| -12,93% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.671.190.000 |
| -14,38% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 308.797 |
| -16,27% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 213.903 |
| -12,59% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.517.430.000 |
| 3,79% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.447.600.000 |
| 7,15% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.321.170 |
| 2,42% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.099.720.000 |
| 12,40% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.111.600.000 |
| 10,87% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.230.400.000 |
| 0,75% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.485.600.000 |
| -0,45% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.572.700.000 |
| 8,69% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.577.800.000 |
| 7,07% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.852.200.000 |
| 23,62% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 58.850.100.000 |
| 22,63% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 56.911.400.000 |
| -5,59% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.248.500 |
| -1,19% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.550.800.000 |
| 5,92% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.255.900.000 |
| 5,21% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.568.200.000 |
| 29,71% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 32.638.900 |
| 22,80% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.427.450.000 |
| 27,61% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 31.282.600 |
| 26,55% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.369.650 |
| 21,71% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 21.004.100.000 |
| -12,01% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.776.400.000 |
| -8,90% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.180.700 |
| -13,48% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.850.600.000 |
| -20,05% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.182.840.000 |
| -15,52% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.556.800 |
| -10,15% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.456.200.000 |
| -11,10% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.510.400.000 |
| 7,63% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.772.600.000 |
| 23,31% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.872.500.000 |
| 2,36% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.723.220 |
| 7,97% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.646.600.000 |
| 6,96% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.935.920.000 |
| 2,86% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 101.228 |
| 11,66% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.561.950.000 |
| 1,10% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.360 |
| 45,88% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.162.870 |
| 11,79% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.706.030 |
| 14,63% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.945.320 |
| 9,49% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 32.990.300.000 |
| -28,30% | HU0000737929 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 99.524 |
| 6,73% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 526.115.000 |
| 5,94% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.462.730.000 |
| -31,46% | HU0000737911 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.110 |
| -5,82% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 951.685.000 |
| 6,89% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.320.240 |
| 5,70% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.390.800.000 |
| 1,54% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.376 |
| 12,10% | HU0000737853 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.700 |
| 12,15% | HU0000737846 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 156.595 |
| 10,92% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 20.772.700.000 |
| 12,42% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 7,47% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.057.310.000 |
| 7,41% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.054.230.000 |
| 11,57% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 26.467.300.000 |
| 9,44% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 123.448 |
| 0,09% | HU0000737887 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.311 |
| 9,99% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.275.500.000 |
| -2,50% | HU0000737879 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.091 |
| 11,75% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.802.200 |
| 8,42% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 61.034.200 |
| 9,24% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 66.962.900.000 |
| 35,29% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.202.180 |
| 7,11% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.840.000 |
| 4,89% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.234.300.000 |
| 22,27% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 3,39% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.747.310.000 |
| -5,78% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.081.360 |
| 3,79% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.359.560.000 |
| 3,79% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.357 |
| 2,38% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.719.720.000 |
| 10,42% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.996.110.000 |
| -14,06% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 202.166.000 |
| -6,87% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 54.075.900 |
| -7,35% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.280.200 |
| -7,30% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.444.130.000 |
| 24,16% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 82.898.900.000 |
| 25,19% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 23.125.700 |
| 29,22% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 45.700.400.000 |
| -151,45% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 119.095 |
| -52,90% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 174.568 |
| -5,17% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 35.019.700 |
| 21,89% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.275.420 |
| 15,25% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 38.903.700 |
| 19,41% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 110.708.000.000 |
| 27,67% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.783.660 |
| 31,18% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.537.750.000 |
| 38,67% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 10.200.600.000 |
| 32,76% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 720.692.000 |
| -75,04% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 176.255.000 |
| -71,01% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 372.362 |
| 3,30% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.666.060.000 |
| 11,35% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.028.730.000 |
| 8,13% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.181.700.000 |
| 9,87% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 613.194.000 |
| 0,21% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.473.960.000 |
| 1,41% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.864.550.000 |
| 19,34% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.616.060 |
| 19,06% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.087.690 |
| 18,13% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 565.357.000 |
| 6,29% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.646.300 |
| 6,85% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.596.510 |
| 6,02% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 141.952 |
| 2,96% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.117.400 |
| 6,25% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.501.660.000 |
| 11,11% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.185.600.000 |
| 11,05% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.013.420.000 |
| -7,88% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 219.013.000 |
| -27,22% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.512.800.000 |
| 3,55% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.108.690.000 |
| 3,90% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.854.640.000 |
| 11,29% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.867.220.000 |
| 4,27% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.136.740.000 |
| 0,06% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.992.720.000 |
| 5,40% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.399.540.000 |
| 1,38% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.574.600 |
| 25,91% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.563.510.000 |
| 0,36% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.350.190.000 |
| 4,91% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.449.900.000 |
| 19,15% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 824.630 |
| 8,87% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.359.350 |
| 10,09% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.637.760.000 |
| 9,13% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 634.053.000 |
| -5,27% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 197.287.000 |
| 7,72% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.485.150.000 |
| 30,11% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 348.179.000 |
| 8,08% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.495.200.000 |
| 8,26% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.041.440.000 |
| 10,94% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 114.837 |
| 5,87% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 459.095 |
| 5,20% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 580.922.000 |
| 3,91% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.949.320 |
| 4,65% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.155.770 |
| 11,35% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.530.850 |
| 9,97% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.579.140 |
| 12,31% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 193.189.000 |
| -24,06% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 181.092.000 |
| -24,37% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 977.570 |
| -29,53% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 746.563 |
| -17,62% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.155.630.000 |
| 24,11% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 66.418.600 |
| 30,92% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.152.680.000 |
| 27,75% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 94.156.500.000 |
| 6,55% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.849.690.000 |
| 1,33% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 604.466 |
| 1,51% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.121.100 |
| -0,68% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 201.887 |
| 23,36% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 116.013 |
| 28,85% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 184.322 |
| 23,99% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.877.100 |
| 3,29% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.808 |
| 8,47% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.060.000 |
| 18,43% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 379.819 |
| 20,45% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 246.866.000 |
| 17,80% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 738.739 |
| -2,03% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 156.314 |
| -0,93% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 573.968 |
| 3,16% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 112.482.000 |
| 3,24% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.726.500.000 |
