510 |
| 42,20% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 25.874.800 |
| 42,20% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.534.100.000 |
| 12,36% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 4.943.730.000 |
| 12,37% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 803.908 |
| 10,89% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 483.242.000 |
| 10,89% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 5.972.740.000 |
| -20,48% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 602.194 |
| 37,28% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.452 |
| 14,94% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.263.450 |
| 35,72% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 579.751.000 |
| 35,72% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.601.330.000 |
| 51,47% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 830.149 |
| 17,60% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.086.960 |
| 73,72% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 1.178.970.000 |
| 46,89% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.216.900.000 |
| 42,70% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 84.501.400.000 |
| -16,06% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.678.020 |
| 4,57% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.819.730.000 |
| 4,01% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.719.540.000 |
| 19,86% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.148.300.000 |
| 18,88% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.382.300.000 |
| 19,83% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.489.900 |
| 41,05% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.115.800.000 |
| -17,00% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 94.881 |
| 3,04% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 284.180.000 |
| 3,04% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 191.398.000 |
| -15,53% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.015 |
| 5,27% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.192.580 |
| 4,54% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 366.167.000 |
| 32,49% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.404.200 |
| 54,12% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 43.808.100.000 |
| -12,79% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.559.900 |
| -13,96% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 347.623 |
| 6,18% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 335.779.000 |
| -6,65% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.188.300 |
| 12,88% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.755.130.000 |
| -7,65% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.503.700 |
| -15,32% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.842.200 |
| 4,78% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.342.700.000 |
| -1,49% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.554.870 |
| 20,28% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.122.700.000 |
| 19,05% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.086.320.000 |
| 24,70% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 426.372 |
| 46,08% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.524.930.000 |
| -14,37% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.102 |
| 6,46% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 290.377.000 |
| 5,76% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 433.276.000 |
| 38,71% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 675.719.000 |
| 53,95% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.287.700.000 |
| 4,68% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.701.030 |
| 54,65% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.146.300.000 |
| 33,94% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.649.660 |
| 18,40% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.912.510 |
| 22,98% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.097.100.000 |
| 4,25% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 164.468.000 |
| -18,75% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.301.200 |
| -14,52% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 540.842 |
| 2,52% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.045.880.000 |
| 33,91% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.493.450.000 |
| -1,97% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 881.206 |
| 53,12% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.748.560.000 |
| 32,93% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.642.220 |
| 51,82% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.602.750.000 |
| 3,71% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.742.360 |
| 59,28% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.806.700.000 |
| 57,97% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 14.930.300.000 |
| 74,59% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 11.380.300.000 |
| 9,76% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 994.140.000 |
| 0,19% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.947.600 |
| 54,16% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.768.500.000 |
| 31,23% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.912.100 |
| 25,10% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.325.000 |
| 6,94% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 432.245 |
| 3,13% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 987.312 |
| -49,93% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 489.511 |
| -0,03% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.045.170.000 |
| -21,17% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.954.300 |
| 16,61% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.172.670.000 |
| 0,96% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.446.400 |
| 3,11% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 94.626.300.000 |
| 54,77% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 329.584.000 |
| 54,26% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 37.948.500.000 |
| 10,40% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 22.467.300.000 |
| -14,63% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.539.300 |
| 12,85% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.276.350.000 |
| 53,28% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.210.620.000 |
| 32,77% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.664.290.000 |
| 14,87% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.120.430 |
| 70,75% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.625.700.000 |
| 71,25% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 48.014.700 |
| 14,27% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 275.540 |
| 48,13% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 728.244 |
| 70,09% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.400.640.000 |
| 24,53% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.304.220.000 |
| -0,32% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.816.500 |
| 20,16% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.556.170.000 |
| 57,80% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.574.450.000 |
| -15,26% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.558.020 |
| 38,05% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.276.680.000 |
| 42,98% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.474.910.000 |
| 6,56% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 84.376.800 |
| -14,62% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.617.950 |
| 5,50% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.179.670.000 |
| 20,02% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.044.730.000 |
| 15,18% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.093.270.000 |
| 13,10% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.584.160.000 |
| 40,41% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.082.900.000 |
| 42,09% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 2.740.500.000 |
| 47,27% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.771.150.000 |
| 45,89% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 918.416.000 |
| 43,71% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.387.900.000 |
| -0,35% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.976.140.000 |
| -19,45% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.391.340 |
| 42,39% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 46.590.400 |
| 41,51% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.081.800.000 |
| 46,43% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.308.310.000 |
| 6,04% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.633.880.000 |
| -2,98% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 282.441 |
| 29,86% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 952.872 |
| 51,44% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 398.528.000 |
| 50,12% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.132.210.000 |
| -4,51% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 600.392 |
| 15,23% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.206.750.000 |
| -4,82% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.870.610 |
| 52,37% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 542.924.000 |
| 70,90% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.008.000.000 |
| -3,33% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.628.500 |
| -4,32% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.021.750.000 |
| 42,39% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.031.560.000 |
| 41,01% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.688.230.000 |
| 15,42% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.127.390.000 |
| 14,09% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.975.020.000 |
| 58,15% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.683.290.000 |
| 5,84% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 246.426.000 |
| 2,19% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.799.470 |
| 35,25% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.170.920 |
| 56,97% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.418.640.000 |
| -35,34% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 842.651.000 |
| -55,88% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 17.653.300 |
| -37,09% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 5.882.390.000 |
| -13,98% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.000.810.000 |
| -34,91% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 14.502.900 |
| -14,88% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.092.310.000 |
| 2,48% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.648.110.000 |
| -12,30% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.330.100 |
| 1,56% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.172.000.000 |
| -28,96% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.276.330 |
| 2,51% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.165.930 |
