| -35,42% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.553.100 |
| -36,52% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.444 |
| -39,45% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 757.434.000 |
| -41,74% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.276.470 |
| -12,34% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 108.527.000 |
| -40,54% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.099.370.000 |
| -42,81% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.123.460 |
| 65,60% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.156.740 |
| 30,02% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.052.330.000 |
| 27,16% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.032.790 |
| 28,57% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 301.355.000 |
| 50,44% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.019.000 |
| 43,91% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.819.910.000 |
| 48,82% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 109.455.000 |
| 69,99% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.120.320 |
| 38,76% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.072.800 |
| 33,80% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 25.951.000.000 |
| 31,19% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.101.870 |
| 36,35% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 23.875.100 |
| 31,67% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.862.400 |
| 34,39% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.166.000.000 |
| -30,80% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.927 |
| -59,51% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.045.430.000 |
| -61,67% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 23.723 |
| -62,96% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.135.240 |
| -30,49% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 274.696 |
| -33,81% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.581.310 |
| -60,80% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 678.628.000 |
| -32,19% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 335.256 |
| 8,60% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 794.269 |
| -25,37% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.728.990 |
| -24,12% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.698.180 |
| 1,27% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 259.157 |
| -0,23% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 374.341 |
| -29,64% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.437.800.000 |
| -25,64% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 32.060 |
| -27,05% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.494 |
| -29,78% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.569.240.000 |
| -32,12% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.916.390 |
| -1,59% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.921.300 |
| -33,51% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.186.570 |
| -31,18% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.047.040.000 |
| -1,14% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.725.470 |
| 0,61% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 349.185.000 |
| -26,48% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.594.630 |
| -55,92% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 953.923.000 |
| -57,02% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.963.240.000 |
| -9,32% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 426.611.000 |
| 26,58% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 936.226.000 |
| 33,35% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 486.171.000 |
| -16,42% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 954.546 |
| -44,15% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.110 |
| -45,63% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.858.000 |
| -44,71% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 19.558.600 |
| -44,71% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.021.750.000 |
| 28,49% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.668.610.000 |
| 28,50% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.409.400 |
| 26,95% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 795.633.000 |
| 26,95% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.970.500.000 |
| -15,97% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 643.179 |
| -46,53% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.134 |
| -48,80% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.672.250 |
| -47,86% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 626.316.000 |
| -47,86% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.842.270.000 |
| -57,51% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.725.230 |
| -26,27% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.714.700 |
| -55,32% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.577.910.000 |
| -78,34% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.651.320 |
| -75,70% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.640.220.000 |
| -76,27% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.243.840.000 |
| 35,63% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.138.800.000 |
| 34,59% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 48.947.700.000 |
| -19,55% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.752.300 |
| -17,13% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.334.400.000 |
| 4,42% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 116.314 |
| 6,98% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 346.208.000 |
| 6,98% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 233.174.000 |
| 2,11% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 62.430 |
| 5,34% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.267.560 |
| 4,63% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 375.740.000 |
| -48,42% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.339.400 |
| -46,18% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 44.021.700.000 |
| -3,55% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.761.300 |
| -4,71% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 661.644 |
| -2,21% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 934.253.000 |
| 31,04% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.798.400 |
| 33,17% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.293.750.000 |
| 30,18% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.469.600 |
| -21,94% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.910.570 |
| -19,54% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.131.700.000 |
| -10,13% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.348.630 |
| -6,49% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.720.300.000 |
| -7,66% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.932.770.000 |
| -23,21% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 401.350 |
| -20,82% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.500.390.000 |
| 11,00% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 59.088 |
| 14,31% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 305.538.000 |
| 13,60% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 469.407.000 |
| -44,78% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 592.489.000 |
| -33,19% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.300.000.000 |
| -3,11% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.038.580 |
| -31,84% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.694.800.000 |
| -34,20% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.246.730 |
| -25,40% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.309.500 |
| -24,63% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.432.400.000 |
| 28,31% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 198.666.000 |
| 27,03% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.119.200.000 |
| 25,00% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.559.520 |
| 22,87% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 637.534 |
| 31,38% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.068.360.000 |
| 8,63% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 829.707 |
| -21,73% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.055.660.000 |
| -22,87% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.040.560.000 |
| -24,68% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 954.416 |
| -26,58% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.521.240 |
| -0,85% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.219.330 |
| -30,63% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.880.100.000 |
| -31,74% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.235.600.000 |
| -34,97% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 284.707 |
| -57,18% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.551.000.000 |
| -2,47% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 960.945.000 |
| -8,80% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.743.080 |
| -39,03% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.503.360.000 |
| -40,77% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.715.670 |
| 31,66% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 593.764 |
| -1,60% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.020.740.000 |
| -4,11% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.258.740 |
| 38,24% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 333.226.000 |
| 36,87% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.930.890.000 |
| 30,95% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 38.629.300 |
| 34,22% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 127.179.000.000 |
| -35,66% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 455.132.000 |
| -34,77% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.903.800.000 |
| 36,55% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.934.000.000 |
| 0,98% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 32.610.200 |
| 15,64% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.952.330 |
| 22,80% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.567.720 |
| 16,36% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 14.515.000 |
| 14,25% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.029.900 |
| 22,90% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.163.100 |
| 15,11% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.141.000 |
| 34,72% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.398.720.000 |
| -35,64% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.674.580.000 |
| -17,71% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.868.400.000 |
| -21,86% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.615.430 |
| -51,22% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.715.000.000 |
| -48,16% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 83.979.900 |
| -19,62% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 377.226 |
| -51,40% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 995.240 |
| -49,09% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.454.170.000 |
| -19,89% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.078.270.000 |
| 30,93% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.564.480 |
| 33,60% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.256.700.000 |
| -20,47% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.491.810.000 |
| 15,80% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.578.680 |
| -16,25% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.255.630.000 |
| -53,59% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 9.109.230.000 |
| 4,61% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 126.383.000 |
| 1,01% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.172.780 |
| 3,55% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.747.800.000 |
| 5,83% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.808.090.000 |
| 33,75% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.122.640.000 |
| 31,56% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.972.630.000 |
| 26,39% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 19.735.900.000 |
| -13,37% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.068.010.000 |
| -39,39% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 842.688.000 |
| -41,24% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.290.800.000 |
| 6,23% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.204.830.000 |
| 3,77% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.135.240 |
| -9,99% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.786.290.000 |
| 21,57% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 474.848 |
| -13,42% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.608.020 |
| -10,96% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 507.731.000 |
| -35,31% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.719.180.000 |
| 32,17% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.078.490 |
| 34,86% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.297.620.000 |
| 15,50% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.708.920 |
| -41,49% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 728.568.000 |
| -52,26% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.057.200.000 |
| 0,95% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.505.100 |
| -0,05% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.219.460.000 |
| 27,87% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.788.650.000 |
| 26,48% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.685.430.000 |
| 34,62% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.227.730.000 |
| 33,22% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.893.460.000 |
| -40,73% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 458.700.000 |
| -10,85% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.341.750.000 |
| -11,58% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.493.170 |
| -43,98% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.435.230 |
| -41,71% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.019.060.000 |
| 41,91% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 244.737.000 |
| 38,85% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 50.722.300 |
| 41,14% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.578.300.000 |
| 51,37% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.907.650.000 |
| 47,81% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 21.136.300 |
| 50,35% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.752.390.000 |
| -23,45% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.200.530.000 |
| -26,97% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 9.951.960 |
| -24,60% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.007.540.000 |
| 27,53% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.416.520 |
| -7,87% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.843.470 |
