| -26,00% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.662.870.000 |
| -26,96% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 314.946 |
| -28,51% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 218.275 |
| -24,57% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.545.710.000 |
| 6,68% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.220.900.000 |
| 18,50% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.422.780 |
| 5,47% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.015.750.000 |
| -2,00% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.775.400.000 |
| -3,50% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 99.586.100.000 |
| -0,96% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 47.018.300.000 |
| -2,16% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.729.500.000 |
| 2,15% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.381.500.000 |
| 0,54% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 13.495.000.000 |
| 9,67% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 56.287.400.000 |
| -4,93% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 52.005.700.000 |
| -16,90% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 11.425.400 |
| -12,24% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.464.900.000 |
| 7,79% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.840.400.000 |
| -10,06% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.431.000.000 |
| 25,11% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 31.607.900 |
| 9,95% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 7.580.820.000 |
| -7,40% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap A sorozat | 27.458.400 |
| 39,22% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 8.030.320 |
| 26,01% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.360.200.000 |
| -52,36% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 41.753.700.000 |
| -41,31% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 25.586.000 |
| -53,81% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.491.900.000 |
| -23,12% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.194.510.000 |
| -10,35% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 11.519.300 |
| -4,22% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.629.300.000 |
| -5,18% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.272.300.000 |
| 3,28% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.636.200.000 |
| 47,38% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.561.400.000 |
| -21,64% | HU0000713755 | OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 3.661.280 |
| 9,82% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.853.500.000 |
| 8,81% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.856.140.000 |
| -62,01% | HU0000737903 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 100.890 |
| 15,73% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 2.307.080.000 |
| -63,00% | HU0000737895 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.123 |
| 83,72% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.175.470 |
| 6,08% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.965.300 |
| 21,42% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 6.078.370 |
| 4,32% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 33.361.600.000 |
| 21,06% | HU0000715495 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 530.260.000 |
| 20,25% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.737.590.000 |
| -34,24% | HU0000707971 | MBH Nyersanyag Származtatott Alap | 952.842.000 |
| -1,95% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.287.090 |
| -1,66% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.167.230.000 |
| -5,67% | HU0000728530 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 99.511 |
| 9,69% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.399.800.000 |
| 15,65% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.242.340.000 |
| 15,25% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 3.063.310.000 |
| 8,89% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2.958.240.000 |
| 7,78% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 24.715.400.000 |
| -31,24% | HU0000737861 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 100.512 |
| 24,71% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.064.300.000 |
| 20,05% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.593.900 |
| 14,51% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 59.866.800 |
| 11,20% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 64.260.900.000 |
| 57,29% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.090.800 |
| 5,46% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.713.100 |
| -6,81% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.889.900.000 |
| 42,47% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap U sorozat | 32 |
| 4,52% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat | 1.749.770.000 |
| -8,05% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.293.030 |
| 4,92% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.361.180.000 |
| 4,92% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat | 123.502 |
| 3,52% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.758.950.000 |
| 12,12% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.952.160.000 |
| -1,07% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 195.380.000 |
| -9,85% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 59.163.200 |
| -10,34% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 11.311.100 |
| -13,11% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.529.960.000 |
| 17,49% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 77.627.100.000 |
| 12,52% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 21.873.500 |
| 15,91% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 42.835.100.000 |
| -285,27% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 65.180 |
| -102,39% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 177.206 |
| -5,97% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 33.192.900 |
| 15,04% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikiáció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 9.065.750 |
| 6,79% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 34.161.800 |
| 10,65% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 105.545.000.000 |
| 17,53% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.304.290 |
| 20,71% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.374.130.000 |
| 25,12% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.793.330.000 |
| 30,64% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 705.129.000 |
| -136,84% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 179.649.000 |
| -125,10% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 379.568 |
| -10,65% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.634.850.000 |
| 17,03% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.512.240.000 |
| 9,12% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 18.030.200.000 |
| 12,38% | HU0000712062 | Gránit Származtatott Befektetési Alap | 609.293.000 |
| -12,80% | HU0000725593 | Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.526.040.000 |
| -14,11% | HU0000716089 | Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.890.520.000 |
| 31,68% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.589.280 |
| 31,44% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.075.980 |
| 12,82% | HU0000707997 | Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 568.360.000 |
| 10,01% | HU0000714969 | Grandum Euró Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 27.716.800 |
| 10,62% | HU0000720792 | Grandum Dollár Ingatlan Származtatott Alapok Alapja | 8.516.520 |
| 10,33% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 174.890 |
| 3,26% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 10.068.900 |
| 6,56% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.488.760.000 |
| 10,47% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.070.500.000 |
| 10,49% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.849.840.000 |
| -24,23% | HU0000706528 | Fókusz HUF Származtatott Alap | 345.274.000 |
| -35,78% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.535.050.000 |
| 2,43% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.094.720.000 |
| -2,40% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.823.760.000 |
| 29,19% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.733.660.000 |
| 6,10% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 2.773.250.000 |
| -10,06% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.067.980.000 |
| -0,79% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.367.750.000 |
| 1,67% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.621.800 |
| 56,33% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.535.760.000 |
| -6,70% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.296.260.000 |
| 4,33% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.412.200.000 |
| 27,94% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 816.496 |
| 6,79% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.048.530 |
| 4,57% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.554.770.000 |
| 7,16% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 627.301.000 |
| -19,74% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 196.894.000 |
| 7,62% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 1.383.980.000 |
| -1,02% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 333.422.000 |
| 9,63% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 1.388.170.000 |
| 8,47% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.575.780.000 |
| 17,85% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.266 |
| 7,31% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 413.709 |
| 2,55% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 590.692.000 |
| 4,09% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.545.180 |
| 2,77% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.958.890 |
| 12,63% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.515.450 |
| 10,98% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.566.280 |
| 13,38% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 291.822.000 |
| -40,81% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 184.425.000 |
| -39,73% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 996.611 |
| -47,48% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 762.185 |
| -30,62% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.202.010.000 |
| 16,86% | HU0000725189 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 65.634.600 |
| 22,55% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.096.960.000 |
| 20,09% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.908.500.000 |
| 7,08% | HU0000720552 | AXIOM Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.845.310.000 |
| -10,48% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 595.519 |
| -11,89% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 85.670.100 |
| -12,15% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 198.922 |
| 46,56% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.804 |
| 62,97% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 182.266 |
| 49,55% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.815.400 |
| 6,90% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.673 |
| 11,95% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 337.405.000 |
| 7,12% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 368.781 |
| 10,44% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 239.222.000 |
| 8,86% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 718.509 |
| -14,25% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 155.655 |
| -12,86% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 571.259 |
| -7,72% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.733.000 |
| -8,84% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.648.800.000 |
| -23,26% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 253.229.000 |
