| 1,34% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 4.727.020 |
| 0,14% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.414 |
| -2,39% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 815.386.000 |
| 4,17% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.609.560 |
| -62,35% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
| 33,93% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 140.770.000 |
| -3,59% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.359.050.000 |
| 2,73% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.408.660 |
| 80,55% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.287.190 |
| 35,45% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.221.930.000 |
| 41,82% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.103.380 |
| 34,07% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 402.938.000 |
| 40,63% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 66.128.400 |
| 35,29% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.906.150.000 |
| 39,13% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 88.344.700 |
| 73,23% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.447.150 |
| 32,03% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 11.431.400 |
| 28,21% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 27.040.300.000 |
| 34,71% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.226.500 |
| 33,76% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 32.786.200 |
| 33,08% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 19.616.200 |
| 26,60% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 11.638.000.000 |
| 54,97% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.604 |
| 10,53% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.436.940.000 |
| 16,94% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 17.374 |
| 15,42% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.217.320 |
| 51,77% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 310.774 |
| 49,55% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 6.175.680 |
| 9,02% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 754.814.000 |
| 53,41% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 505.681 |
| 47,30% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 873.169 |
| 9,47% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.890.250 |
| 1,90% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.024.270 |
| 50,77% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 321.829 |
| 49,21% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 411.367 |
| 6,61% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.055.800.000 |
| 10,22% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 43.628 |
| 8,70% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.531 |
| 6,46% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.707.500.000 |
| 12,85% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.210.880 |
| 42,20% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 9.679.160 |
| 11,33% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.255.320 |
| 4,95% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.179.380.000 |
| -23,12% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.816.130 |
| -30,30% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 329.879.000 |
| 47,06% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 1.730.720 |
| 2,41% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 996.448.000 |
| -3,99% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.032.430.000 |
| -4,08% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.520.640.000 |
| 34,88% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.053.640.000 |
| 20,42% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.333.420.000 |
| 58,29% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 1.032.370 |
| 10,22% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 12.857 |
| 22,05% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.052.880 |
| 9,43% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 18.688.600 |
| 9,43% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.080.220.000 |
| 30,87% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.034.280.000 |
| 30,87% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 2.929.400 |
| 41,51% | HU0000737812 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap E sorozat | 2.498.090 |
| 29,39% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 882.557.000 |
| 29,39% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 12.537.700.000 |
| 42,85% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 517.460 |
| -3,90% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 16.642 |
| 7,23% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.805.310 |
| -5,31% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 627.572.000 |
| -5,31% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.676.430.000 |
| 5,65% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.869.300 |
| 43,38% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.275.650 |
| -0,67% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.591.800.000 |
| 15,53% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.757.820 |
| 9,83% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.797.880.000 |
| 9,13% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2.371.790.000 |
| 23,29% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.974.500.000 |
| 22,32% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 54.660.000.000 |
| -7,57% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.872.760 |
| -13,87% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.496.600.000 |
| -10,86% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 120.292 |
| -17,15% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 353.677.000 |
| -17,15% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 238.205.000 |
| 3,98% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 61.893 |
| -1,66% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.255.630 |
| -2,35% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 369.422.000 |
| 1,70% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 10.522.000 |
| -4,63% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.460.000.000 |
| -13,96% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 34.005.100 |
| -15,12% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 803.550 |
| -21,38% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 1.049.570.000 |
| 33,49% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.018.800 |
| 25,81% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.965.790.000 |
| 32,29% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 29.648.000 |
| 24,78% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.207.470 |
| 18,33% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.718.500.000 |
| 7,82% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 4.383.800 |
| 2,64% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 43.182.700.000 |
| 1,45% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.860.500.000 |
| -8,48% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja B sorozat | 400.968 |
| -14,77% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.491.260.000 |
| -8,32% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 73.209 |
| -13,93% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 312.593.000 |
| -14,61% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 524.308.000 |
| -20,06% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 588.750.000 |
| -40,65% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
| 28,28% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
| -57,98% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
| -87,76% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
| 49,76% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 4.102.560 |
| 48,41% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.696.900.000 |
| 19,66% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 205.067.000 |
| 17,78% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 16.632.200.000 |
| 20,70% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat | 6.809.260 |
| 14,26% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 655.534 |
| -27,04% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.550.620.000 |
| 26,24% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 792.030 |
| -8,77% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.105.610.000 |
| -9,97% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 2.015.100.000 |
| -7,05% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 926.734 |
| -14,06% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.458.550 |
| 48,31% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 6.375.460 |
| -2,72% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2.830.600.000 |
| -3,92% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.891.000.000 |
| 1,68% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 165.939 |
| 17,76% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.449.600.000 |
| -3,71% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 938.727.000 |
| 33,44% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.820.860 |
| -2,95% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.622.560.000 |
| -0,02% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.705.300 |
| 17,88% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 711.249 |
| -25,16% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 3.056.490.000 |
| -18,96% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 8.349.980 |
| 15,77% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 342.532.000 |
| 14,49% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.255.400.000 |
| 21,02% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat EUR | 47.911.800 |
| 25,13% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 129.750.000.000 |
| -3,07% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 518.285.000 |
| -2,34% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.879.800.000 |
| 28,83% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 29.925.800.000 |
| -11,85% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 34.809.800 |
| 23,52% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.498.520 |
| 30,87% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.866.040 |
| 24,47% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 20.234.500 |
| 23,31% | HU0000722731 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap C sorozat | 3.117.810 |
| 30,99% | HU0000722723 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap B sorozat | 45.361.200 |
| 24,06% | HU0000722715 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap A sorozat | 37.874.900 |
| 20,52% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 3.317.990.000 |
| -11,13% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.490.610.000 |
| -15,34% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.903.840.000 |
| 42,64% | HU0000710702 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap B sorozat | 10.189.400 |
| -1,38% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.553.700.000 |
| 4,44% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 93.734.600 |
| 47,62% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 426.425 |
| 9,86% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 1.072.840 |
| 3,39% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.551.680.000 |
| -38,92% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.978.720.000 |
| 28,21% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 3.863.970 |
| 21,63% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.668.700.000 |
| -12,78% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.523.140.000 |
| 25,43% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.752.330 |
| -18,00% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.280.110.000 |
| 15,71% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.294.400.000 |
| -16,59% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 129.608.000 |
| -11,37% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.183.670 |
| -17,63% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 10.956.900.000 |
| 9,41% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.687.690.000 |
| 25,93% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 924.758.000 |
| 23,85% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 10.821.400.000 |
| 35,93% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 22.818.100.000 |
| -6,90% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.232.920.000 |
| 0,59% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 868.203.000 |
| -1,46% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.715.500.000 |
| -21,08% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.424.970.000 |
| -15,71% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.784.390 |
| 23,90% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.881.420.000 |
| 52,45% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 518.586 |
| 14,97% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.833.540 |
| 8,12% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 525.745.000 |
| -1,75% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.326.880.000 |
| 26,32% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.185.310 |
| 19,70% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.794.400.000 |
| 34,59% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.096.530 |
| 5,20% | HU0000706510 | APELSO Megatrends Részvény Alap | 772.836.000 |
| 2,25% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.416.900.000 |
| -23,12% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 29.731.900 |
| -24,10% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.370.490.000 |
| 36,65% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.818.720.000 |
| 35,32% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 4.087.700.000 |
| 25,13% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.451.130.000 |
| 23,80% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.417.030.000 |
| -3,44% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 258.792.000 |
| 42,53% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.356.450.000 |
| 39,42% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 5.867.450 |
| 1,81% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 6.936.880 |
| -4,53% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.157.260.000 |
| 31,03% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 334.267.000 |
| 37,13% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 54.148.300 |
| 30,28% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.991.600.000 |
| 47,22% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.266.860.000 |
| 53,12% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 25.708.100 |
| 46,27% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 8.127.670.000 |
| 5,47% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.246.130.000 |
| 13,46% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 10.387.600 |
| 4,54% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.734.360.000 |
| 38,46% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.474.160 |
| 1,11% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.910.470 |
