| -3,88% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.777.340 |
| -5,06% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.428 |
| -9,19% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 819.608.000 |
| -2,56% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.616.190 |
| -8,00% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 22,81% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 142.278.000 |
| -10,33% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.349.470.000 |
| -3,78% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.416.120 |
| 86,61% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.295.800 |
| 41,84% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.237.450.000 |
| 49,96% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.110.490 |
| 40,22% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 409.942.000 |
| 57,55% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.851.900 |
| 48,83% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.864.370.000 |
| 55,70% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.815.600 |
| 93,33% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.492.010 |
| 54,29% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.482.000 |
| 47,37% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.150.700.000 |
| 55,82% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.445.900 |
| 53,71% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 33.248.200 |
| 54,65% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.908.600 |
| 46,19% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.763.200.000 |
| 21,61% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.639 |
| -13,37% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.455.090.000 |
| -6,90% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.460 |
| -8,35% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.223.240 |
| 20,13% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 312.379 |
| 17,56% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.219.630 |
| -14,76% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 730.328.000 |
| 19,96% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 508.488 |
| 30,18% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 877.907 |
| 0,60% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.905.200 |
| -2,61% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 596.359 |
| -7,27% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.294.990 |
| 34,00% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 333.790 |
| 32,26% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 415.241 |
| -2,73% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.141.200.000 |
| 2,60% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.946 |
| 1,08% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.642 |
| -2,88% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.733.700.000 |
| 3,94% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.270.730 |
| 29,61% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.867.710 |
| 2,41% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.266.590 |
| -4,35% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.199.900.000 |
| 23,27% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.886.030 |
| 14,89% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 335.173.000 |
| 15,25% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.742.480 |
| -19,18% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 998.895.000 |
| -21,35% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.045.220.000 |
| 11,35% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.519.380.000 |
| 38,84% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.062.160.000 |
| 41,03% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.362.260.000 |
| 30,81% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.038.320 |
| -6,88% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.907 |
| 0,04% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.069.350 |
| -7,53% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.761.000 |
| -7,53% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.061.110.000 |
| 37,07% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.063.060.000 |
| 37,07% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.939.890 |
| 27,69% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.629.830 |
| 35,37% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 892.475.000 |
| 35,37% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.767.400.000 |
| 19,27% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 519.580 |
| -15,87% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.675 |
| -10,07% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.816.900 |
| -17,25% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 628.889.000 |
| -17,25% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.692.200.000 |
| -14,21% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.877.900 |
| 13,27% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.302.380 |
| -20,43% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.771.890.000 |
| -31,53% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.819.110 |
| -36,62% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.948.640.000 |
| -37,20% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.439.280.000 |
| 42,08% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 57.197.800.000 |
| 40,94% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 55.323.600.000 |
| 8,47% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.889.210 |
| 1,51% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.542.700.000 |
| 30,28% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.293 |
| 22,61% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 356.040.000 |
| 22,60% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 239.797.000 |
| 8,61% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.945 |
| 2,35% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.253.250 |
| 1,65% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.280.000 |
| -8,96% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.606.400 |
| -15,36% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.742.300.000 |
| 19,85% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.452.700 |
| 18,57% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 823.073 |
| 11,28% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.071.060.000 |
| 48,17% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.202.700 |
| 38,46% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.040.250.000 |
| 46,68% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 30.495.300 |
| 7,15% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.279.910 |
| 0,24% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.831.700.000 |
| 17,56% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.461.260 |
| 11,56% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.879.300.000 |
| 10,30% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.900.270.000 |
| 4,57% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 402.624 |
| -2,26% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.492.080.000 |
| 26,13% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 72.771 |
| 19,35% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 310.219.000 |
| 18,60% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 521.400.000 |
| -25,23% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 602.275.000 |
| -14,25% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 15,90% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.107.400 |
| 15,67% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.813.000.000 |
| 37,61% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.663.000 |
| 36,15% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 16.821.000.000 |
| 44,27% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.110.700 |
| 38,05% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 659.461 |
| 13,76% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.552.250.000 |
| 35,46% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 793.091 |
| 0,99% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.102.960.000 |
| -0,20% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.013.690.000 |
| 6,69% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 927.591 |
| 1,36% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.464.840 |
| 24,55% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.319.760 |
| -9,74% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.840.240.000 |
| -10,88% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.958.200.000 |
| -8,53% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 166.806 |
| -16,37% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.542.300.000 |
| 1,86% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 928.569.000 |
| 26,74% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.841.250 |
| -7,63% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.649.920.000 |
| -0,98% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.766.940 |
| 51,34% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 723.636 |
| 11,85% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.103.060.000 |
| 19,15% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.671.600 |
| 46,56% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 349.103.000 |
| 45,02% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.590.100.000 |
| 38,13% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.197.700 |
| 41,22% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 131.075.000.000 |
| -8,30% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 524.341.000 |
| -7,94% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.110.900.000 |
| 46,50% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.221.500.000 |
| 22,43% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.358.400 |
| 34,20% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.606.130 |
| 43,32% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.973.330 |
| 35,13% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.698.000 |
| 32,37% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.144.720 |
| 43,48% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.858.700 |
| 33,47% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.206.100 |
| 43,33% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.287.540.000 |
| -12,41% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.520.210.000 |
| 1,87% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.926.420.000 |
| 18,03% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.260.500 |
| -16,40% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.629.800.000 |
| -7,52% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 94.600.200 |
| 27,31% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 422.849 |
| -1,93% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.076.340 |
| -8,53% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.554.940.000 |
| -8,71% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.973.140.000 |
| 49,36% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.935.500 |
| 41,06% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.746.500.000 |
| -0,06% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.529.550.000 |
| 37,24% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.759.300 |
| -0,01% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.283.220.000 |
| -9,10% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.571.100.000 |
| 15,58% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 131.692.000 |
| 21,85% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.261.540 |
| 14,45% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.103.100.000 |
| 5,19% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.623.110.000 |
| 42,65% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 928.660.000 |
| 40,21% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.934.800.000 |
| 38,89% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.983.000.000 |
| 2,84% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.251.830.000 |
| -16,05% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 872.946.000 |
| -17,93% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.828.600.000 |
| 16,05% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.543.400.000 |
| 22,70% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.933.550 |
| 18,10% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.845.380.000 |
| 52,37% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 524.953 |
| 20,07% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.855.470 |
| 12,67% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 531.202.000 |
| -6,59% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.371.070.000 |
| 52,66% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.730 |
| 44,22% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.841.840.000 |
| 31,10% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.133.530 |
| -7,11% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 775.344.000 |
| -20,76% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.412.700.000 |
| 14,25% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 30.194.500 |
| 13,19% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.422.760.000 |
| 40,47% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.828.120.000 |
| 38,92% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.140.120.000 |
| 43,42% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.495.560.000 |
| 41,85% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.535.090.000 |
| -11,37% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 260.052.000 |
| 28,12% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.366.810.000 |
| 22,77% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.912.310 |
| -5,90% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 7.000.420 |
| -12,39% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.206.450.000 |
| 49,10% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 333.155.000 |
| 56,97% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.088.600 |
| 48,17% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.815.600.000 |
| 58,46% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.346.270.000 |
| 66,46% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 26.662.200 |
| 57,30% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.385.170.000 |
| 16,31% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.282.070.000 |
| 24,10% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.513.100 |
| 15,39% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.772.160.000 |
| 47,20% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.493.390 |
| 15,48% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.792.370 |
