| 85,27% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.519.540 |
| 83,98% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 17.878 |
| 82,06% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 771.683.000 |
| 96,40% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.403.850 |
| 87,32% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 116.282.000 |
| 80,78% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.241.660.000 |
| 95,29% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.301.060 |
| 67,74% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.184.050 |
| 63,04% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.101.270.000 |
| 77,22% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.052.960 |
| 61,62% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 345.778.000 |
| -13,81% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 62.381.200 |
| -18,22% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.927.370.000 |
| -15,24% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 105.840.000 |
| 31,68% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.218.140 |
| 30,03% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 10.906.700 |
| 26,95% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 25.654.200.000 |
| 40,91% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 5.314.080 |
| 40,80% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 25.006.300 |
| 39,94% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 16.608.400 |
| 25,99% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.381.900.000 |
| 140,71% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.440 |
| 135,59% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.295.970.000 |
| 150,69% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 26.723 |
| 149,02% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.156.650 |
| 138,79% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 290.112 |
| 138,20% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.955.520 |
| 133,93% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 799.282.000 |
| 139,05% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 468.840 |
| 70,00% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 811.879 |
| 79,49% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.731.820 |
| 63,87% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.238.620 |
| 92,49% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 265.092 |
| 90,89% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 392.512 |
| 87,70% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.768.100.000 |
| 90,76% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 32.073 |
| 89,16% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.950 |
| 87,54% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.627.550.000 |
| 102,14% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.115.940 |
| 89,46% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.741.710 |
| 100,52% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.251.970 |
| 85,94% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.119.650.000 |
| 89,06% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.771.130 |
| 73,29% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 329.266.000 |
| 90,60% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.616.230 |
| 85,18% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.001.880.000 |
| 93,22% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.025.540.000 |
| 66,70% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 465.507.000 |
| 59,08% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 965.175.000 |
| 32,41% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 495.776.000 |
| 157,77% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 996.157 |
| 153,85% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.523 |
| 171,68% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.974.120 |
| 152,94% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 20.217.700 |
| 152,94% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.102.070.000 |
| 21,52% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.672.080.000 |
| 21,52% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.410.650 |
| -5,95% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 564.149 |
| 20,04% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 807.469.000 |
| 20,04% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.354.300.000 |
| 125,24% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 669.605 |
| 122,35% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.569 |
| 138,89% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.787.900 |
| 120,59% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 634.261.000 |
| 120,59% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.980.220.000 |
| 95,41% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.810.540 |
| 85,81% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 2.844.110 |
| 80,88% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 3.676.650.000 |
| 10,50% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.684.790 |
| -2,45% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.704.830.000 |
| -3,15% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.306.760.000 |
| 36,78% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.188.900.000 |
| 36,88% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 49.653.900.000 |
| 80,68% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.840.770 |
| 66,30% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.608.400.000 |
| 44,79% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.824 |
| 30,80% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 364.311.000 |
| 30,79% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 245.367.000 |
| 7,39% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.555 |
| -5,51% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.263.590 |
| -6,24% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 374.375.000 |
| 96,59% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.598.200 |
| 82,05% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.015.300.000 |
| 92,68% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.713.000 |
| 91,83% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 710.025 |
| 77,34% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 971.850.000 |
| 34,85% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 27.794.800 |
| 18,09% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.501.970.000 |
| 31,86% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.840.500 |
| 95,15% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.984.590 |
| 80,63% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.417.300.000 |
| 74,52% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.370.950 |
| 61,46% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.825.600.000 |
| 60,22% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.915.340.000 |
| 89,72% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 400.775 |
| 75,25% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.487.840.000 |
| 70,50% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 59.115 |
| 56,96% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 305.085.000 |
| 56,23% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 463.502.000 |
| 26,82% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 588.416.000 |
| 78,22% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.589.100.000 |
| 80,52% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.122.510 |
| 75,61% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.837.400.000 |
| 89,17% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.256.300 |
| 92,93% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 3.579.100 |
| 94,72% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 11.978.400.000 |
| 30,97% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 199.268.000 |
| 29,74% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.875.200.000 |
| 39,86% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 5.795.670 |
| 36,85% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 639.398 |
| 39,34% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.190.860.000 |
| 61,83% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 859.614 |
| 65,70% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.095.480.000 |
| 64,43% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.076.130.000 |
| 74,71% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 974.369 |
| 71,73% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.589.070 |
| 78,57% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.396.750 |
| 74,94% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.162.600.000 |
| 73,67% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.705.700.000 |
| 87,07% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 305.672 |
| 119,25% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.000.000.000 |
| 6,71% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 956.525.000 |
| 135,30% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.788.320 |
| 138,05% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.639.430.000 |
| 148,88% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.936.060 |
| 74,95% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 621.029 |
| 70,22% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.103.160.000 |
| 84,59% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.504.470 |
| 43,05% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 335.574.000 |
| 41,75% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.500.720.000 |
| 41,21% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 40.248.800 |
| 44,09% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 128.328.000.000 |
| 71,66% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 470.898.000 |
| 71,25% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.552.500.000 |
| 44,68% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.406.500.000 |
| 80,30% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.386.800 |
| 63,23% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.156.390 |
| 75,66% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 7.761.440 |
| 64,88% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 15.962.500 |
| 58,25% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.041.770 |
| 75,57% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 43.903.900 |
| 59,69% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 36.628.600 |
| 32,38% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.500.370.000 |
| 85,33% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.696.830.000 |
| 73,31% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.893.300.000 |
| 76,85% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 9.861.870 |
| 71,97% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.043.500.000 |
| 97,03% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 89.243.500 |
| 100,91% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 393.646 |
| 110,59% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.034.700 |
| 95,90% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.524.330.000 |
| 27,41% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.130.800.000 |
| 51,95% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.621.340 |
| 37,92% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.308.200.000 |
| 82,26% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.516.950.000 |
| 70,72% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.641.840 |
| 66,16% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.276.870.000 |
| 77,87% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.001.500.000 |
| 67,33% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.956.000 |
| 80,55% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.285.960 |
| 66,24% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.096.700.000 |
| 40,08% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.797.120.000 |
| 33,23% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 1.123.300.000 |
| 31,14% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 9.241.160.000 |
| 58,91% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.989.900.000 |
| 63,66% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.088.260.000 |
| 47,18% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 849.839.000 |
| 45,07% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.546.500.000 |
| 68,95% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.358.960.000 |
| 82,12% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.276.400 |
| 83,98% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.791.910.000 |
| 70,78% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 470.348 |
| 80,36% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.634.720 |
| 65,91% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 518.566.000 |
| 69,66% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.817.100.000 |
| 53,79% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.094.450 |
| 39,47% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.282.250.000 |
| 79,06% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 3.753.410 |
| 72,64% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 743.240.000 |
| 70,06% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.340.900.000 |
| 70,72% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 30.109.700 |
| 69,67% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.375.770.000 |
| 62,41% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.812.260.000 |
| 61,05% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.787.210.000 |
| 34,50% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.197.390.000 |
| 33,17% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.071.040.000 |
| 83,94% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 469.253.000 |
| 90,38% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.389.470.000 |
| 87,71% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.516.750 |
| 97,33% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.674.420 |
| 82,79% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.224.580.000 |
| -13,38% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 236.637.000 |
| 1,52% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 49.734.000 |
| -13,88% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.558.400.000 |
| 79,79% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.005.970.000 |
| 93,60% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 22.666.000 |
| 78,82% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.153.830.000 |
| -0,28% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 3.985.950.000 |
| 15,39% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.051.300 |
| -0,11% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.825.910.000 |
| 51,12% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.461.700 |
| 60,24% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.827.200 |
