| -8,39% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.684.810 |
| -9,58% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.253 |
| -13,20% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 800.004.000 |
| 0,73% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.541.990 |
| -25,77% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 35,07% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 137.832.000 |
| 12,25% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.343.390.000 |
| 20,07% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.287.850 |
| 76,43% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.279.030 |
| 18,65% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.183.030.000 |
| 32,48% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.091.720 |
| 17,28% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 399.595.000 |
| 42,28% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 65.790.500 |
| 35,79% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.914.160.000 |
| 40,79% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 87.724.600 |
| 74,24% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.414.200 |
| 16,75% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.287.000 |
| 15,58% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.689.900.000 |
| 30,37% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.093.580 |
| 28,21% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 31.560.300 |
| 26,95% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 18.677.100 |
| -7,63% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.993.300.000 |
| 62,79% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.585 |
| 5,43% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.389.820.000 |
| 19,27% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 13.680 |
| 17,75% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.208.540 |
| 59,09% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 309.798 |
| 56,63% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.752.110 |
| 3,93% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 739.654.000 |
| 61,22% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 513.260 |
| 55,03% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 868.894 |
| 11,76% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.863.860 |
| -3,20% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.961.290 |
| 80,17% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 316.364 |
| 78,58% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 412.910 |
| 22,24% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.104.600.000 |
| 27,03% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.575 |
| 25,49% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.515 |
| 22,08% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.705.600.000 |
| 36,10% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.249.940 |
| 70,02% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.335.460 |
| 56,08% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.274.020 |
| 13,39% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.118.180.000 |
| -23,14% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.791.890 |
| -37,42% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 326.921.000 |
| 53,22% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.194.800 |
| -4,18% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 986.988.000 |
| -8,52% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.006.490.000 |
| -17,46% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.494.320.000 |
| 17,44% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.035.000.000 |
| 12,27% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.270.480.000 |
| 63,19% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.021.500 |
| 9,80% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.690 |
| 22,24% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.024.500 |
| 8,15% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.480.000 |
| 15,50% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.055.350.000 |
| 22,04% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 7.969.630.000 |
| 22,04% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.705.250 |
| 33,06% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.274.770 |
| 16,27% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 856.917.000 |
| 26,01% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.736.900.000 |
| 39,83% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 514.098 |
| -11,83% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.442 |
| -0,16% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.765.470 |
| -25,27% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 622.627.000 |
| -14,89% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.665.390.000 |
| 0,89% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.854.710 |
| 43,80% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.186.670 |
| -12,73% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.562.240.000 |
| 16,61% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.614.240 |
| 4,30% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.315.340.000 |
| 3,60% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.205.110.000 |
| 9,67% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.287.400.000 |
| -4,93% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.005.700.000 |
| -7,85% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.809.010 |
| -12,05% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.371.000.000 |
| -23,00% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.914 |
| -36,41% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 352.038.000 |
| -36,41% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 237.101.000 |
| 6,94% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.892 |
| -5,25% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.252.780 |
| -5,96% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 368.900.000 |
| -1,58% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.417.700 |
| -5,01% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.992.900.000 |
| -23,13% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 33.815.800 |
| -24,47% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 788.973 |
| -37,85% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.038.740.000 |
| 30,92% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 31.779.300 |
| 15,30% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.849.090.000 |
| -7,40% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 39,22% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.030.320 |
| 26,01% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.360.200.000 |
| 14,74% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.369.270 |
| 2,14% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.959.800.000 |
| 0,95% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.852.730.000 |
| 51,67% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 402.454 |
| 38,36% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.501.170.000 |
| -29,00% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 65.051 |
| -40,93% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 305.740.000 |
| -41,61% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 508.275.000 |
| -0,48% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 590.863.000 |
| -13,02% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 45,20% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| -3,13% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| 3,45% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 55,52% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.075.270 |
| 52,33% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.683.200.000 |
| 9,96% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 203.651.000 |
| -8,14% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 15.252.300.000 |
| 30,98% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.505.180 |
| 21,87% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 652.982 |
| -36,26% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.390.110.000 |
| 59,67% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 796.415 |
| 6,20% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.101.240.000 |
| 7,57% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.008.700.000 |
| 15,53% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 924.664 |
| 16,12% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.455.370 |
| 43,47% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.364.320 |
| -11,89% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.811.410.000 |
| -11,88% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.624.200.000 |
| 1,06% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 165.142 |
| -3,70% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.377.800.000 |
| -19,75% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 939.801.000 |
| 47,49% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.820.600 |
| -6,70% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.605.330.000 |
| 3,74% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.664.290 |
| 24,09% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 712.149 |
| -31,35% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.039.740.000 |
| -17,96% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.360.180 |
| 7,24% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 339.401.000 |
| -22,85% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.592.400.000 |
| 19,17% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 47.415.600 |
| -13,06% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 123.990.000.000 |
| -8,33% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 508.734.000 |
| 3,76% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.024.900.000 |
| 20,11% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.620.300.000 |
| -12,25% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.731.100 |
| 26,09% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.445.920 |
| 33,79% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.843.280 |
| 27,23% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.140.600 |
| 25,57% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.112.600 |
| 33,87% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.256.300 |
| 26,41% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 37.809.300 |
| 19,32% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.277.340.000 |
| -20,77% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.479.830.000 |
| -12,64% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.903.070.000 |
| 59,88% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.223.500 |
| 13,20% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.568.100.000 |
| 3,87% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 93.081.800 |
| 60,06% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 425.961 |
| 16,74% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.067.240 |
| 21,73% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.538.810.000 |
| 2,84% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.056.290.000 |
| 27,01% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.826.400 |
| 12,43% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.587.300.000 |
| 38,04% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.527.050.000 |
| 56,75% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.766.420 |
| 21,10% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.279.830.000 |
| 15,47% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.302.700.000 |
| -25,69% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.958.000 |
| -13,24% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.206.440 |
| -50,47% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.750.100.000 |
| -0,75% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.717.420.000 |
| 18,20% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 917.721.000 |
| 4,87% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.032.400.000 |
| 18,64% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 21.732.800.000 |
| 37,14% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.224.410.000 |
| -8,16% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 863.169.000 |
| -1,38% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.445.000.000 |
| -28,17% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.400.330.000 |
| -16,11% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.579.060 |
| 34,52% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.807.660.000 |
| 58,73% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 517.921 |
| 15,40% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.822.880 |
| 1,54% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 522.039.000 |
| -0,77% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.301.700.000 |
| 28,95% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.180.570 |
| 15,20% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.763.460.000 |
| 70,68% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.126.600 |
| 32,97% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 768.865.000 |
| 10,50% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.246.900.000 |
| -17,23% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.702.500 |
| -45,16% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.285.870.000 |
| 24,64% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.856.010.000 |
| 17,75% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.974.820.000 |
| 12,96% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.421.110.000 |
| 0,59% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.907.170.000 |
| -13,12% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 256.949.000 |
| 44,43% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.353.750.000 |
| 42,30% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.860.220 |
| -0,56% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.900.800 |
| -14,20% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.113.810.000 |
| 30,58% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 331.743.000 |
| 44,28% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 53.563.100 |
| 29,84% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.914.400.000 |
| 31,74% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.209.710.000 |
| 45,18% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 25.065.300 |
| 30,80% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.950.670.000 |
| -4,66% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.212.040.000 |
| 9,75% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.353.000 |
| -5,58% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.700.030.000 |
| 28,83% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.472.750 |
| -13,34% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.900.590 |
