| -4,64% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.864.340 |
| -5,81% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.734 |
| -11,25% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 837.948.000 |
| -4,49% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.611.140 |
| -13,86% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 16,98% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 144.916.000 |
| -12,38% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.437.320.000 |
| -5,71% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.415.050 |
| 74,23% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.288.230 |
| 34,93% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.257.230.000 |
| 43,08% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.119.330 |
| 33,35% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 418.293.000 |
| 53,21% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 67.713.600 |
| 42,93% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.972.840.000 |
| 51,38% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 89.336.500 |
| 83,27% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.559.160 |
| 51,08% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.595.400 |
| 42,55% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.600.900.000 |
| 51,10% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.798.350 |
| 49,47% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 34.499.900 |
| 49,88% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.377.400 |
| 41,32% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 12.034.500.000 |
| 16,15% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.681 |
| -15,12% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.555.180.000 |
| -8,52% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.762 |
| -9,95% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.245.630 |
| 14,47% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 314.032 |
| 12,13% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.454.740 |
| -16,50% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 732.997.000 |
| 14,54% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 501.378 |
| 23,24% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 876.733 |
| -2,22% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.940.600 |
| 25,83% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 602.104 |
| -10,17% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.866.610 |
| 28,64% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 335.840 |
| 26,94% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 417.819 |
| -4,24% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.305.000.000 |
| 2,45% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 44.803 |
| 0,94% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.943 |
| -4,39% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.802.450.000 |
| 2,58% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.373.180 |
| 24,39% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.126.500 |
| 1,07% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.287.670 |
| -5,85% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.254.590.000 |
| 13,97% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.844.000 |
| 5,73% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 316.627.000 |
| 9,29% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.746.750 |
| -21,42% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.009.330.000 |
| -23,82% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.075.780.000 |
| 6,93% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.547.350.000 |
| 32,36% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.077.230.000 |
| 37,23% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.509.090.000 |
| 23,40% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.007.130 |
| -8,56% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.916 |
| -2,06% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.073.550 |
| -9,21% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.772.000 |
| -9,21% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.039.270.000 |
| 34,99% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.176.540.000 |
| 34,99% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.981.260 |
| 32,10% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.898.760 |
| 33,30% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 908.527.000 |
| 33,30% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 13.198.900.000 |
| 12,46% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 514.049 |
| -17,37% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.693 |
| -11,93% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.822.600 |
| -18,73% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 630.037.000 |
| -18,73% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.686.320.000 |
| -16,68% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.855.540 |
| 6,97% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.312.930 |
| -23,00% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.994.130.000 |
| -34,12% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.830.600 |
| -39,30% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.002.560.000 |
| -39,86% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.466.160.000 |
| 38,01% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.850.100.000 |
| 36,89% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 56.911.400.000 |
| 7,80% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.972.680 |
| 0,65% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.821.600.000 |
| 30,31% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.015 |
| 22,42% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 358.528.000 |
| 22,42% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 241.472.000 |
| 8,86% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.941 |
| 2,39% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.256.840 |
| 1,68% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.636.000 |
| -11,72% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.645.600 |
| -18,21% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 47.084.300.000 |
| 11,49% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.233.300 |
| 10,26% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 874.113 |
| 3,03% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.080.820.000 |
| 44,00% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.638.900 |
| 34,17% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.427.450.000 |
| 42,45% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 31.282.600 |
| 3,46% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.369.650 |
| -3,54% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.004.100.000 |
| 13,56% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.460.540 |
| 7,45% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.018.400.000 |
| 6,22% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.899.300.000 |
| 4,67% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 411.325 |
| -2,37% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.527.680.000 |
| 22,65% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 76.554 |
| 15,75% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 311.564.000 |
| 15,01% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 525.115.000 |
| -28,14% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 599.497.000 |
| 9,78% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.133.590 |
| 9,92% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.871.800.000 |
| 34,62% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 1.903.830.000 |
| 33,21% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 17.514.800.000 |
| 40,50% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.315.170 |
| 35,01% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 667.744 |
| 9,40% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.610.900.000 |
| 32,66% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 806.916 |
| 3,37% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.160.770.000 |
| 2,15% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.064.760.000 |
| 8,48% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 952.251 |
| 3,71% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.558.740 |
| 18,68% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.311.220 |
| -11,83% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.863.140.000 |
| -12,95% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 17.124.400.000 |
| -6,73% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 184.241 |
| -14,97% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.796.400.000 |
| -2,79% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 934.410.000 |
| 20,67% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.855.530 |
| -8,30% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.682.070.000 |
| -2,30% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.871.550 |
| 36,93% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 708.480 |
| 2,78% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.082.920.000 |
| 9,98% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.488.970 |
| 36,83% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 346.195.000 |
| 35,35% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.722.400.000 |
| 34,71% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 50.156.300 |
| 37,84% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 133.241.000.000 |
| -9,45% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 531.532.000 |
| -9,12% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.390.400.000 |
| 44,41% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.932.000.000 |
| 13,44% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.019.700 |
| 31,11% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.649.940 |
| 39,96% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 10.057.100 |
| 32,14% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 21.072.800 |
| 29,38% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.165.300 |
| 40,17% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 46.249.700 |
| 30,40% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.461.800 |
| 39,34% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.382.540.000 |
| -15,64% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.473.960.000 |
| -3,14% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.864.550.000 |
| 12,80% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.238.600 |
| -17,99% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.830.900.000 |
| -9,17% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 95.793.900 |
| 21,86% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 422.975 |
| -3,42% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.066.830 |
| -10,17% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.599.120.000 |
| -8,14% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.060.530.000 |
| 46,29% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 4.042.210 |
| 37,83% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.945.600.000 |
| 0,16% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.581.220.000 |
| 34,85% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.792.880 |
| 1,05% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.314.430.000 |
| -20,32% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.418.400.000 |
| 5,85% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 130.175.000 |
| 12,07% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.211.490 |
| 4,78% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.237.100.000 |
| 3,30% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.616.100.000 |
| 39,26% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 941.693.000 |
| 36,84% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 11.238.100.000 |
| 32,18% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.627.100.000 |
| 3,58% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.364.620.000 |
| -19,59% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 878.548.000 |
| -21,44% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 20.203.900.000 |
| 7,37% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.535.320.000 |
| 13,99% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.899.350 |
| 12,64% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.806.310.000 |
| 43,87% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 520.166 |
| 16,10% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.958.510 |
| 8,68% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 550.677.000 |
| -9,78% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.477.230.000 |
| 48,72% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.316.440 |
| 40,10% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.980.450.000 |
| 24,38% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.104.380 |
| -10,18% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 786.274.000 |
| -24,93% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.380.900.000 |
| 5,48% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.850.200 |
| 4,46% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.381.260.000 |
| 33,95% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.839.830.000 |
| 32,44% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.213.370.000 |
| 39,79% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.632.890.000 |
| 38,25% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.793.330.000 |
| -12,73% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 262.538.000 |
| 20,30% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.388.690.000 |
| 15,13% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.902.360 |
| -7,71% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 7.063.480 |
| -13,74% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.281.690.000 |
| 44,04% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 338.979.000 |
| 51,27% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.998.600 |
| 43,15% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 17.169.100.000 |
| 52,66% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.366.430.000 |
| 59,92% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 26.991.100 |
| 51,52% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.492.970.000 |
| 26,96% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.446.230.000 |
| 34,91% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.915.400 |
| 26,00% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.989.480.000 |
| 33,05% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.473.000 |
| 8,38% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.787.440 |
