| -2,79% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.874.830 |
| -3,99% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 19.042 |
| 18,57% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 727.525.000 |
| 7,64% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.176.120 |
| -17,43% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 70.001.500 |
| 17,34% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.937.950.000 |
| 6,52% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.662.860 |
| 0,59% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 889.692 |
| 33,99% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.716.840.000 |
| 22,69% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 863.784 |
| 32,57% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 177.940.000 |
| -3,61% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 58.116.100 |
| 17,17% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.924.610.000 |
| -5,05% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 114.005.000 |
| -10,74% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 374.563 |
| 0,43% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.284.240 |
| 21,90% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 23.219.700.000 |
| 10,96% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.420.980 |
| 3,78% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.467.400 |
| 9,43% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 9.021.720 |
| 20,35% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.745.030.000 |
| 9,17% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.925 |
| 42,86% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.894.150.000 |
| 31,56% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.590 |
| 29,99% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 895.838 |
| 5,93% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 291.271 |
| 4,50% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.191.300 |
| 41,26% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 563.615.000 |
| 7,64% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 314.916 |
| -33,38% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 728.363 |
| -12,48% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.640.050 |
| -3,12% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.136.810 |
| -15,97% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 164.603 |
| -17,43% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 368.148 |
| 16,55% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.825.500.000 |
| -4,89% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.348 |
| -6,38% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.797 |
| 16,40% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.724.060.000 |
| 5,54% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.016.680 |
| -19,56% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.820.840 |
| 4,03% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.381.000 |
| 14,86% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.497.480.000 |
| 12,05% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 367.579.000 |
| 2,22% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.598.570 |
| -10,15% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.673.100 |
| 21,96% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 793.541.000 |
| 19,90% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.205.280.000 |
| 32,24% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 753.725.000 |
| 26,41% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 384.613.000 |
| 15,19% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 339.159.000 |
| -19,73% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 841.894 |
| 21,72% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.446 |
| 6,87% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.572.160 |
| 21,04% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.212.000 |
| 21,04% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.082.600.000 |
| 25,81% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.392.360.000 |
| 25,81% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 897.371 |
| 24,30% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 526.011.000 |
| 24,30% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.612.960.000 |
| -14,81% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 610.660 |
| 27,25% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 18.177 |
| 11,38% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.610.640 |
| 25,63% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 655.927.000 |
| 25,63% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.123.390.000 |
| 4,80% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.575.810 |
| -16,71% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.705.360 |
| 15,64% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.671.060.000 |
| -14,79% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.286.200.000 |
| -18,89% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 91.394.600.000 |
| 50,79% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.847.430 |
| 63,03% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.589.750.000 |
| 62,42% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 3.126.740.000 |
| 24,07% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.059.900.000 |
| 23,09% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 30.046.200.000 |
| -9,64% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.558.010 |
| 0,96% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.271.600.000 |
| 49,14% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 103.250 |
| 60,75% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 315.366.000 |
| 60,75% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 212.402.000 |
| -6,38% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 60.183 |
| 4,96% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.214.420 |
| 4,26% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 372.266.000 |
| 0,72% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 11.114.300 |
| 11,49% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.870.200.000 |
| 13,14% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 28.010.700 |
| 11,93% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 399.186 |
| 22,89% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 427.264.000 |
| 14,58% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.587.000 |
| 24,89% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 2.055.830.000 |
| 13,76% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 14.437.400 |
| -24,32% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.432.000 |
| -13,98% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.504.500.000 |
| -11,05% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.651.060 |
| 0,72% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 39.217.900.000 |
| -0,48% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.009.680.000 |
| -10,41% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 443.774 |
| 0,17% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.556.140.000 |
| -22,65% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.715 |
| -11,59% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 286.853.000 |
| -12,28% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 405.172.000 |
| -6,04% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 717.057.000 |
| 22,91% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.275.000.000 |
| -7,94% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.037.950 |
| 22,68% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.184.300.000 |
| 12,10% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.569.140 |
| -10,55% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.252.920 |
| -8,19% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.578.900.000 |
| 13,09% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 173.524.000 |
| 6,19% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 3.443.450 |
| 0,49% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 557.660 |
| 11,82% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 5.296.690.000 |
| 23,08% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.613.010.000 |
| -24,68% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 874.430 |
| 2,16% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.793.020.000 |
| -10,23% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 4.035.290 |
| 0,96% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2.049.410.000 |
| -7,43% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.828.970 |
| 27,86% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.687.200.000 |
| 26,61% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 16.255.200.000 |
| 34,25% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.266.600.000 |
| -1,81% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 1.020.290.000 |
| -3,60% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.899.140 |
| 22,93% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.883.120.000 |
| 17,11% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 6.317.380 |
| 18,54% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 403.690.000 |
| 8,89% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 438.556 |
| 23,59% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 1.000.450 |
| -17,12% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 478.983 |
| 8,46% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.323.490.000 |
| 2,77% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 7.202.530 |
| 22,00% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.177.270.000 |
| 12,18% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 18.390.900 |
| 15,91% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 104.291.000.000 |
| 19,34% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 378.051.000 |
| 18,91% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.891.300.000 |
| 20,50% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 23.774.500.000 |
| 14,95% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 29.057.500 |
| 7,36% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.235.100 |
| 9,46% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 39.030.800 |
| 7,82% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 33.241.500 |
| 23,43% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.206.960.000 |
| 19,18% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.736.180.000 |
| 10,93% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.832.470.000 |
| -8,31% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.134.060 |
| 24,46% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 17.583.200.000 |
| 38,07% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 72.510.600 |
| 3,60% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 302.308 |
| 25,82% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 837.730 |
| 36,97% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.694.640.000 |
| 1,71% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.372.760.000 |
| 17,52% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.871.870 |
| 28,47% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 9.254.060.000 |
| 0,48% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.572.900.000 |
| -28,28% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.463.190 |
| 3,59% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.298.980.000 |
| 44,26% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.782.570.000 |
| 28,77% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 110.504.000 |
| 16,59% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.821.670 |
| 27,68% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.779.350.000 |
| -21,06% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.941.810.000 |
| 20,76% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.160.750.000 |
| 18,66% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 5.876.120.000 |
| 31,62% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 16.763.300.000 |
| 33,29% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 638.740.000 |
| 2,77% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.930.100.000 |
| 8,63% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 934.778.000 |
| 6,57% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.857.500.000 |
| 13,50% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.124.300.000 |
| 3,26% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.570.020 |
| 34,28% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 51.627.100 |
| 33,47% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 14.110.000.000 |
| 27,25% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.356.190.000 |
| -4,97% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.784.960.000 |
| -5,19% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 290.690 |
| 16,71% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 974.142 |
| 27,76% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 439.910.000 |
| 14,50% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.176.240.000 |
| 13,94% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 698.550 |
| 23,69% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.547.970.000 |
| -24,96% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.779.490 |
| 2,73% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 669.677.000 |
| 13,80% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 19.510.000.000 |
| 9,25% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.740.700 |
| 8,24% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.172.380.000 |
| 33,43% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.110.730.000 |
| 32,07% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.899.110.000 |
| 20,70% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.650.740.000 |
| 19,37% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 4.461.920.000 |
| 18,10% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.784.580.000 |
| -14,51% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 630.191.000 |
| -15,42% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.865.990 |
| 6,13% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 4.994.780 |
| 16,99% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.023.090.000 |
| 10,69% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 198.123.000 |
| 1,21% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 21.715.000 |
| 9,36% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 7.850.010.000 |
| 48,08% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.516.360.000 |
| 36,50% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.522.500 |
| 47,10% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 5.595.040.000 |
| -0,43% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.014.750.000 |
| -11,89% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 11.611.500 |
| -1,35% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 8.983.180.000 |
| -16,49% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.168.660 |
| 5,01% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.184.100 |
