| -12,98% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.551.960 |
| -14,17% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.938 |
| -29,24% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 721.561.000 |
| -40,70% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.202.200 |
| 14,54% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 103.108.000 |
| -30,41% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.891.340.000 |
| -41,95% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.894.820 |
| 116,91% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.150.010 |
| 64,79% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.095.260.000 |
| 52,42% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.019.000 |
| 63,38% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 315.690.000 |
| 59,81% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 64.894.200 |
| 41,14% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.642.000.000 |
| 60,36% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 141.480.000 |
| 73,00% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.042.990 |
| 38,94% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.225.300 |
| 21,56% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.302.500.000 |
| 10,51% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.825.170 |
| 27,96% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 21.903.300 |
| 12,14% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 15.062.900 |
| 23,99% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.741.250.000 |
| 22,90% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.606 |
| -25,92% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.837.920.000 |
| -37,32% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 22.697 |
| -38,78% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.095.310 |
| 21,75% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 264.803 |
| 16,51% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.294.390 |
| -27,39% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 627.767.000 |
| 21,37% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 344.224 |
| 16,86% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 767.297 |
| -43,08% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.642.960 |
| -32,91% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.532.970 |
| 18,09% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 240.067 |
| 16,57% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 362.493 |
| -30,41% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.848.900.000 |
| -14,31% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 31.046 |
| -15,79% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.042 |
| -30,55% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.201.140.000 |
| -41,92% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.617.540 |
| 13,35% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.530.680 |
| -43,37% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.136.340 |
| -32,02% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.952.890.000 |
| -18,90% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.672.820 |
| -7,51% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 339.444.000 |
| -18,73% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.593.310 |
| -66,53% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 908.550.000 |
| -61,52% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.893.890.000 |
| -39,33% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 389.921.000 |
| 63,52% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 924.558.000 |
| 30,49% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 469.619.000 |
| -6,88% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 928.328 |
| -60,39% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.648 |
| -69,61% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.734.090 |
| -61,04% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.816.200 |
| -61,05% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.915.020.000 |
| 5,29% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.579.040.000 |
| 5,29% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 1.429.340 |
| 3,83% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 784.420.000 |
| 3,83% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 10.665.000.000 |
| -15,18% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 625.646 |
| -67,23% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.665 |
| -77,28% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.547.700 |
| -68,81% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 615.184.000 |
| -68,81% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.689.360.000 |
| -67,19% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.683.320 |
| -8,38% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.641.100 |
| -56,05% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.434.640.000 |
| -120,73% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.634.920 |
| -109,43% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.558.050.000 |
| -110,08% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.208.040.000 |
| 29,67% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 53.536.600.000 |
| 28,54% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 47.820.600.000 |
| -56,84% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.615.930 |
| -45,61% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.884.600.000 |
| -13,36% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.097 |
| -1,74% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 358.274.000 |
| -1,74% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 241.301.000 |
| -2,93% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.393 |
| 9,46% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.269.430 |
| 8,78% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 395.354.000 |
| -76,57% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.994.310 |
| -55,48% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 42.508.000.000 |
| -9,16% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 32.715.700 |
| -10,33% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 643.883 |
| 1,31% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 912.781.000 |
| 13,53% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.178.600 |
| 24,65% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 5.999.600.000 |
| 12,82% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.677.600 |
| -32,98% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.643.120 |
| -21,54% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 19.431.700.000 |
| -15,08% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.188.410 |
| -2,29% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 41.095.400.000 |
| -3,48% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.830.720.000 |
| -63,07% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 389.172 |
| -58,53% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.444.150.000 |
| -8,92% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 57.854 |
| 3,44% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 292.623.000 |
| 2,74% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 451.897.000 |
| -96,01% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 574.992.000 |
| -41,00% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.991.600.000 |
| 1,40% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.994.540 |
| -43,05% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.374.200.000 |
| -53,90% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.284.310 |
| -11,68% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.302.930 |
| -14,34% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.125.400.000 |
| 20,23% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 194.765.000 |
| 19,01% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 12.397.800.000 |
| 14,02% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.400.590 |
| 13,58% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 624.868 |
| -21,46% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 2.898.020.000 |
| -3,14% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 813.214 |
| -65,77% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.980.960.000 |
| -66,91% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 1.958.770.000 |
| -71,62% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 919.202 |
| -72,00% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.691.490 |
| 11,40% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.087.870 |
| -35,83% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 14.605.100.000 |
| -37,00% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 15.744.700.000 |
| -49,17% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 276.119 |
| -77,06% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 13.200.600.000 |
| -23,56% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 958.245.000 |
| 12,90% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.692.080 |
| -51,65% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.329.100.000 |
| -56,43% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.419.600 |
| 43,32% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 578.781 |
| -6,25% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.931.360.000 |
| -17,83% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.020.480 |
| 44,76% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 328.253.000 |
| 43,46% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.519.930.000 |
| 26,83% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 36.839.200 |
| 28,79% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.092.000.000 |
| -43,96% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 429.809.000 |
| -44,12% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.148.100.000 |
| 25,45% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 27.123.000.000 |
| -9,12% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 30.874.300 |
| -1,69% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 1.815.140 |
| 0,95% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 6.100.020 |
| -1,33% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 13.490.800 |
| -0,06% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.961.150 |
| 1,18% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 41.721.000 |
| 0,43% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 35.174.100 |
| 27,85% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.270.790.000 |
| -18,11% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.585.920.000 |
| -4,20% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.830.210.000 |
| -11,20% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.365.770 |
| -58,74% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 15.391.200.000 |
| -26,02% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 81.147.100 |
| 21,63% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 364.079 |
| -38,72% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 963.607 |
| -27,04% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.359.680.000 |
| -49,02% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.060.340.000 |
| 10,29% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.409.840 |
| 22,00% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.087.500.000 |
| -69,19% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.420.950.000 |
| 10,78% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.531.290 |
| -37,46% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.216.100.000 |
| -19,01% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 8.575.950.000 |
| 8,28% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 121.305.000 |
| -6,26% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.070.840 |
| 5,47% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.563.500.000 |
| 25,35% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.785.200.000 |
| 42,05% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.158.960.000 |
| 26,10% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 8.589.470.000 |
| 60,71% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.587.000.000 |
| -39,65% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.928.040.000 |
| -19,79% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 810.081.000 |
| -21,80% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 18.748.600.000 |
| -0,11% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 5.881.980.000 |
| -10,73% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 5.858.070 |
| -3,97% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.746.850.000 |
| 36,16% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 469.872 |
| -24,67% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.579.120 |
| -13,14% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 506.115.000 |
| -34,67% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.602.300.000 |
| 13,89% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.043.330 |
| 25,76% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.136.870.000 |
| -2,18% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.564.550 |
| -35,76% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 706.904.000 |
| -62,77% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 16.599.100.000 |
| 5,26% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 28.714.500 |
| 4,25% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.103.200.000 |
| 62,72% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.768.460.000 |
| 61,36% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.639.830.000 |
| 28,81% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 8.989.880.000 |
| 27,48% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 6.614.140.000 |
| -43,55% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 444.202.000 |
| 1,54% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.272.840.000 |
| 3,55% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.312.580 |
| -55,86% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.197.450 |
| -44,62% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 5.751.380.000 |
| 39,46% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 238.884.000 |
| 26,95% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 48.904.500 |
| 38,94% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 15.828.000.000 |
| 17,27% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2.827.060.000 |
| 4,62% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 20.058.000 |
| 16,34% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 6.553.580.000 |
| 3,78% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.498.380.000 |
| -8,91% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 12.002.000 |
| 2,75% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 7.053.440.000 |
| 43,84% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.364.370 |
| -17,21% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.795.700 |
