| 76,56% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.761.630 |
| 75,21% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.502 |
| 93,33% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 675.850.000 |
| 67,33% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 953.126 |
| 20,70% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 63.613.200 |
| 91,96% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.696.780.000 |
| 66,05% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.577.810 |
| -18,01% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 894.999 |
| 49,70% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.666.670.000 |
| 25,18% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 854.844 |
| 48,26% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 157.855.000 |
| -33,73% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 55.847.300 |
| -20,90% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.811.170.000 |
| -35,10% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 111.246.000 |
| -48,70% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 343.289 |
| 0,35% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.057.020 |
| 15,37% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 22.319.700.000 |
| -7,61% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.077.400 |
| -2,42% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.523.540 |
| -9,28% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.956.870 |
| 13,84% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.486.790.000 |
| 22,67% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.809 |
| 94,57% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.434.120.000 |
| 68,64% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.010 |
| 66,98% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 406.126 |
| 22,24% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 285.071 |
| 25,40% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.574.330 |
| 92,85% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 259.080.000 |
| 21,13% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 169.330 |
| -55,79% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 756.203 |
| -15,18% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.632.370 |
| 6,52% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 4.213.980 |
| -25,13% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 131.948 |
| -26,56% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 362.552 |
| 41,83% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.023.400.000 |
| 26,06% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.594 |
| 24,50% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.038 |
| 41,67% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.638.950.000 |
| 17,58% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.596.780 |
| -27,33% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.523.200 |
| 16,05% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.335.470 |
| 40,08% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.449.340.000 |
| 3,35% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 376.669.000 |
| -18,49% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.581.790 |
| 28,03% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.876.450 |
| 99,98% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 660.443.000 |
| 98,76% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.109.210.000 |
| 46,14% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 724.302.000 |
| 25,05% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 340.923.000 |
| 6,21% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 296.547.000 |
| -14,36% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 681.648 |
| 50,65% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.383 |
| 24,74% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.300.440 |
| 49,85% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 26.738.500 |
| 49,85% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.672.410.000 |
| 10,33% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.044.250.000 |
| 10,33% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 820.254 |
| 8,86% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 486.965.000 |
| 8,86% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.153.940.000 |
| -10,22% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 620.363 |
| 55,91% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.145 |
| 29,12% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.452.900 |
| 54,36% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 607.767.000 |
| 54,36% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.792.080.000 |
| 71,60% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 842.154 |
| 25,45% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.128.740 |
| 97,66% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 1.400.100.000 |
| 58,62% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.467.100.000 |
| 52,18% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 87.244.100.000 |
| 35,86% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.766.310 |
| 61,22% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.220.650.000 |
| 60,61% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.917.790.000 |
| 24,49% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.449.800.000 |
| 23,50% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 25.998.300.000 |
| -5,31% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.495.280 |
| 17,96% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.314.200.000 |
| -57,52% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 92.225 |
| -36,14% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 279.433.000 |
| -36,13% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 188.201.000 |
| -18,24% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.378 |
| 5,28% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.196.310 |
| 4,58% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 366.901.000 |
| 47,64% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.646.300 |
| 72,82% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.500.800.000 |
| -18,18% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 25.821.200 |
| -19,33% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 351.408 |
| 3,43% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 343.045.000 |
| -5,28% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 24.525.000 |
| 16,75% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.758.700.000 |
| -6,17% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.701.800 |
| -5,06% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 11.139.700 |
| 18,22% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.360.300.000 |
| -15,00% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.591.410 |
| 9,13% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 36.873.700.000 |
| 7,92% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.126.820.000 |
| -3,74% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 427.244 |
| 19,59% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.554.120.000 |
| -10,83% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.616 |
| 12,95% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 296.689.000 |
| 12,24% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 446.005.000 |
| 67,53% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 704.132.000 |
| 70,49% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.789.100.000 |
| 1,39% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.757.680 |
| 64,15% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.493.400.000 |
| 40,36% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 5.884.640 |
| 24,26% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.030.610 |
| 29,06% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.239.200.000 |
| 6,84% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 167.734.000 |
| -14,64% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.418.110 |
| -11,78% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 550.288 |
| 5,07% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.139.910.000 |
| 49,72% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.566.390.000 |
| -35,66% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 882.389 |
| 23,36% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.765.230.000 |
| 4,28% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.668.820 |
| 22,13% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.604.580.000 |
| 0,66% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.762.340 |
| 63,16% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.029.600.000 |
| 61,85% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 15.103.200.000 |
| 85,17% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 11.770.600.000 |
| 26,87% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.022.160.000 |
| -3,16% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.938.180 |
| 57,68% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.775.720.000 |
| 36,45% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.001.310 |
| 26,75% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 405.033.000 |
| 8,75% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 434.497 |
| 6,45% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 991.789 |
| -54,44% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 493.692 |
| 1,57% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.125.570.000 |
| -17,98% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.112.040 |
| -0,79% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.077.270.000 |
| 3,48% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.992.200 |
| 6,67% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 97.779.000.000 |
| 71,29% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 340.596.000 |
| 70,55% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 39.127.600.000 |
| 14,61% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.068.300.000 |
| -23,84% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 26.741.800 |
| 18,57% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.304.230.000 |
| 71,07% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.314.400.000 |
| 46,05% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.720.840.000 |
| 15,46% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.213.880 |
| 86,58% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.058.300.000 |
| 83,47% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 49.196.000 |
| 11,53% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 277.427 |
| 56,91% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 737.430 |
| 82,29% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.497.710.000 |
| 19,23% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.394.680.000 |
| 1,71% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.840.270 |
| 25,01% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.760.160.000 |
| 20,53% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.580.920.000 |
| -37,48% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.552.400 |
| 28,06% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.296.060.000 |
| 24,70% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.948.380.000 |
| -0,98% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 87.821.300 |
| -24,60% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.658.700 |
| -2,02% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.367.890.000 |
| 20,83% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.079.480.000 |
| 19,77% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.117.080.000 |
| 17,68% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.724.530.000 |
| 46,59% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 15.876.900.000 |
| 48,29% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 2.470.430.000 |
| 27,74% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.814.800.000 |
| 67,09% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 946.213.000 |
| 64,84% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.127.800.000 |
| 2,28% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.113.340.000 |
| -19,39% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.444.660 |
| 50,14% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 44.937.000 |
| 49,27% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 13.499.000.000 |
| 55,02% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.381.740.000 |
| 12,42% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.732.530.000 |
| -13,27% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 283.569 |
| 30,24% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 962.118 |
| 54,79% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 407.047.000 |
| 69,07% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.263.030.000 |
| -1,87% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 618.368 |
| 20,26% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.309.980.000 |
| 11,43% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.965.220 |
| 65,77% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 559.634.000 |
| 90,86% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 18.703.300.000 |
| 1,13% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.367.100 |
| 0,13% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.112.880.000 |
| 48,70% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.070.420.000 |
| 47,31% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.753.680.000 |
| 19,20% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.304.390.000 |
| 17,87% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.156.980.000 |
| 77,92% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.762.280.000 |
| 10,10% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 360.042.000 |
| 6,53% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.823.670 |
| 51,40% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.262.510 |
| 76,71% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 4.758.480.000 |
| -22,17% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 882.279.000 |
| -45,92% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 18.253.100 |
| -24,09% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 6.600.390.000 |
| 0,53% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 4.163.560.000 |
| -23,50% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 14.744.400 |
| -0,39% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.113.790.000 |
| -1,04% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.667.600.000 |
| -22,72% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.287.000 |
| -1,96% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 9.195.980.000 |
| -35,18% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.287.160 |
| 6,84% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.182.550 |
