| 2,94% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 359.869 |
| 0,26% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.475.100 |
| 4,09% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 2.427.740.000 |
| 5,10% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 33.061.300.000 |
| 6,89% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.510.180 |
| 4,04% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.139.630.000 |
| 7,33% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 17.436.800.000 |
| 5,78% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 96.826.900.000 |
| 4,75% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 44.876.600.000 |
| 4,21% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 65.280.600.000 |
| 8,44% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.639.000.000 |
| 6,78% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.928.700.000 |
| 17,82% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 54.544.700.000 |
| 0,86% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.301.000 |
| 5,15% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.410.400.000 |
| 8,18% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.637.400.000 |
| 20,83% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 36.557.700 |
| 15,62% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.936.800.000 |
| 12,27% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.853.490 |
| 9,31% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.536.700.000 |
| -0,75% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.592.900.000 |
| 0,03% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 24.955.500 |
| -2,76% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.311.000.000 |
| -1,23% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.220.300.000 |
| 2,13% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.933.500 |
| 7,81% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.496.400.000 |
| 6,78% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.449.800.000 |
| 0,21% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.594.500.000 |
| 26,80% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.288.200.000 |
| 3,86% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.596.320 |
| -0,36% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.985 |
| 7,72% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.496.020.000 |
| -2,82% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.699 |
| 26,03% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.338.620 |
| 9,55% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.850.010 |
| 8,95% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.816.710 |
| 7,36% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.729.600.000 |
| 9,70% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 102.809 |
| 12,70% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 546.063.000 |
| 12,10% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.395.150.000 |
| 7,88% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 233.954 |
| -11,20% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 912.963.000 |
| 5,92% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.350.110 |
| 6,32% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.135.600.000 |
| -1,26% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 104.577 |
| 8,20% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 285.709 |
| 5,68% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 348.019 |
| 6,75% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 2.956.170.000 |
| 8,03% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.887.210.000 |
| 4,87% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 285.533 |
| 8,87% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 107.157 |
| 11,71% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 31.021.200.000 |
| 6,33% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 110.330 |
| 12,20% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.812.500 |
| 8,25% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.061.000 |
| 10,39% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 74.139.500.000 |
| 23,76% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.349.690 |
| 7,83% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.404.200 |
| 9,63% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.133.000.000 |
| 21,96% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 33 |
| 8,20% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.779.420.000 |
| -1,05% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 955.822 |
| 8,62% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.385.380.000 |
| 8,62% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 125.704 |
| 7,16% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.818.860.000 |
| 22,14% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 35.118 |
| -25,23% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 207.505.000 |
| 5,22% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 41.497.300 |
| 4,72% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.607.300 |
| 21,08% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 90.367.500.000 |
| 9,22% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.685.700 |
| 13,04% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.697.800.000 |
| -80,33% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 107.134 |
| -40,44% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 198.009 |
| 2,08% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 36.162.700 |
| 16,27% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.368.710 |
| 13,55% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 50.728.100 |
| 17,03% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 115.869.000.000 |
| 25,79% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.978.220 |
| 29,34% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.076.540.000 |
| 34,37% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.882.500.000 |
| 13,44% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 794.081.000 |
| -40,07% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 162.532.000 |
| -37,24% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 349.121 |
| 6,78% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.523.860.000 |
| 9,12% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.936.990.000 |
| 7,29% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.385.700.000 |
| 8,83% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 629.227.000 |
| 8,46% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.408.490.000 |
| 9,07% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.832.350.000 |
| 10,19% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.673.540 |
| 9,92% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.271.480 |
| 11,86% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 568.281.000 |
| 4,18% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.570.600 |
| 5,52% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 9.024.200 |
| 9,49% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 158.606 |
| 5,91% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.161.100 |
| 9,98% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.507.280.000 |
| 10,93% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.298.300.000 |
| 10,50% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.456.910.000 |
| -3,04% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 94.660.000 |
| -15,34% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.474.570.000 |
| 7,24% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.204.970.000 |
| 11,78% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.973.320.000 |
| 17,04% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.996.660.000 |
| 5,52% | HU0000738604 | Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.037.390.000 |
| 4,88% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.251.930.000 |
| 6,79% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.004.370.000 |
| 10,28% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.520.390.000 |
| 3,09% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.631.600 |
| 17,78% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.615.900.000 |
| 18,69% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.909.590.000 |
| 5,55% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.545.000.000 |
| 15,10% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 836.649 |
| 8,00% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.707.070 |
| 8,34% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.652.450.000 |
| 8,07% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 635.334.000 |
| -6,85% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 187.114.000 |
| 6,54% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.283.760.000 |
| 27,23% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 362.776.000 |
| 7,68% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.451.930.000 |
| 5,72% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.554.730.000 |
| 4,75% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.411.040 |
| 7,32% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.577.140 |
| 6,09% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 770.525.000 |
| 6,46% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.338.670 |
| 5,33% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.681.260 |
| 7,73% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.640.940 |
| 6,75% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.624.940 |
| 7,23% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 146.141.000 |
| -0,31% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 187.366.000 |
| -2,36% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 989.624 |
| -4,80% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 761.542 |
| 1,07% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.164.210.000 |
| 8,82% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.083.000 |
| 14,39% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.164.840.000 |
| 12,83% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.752.600.000 |
| 2,50% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.850.670.000 |
| -11,11% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 608.435 |
| -7,23% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.738.200 |
| -10,44% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 203.183 |
| 11,95% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 115.034 |
| 14,51% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 206.759 |
| 10,95% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.172.200 |
| 2,23% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.871 |
| 6,96% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 342.238.000 |
| 3,14% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 378.373 |
| 5,36% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 336.316.000 |
| 2,67% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 734.105 |
| 5,28% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.449 |
| 6,32% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 578.595 |
| 9,22% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.893.000 |
| 9,98% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.106.100.000 |
