| -64,55% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.200.850 |
| -65,63% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.383 |
| -72,12% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 690.712.000 |
| -51,72% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.176.790 |
| -22,47% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 88.854.800 |
| -73,19% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.279.930.000 |
| -52,81% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.433.610 |
| 85,01% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.053.420 |
| 23,64% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.922.280.000 |
| 47,25% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 975.537 |
| 22,24% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 381.256.000 |
| 115,49% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 63.433.600 |
| 103,91% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.362.060.000 |
| 113,78% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 137.966.000 |
| 138,88% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 630.781 |
| 82,83% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.779.000 |
| 73,36% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.669.300.000 |
| 98,34% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.072.940 |
| 84,74% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 16.080.600 |
| 97,16% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 14.021.900 |
| 71,69% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.867.930.000 |
| -53,00% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.700 |
| -103,00% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.090.380.000 |
| -83,68% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 19.029 |
| -84,99% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 876.962 |
| -53,82% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 269.144 |
| -56,19% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.967.770 |
| -104,27% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 556.104.000 |
| -54,38% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 377.537 |
| -3,20% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 766.687 |
| -36,43% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.640.210 |
| -58,45% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.618.510 |
| -16,09% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 199.083 |
| -17,56% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 359.457 |
| -69,04% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.936.600.000 |
| -61,57% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.466 |
| -62,93% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.364 |
| -69,18% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2.988.080.000 |
| -48,67% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.777.130 |
| -18,59% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.714.540 |
| -50,06% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.217.080 |
| -70,52% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.020.000.000 |
| 32,50% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.731.210 |
| 8,27% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 456.166.000 |
| -40,74% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.590.560 |
| -92,15% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 858.195.000 |
| -97,70% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.960.840.000 |
| 18,15% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 849.939.000 |
| 56,37% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 447.638.000 |
| 3,12% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 379.056.000 |
| -23,41% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 941.708 |
| -70,07% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.868 |
| -54,17% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.796.930 |
| -70,59% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.466.500 |
| -70,59% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.028.700.000 |
| 54,72% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.456.380.000 |
| 54,72% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.135.690 |
| 53,14% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 717.607.000 |
| 53,14% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 9.332.670.000 |
| -22,56% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 670.261 |
| -68,58% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.089 |
| -53,49% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.682.450 |
| -69,90% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 615.781.000 |
| -69,90% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.828.250.000 |
| -77,44% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.780.970 |
| -46,41% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.467.930 |
| -96,97% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.323.360.000 |
| 2,81% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.822.310 |
| -18,78% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.837.650.000 |
| -19,45% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.770.700.000 |
| 59,20% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 57.391.800.000 |
| 58,18% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 44.455.400.000 |
| 13,33% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.805.290 |
| -9,29% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.652.300.000 |
| 121,16% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 125.228 |
| 94,89% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 368.486.000 |
| 94,88% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 248.179.000 |
| 25,22% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.621 |
| 2,92% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.232.840 |
| 2,21% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 397.200.000 |
| -60,99% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.691.700 |
| -81,08% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.136.900.000 |
| 26,03% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.853.000 |
| 24,81% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 602.052 |
| 1,80% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 724.924.000 |
| 85,38% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 30.136.300 |
| 59,42% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 4.714.510.000 |
| 84,90% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.058.100 |
| -25,04% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.632.440 |
| -46,35% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.076.500.000 |
| 28,84% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.250.850 |
| 6,90% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 41.274.400.000 |
| 5,69% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 3.065.920.000 |
| -3,98% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 424.938 |
| -26,01% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.494.480.000 |
| 19,23% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.745 |
| -2,90% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 287.433.000 |
| -3,59% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 430.159.000 |
| -77,36% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 654.510.000 |
| -59,99% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.604.000.000 |
| -3,75% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.192.840 |
| -54,99% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.925.500.000 |
| -35,07% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.637.070 |
| -40,03% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.275.220 |
| -41,53% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.490.700.000 |
| 58,95% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 193.624.000 |
| 57,64% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 9.372.560.000 |
| 81,54% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 4.672.350 |
| 75,23% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 632.289 |
| 18,11% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.265.300.000 |
| 37,84% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 900.675 |
| -21,45% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.081.730.000 |
| -22,61% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.075.090.000 |
| -1,39% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 973.599 |
| -7,01% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.948.490 |
| -8,00% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.875.810 |
| -60,67% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.099.400.000 |
| -61,76% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.174.200.000 |
| -47,59% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 220.267 |
| -70,71% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.795.100.000 |
| -31,96% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 992.378.000 |
| -29,62% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.733.610 |
| -84,16% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.538.020.000 |
| -65,01% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.843.750 |
| 59,37% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 496.080 |
| -0,02% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.760.490.000 |
| 22,93% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.113.550 |
| 50,32% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 313.952.000 |
| 48,96% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.093.180.000 |
| 52,93% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 30.756.800 |
| 53,96% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 118.318.000.000 |
| -60,28% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 414.760.000 |
| -59,34% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 40.048.200.000 |
| 57,68% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.429.200.000 |
| 34,69% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.658.800 |
| 45,21% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.544.630 |
| 55,50% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 3.890.990 |
| 46,74% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 11.180.900 |
| 39,74% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.024.480 |
| 55,78% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 42.453.700 |
| 41,29% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.919.000 |
| 59,59% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.880.290.000 |
| -75,47% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.640.500.000 |
| -40,56% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.863.910.000 |
| -28,54% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.496.890 |
| -80,60% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.186.500.000 |
| -73,99% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 77.626.000 |
| -22,44% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 358.553 |
| -54,68% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 973.300 |
| -74,92% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.465.990.000 |
| -17,48% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.207.350.000 |
| 85,12% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.198.800 |
| 60,03% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 10.585.800.000 |
| -12,72% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.550.340.000 |
| 36,83% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.579.640 |
| -20,60% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.266.580.000 |
| -74,48% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.005.890.000 |
| 8,95% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 117.856.000 |
| 31,14% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.196.460 |
| 7,88% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.355.300.000 |
| -1,26% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.746.070.000 |
| 56,43% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.214.730.000 |
| 54,22% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 7.868.110.000 |
| 20,56% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.331.300.000 |
| -23,07% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.090.530.000 |
| -84,37% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 824.637.000 |
| -86,15% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.389.600.000 |
| 9,42% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.556.030.000 |
| 30,81% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.724.530 |
| -15,98% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.586.800.000 |
| 40,98% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 451.414 |
| 5,48% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.222.410 |
| -16,87% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 448.282.000 |
| -60,86% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.077.150.000 |
| 86,51% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 978.001 |
| 61,40% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.170.250.000 |
| 3,39% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.175.200 |
| -69,18% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 656.791.000 |
| -89,80% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.449.500.000 |
| 1,71% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.194.900 |
| 0,70% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.188.190.000 |
| 21,14% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2.230.680.000 |
| 19,80% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.478.060.000 |
| 58,52% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.864.800.000 |
| 57,10% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 5.976.270.000 |
| -70,73% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 462.612.000 |
| -7,44% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.218.410.000 |
| -18,81% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 2.393.300 |
| -51,25% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 5.929.260 |
| -71,68% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.626.190.000 |
| 108,61% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 236.121.000 |
| 134,37% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 47.435.700 |
| 107,64% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.130.600.000 |
| 44,68% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.789.900.000 |
| 68,49% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 19.493.700 |
| 43,72% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.741.680.000 |
| -7,35% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.402.000.000 |
| 14,04% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.804.700 |
| -8,56% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.919.510.000 |
| 64,17% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.350.280 |
| 27,52% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.865.820 |
