| 52,75% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.771.170 |
| 51,40% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.403 |
| 47,38% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 817.852.000 |
| 58,11% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.610.090 |
| 65,04% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 68,08% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 141.629.000 |
| 46,04% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.333.070.000 |
| 56,69% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.326.360 |
| 86,57% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.287.600 |
| 62,03% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.234.550.000 |
| 72,89% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.107.710 |
| 60,48% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 411.025.000 |
| 43,57% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.989.500 |
| 36,72% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.865.480.000 |
| 41,97% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.927.000 |
| 72,74% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.485.410 |
| 54,08% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.500.000 |
| 48,69% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.178.400.000 |
| 59,43% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.479.540 |
| 58,73% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 33.336.800 |
| 57,87% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.983.300 |
| 47,17% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.803.400.000 |
| 99,05% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.606 |
| 73,73% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.457.630.000 |
| 85,04% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.440 |
| 83,24% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.221.800 |
| 96,97% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 310.878 |
| 94,97% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.194.260 |
| 71,97% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 730.427.000 |
| 97,20% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 489.686 |
| 63,45% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 870.781 |
| 50,39% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.892.740 |
| -24,45% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 593.817 |
| 38,54% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.277.820 |
| 86,81% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 332.225 |
| 85,00% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 413.323 |
| 62,25% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.163.400.000 |
| 67,62% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 44.016 |
| 65,88% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.667 |
| 62,08% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.736.510.000 |
| 73,12% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.264.560 |
| 81,35% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.847.030 |
| 71,36% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.265.430 |
| 60,36% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.197.800.000 |
| 39,37% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.844.940 |
| 28,19% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 332.132.000 |
| 73,47% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.736.610 |
| 48,88% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.000.960.000 |
| 47,92% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.054.980.000 |
| 33,80% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.526.430.000 |
| 60,19% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.063.730.000 |
| 45,34% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.383.350.000 |
| 83,87% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.034.800 |
| 58,35% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.934 |
| 69,56% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.070.950 |
| 57,53% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.799.700 |
| 57,53% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.064.700.000 |
| 35,61% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.071.920.000 |
| 35,61% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.943.120 |
| 25,97% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.641.170 |
| 34,04% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 894.590.000 |
| 34,04% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.817.500.000 |
| 58,54% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 518.496 |
| 34,86% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.733 |
| 44,62% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.823.800 |
| 33,19% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 631.007.000 |
| 33,19% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.708.460.000 |
| 52,45% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.878.350 |
| 65,57% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.290.630 |
| 41,88% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.783.520.000 |
| 37,09% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.829.020 |
| 27,59% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.995.940.000 |
| 26,85% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.457.450.000 |
| 46,52% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 57.254.400.000 |
| 45,82% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 55.636.400.000 |
| 49,56% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.887.150 |
| 39,04% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.555.500.000 |
| 5,06% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 121.655 |
| -4,47% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 357.676.000 |
| -4,47% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 240.899.000 |
| 5,59% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.909 |
| -3,24% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.256.650 |
| -3,94% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.658.000 |
| 51,63% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.544.800 |
| 41,07% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.568.100.000 |
| 37,38% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.224.200 |
| 36,12% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 827.655 |
| 25,90% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.084.040.000 |
| 52,21% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.174.800 |
| 39,74% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.084.540.000 |
| 50,31% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 30.584.800 |
| 75,78% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.248.710 |
| 64,68% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.780.500.000 |
| 60,64% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.444.920 |
| 52,79% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.879.300.000 |
| 49,88% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.894.020.000 |
| 53,36% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 401.816 |
| 42,75% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.499.200.000 |
| 31,09% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 75.984 |
| 21,71% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 309.634.000 |
| 20,98% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 522.161.000 |
| 34,62% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 603.816.000 |
| 40,51% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 73,54% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.094.160 |
| 73,75% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.744.900.000 |
| 41,21% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.818.000 |
| 39,76% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 16.876.300.000 |
| 48,93% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 7.102.770 |
| 42,14% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 658.868 |
| 6,14% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.556.320.000 |
| 58,55% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 791.907 |
| 38,76% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.107.160.000 |
| 36,99% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.013.690.000 |
| 46,56% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 927.042 |
| 39,68% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.466.030 |
| 60,60% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.276.360 |
| 38,34% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.839.970.000 |
| 37,13% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.966.500.000 |
| 48,43% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 166.558 |
| 39,08% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.583.300.000 |
| 14,64% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 929.681.000 |
| 90,78% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.831.470 |
| 68,29% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.628.560.000 |
| 77,99% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.741.500 |
| 50,26% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 713.311 |
| 27,41% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.079.740.000 |
| 37,64% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.560.100 |
| 47,88% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 346.916.000 |
| 46,48% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.545.700.000 |
| 47,99% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 49.342.700 |
| 51,50% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 131.208.000.000 |
| 41,35% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 524.060.000 |
| 40,31% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.079.700.000 |
| 58,77% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 30.284.100.000 |
| 38,26% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.056.400 |
| 53,90% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.607.600 |
| 65,77% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.959.510 |
| 56,87% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.698.000 |
| 50,06% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.141.200 |
| 67,35% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.858.700 |
| 51,34% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 38.163.400 |
| 47,69% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.309.090.000 |
| 36,75% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.504.230.000 |
| 39,55% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.920.350.000 |
| 73,08% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.210.700 |
| 49,02% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.669.700.000 |
| 64,31% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 94.510.700 |
| 87,85% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 420.126 |
| 74,19% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.076.080 |
| 63,10% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.551.480.000 |
| 15,32% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.978.790.000 |
| 55,14% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.936.230 |
| 44,49% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.759.800.000 |
| 45,16% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.540.040.000 |
| 65,67% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.752.250 |
| 42,11% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.286.980.000 |
| 57,12% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.478.200.000 |
| 28,32% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 130.157.000 |
| 37,42% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.214.450 |
| 27,20% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.016.100.000 |
| 28,02% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.622.950.000 |
| 47,28% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 930.084.000 |
| 45,03% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 11.007.000.000 |
| 59,23% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 23.077.800.000 |
| 35,15% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.261.640.000 |
| 29,69% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 870.855.000 |
| 27,50% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.780.200.000 |
| 25,25% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.538.320.000 |
| 34,37% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.882.240 |
| 59,22% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.797.920.000 |
| 65,19% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 520.665 |
| 52,10% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.847.130 |
| 41,46% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 529.735.000 |
| 46,38% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.358.820.000 |
| 59,81% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.196.790 |
| 48,97% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.843.060.000 |
| 62,81% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.109.070 |
| 51,45% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 775.872.000 |
| 37,22% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.388.000.000 |
| 29,98% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.961.300 |
| 28,91% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.389.030.000 |
| 61,25% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.826.470.000 |
| 59,76% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.152.290.000 |
| 48,75% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.511.070.000 |
| 47,30% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.575.620.000 |
| 43,05% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 260.209.000 |
| 68,01% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.359.300.000 |
| 65,57% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.883.530 |
| 52,44% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.993.220 |
| 41,86% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.208.820.000 |
| 38,64% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 333.774.000 |
| 49,15% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 53.954.900 |
| 38,23% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.873.800.000 |
| 72,90% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.339.340.000 |
| 83,41% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 26.580.600 |
| 71,84% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.408.540.000 |
| 37,56% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.280.240.000 |
| 50,27% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.491.200 |
| 37,00% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.751.630.000 |
| 50,48% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.475.970 |
| 37,80% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.778.510 |
